9 января 2013 БКС Экспресс | Группа Разгуляй | Лукойл | ОАО "Газпром" | Сбербанк (SBER) | ГМК НорНикель Копейкин Иван, Карпунин Василий, Немзоров Евгений, Короев Альберт, Прокопкин Леонид
ГМК Норильский Никель: Флаг готов раскрыться
В данный момент бумаги Норникеля торгуются около уровня 5750 руб., прибавляя 0,15%. Котировки находятся в рамках широкого флага. Его границы расположены на уровнях 5580 руб. и 5770 руб. Окончательный пробой и закрепление выше/ниже одного из рубежей стоит использовать для открытия спекулятивных длинных позиций в сторону основной тенденции.
Скользящие средние на всех анализируемых таймфреймах продолжают смотреть наверх. Более того, за счет вчерашнего роста на дневном графике сформировался четкий сигнал к покупке. Вместе с тем стоит также помнить, что флаг - это преимущественно фигура продолжения основной тенденции (а у нас сейчас однозначно бычий тренд).
В случае развития позитивного сценария и преодоления 5770, нам откроется дорога в сторону ключевого диапазона торможения 5960-6000 руб. (рост ровно на ширину флага) Однако в то же время стоит учитывать, что даже в случае установления нового локального максимума на кривых 4-часовых осцилляторов сформируется тройная медвежья дивергенция, которая очень часто выступает очень серьезным сигналом для скорых распродаж. Поэтому по нашему мнению в текущей ситуации лонг должен носить исключительно краткосрочный и спекулятивный характер.
Что же касается медвежьего варианта развития событий, то отметим, что пробой уровня 5580 сверху вниз спровоцирует нисходящий импульс с первой целью 5400-5440 руб.
Торговый план 1: Лонг при закреплении выше 5770, стоп 5695, цель 5940
Торговый план 2: Шорт при закреплении ниже 5580, стоп 5645, цель 5440
Газпром: Спасение утопающих - дело рук самих утопающих
Новый 2013-ый год для Газпрома начался довольно позитивно. Все-таки он не разучился еще расти. Более того в начале года выглядит лучше нефтегазового сектора в целом. Осенью 2012 года бумага смотрелась слабо, прописавшись в аутсайдерах среди голубых фишек, но в последние дни ушедшего года инвесторы все же вспомнили о существовании газового концерна, его дешевизне и решили разыграть эту идею.
В первые дни января покупки продолжаются. В конце декабря на графике сформировался отчетливый «флаг», который и был реализован новой волной роста. Газпром добрался до линии сопротивления широкого восходящего канала с ноябрьских минимумов в районе 148,5-149.
Но этого хватает только, чтобы вернуться на уровни конца октября, в то время как весь рынок по индексу ММВБ почти добрался до сентябрьских максимумов. Несмотря на сохраняющееся отставание от рынка, все же с покупками после такого резвого выноса в начале года стоит быть аккуратнее. Еще возможен рывок до 150 рублей, но больше вероятности от линии сопротивления увидеть коррекционный откат назад.
Торговый план: Шорт от 148,5-149 с целями на 146-147 и стопом на 150,5.
Сбербанк: Возьмем быка за рога
Стартовый гэп, обозначившийся по многим российским бумагам в начале года, включая акции Сбербанка, с точки зрения техники сделал довольно прозрачной текущую ситуацию. Рывок почти 4%-м ценовым разрывом и еще на 2% в течение дня по меньшей мере будет провоцировать к фиксации ушедших в бумагах на новогодние праздники. На часовом графике отмечаются самые высокие уровни по RSI за год. На графиках малых таймфреймов наблюдается логичная медвежья дивергенция по осцилляторам с потенциальными чертами локальной двойной вершины, хотя на данный момент продажи удается сдерживать даже чуть выше основания фигуры на уровне 98. С учетом близости максимумов, и удобства выставления стоп уровней частично можно зайти в шорт уже после пробоя основания двойной вершины на отметке 97,8 с вариантом усиливать позицию в случае пробоя уровня 96,1. Не исключено, что перед планомерным движением на закрытие ценового разрыва цена может выстрелить верхней тенью дневной свечи даже в район психологически важного рубежа на 100 руб., от чего и защитит короткий стоп, и здесь потребуется повторный вход.
Торговый план:
- краткосрочный : шорт после пробоя 97,8 с целью на 94,1 и стопом на 98,7
Лукойл: Продолжаем игру в диапазоне
С момента выхода последней торговой рекомендации, техническая картина в акциях Лукойла не изменилась, даже не смотря на внешний фон, сложившийся к началу вчерашней сессии. Продолжается динамика в диапазоне 1990 - 2045, в который бумага попала в середине декабря. Ранее рекомендовалось играть на отскоках от границ данного диапазона.
В целом же, резкий рост, который мы наблюдали во второй половине ноября - первой половине декабря, имеет шанс на продолжение, и текущая консолидация позволяет покупателям сохранять техническое преимущество. Бумага близка к своему полуторалетнему максимуму, установленному на 2045, и вполне возможно, что быки, имея для этого все возможности, захотят этот уровень обновить. Следующей их целью, в этом случае, будет посткризисный максимум на 2090. Таким образом, в краткосрочной перспективе имеет смысл продолжить аккуратную игру на отскоках от границ обозначенного диапазона с готовностью присоединяться к более серьезному движению в момент выхода из этого боковика. Слом текущей позитивной картины произойдет в случае возврата под отметку 1990. Потенциальной целью снижения при этом будет выступать уровень 1920.
Торговый план:
Краткосрочный: Играем на отскоках от уровней 1990 и 2045, стоп с переворотом ставим чуть дальше границ диапазона
Предыдущая страница
Следующая страница
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба