USD
Доллар остался верен себе - даже неплохие экономические данные не смогли восстановить его позиции против основных соперников. В общем-то, и фунту и евро было что противопоставить в плане позитивных фундаментальных показателей. Кроме того, комментарии вице-премьера Жукова также дали инвесторам надежду на то, что Россия присоединится к Китаю и Японии в деле скупки европейских ГКО.
Отчет TIC показал, что иностранцы в ноябре накупили американских активов на $39 млрд. долларов. Долгосрочные потоки капитала TICS составили $85.1 млрд. против $28,9 млрд. в октябре. Детали релиза говорят о том, что Китай и Россия пытаются сместить свои интересы в сторону единой валюты, так как их совокупные долларовые активы сократились примерно на 10 млрд. Тем временем, рост в секторе обрабатывающей промышленности Нью-Йорка в январе ускорился, чему способствовали увеличение объемов заказов и восстановление продаж. Это говорит о том, что заводы продолжат вносить посильный вклад в экономический рост. Индекс активности в производственной сфере в январе продемонстрировал рост до отметки 11,9 против 9,9 в декабре. А вот доверие среди американских строительных компаний в январе не продемонстрировало изменений от уровней предыдущего месяца, так как недостаток кредитов в этом году угрожает спаду активности в строительном секторе. Индекс настроений Национальной ассоциации домостроителей (NAHB) вот уже на протяжении 3-х месяцев подряд остается на уровне 16.
Сегодня будут опубликованы данные по рынку жилья, однако все мы знаем, что у данного сектора большие проблемы, так что не стоит ждать ничего позитивного. Разрешения на строительство, возможно, восстановятся, а вот число новостроек может сократиться в условиях слабого спроса и проблем с кредитованием. Кроме того, сегодня состоится приезд главы КНР Ху. Несмотря на то, что сенаторы активно выступали с обличительными заявлениями по поводу искусственного удержания юаня на низких уровнях, вряд ли какие-то радикальные изменения в этой области будут представлены. У председателя Китайской Народной Республики есть, что сказать в ответ. Он может сослаться на финансовую и монетарную политику США, которые привели к снижению доллара, а также на собственные экономические данные, говорящие, что сейчас не время для укрепления национальной валюты.
EUR
Евро получил новый повод для укрепления, на этот раз найдя поддержку со стороны комментариев российского вице-премьера, а также сильных данных из Германии. Господин Жуков заявил, что недавний успех испанских аукционов говорит о вере инвесторов в экономическое развитие страны. В этих словах рынки усмотрела желание последовать примеру Японии и Китая в поддержке спроса на европейские ГКО.
Кроме того, экономическая картина еврозоны продолжает радовать. В январе доверие немецких инвесторов продемонстрировало третий месяц роста подряд после того, как крупнейшая экономика Европы укрепила свои позиции, а фондовые рынки продолжили рост. Как сообщает Центр европейских экономических исследований ZEW в Мангейме, индекс ожиданий инвесторов и аналитиков, который определяет развитие в ближайшие 6 месяцев, увеличился с 4,3 пунктов до 15,4. Это максимальное значение за 6 месяцев.
А вот саммит, как мы и ожидали, закончился практически безрезультатно. На фоне готовности стольких стран поучаствовать в спасении слабых звеньев еврозоны, да и успешные аукционы, министры финансов не торопятся менять что-либо в стабилизационном фонде. Вместо этого они работают над большим пакетом реформ, который бы представил адекватный механизм борьбы с кризисными ситуациями. Сроки разработки данного пакета неизвестны. Сегодняшний день обещает быть спокойным, учитывая отсутствие важных экономических событий. Кстати, в такой ситуации, если не появится новых желающих спасать еврозону, евро может откорректировать свои позиции, вернувшись под отметку 1.3450.
GBP
Мы ожидали сюрпризов от данных CPI, однако не думали, что рост окажется столь значительным. Потребительские цены выросли на 3,7% г/г против +3,3% в ноябре против прогноза 3,4%. В месячном исчислении инфляция выросла на 1% - максимально с начала ведения исследований в 1996 году. Инфляция превышает установленный правительством целевой уровень уже в течение 10 месяцев, и тенденция может продолжиться, поскольку в этом месяце на показатели повлияет фактор повышения налога с продаж. Релиз помог фунту добраться до отметки 1,6050 на ожиданиях скорого ужесточения монетарной политики, хотя чуть позже он откатился.
Итак, валюта демонстрирует восьмой день укрепления против доллара подряд. Однако не очень уверенное поведение фунта выше обозначенной отметки говорит о том, что инвесторы не до конца верят, что Банк Англии в ближайшее время решится на радикальные меры. Сегодня на повестке дня данные по рынку труда. Полагаем, что сильные показатели все же смогут отправить фунт к отметке 1.61. Однако гораздо более активную динамику мы увидим в случае выхода слабых данных. Фунт в таком случае может вернуться ниже к отметке 1.5860.
Запланированные на сегодня события:
12.00 мск. - Е-17: ноябрь, баланс текущих операций (за пред. период: -Е9,8 млрд. св., -Е2,3 млрд. нсв.)
12.00 мск. - Е-17: ежемесячный бюллетень ЕЦБ
12.30 мск. - Великобритания: ноябрь, ставка б/р ILO (прогноз: 7,9%; за пред. период: 7,9%)
12.30 мск. - Великобритания: ноябрь, недельная зарплата с учетом бонусов (за пред. период: +2,2%)
12.30 мск. - Великобритания: ноябрь, недельная зарплата без учета бонусов (за пред. период: +2,3%)
12.30 мск. - Великобритания: декабрь, обращения за пособиями по б/р (прогноз: неизм.; за пред. период: -1,2 тыс.)
12.30 мск. - Великобритания: декабрь, ставка б/р (прогноз: 4,5%; за пред. период: 4,5%)
13.00 мск. - Е-17: ноябрь, производство в строительном секторе (за пред. период: неизм. м/м, -6,8% г/г)
*13.30 мск. - Германия: министр экономики Райнер Брюдерле представит в Берлине новые правительственные прогнозы по экономическому росту
15.00 мск. - США: заявки на ипотеку МВА за нед. на 14 января (за пред. период: +2,2%)
15.45 мск. - США: продажи в магазинах ICSC-Goldman за нед. на 14 января (за пред. период: -3,2% н/н, +3,5% г/г)
16.30 мск. - США: декабрь, число начатых жилых строительств (прогноз: -0,9% до 550 тыс.; за пред. период: +3,9% до 555 тыс.)
16.30 мск. - США: декабрь, число разрешений на строительство (прогноз: +2,0% до 555 тыс.; за пред. период: -4,0% до 530 тыс.)
16.30 мск. - Канада: ноябрь, продажи в секторе обраб. пром-ти (прогноз: +0,5%; за пред. период: +1,7%)
16.55 мск. - США: продажи Redbook за нед. на 15 января (за пред. период: -0,5%)
18.30 мск. - Канада: отчет ЦБ по монетарной политике
*19.30 мск. - Е-17: член комитета Бундесбанка Андреас Домбрет выступает во Франкфурте на тему финансовой стабильности и кризиса суверенного долга
*21.00 мск. - Е-17: выступление члена управляющего совета Юргена Штарка ЕЦБ в Бонне
USDCHF
Основное движение цен происходит в пределах диапазона, ограниченного уровнями 0.9570 - 0.9650. На 4-х часовом графике (рис.3) и трендовый индикатор OsMA, и оба осциллятора достаточно уверенно устремлены вниз. Это позволяет предположить, что цены предпримут попытку выйти из канала с прорывом его нижней границы. В этом случае стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 0.9500. На часовом графике (рис.4) OsMA также направлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности тестирования отметки 0.9570. SS и RSI, напротив, развернулись в бычьем направлении, сигнализируя в пользу начала фазы роста в пределах канала.
На мой взгляд, в данном случае позиции на продажу с близким стоп-лоссом стоит открывать только ниже уровня 0.9560.
Support: 0.9570/60, 0.9500, 0.9435, 0.9400, 0.9340, 0.9300, 0.9200, 0.9150, 0.9100.
Resistance: 0.9600/10, 0.9660, 0.9690/0.9700, 0.9740, 0.9800, 0.9830/40, 0.9870, 0.9900, 0.9925, 0.9950, 1.0000, 1.0030, 1.0070, 1.0100, 1.0130/40, 1.0175, 1.0200.
EURUSD
Цены движутся к уровню сопротивления 1.3500. Если он будет преодолен, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.3560. Вероятность такого исхода позволяет предположить то, что на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA достаточно уверенно направлен вверх. В бычьем направлении устремлен и осциллятор SS (правда, при этом он входит в зон перекупленности). RSI готовится развернуться в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать возможность возвратного хода к отметке 1.3450. На часовом графике (рис.6) OsMA и оба осциллятора приобретают нисходящую направленность (SS, как и на 4Н в зоне перекупленности). Все это подтверждает предположение о возможности отката.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом стоит рассматривать выше уровня 1.3500.
Support: 1.3460/50, 1.3430, 1.3400, 4.3370, 1.3340, 1.3300, 1.3260/50, 1.3200, 1.3160/50, 1.3130, 1.3100/1.3090, 1.3070, 1.3040, 1.3000/1.2990, 1.2950, 1.2900, 1.2880, 1.2840/30.
Resistance: 1.3500, 1.3560, 1.3600, 1.3630, 1.3680, 1.3700, 1.3740/30, 1.3780, 1.3800, 1.3830/40.
GBPUSD
Цены консолидируются в районе уровня сопротивления 1.6030. Если он будет преодолен, продолжится восходящее движение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.6060 и, далее, 1.6100. Однако на 4-х часовом графике (рис.7) трендовый индикатор OsMA приобретает нисходящую направленность. Поэтому вполне возможно, что указанный уровень преодолен не будет и цены, оттолкнувшись от него, начнут нисходящую фазу движения. Осцилляторы разнонаправлены. На часовом графике (рис.8) OsMA, SS (выходит из зоны перекупленности) и RSI приобрели нисходящую направленность, тем самым, подтверждая предположение о возможности падения цен.
Таким образом, на мой взгляд, позиции на продажу с близким стоп-лоссом стоит открывать ниже уровня поддержки 1.6000.
Support: 1.6000, 1.5960, 1.5925, 1.5900, 1.5870, 1.5830, 1.5800, 1.5775, 1.5740, 1.5700, 1.5660, 1.5620/00, 1.5550, 1.5500, 1.5470/60, 1.5430, 1.5400, 1.5350, 1.5300, 1.5260, 1.5200.
Resistance: 1.6030, 1.6060, 1.6100, 1.6170, 1.6200/10, 1.6300, 1.6340, 1.6400, 1.6450, 1.6500.
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Доллар остался верен себе - даже неплохие экономические данные не смогли восстановить его позиции против основных соперников. В общем-то, и фунту и евро было что противопоставить в плане позитивных фундаментальных показателей. Кроме того, комментарии вице-премьера Жукова также дали инвесторам надежду на то, что Россия присоединится к Китаю и Японии в деле скупки европейских ГКО.
Отчет TIC показал, что иностранцы в ноябре накупили американских активов на $39 млрд. долларов. Долгосрочные потоки капитала TICS составили $85.1 млрд. против $28,9 млрд. в октябре. Детали релиза говорят о том, что Китай и Россия пытаются сместить свои интересы в сторону единой валюты, так как их совокупные долларовые активы сократились примерно на 10 млрд. Тем временем, рост в секторе обрабатывающей промышленности Нью-Йорка в январе ускорился, чему способствовали увеличение объемов заказов и восстановление продаж. Это говорит о том, что заводы продолжат вносить посильный вклад в экономический рост. Индекс активности в производственной сфере в январе продемонстрировал рост до отметки 11,9 против 9,9 в декабре. А вот доверие среди американских строительных компаний в январе не продемонстрировало изменений от уровней предыдущего месяца, так как недостаток кредитов в этом году угрожает спаду активности в строительном секторе. Индекс настроений Национальной ассоциации домостроителей (NAHB) вот уже на протяжении 3-х месяцев подряд остается на уровне 16.
Сегодня будут опубликованы данные по рынку жилья, однако все мы знаем, что у данного сектора большие проблемы, так что не стоит ждать ничего позитивного. Разрешения на строительство, возможно, восстановятся, а вот число новостроек может сократиться в условиях слабого спроса и проблем с кредитованием. Кроме того, сегодня состоится приезд главы КНР Ху. Несмотря на то, что сенаторы активно выступали с обличительными заявлениями по поводу искусственного удержания юаня на низких уровнях, вряд ли какие-то радикальные изменения в этой области будут представлены. У председателя Китайской Народной Республики есть, что сказать в ответ. Он может сослаться на финансовую и монетарную политику США, которые привели к снижению доллара, а также на собственные экономические данные, говорящие, что сейчас не время для укрепления национальной валюты.
EUR
Евро получил новый повод для укрепления, на этот раз найдя поддержку со стороны комментариев российского вице-премьера, а также сильных данных из Германии. Господин Жуков заявил, что недавний успех испанских аукционов говорит о вере инвесторов в экономическое развитие страны. В этих словах рынки усмотрела желание последовать примеру Японии и Китая в поддержке спроса на европейские ГКО.
Кроме того, экономическая картина еврозоны продолжает радовать. В январе доверие немецких инвесторов продемонстрировало третий месяц роста подряд после того, как крупнейшая экономика Европы укрепила свои позиции, а фондовые рынки продолжили рост. Как сообщает Центр европейских экономических исследований ZEW в Мангейме, индекс ожиданий инвесторов и аналитиков, который определяет развитие в ближайшие 6 месяцев, увеличился с 4,3 пунктов до 15,4. Это максимальное значение за 6 месяцев.
А вот саммит, как мы и ожидали, закончился практически безрезультатно. На фоне готовности стольких стран поучаствовать в спасении слабых звеньев еврозоны, да и успешные аукционы, министры финансов не торопятся менять что-либо в стабилизационном фонде. Вместо этого они работают над большим пакетом реформ, который бы представил адекватный механизм борьбы с кризисными ситуациями. Сроки разработки данного пакета неизвестны. Сегодняшний день обещает быть спокойным, учитывая отсутствие важных экономических событий. Кстати, в такой ситуации, если не появится новых желающих спасать еврозону, евро может откорректировать свои позиции, вернувшись под отметку 1.3450.
GBP
Мы ожидали сюрпризов от данных CPI, однако не думали, что рост окажется столь значительным. Потребительские цены выросли на 3,7% г/г против +3,3% в ноябре против прогноза 3,4%. В месячном исчислении инфляция выросла на 1% - максимально с начала ведения исследований в 1996 году. Инфляция превышает установленный правительством целевой уровень уже в течение 10 месяцев, и тенденция может продолжиться, поскольку в этом месяце на показатели повлияет фактор повышения налога с продаж. Релиз помог фунту добраться до отметки 1,6050 на ожиданиях скорого ужесточения монетарной политики, хотя чуть позже он откатился.
Итак, валюта демонстрирует восьмой день укрепления против доллара подряд. Однако не очень уверенное поведение фунта выше обозначенной отметки говорит о том, что инвесторы не до конца верят, что Банк Англии в ближайшее время решится на радикальные меры. Сегодня на повестке дня данные по рынку труда. Полагаем, что сильные показатели все же смогут отправить фунт к отметке 1.61. Однако гораздо более активную динамику мы увидим в случае выхода слабых данных. Фунт в таком случае может вернуться ниже к отметке 1.5860.
Запланированные на сегодня события:
12.00 мск. - Е-17: ноябрь, баланс текущих операций (за пред. период: -Е9,8 млрд. св., -Е2,3 млрд. нсв.)
12.00 мск. - Е-17: ежемесячный бюллетень ЕЦБ
12.30 мск. - Великобритания: ноябрь, ставка б/р ILO (прогноз: 7,9%; за пред. период: 7,9%)
12.30 мск. - Великобритания: ноябрь, недельная зарплата с учетом бонусов (за пред. период: +2,2%)
12.30 мск. - Великобритания: ноябрь, недельная зарплата без учета бонусов (за пред. период: +2,3%)
12.30 мск. - Великобритания: декабрь, обращения за пособиями по б/р (прогноз: неизм.; за пред. период: -1,2 тыс.)
12.30 мск. - Великобритания: декабрь, ставка б/р (прогноз: 4,5%; за пред. период: 4,5%)
13.00 мск. - Е-17: ноябрь, производство в строительном секторе (за пред. период: неизм. м/м, -6,8% г/г)
*13.30 мск. - Германия: министр экономики Райнер Брюдерле представит в Берлине новые правительственные прогнозы по экономическому росту
15.00 мск. - США: заявки на ипотеку МВА за нед. на 14 января (за пред. период: +2,2%)
15.45 мск. - США: продажи в магазинах ICSC-Goldman за нед. на 14 января (за пред. период: -3,2% н/н, +3,5% г/г)
16.30 мск. - США: декабрь, число начатых жилых строительств (прогноз: -0,9% до 550 тыс.; за пред. период: +3,9% до 555 тыс.)
16.30 мск. - США: декабрь, число разрешений на строительство (прогноз: +2,0% до 555 тыс.; за пред. период: -4,0% до 530 тыс.)
16.30 мск. - Канада: ноябрь, продажи в секторе обраб. пром-ти (прогноз: +0,5%; за пред. период: +1,7%)
16.55 мск. - США: продажи Redbook за нед. на 15 января (за пред. период: -0,5%)
18.30 мск. - Канада: отчет ЦБ по монетарной политике
*19.30 мск. - Е-17: член комитета Бундесбанка Андреас Домбрет выступает во Франкфурте на тему финансовой стабильности и кризиса суверенного долга
*21.00 мск. - Е-17: выступление члена управляющего совета Юргена Штарка ЕЦБ в Бонне
USDJPY
Цены начали возвратный ход к отметке 82.45/50, но уже как к сопротивлению. Если он будет преодолен, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 82.70/80. Однако на 4-х часовом графике (рис.1) трендовый индикатор OsMA достаточно уверено направлен вниз. В медвежьем направлении устремлен и осциллятор SS. Поэтому вполне возможно, что после отката цены возобновят нисходящее движение с последующим тестированием отметки 82.10/00. На часовом графике (рис.2) OsMA и SS приобрели восходящую направленность, тем самым, подтверждая предположение о вероятности прорыва ценами указанного уровня сопротивления и дальнейшего роста. RSI развернулся в противоположную сторону.
Таким образом, на мой взгляд, возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом стоит рассматривать ниже уровня 82.10/00.
Support: 82.10/00, 81.70/60, 81.30, 81.00, 80.70, 80.50/30, 80.00, 79.00, 78.00, 77.00.
Resistance: 82.45/50, 82.70/80, 83.00, 83.30, 83.60/70, 84.00, 84.30/40, 84.70, 85.00/10, 85.40, 85.70, 85.90/86.00, 86.30/40, 86.70, 87.00, 87.30/40, 88.00.
 |
 |
| рис. 1 | рис.2. |
USDCHF
Основное движение цен происходит в пределах диапазона, ограниченного уровнями 0.9570 - 0.9650. На 4-х часовом графике (рис.3) и трендовый индикатор OsMA, и оба осциллятора достаточно уверенно устремлены вниз. Это позволяет предположить, что цены предпримут попытку выйти из канала с прорывом его нижней границы. В этом случае стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 0.9500. На часовом графике (рис.4) OsMA также направлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности тестирования отметки 0.9570. SS и RSI, напротив, развернулись в бычьем направлении, сигнализируя в пользу начала фазы роста в пределах канала.
На мой взгляд, в данном случае позиции на продажу с близким стоп-лоссом стоит открывать только ниже уровня 0.9560.
Support: 0.9570/60, 0.9500, 0.9435, 0.9400, 0.9340, 0.9300, 0.9200, 0.9150, 0.9100.
Resistance: 0.9600/10, 0.9660, 0.9690/0.9700, 0.9740, 0.9800, 0.9830/40, 0.9870, 0.9900, 0.9925, 0.9950, 1.0000, 1.0030, 1.0070, 1.0100, 1.0130/40, 1.0175, 1.0200.
 |
 |
| рис. 3 | рис.4. |
EURUSD
Цены движутся к уровню сопротивления 1.3500. Если он будет преодолен, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.3560. Вероятность такого исхода позволяет предположить то, что на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA достаточно уверенно направлен вверх. В бычьем направлении устремлен и осциллятор SS (правда, при этом он входит в зон перекупленности). RSI готовится развернуться в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать возможность возвратного хода к отметке 1.3450. На часовом графике (рис.6) OsMA и оба осциллятора приобретают нисходящую направленность (SS, как и на 4Н в зоне перекупленности). Все это подтверждает предположение о возможности отката.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом стоит рассматривать выше уровня 1.3500.
Support: 1.3460/50, 1.3430, 1.3400, 4.3370, 1.3340, 1.3300, 1.3260/50, 1.3200, 1.3160/50, 1.3130, 1.3100/1.3090, 1.3070, 1.3040, 1.3000/1.2990, 1.2950, 1.2900, 1.2880, 1.2840/30.
Resistance: 1.3500, 1.3560, 1.3600, 1.3630, 1.3680, 1.3700, 1.3740/30, 1.3780, 1.3800, 1.3830/40.
 |
 |
| рис. 5 | рис.6. |
GBPUSD
Цены консолидируются в районе уровня сопротивления 1.6030. Если он будет преодолен, продолжится восходящее движение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.6060 и, далее, 1.6100. Однако на 4-х часовом графике (рис.7) трендовый индикатор OsMA приобретает нисходящую направленность. Поэтому вполне возможно, что указанный уровень преодолен не будет и цены, оттолкнувшись от него, начнут нисходящую фазу движения. Осцилляторы разнонаправлены. На часовом графике (рис.8) OsMA, SS (выходит из зоны перекупленности) и RSI приобрели нисходящую направленность, тем самым, подтверждая предположение о возможности падения цен.
Таким образом, на мой взгляд, позиции на продажу с близким стоп-лоссом стоит открывать ниже уровня поддержки 1.6000.
Support: 1.6000, 1.5960, 1.5925, 1.5900, 1.5870, 1.5830, 1.5800, 1.5775, 1.5740, 1.5700, 1.5660, 1.5620/00, 1.5550, 1.5500, 1.5470/60, 1.5430, 1.5400, 1.5350, 1.5300, 1.5260, 1.5200.
Resistance: 1.6030, 1.6060, 1.6100, 1.6170, 1.6200/10, 1.6300, 1.6340, 1.6400, 1.6450, 1.6500.
 |
 |
| рис. 7 | рис.8. |
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу