О саммите прошлой недели и перспективах будущей

Нефть и Доу Джонс

Сумасшедшее ралли вверх на 6% контракта на нефть сорта BRENT в пятницу, выросшего с 92,04 до 97,57 доллара за баррель, сподвигло меня заново пересмотреть его дневной график, из которого стало видно, что отскок от уровня примерно 88,5 доллара – неслучаен, так как обнаруженный торговый канал(верхний из двух показанных) отложенный вниз на его высоту – Н, дал нижнюю границу второго торгового канала, от которой и отскочила цена 22 июня. Бурный спурт пятницы на его максимуме, равном 98,29 доллара за баррель, закончился у пересечения нескольких уровней сопротивлений: 50% высоты канала, верхней границы нисходящего канала и горизонтального сопротивления на уровне минимума от 17 июня, равного 98,30.

Мне представляется, что коррекция вниз от роста пятницы неизбежна. Будет она в район 96 долларов или 94, покажет начало новой недели. Хотя можно и выпрыгнуть из нисходящего канала, оттолкнуться от закрытия пятницы и порасти в район 100 – 101 доллара за баррель, а после этого начать корректироваться вниз, рисуя нечто очень заманчиво – привлекательное… Возврат к нижней границе верхнего торгового канала – дело времени. Какого? Оно само и покажет! Сопротивления видятся, кроме максимума пятницы, на уровнях 100 – 102 – 103,5 и 107! Поддержки я назвал – 96 и 94, плюс – последняя – 89,5(88,5) Вариант ухода ниже 88 долларов за баррель пока не рассматриваю.

Два разных взгляда на Промышленный индекс США - Доу Джонс.

Первый.

Промышленный индекс США – Доу Джонс, достигнув 1 мая максимума года на уровне 13337,25 пункта, скорректировался затем вниз, показав 4 июня минимум года на уровне 12036,16 в районе пересечения нижней границы жёлтого восходящего канала с нижней границей клина, показанных на графике, опустившись примерно на 182 пункта ниже уровня закрытия прошлого года, равного 12217,56. На минимуме года была образована нижняя граница пурпурного нисходящего канала, верхняя граница которого была практически достигнута в последний торговый день второго квартала в прошедшую пятницу на уровне 12880,09 пункта. Причём пятничная свеча поучилась белым марубозу с обрезанными минимумом, равным открытию, и максимумом, равным закрытию. Марубозу иногда ещё называют – Майор Янь и трактуют, как сильную бычью свечу… Но на то он и рынок, где всё желаемое может, в итоге, не совпасть с действительностью!

На графике показана фигура клин и высота его основания – Н, которая будучи отложенной вверх от уровня выхода цены из клина 6 – 7 июня, дала цель роста, которая и была достигнута 19 июня на уровне 12898,37 пункта в районе верхней стороны нисходящего канала. На графике также показан коррекционный восходящий канал с началом от минимума года. Будет он иметь продолжение или нет, покажет самое ближайшее время. Уровни сопротивлений, при движении вверх от последнего закрытия, видятся на уровне – 12898(12900) – 13040 и 13200 пунктов. Уровни поддержки, при движении вниз – 12770 - 12730 и 12630.

Второй.

Если посмотреть на Индекс Доу Джонс с глобальной точки зрения, интересуясь не близкой перспективой мировых рынков, то на его дневном графике за последние пять с половиной лет можно отметить следующее, на мой взгляд – интересное. Исторический максимум был показан 11 октября 2007 года на уровне 14198,02 пункта, после чего цена упала в район примерно 6500 пунктов в первой декаде марта 2009 года, после чего рост продолжается вот уже три года в рамках фигуры клин, который показан пурпурным цветом.

Кроме того, как ни крути, на графике присутствует перевёрнутая фигура “голова – плечи”. Линии условных плеч и шеи показаны белым цветом. Цель её реализации вверх, не на один месяц или даже год, находится на уровне примерно фантастических!19500 пунктов… с настоящих уровней. С реальной точки зрения в этот сценарий верится с трудом. Цель вниз, при реализации клина, находится на уровне 7000 – 6500 пунктов, что тоже может свершиться не так скоро, ибо линия плеч присутствует на графике(сейчас в районе около 10000 пунктов) и, дойдя до неё, цена неминуемо будет отскакивать… Укрупнив масштаб графика – с 14 марта по 30 июня текущего года, можно заметить, что 16 и 19 марта, а затем 2 апреля и 1 мая Индекс четырежды отскакивал от верхней стороны клина, а 4 июня он уже отскочил именно от его нижней стороны.

В последнюю неделю квартала он трижды отскочил примерно от линии шеи, оставив целых три! хвоста. На дневном графике… Обман или нет - пока неведомо.

Лидеры роста пятницы...

Распадская, Мечел

На дневном графике акций Распадской, одного из лидеров роста пятницы, выросших на 6,16% и закрывшихся на уровне 74,67 рубля, можно увидеть следующее.

Выйдя вниз в середине мая из несколько восходящего торгового канала в районе, примерно 84 рублей, цена достигла 24 мая на закрытии 65 рублей с минимумом дня около 58 рублей, после чего образовала коррекционный восходящий канал, в котором и находится перед началом третьего квартала, достигнув в четверг его нижней стороны, откуда(с 70 рублей) произошёл пятничный отскок.

Кроме этого, цена находится в нисходящем канале с верхней границей на 2 июля в районе 77 рублей. Сильный уровень сопротивления, в случае выхода вверх из нисходящего канала, видится в районе пересечения нескольких уровней сопротивлений(нижняя сторона торгового канала, диагональное и верхняя сторона восходящего канала) на уровне 86 – 87 рублей. Поддержки - на понедельник – 71,5 и 66 рублей.

Из акций, наиболее близким к “голубым фишкам”, акции Мечела последние три пятницы неизменно в лидерах – то ли падения, то ли роста… Вот в последнюю пятницу 29 июня они выросли на 8,937%, почти - 9! На их дневном графике видно, что в четверг они закрылись у нижней границы коррекционного восходящего канала, одного из двух показанных, закрыв 5- ти рублёвый гэп, который я упоминал ранее, выступивший в роли поддержки, сродни батуту…

В пятницу, открывшись в верхней части тела свечи четверга, цена на закрытии достигла снизу нижней границы другого коррекционного восходящего канала, из которого вышла в первый день прошедшей недели, на уровне 205,9 рубля с максимумом 206,7. Ближайшие сопротивления представляются на уровне 70-копеечного незакрытого гэпа с границами 207,9 – 208,5 рубля и в районе нисходящего тренда – на понедельник равного примерно 210 рублям, на вторник – чуть ниже… Поддержка – 199.

Графики Индексов ММВБ и РТС

Если взглянуть на часовой график Индекса ММВБ на начало нового квартала, то можно заметить следующее: цена в заключение торгов четверга 28 июня приблизилась к нижней границе коррекционного восходящего канала, не дойдя 1 пункт, а уже в последующую пятницу, после ГЭПА на открытии, вторично достигла снизу границы коррекционного восходящего тренда, в районе 1390 пунктов, в результате чего можно резюмировать, что интрига будущего движения достигла практически апогея…

Пересечение условной линии шеи с коррекционным восходящим трендом видится в районе 1391 – 1392 пунктов. При преодолении этого уровня сопротивления, если вообще будет предпринята такая попытка, вкупе с уровнями – 1397 и 1402(закрытие прошлого года), тест, после отскока от одного из 2-х последних, условной линии шеи сверху с последующим ростом выше 1402 пунктов, может привести к росту в район 1550 пунктов, о котором я писал ранее.
Второй отскок или отскок после второго теста(ретеста) коррекционного восходящего тренда снизу, а тем более, если случится, третий тест на уровне 1397 пунктов, а в случае ложного выхода выше линии шеи и не продолжение роста, не закрепление выше 1402 пунктов – всё это вместе или раздельно могут привести к новым минимумам года.

На дневном графике Индекса РТС видится, что по итогам торгов пятницы он вышел вверх из нисходящего канала, одного из двух показанных на графике, достигнув на закрытии уровня сопротивления в районе 1351 пункта, хотя ещё в четверг на закрытии находился у нижней границы коррекционного восходящего канала на уровне примерно 1280 пунктов, то есть рост составил около 5%.

Ближайшие сопротивления представляются на уровнях 1361 и 1398 пунктов, а поддержка – в районе 1297 и 1285 пунктов.

Премаркет

Сегодня мы ожидаем умеренно позитивного открытия торгов на российских площадках. Пятничный рост американских индексов и цен на нефть поддержит российские бумаги, несмотря на некоторую коррекцию, которая наблюдается сегодня утром на внешних индикаторах. При этом «быки» предпримут попытку дотянуться до уровня 1400 пунктов, который выступает ближайшим сопротивлением и уровнем июньского максимума. Преодоление его, на наш взгляд, ведет к развитию позитивного сценария с целью движения в районе 1480 пунктов. Что же касается дальнейшей динамики понедельника, то с открытия Европы продажи могут усилиться, что связанно с фиксацией прибыли по краткосрочным «лонгам», что приведет к частичной компенсации роста. Во второй половине дня внимание игроков переключится на статистику из США, где в 18.00 мск. будут опубликованы индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности и данные по расходам на строительство, которые и определят динамику последнего часа торгов.

Если же говорить о предстоящей неделе, то после решений саммита ЕС, прошедшего в конце прошлой, которые несколько сняли напряжение, связанное с долговыми проблемами периферийных стран, временно основное внимание игроков будет перенесено на новости из-за океана, где на этой неделе ожидается публикация блока важной макроэкономической статистики. Здесь стоит выделить индексы деловой активности в обрабатывающей промышленности и сфере услуг, индексы расходов на строительство и промышленных заказов, а также отчет ADP о занятости и пятничные данные по уровню безработицы и количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях, которые и будут главными движущими факторами в течение ближайших пяти сессий. При этом окончательно забывать о Европе нельзя. Несмотря на решения, принятые на прошлой неделе, и некоторые уступки со стороны Германии, проблемы остаются, а приходящие новости будут отыгрываться по-прежнему и, в случае прихода негативна из Старого Света, снижение может возобновиться.

События и статистика на 2 июля

Прошедшая неделя для финансовых рынков завершилась позитивно. На прошедшем в четверг-пятницу саммите Еврозоны, наконец, были выработаны совместные решения по борьбе с долговым кризисом, охватившим валютный блок. Всё это не замедлило сказаться на настроениях игроков и вызвало серьёзный рост ключевых индикаторов в пятницу. Новая неделя, полагаем, начнётся продолжением повышательной динамики, хотя и может быть более спокойной, нежели прошедшие — в середине недели США уйдут на выходной по случаю государственного праздника. Однако направление рынкам задано. Нужно так же напомнить про один важный драйвер, который с 1 июля будет играть роль — вступление в силу нефтяного эмбарго против Ирана.

Еврозона

В 12:00 выйдет значение индекса менеджеров по снабжению в промышленном секторе за июнь. Месяцем ранее значение показателя составило 45,1 пункта.
В 13:00 выйдут данные по уровню безработицы за май. Ожидаемое значение показателя — 11,1% против 11% месяцем ранее.

Великобритания

В 12:30 будут обнародованы данные по индексу менеджеров по снабжению в обрабатывающей промышленности за июнь. Прогноз — 46.7 пункта против 45,9 пункта месяцем ранее.

США

В 18:00 будут опубликованы данные по расходам на строительство за май. Ожидается рост показателя на 0,2% против роста на 0,3% месяцем ранее.
В 18:00 будет обнародовано значение индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности Института управления поставками за июнь. Ожидаемое значение показателя — 45,8 пункта против 47,5 пункта месяцем ранее.

Ежедневный аналитический журнал

На выходных стало известно, что не все так радужно, как наобещали нам лидеры стран Евросоюза. Главной причиной радости в пятницу была разработка механизма единого стабфонда для всего ЕС, но уже на выходных начало работы этого стабфонда отложили из-за подачи исков оппозиции в конституционный суд ФРГ. Для инвесторов данная новость повод серьезно задуматься над дальнейшим ростом. Для спекулянтов шанс прокатиться еще раз в коротких позициях.

Картина на утро:

Фьючерс на индекс РТС. На том позитиве, что сейчас есть на рынках, перехай вряд ли возможен, поэтому, основной уровень сопротивления находится на отметке 135500 пунктов. Поддержка 133 тыс. пунктов. В целом от дня ожидаю больше консолидации, чем какого то трендового движения.

Индекс ММВБ. Цена закрылась вблизи двух важных уровней, первый это уровень диагонального сопротивления, второй уровень локальный максимум от 19 июня. Пробой с первого захода маловероятен, скорей всего день пройдет в районе нулевых отметок.

Фьючерс на индекс S&P500. На дневном графике видно, что потенциал роста еще есть до отметки 1370 пунктов, но для этого нужен хоть какой-то драйвер из Европы. Если сегодня не получим хороших новостей, завтра, возможно, пойдем по технике вверх.

---

http://www.nettrader.ru/ (C) Источник

---

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу