24 февраля 2011 Баррель Зорин Андрей
Во вторник индекс РТС припал на 0,77% до значения 1 874,76 пунктов. При этом объемы торгов на РТС Стандарт увеличился на 10% и составили $580 млн. Индекс ММВБ полегчал на 0,68% до 1 700,98 пунктов. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) увеличились почти на 25% и составили 55,9 млрд. руб.
Американские рынки за время нашего отсутствия снизились. Так, индекс DJIA за два дня упал на 2,3% до 12 105,78 пунктов, S&P500 – на 2,6% до 1 307,4 пунктов, NASDAQ Comp. – на 3,9% до 2 722,99 пунктов. Нефть (Brent), напротив, подорожала на $3,8, и её цена составила $111,8 за баррель.
Во вторник на негативном внешнем фоне российский фондовый рынок открылся с гэпом вниз и продолжил падение. При этом отдельные ликвидные акции проседали более 3% (банковский сектор). Тем не менее, с полудня ситуация начала налаживаться, чему во многом способствовали начавшие подрастать фьючерсы на американские индексы. В результате и на нашем рынке начались аккуратные покупки, продолжавшиеся до окончания сессии, и в итоге индекс ММВБ отыграл большую часть утренней просадки.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись с гэпом вниз, котировки продолжили почти отвесное падение. Но, как и ожидалось, нижняя грань «треугольника» наряду с 2-часовым фракталом на продажу Y (1680,9 п.) оказались хорошей поддержкой – от данного района пошли покупки, и ценам удалось отыграть значительную часть потерянного утром. Правда, добраться даже до уровней открытия у «быков» сил не хватило.
Таким образом, в целом предполагаемый нами сценарий о том, что последние полторы недели идёт формирование «треугольника», пока подтверждается. Соответственно, сегодня его нижняя грань вместе с фракталом Y снова будут ближайшей поддержкой. Роль ближайшего сопротивления сыграет незакрытое окно вторника и верхняя грань «треугольника». Плюсом для покупателей является то, что это будет пятой волной, что повышает шансы «быков» на выход из «треугольника» вверх. Однако и «мишки» хорошо поработали над укреплением рубежей своей обороны – так, чуть выше находится 2-часовой фрактал на покупку h (1717 п.) и проходит среднесрочный растущий тренд (5). Основным сопротивлением по-прежнему остаётся дневной сигнал на покупку d (1732,41 п.).
За время нашего отсутствия мировые рынки вели себя разнонаправленно – события в Ливии, с одной стороны, подняли цены на нефть на новые высоты, а с другой – продавили фондовые площадки вниз. Так, фондовые рынки США за два предыдущих дня существенно пропадали (индекс DJIA – на 2,3%, S&P500 – на 2,6%, а Nasdaq и вовсе почти на 4%), и это притом, что предыдущая неделя закрылась на максимуме. Правда, Латинская Америка в лице Бразилии воспринимала североафриканский негатив более спокойно – Bovespa за два дня просела всего на 0,5%, а вчера и вовсе выросла на 0,7%. Да и сейчас фьючерсы на американские индексы немного подрастают. Правда, Азия преимущественно в «красном»: Япония и Индия снижаются по 1,2%, Корея – на 0,6%, Гонконг в «нуле», и только Китай немного подрастает. Нефть обновила двухгодичные максимумы и почти достигла уровня $112 (Brent). И в настоящий момент котировки на «черное золото» продолжают рост. Плюсом для нашей нефтянки с утра будет и то, что за вчерашний день ARD нефтяных компаний на мировых площадках неплохо подросли. Таким образом, в целом внешний фон умеренно-позитивный.
Во вторник, поскольку цены находились ниже кластерной зоны сопротивления, мы рекомендовали тем, у кого оставалась длинная позиция, её закрыть и открывать «шорт» со «стопом» чуть выше фрактала f. При этом цены достигли хорошей поддержки в лице нижней грани «треугольника», так что считаем, что это было хорошее место для закрытия короткой позиции и возможно даже покупки. Сегодня рекомендуем работать в рамках «треугольника»: у нижней грани покупать, но в случае уверенного преодоления данного рубежа и фрактала Y открывать «шорт». У верхней же грани и окна от 22.02 закрывать «лонг» и открывать «шорт» со «стопом» чуть выше фрактала h. Но если «быки» разойдутся, и этот район наряду с трендом (5) будет взят, то покупать.
Газпром
.gif "Во вторник индекс РТС припал на 0,77% до значения 1 874,76 пунктов")
.gif "Во вторник индекс РТС припал на 0,77% до значения 1 874,76 пунктов")
Во вторник котировки открылись с гэпом вниз и продолжили снижение, но район 2-часового фрактала на продажу Y (194,8 руб.) оказался неплохой поддержкой. От него пошли аккуратные покупки, но энтузиазма у «быков» явно не хватало, и единственное, чего они достигли, это закрыли утреннее окно.
Сегодня, по всей видимости, актуальным будет минимум вторника, он же новый более высокий 2-часовой фрактал на продажу Z (195,52 руб.). Основной же «бычьей» цитаделью теперь будет минимум предыдущей пятницы, он же образовавшийся во вторник новый более высокий дневной сигнал на продажу R (194,12 руб.).
Роль ближайшего сопротивления сыграет максимум вторника и чуть выше новый более низкий 2-часовой фрактал на покупку g (199,36 руб.), чуть выше расположен и предыдущий сигнал f (201,13 руб.). Основным же редутом «медвежьей» обороны станет уровень 38%-ной коррекции от предыдущего падения (~202-203 руб.).
Во вторник мы рекомендовали удерживать длинную позицию с ближайшей целью в лице фрактала f, хотя в случае уверенного преодоления предыдущего локального минимума открывать «шорт». Ни одно из условий не выполнилось.
Сегодня рекомендуем удерживать «лонг» с возможным перезаходом, но в случае уверенного преодоления фрактала R открывать короткую позицию с ближайшей целью снижения в лице минимума Z (187,2 руб.).
Норильский Никель
.gif "Во вторник индекс РТС припал на 0,77% до значения 1 874,76 пунктов")
Во вторник котировки открылись с гэпом вниз и проложили снижение. Но, как и ожидалось, средняя линия (3*) долгосрочного растущего канала (3-3**) снова явилась хорошей поддержкой. Правда, особо оттолкнуться от данного района ценам не удалось, и оставшуюся сессию они провели на этой линии.
Сегодня «медведи», по всей видимости, снова будут атаковать линию (3*), которая наряду с предыдущими локальными минимумами. Поэтому данный район на сегодня будет ближайшей и основной поддержкой. И «быкам» надо удержать этот рубеж, иначе следующей остановкой будет только уровень окна от 2 декабря (6160 руб.), а вообще следующей целью «бурых» станет долгосрочный растущий тренд (3) (5900-6000 руб.).
Роль ближайшего сопротивления сыграет максимум вторника (6823 руб.), а далее – 2-часовой фрактал на покупку d (6910 руб.). Основным же сопротивлением пока будет действующий фрактал h (7036,79 руб.).
Во вторник мы рекомендовали играть от покупки, хотя в случае уверенного преодоления линии (3*) и уровня предыдущих локальных минимумов переоткрывать «шорт». Сегодня рекомендацию не меняем
РусГидро
.gif "Во вторник индекс РТС припал на 0,77% до значения 1 874,76 пунктов")
Во вторник котировки открылись с гэпом вниз и продолжили падение. Но хорошей поддержкой явился уровень 50%-ной коррекции от среднесрочного роста с ноября 2009-го по апрель 2010-го, здесь же находится и минимум от 7 мая 2010-го (1,42-1,43 руб.). От данного района начались аккуратные покупки, но энтузиазма явно не хватало, и закрытие произошло в существенно минусе.
С одной стороны, цены достигли неплохой поддержки. Но, с другой – по техническим индикаторам снизу нет дивергенций. Так что «мишки» могут снова атаковать. В этом случае ближайшей поддержкой станет минимум вторника (1,418 руб.). Далее идёт район (1,37-1,38 руб.) – напомним, что это цель снижения в случае, если проторговка 18-21 февраля является «медвежьей полкой». А если предположить, что и проторговка последних трёх недель является «медвежьей полкой», то в случае её реализации целью падения станет район 1,3 руб., здесь же находится и уровень 62%-ной коррекции от среднесрочного роста.
Роль ближайшего сопротивления сыграет окно вторника и проторговка 18-21.02. Основной же «медвежьей» цитаделью является дневной фрактал Н (1,536 руб.), но он сегодя вряд ли будет актуальным.
Во вторник, поскольку мы ожидали большого гэпа вниз на открытии, то рекомендовали закрывать «лонг» не сразу, а при возможном закрытии утреннего окна. Но особого гэпа не произошло, так что считаем, что «лонг» был прикрыт прямо с утра. При этом наиболее рискованным мы рекомендовали искать момент для открытия «шорта». Сегодня рекомендуем тем, у кого есть «шорт», его удерживать, «стоп» поставить чуть выше максимума вторника
Роснефть
.gif "Во вторник индекс РТС припал на 0,77% до значения 1 874,76 пунктов")
.gif "Во вторник индекс РТС припал на 0,77% до значения 1 874,76 пунктов")
Во вторник акция даже на самом сильном утреннем негативе особо не снижалась, а как только общий пессимизм стал спадать, и вовсе пошла в рост. В результате годовой максимум был обновлен, и день и неделя завершились почти на максимуме.
Таким образом, «быки» доказали свои намерения на достижение двухгодичного максимума (272,7 руб.), который остаётся основным сопротивлением. Ну а далее – исторический максимум (291,3 руб.).
Роль ближайшей поддержки сыграет минимум вторника (260,4 руб.), а основной – долгосрочный падающий тренд (2).
Во вторник мы рекомендовали до тренда (2) искать момент для покупки. И хотя цены особо не снижались, но возможно кто-то всё же подкупил. Сегодня рекомендуем если у кого есть «лонг», его удерживать с перезаходом и целью роста в лице указанного максимума
ВТБ
.gif "Во вторник индекс РТС припал на 0,77% до значения 1 874,76 пунктов")
Во вторник на негативном внешнем фоне котировки открылись с гэпом вниз и, как и ожидалось, преодолели долгосрочный растущий тренд (2) и чуть позже минимум Y (~0,0943 руб.). После этого снижение продолжилось, но хорошей поддержкой выступил предыдущий локальный минимум (0,093 руб.) – хотя в моменте он и прокалывался, но в целом «быки» смогли набраться сил и пойти в контратаку. В результате они практически закрыли утреннее окно
Сбербанк
.gif "Во вторник индекс РТС припал на 0,77% до значения 1 874,76 пунктов")
http://www.barrel.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Американские рынки за время нашего отсутствия снизились. Так, индекс DJIA за два дня упал на 2,3% до 12 105,78 пунктов, S&P500 – на 2,6% до 1 307,4 пунктов, NASDAQ Comp. – на 3,9% до 2 722,99 пунктов. Нефть (Brent), напротив, подорожала на $3,8, и её цена составила $111,8 за баррель.
Во вторник на негативном внешнем фоне российский фондовый рынок открылся с гэпом вниз и продолжил падение. При этом отдельные ликвидные акции проседали более 3% (банковский сектор). Тем не менее, с полудня ситуация начала налаживаться, чему во многом способствовали начавшие подрастать фьючерсы на американские индексы. В результате и на нашем рынке начались аккуратные покупки, продолжавшиеся до окончания сессии, и в итоге индекс ММВБ отыграл большую часть утренней просадки.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись с гэпом вниз, котировки продолжили почти отвесное падение. Но, как и ожидалось, нижняя грань «треугольника» наряду с 2-часовым фракталом на продажу Y (1680,9 п.) оказались хорошей поддержкой – от данного района пошли покупки, и ценам удалось отыграть значительную часть потерянного утром. Правда, добраться даже до уровней открытия у «быков» сил не хватило.
Таким образом, в целом предполагаемый нами сценарий о том, что последние полторы недели идёт формирование «треугольника», пока подтверждается. Соответственно, сегодня его нижняя грань вместе с фракталом Y снова будут ближайшей поддержкой. Роль ближайшего сопротивления сыграет незакрытое окно вторника и верхняя грань «треугольника». Плюсом для покупателей является то, что это будет пятой волной, что повышает шансы «быков» на выход из «треугольника» вверх. Однако и «мишки» хорошо поработали над укреплением рубежей своей обороны – так, чуть выше находится 2-часовой фрактал на покупку h (1717 п.) и проходит среднесрочный растущий тренд (5). Основным сопротивлением по-прежнему остаётся дневной сигнал на покупку d (1732,41 п.).
За время нашего отсутствия мировые рынки вели себя разнонаправленно – события в Ливии, с одной стороны, подняли цены на нефть на новые высоты, а с другой – продавили фондовые площадки вниз. Так, фондовые рынки США за два предыдущих дня существенно пропадали (индекс DJIA – на 2,3%, S&P500 – на 2,6%, а Nasdaq и вовсе почти на 4%), и это притом, что предыдущая неделя закрылась на максимуме. Правда, Латинская Америка в лице Бразилии воспринимала североафриканский негатив более спокойно – Bovespa за два дня просела всего на 0,5%, а вчера и вовсе выросла на 0,7%. Да и сейчас фьючерсы на американские индексы немного подрастают. Правда, Азия преимущественно в «красном»: Япония и Индия снижаются по 1,2%, Корея – на 0,6%, Гонконг в «нуле», и только Китай немного подрастает. Нефть обновила двухгодичные максимумы и почти достигла уровня $112 (Brent). И в настоящий момент котировки на «черное золото» продолжают рост. Плюсом для нашей нефтянки с утра будет и то, что за вчерашний день ARD нефтяных компаний на мировых площадках неплохо подросли. Таким образом, в целом внешний фон умеренно-позитивный.
Во вторник, поскольку цены находились ниже кластерной зоны сопротивления, мы рекомендовали тем, у кого оставалась длинная позиция, её закрыть и открывать «шорт» со «стопом» чуть выше фрактала f. При этом цены достигли хорошей поддержки в лице нижней грани «треугольника», так что считаем, что это было хорошее место для закрытия короткой позиции и возможно даже покупки. Сегодня рекомендуем работать в рамках «треугольника»: у нижней грани покупать, но в случае уверенного преодоления данного рубежа и фрактала Y открывать «шорт». У верхней же грани и окна от 22.02 закрывать «лонг» и открывать «шорт» со «стопом» чуть выше фрактала h. Но если «быки» разойдутся, и этот район наряду с трендом (5) будет взят, то покупать.
Газпром
Во вторник котировки открылись с гэпом вниз и продолжили снижение, но район 2-часового фрактала на продажу Y (194,8 руб.) оказался неплохой поддержкой. От него пошли аккуратные покупки, но энтузиазма у «быков» явно не хватало, и единственное, чего они достигли, это закрыли утреннее окно.
Сегодня, по всей видимости, актуальным будет минимум вторника, он же новый более высокий 2-часовой фрактал на продажу Z (195,52 руб.). Основной же «бычьей» цитаделью теперь будет минимум предыдущей пятницы, он же образовавшийся во вторник новый более высокий дневной сигнал на продажу R (194,12 руб.).
Роль ближайшего сопротивления сыграет максимум вторника и чуть выше новый более низкий 2-часовой фрактал на покупку g (199,36 руб.), чуть выше расположен и предыдущий сигнал f (201,13 руб.). Основным же редутом «медвежьей» обороны станет уровень 38%-ной коррекции от предыдущего падения (~202-203 руб.).
Во вторник мы рекомендовали удерживать длинную позицию с ближайшей целью в лице фрактала f, хотя в случае уверенного преодоления предыдущего локального минимума открывать «шорт». Ни одно из условий не выполнилось.
Сегодня рекомендуем удерживать «лонг» с возможным перезаходом, но в случае уверенного преодоления фрактала R открывать короткую позицию с ближайшей целью снижения в лице минимума Z (187,2 руб.).
Норильский Никель
Во вторник котировки открылись с гэпом вниз и проложили снижение. Но, как и ожидалось, средняя линия (3*) долгосрочного растущего канала (3-3**) снова явилась хорошей поддержкой. Правда, особо оттолкнуться от данного района ценам не удалось, и оставшуюся сессию они провели на этой линии.
Сегодня «медведи», по всей видимости, снова будут атаковать линию (3*), которая наряду с предыдущими локальными минимумами. Поэтому данный район на сегодня будет ближайшей и основной поддержкой. И «быкам» надо удержать этот рубеж, иначе следующей остановкой будет только уровень окна от 2 декабря (6160 руб.), а вообще следующей целью «бурых» станет долгосрочный растущий тренд (3) (5900-6000 руб.).
Роль ближайшего сопротивления сыграет максимум вторника (6823 руб.), а далее – 2-часовой фрактал на покупку d (6910 руб.). Основным же сопротивлением пока будет действующий фрактал h (7036,79 руб.).
Во вторник мы рекомендовали играть от покупки, хотя в случае уверенного преодоления линии (3*) и уровня предыдущих локальных минимумов переоткрывать «шорт». Сегодня рекомендацию не меняем
РусГидро
Во вторник котировки открылись с гэпом вниз и продолжили падение. Но хорошей поддержкой явился уровень 50%-ной коррекции от среднесрочного роста с ноября 2009-го по апрель 2010-го, здесь же находится и минимум от 7 мая 2010-го (1,42-1,43 руб.). От данного района начались аккуратные покупки, но энтузиазма явно не хватало, и закрытие произошло в существенно минусе.
С одной стороны, цены достигли неплохой поддержки. Но, с другой – по техническим индикаторам снизу нет дивергенций. Так что «мишки» могут снова атаковать. В этом случае ближайшей поддержкой станет минимум вторника (1,418 руб.). Далее идёт район (1,37-1,38 руб.) – напомним, что это цель снижения в случае, если проторговка 18-21 февраля является «медвежьей полкой». А если предположить, что и проторговка последних трёх недель является «медвежьей полкой», то в случае её реализации целью падения станет район 1,3 руб., здесь же находится и уровень 62%-ной коррекции от среднесрочного роста.
Роль ближайшего сопротивления сыграет окно вторника и проторговка 18-21.02. Основной же «медвежьей» цитаделью является дневной фрактал Н (1,536 руб.), но он сегодя вряд ли будет актуальным.
Во вторник, поскольку мы ожидали большого гэпа вниз на открытии, то рекомендовали закрывать «лонг» не сразу, а при возможном закрытии утреннего окна. Но особого гэпа не произошло, так что считаем, что «лонг» был прикрыт прямо с утра. При этом наиболее рискованным мы рекомендовали искать момент для открытия «шорта». Сегодня рекомендуем тем, у кого есть «шорт», его удерживать, «стоп» поставить чуть выше максимума вторника
Роснефть
Во вторник акция даже на самом сильном утреннем негативе особо не снижалась, а как только общий пессимизм стал спадать, и вовсе пошла в рост. В результате годовой максимум был обновлен, и день и неделя завершились почти на максимуме.
Таким образом, «быки» доказали свои намерения на достижение двухгодичного максимума (272,7 руб.), который остаётся основным сопротивлением. Ну а далее – исторический максимум (291,3 руб.).
Роль ближайшей поддержки сыграет минимум вторника (260,4 руб.), а основной – долгосрочный падающий тренд (2).
Во вторник мы рекомендовали до тренда (2) искать момент для покупки. И хотя цены особо не снижались, но возможно кто-то всё же подкупил. Сегодня рекомендуем если у кого есть «лонг», его удерживать с перезаходом и целью роста в лице указанного максимума
ВТБ
Во вторник на негативном внешнем фоне котировки открылись с гэпом вниз и, как и ожидалось, преодолели долгосрочный растущий тренд (2) и чуть позже минимум Y (~0,0943 руб.). После этого снижение продолжилось, но хорошей поддержкой выступил предыдущий локальный минимум (0,093 руб.) – хотя в моменте он и прокалывался, но в целом «быки» смогли набраться сил и пойти в контратаку. В результате они практически закрыли утреннее окно
Сбербанк
http://www.barrel.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу