8 ноября 2010 Альпари Антонов Владислав
В четверг к закрытию европейской сессии единая валюта против американского доллара выигрывала 2.4%. В пятницу после выхода сильных данных по рынку труда в США, от 2,4% осталось 0.61%. Фунт сохранил недельную прибыль на уровне 0.88%.
Доллар на минувшей неделе сильно упал в среду, после принятия ФРС США новой стимулирующей программы по покупке государственных облигаций США на сумму 600 млрд. долларов до конца второго квартала 2011 года.
Этого хватило, чтобы евро/доллар в четверг протестировали уровень 1,4281, фунт/доллар 1,6298. Праздник быкам испортил пятничный отчет по рынку труда в США за октябрь месяц.
Количество рабочих мест (Nonfarm payrolls) в США за октябрь +151K (прогноз +48K, предыдущее значение -95K). Безработица в США за октябрь 9.6% (прогноз 9.6%, предыдущее значение 9.6%). Согласно пересмотренным данным, в сентябре число рабочих мест вне сельского хозяйства сократилось на 41 000, тогда как ранее сообщалось о снижении на 95 000. Количество новых рабочих мест в октябре значительно превысило прогнозы экономистов.
Единая валюта перед выходными днями пострадала больше всех, так как ее продавали по всем парам. Вот, что поэтому поводу говорит мой руководитель Егор Сусин.
«Пока все обсуждали тему американского QE2, ставки по испанским облигациям начали уходить в отрыв, когда Банк Испании указал, что ждет неизменным ВВП в 3 квартале. Сегодня же опубликовали данные по промышленному производству, которое в сентябре показало падение на 0.8%, а годовой рост производства составил 1.2%. В результате самыми резвыми оказались пятилетние бонды испанского правительства, доходность которых совсем немного не дотянула до своих недавних максимумов, выдав 3.7%. Десятилетние и двухлетние облигации выросли более скромно, но тоже растут.
На европейском долговом рынке явно наметилась дестабилизация, ставки по странам PIIGS достаточно дружно растут, Ирландия фиксирует рекордные доходности по гособлигациям, Испания спешно догоняет, Греция и Португалия не отстают, проснулись даже итальянцы, доходность облигаций которых тоже активно растет. ЕЦБ тихонько наблюдает со стороны, хотя и выдал немного дополнительно ликвидности, но учитывая предыдущие изъятия это крайне мало. Межбанковские трехмесячные ставки eurlibor встали на уровне 1.05% годовых. Уже при текущих курсах европейская экономика начнет загибаться, единственный фактор, который активизировал рост - дешевая валюта уже не работает и европейцам нужно придумывать, как сбить евро на более низкие уровни, чтобы поддержать свою экономику...»
Все бы ничего, но при текущем бычьем тренде по евро, народ стал обращать внимание на долговой рынок Еврозоны. Пятничный откат перед выходными днями, может направить евро/доллар к более низким уровням. Смотрим, какие технические перспективы у евро и фунта есть на следующую неделю.
Рис. 1 МА каналы для часового графика EURUSD
Единая валюта, начиная с 18:00 04.11.10 - 15 часов торговалась выше 1,4180 и к выходу отчета по NFP снизилась к 1,4100. После выхода сильных данных по рынку занятости в США, пара продолжила падать до 1,4023. На форуме я еще до этого обзора написал, что падение евро/доллара ниже 1,4080 (1,4079 это максимум от 25.10.2010) может надолго изменить настроения евробыков. Единую валюту продавали по всему рынку, так как инвесторы вновь обратили внимание на долговый рынок Еврозоны. Несмотря на бычий тренд по евро, пятничный разворот, может стать отправной точкой к 1,3700. При достижении уровня 1,4281 казалось, что вот-вот и уровень 1,4450 будет достигнут. После пятницы у меня появились сомнения.
Ситуация у быков выходит из под контроля, и чтобы вернуть власть в свои руки, за понедельник и вторник необходимо закрепиться выше 1,4250, иначе труба, и следует ожидать падение к 1,3700. После пейролса, рынок обычно в понедельник откатывается и трейдеры переваривают информацию. Так что на понедельник ожидаю откат к линии LB. Выше, это уже по настроению.
Если взять фибо растяжку от роста 27.10 по 04.11., то цена откатилась почти на 50%. Фибо 61,8% находится на уровне 1,3940.
Рис. 2 МА каналы для дневного графика EURUSD
В прошлом обзоре я рассматривал три актуальных варианта развития событий, и основной на пробой линии сопротивления. ФРС США помог евробыкам закрепиться выше 1,4000 и затем подобраться к 43 фигуре. Линия U5 продолжает выступать для евробыков сильным сопротивлением.
И еще, как я говорил ранее, недельные индикаторы перегружены и хоть стохастик смотрит вниз, CCI не пересек сверху вниз уровень +100. Недельный CCI остается выше +100, но в пятницу уровень +100 прошел дневной CCI, а это указывает торгующим трейдерам на Daily и использующих CCI, закрывать длинные позиции. Посмотрим, как поведет себя рынок в понедельник, это важно. Пунктирной линией я показал уровень 38,2% - 1,3655. Если процесс закрытия длинных позиций ускорится, то зона 1,3655-1,3700 выступит хорошей поддержкой быкам. Чтобы продолжить рост, быкам надо поглотить пятничную свечу более чем на 61,8%.
Рис.3 Недельный график EURUSD
До 1,4450 не дотянули, и ситуация после пятничного отката у быков значительно ухудшилась. Есть вероятность, что на этой неделе CCI сверху вниз пересечет +100. Если продажи в кроссах не остановятся, до 1,4450 можем не дотянуть. Прогноз на эту неделю пока оставляю без изменений.
Рис. 1 МА каналы для часового графика GBPUSD
Британец за последнюю неделю набрал 0,88% прибыли. Перед выходом отчета NFP курс GBPUSD откатился к линии LB. Если после публикации данных по США евро свалилась против доллара, фунт против доллара укрепился. Это связано с продажами евро в кроссах и соответственно, быки в паре черпали силу от снижения EURGBP. Ситуация в понедельник может измениться и фунт рискует упасть к 1,6120. Прогнозом я показал, следите за кроссами по фунту.
Рис. 2 МА каналы для дневного графика GBPUSD
На минувшей неделе курс GBPUSD достиг 1,6298. Уровень 1,6388 остается пока для быков недостижимым. Прогнозов для дневного графика у меня нет. Дневные и недельные индикаторы дают противоречивую картину.
Рис.3 Недельный график GBPUSD
На неделях все без изменений, цена движется по основному сценарию. Неужели клин сформируется? Хотя есть еще один вариант, но он будет зависеть от динамики евро на следующей неделе. На время придержу его
https://alpari.com/ru (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Доллар на минувшей неделе сильно упал в среду, после принятия ФРС США новой стимулирующей программы по покупке государственных облигаций США на сумму 600 млрд. долларов до конца второго квартала 2011 года.
Этого хватило, чтобы евро/доллар в четверг протестировали уровень 1,4281, фунт/доллар 1,6298. Праздник быкам испортил пятничный отчет по рынку труда в США за октябрь месяц.
Количество рабочих мест (Nonfarm payrolls) в США за октябрь +151K (прогноз +48K, предыдущее значение -95K). Безработица в США за октябрь 9.6% (прогноз 9.6%, предыдущее значение 9.6%). Согласно пересмотренным данным, в сентябре число рабочих мест вне сельского хозяйства сократилось на 41 000, тогда как ранее сообщалось о снижении на 95 000. Количество новых рабочих мест в октябре значительно превысило прогнозы экономистов.
Единая валюта перед выходными днями пострадала больше всех, так как ее продавали по всем парам. Вот, что поэтому поводу говорит мой руководитель Егор Сусин.
«Пока все обсуждали тему американского QE2, ставки по испанским облигациям начали уходить в отрыв, когда Банк Испании указал, что ждет неизменным ВВП в 3 квартале. Сегодня же опубликовали данные по промышленному производству, которое в сентябре показало падение на 0.8%, а годовой рост производства составил 1.2%. В результате самыми резвыми оказались пятилетние бонды испанского правительства, доходность которых совсем немного не дотянула до своих недавних максимумов, выдав 3.7%. Десятилетние и двухлетние облигации выросли более скромно, но тоже растут.
На европейском долговом рынке явно наметилась дестабилизация, ставки по странам PIIGS достаточно дружно растут, Ирландия фиксирует рекордные доходности по гособлигациям, Испания спешно догоняет, Греция и Португалия не отстают, проснулись даже итальянцы, доходность облигаций которых тоже активно растет. ЕЦБ тихонько наблюдает со стороны, хотя и выдал немного дополнительно ликвидности, но учитывая предыдущие изъятия это крайне мало. Межбанковские трехмесячные ставки eurlibor встали на уровне 1.05% годовых. Уже при текущих курсах европейская экономика начнет загибаться, единственный фактор, который активизировал рост - дешевая валюта уже не работает и европейцам нужно придумывать, как сбить евро на более низкие уровни, чтобы поддержать свою экономику...»
Все бы ничего, но при текущем бычьем тренде по евро, народ стал обращать внимание на долговой рынок Еврозоны. Пятничный откат перед выходными днями, может направить евро/доллар к более низким уровням. Смотрим, какие технические перспективы у евро и фунта есть на следующую неделю.
Рис. 1 МА каналы для часового графика EURUSD
Единая валюта, начиная с 18:00 04.11.10 - 15 часов торговалась выше 1,4180 и к выходу отчета по NFP снизилась к 1,4100. После выхода сильных данных по рынку занятости в США, пара продолжила падать до 1,4023. На форуме я еще до этого обзора написал, что падение евро/доллара ниже 1,4080 (1,4079 это максимум от 25.10.2010) может надолго изменить настроения евробыков. Единую валюту продавали по всему рынку, так как инвесторы вновь обратили внимание на долговый рынок Еврозоны. Несмотря на бычий тренд по евро, пятничный разворот, может стать отправной точкой к 1,3700. При достижении уровня 1,4281 казалось, что вот-вот и уровень 1,4450 будет достигнут. После пятницы у меня появились сомнения.
Ситуация у быков выходит из под контроля, и чтобы вернуть власть в свои руки, за понедельник и вторник необходимо закрепиться выше 1,4250, иначе труба, и следует ожидать падение к 1,3700. После пейролса, рынок обычно в понедельник откатывается и трейдеры переваривают информацию. Так что на понедельник ожидаю откат к линии LB. Выше, это уже по настроению.
Если взять фибо растяжку от роста 27.10 по 04.11., то цена откатилась почти на 50%. Фибо 61,8% находится на уровне 1,3940.
Рис. 2 МА каналы для дневного графика EURUSD
В прошлом обзоре я рассматривал три актуальных варианта развития событий, и основной на пробой линии сопротивления. ФРС США помог евробыкам закрепиться выше 1,4000 и затем подобраться к 43 фигуре. Линия U5 продолжает выступать для евробыков сильным сопротивлением.
И еще, как я говорил ранее, недельные индикаторы перегружены и хоть стохастик смотрит вниз, CCI не пересек сверху вниз уровень +100. Недельный CCI остается выше +100, но в пятницу уровень +100 прошел дневной CCI, а это указывает торгующим трейдерам на Daily и использующих CCI, закрывать длинные позиции. Посмотрим, как поведет себя рынок в понедельник, это важно. Пунктирной линией я показал уровень 38,2% - 1,3655. Если процесс закрытия длинных позиций ускорится, то зона 1,3655-1,3700 выступит хорошей поддержкой быкам. Чтобы продолжить рост, быкам надо поглотить пятничную свечу более чем на 61,8%.
Рис.3 Недельный график EURUSD
До 1,4450 не дотянули, и ситуация после пятничного отката у быков значительно ухудшилась. Есть вероятность, что на этой неделе CCI сверху вниз пересечет +100. Если продажи в кроссах не остановятся, до 1,4450 можем не дотянуть. Прогноз на эту неделю пока оставляю без изменений.
Рис. 1 МА каналы для часового графика GBPUSD
Британец за последнюю неделю набрал 0,88% прибыли. Перед выходом отчета NFP курс GBPUSD откатился к линии LB. Если после публикации данных по США евро свалилась против доллара, фунт против доллара укрепился. Это связано с продажами евро в кроссах и соответственно, быки в паре черпали силу от снижения EURGBP. Ситуация в понедельник может измениться и фунт рискует упасть к 1,6120. Прогнозом я показал, следите за кроссами по фунту.
Рис. 2 МА каналы для дневного графика GBPUSD
На минувшей неделе курс GBPUSD достиг 1,6298. Уровень 1,6388 остается пока для быков недостижимым. Прогнозов для дневного графика у меня нет. Дневные и недельные индикаторы дают противоречивую картину.
Рис.3 Недельный график GBPUSD
На неделях все без изменений, цена движется по основному сценарию. Неужели клин сформируется? Хотя есть еще один вариант, но он будет зависеть от динамики евро на следующей неделе. На время придержу его
https://alpari.com/ru (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу