1 апреля 2011 Баррель Зорин Андрей
В четверг индекс РТС подрос на 0,41% до значения 2 044,2 пунктов. При этом объемы торгов на РТС Стандарт уменьшились на 5% и составили $393,39 млн. Индекс ММВБ полегчал на 0,11% до 1 813,59 пунктов. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) уменьшились на 5% и составили 52 млрд. руб.
Американские рынки вчера закрылись разнонаправленно. Если индексы DJIA и S&P500 припали соответственно на 0,25% до 12 319,73 пунктов и на 0,18% до 1 325,83 пунктов, то NASDAQ Comp. подрос на 0,15% до 2 781,07 пунктов. Нефть (Brent, майский фьючерс) подорожала на $2, и её цена составила $117,1 за баррель.
Вчерашний день на российском фондовом рынке снова прошёл ни шатко-ни валко – утренний оптимизм сменился снижением, но после обеда по акциям снова начались покупки. При этом индексы закрылись разнонаправленно – если ММВБ немного припал, то РТС подрос. При этом объёмы торгов остались на среднем уровне, что также говорило о пограничности ситуации.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что после небольшого утреннего снижения котировки снова устремились вверх и обновили годовой максимум. Тем не менее, этого оптимизма хватило всего на полчаса, после чего началась фиксация прибыли. Но агрессивных продаж снова не было, а с обеда по акциям пошли покупки, усилившиеся на фоне роста нефти. В результате «быкам» удалось отыграть утреннее снижение, и индекс закрылся лишь в небольшом минусе.
С технической точки зрения ситуация особо не изменилась – присутствующие дивергенции по техническим индикаторам говорят об усталости покупателей и вероятности коррекции. Но, с другой стороны, если она долго не начинается, то рост продолжится, и дивергенции будут сломаны. К тому же пока неделя закрывается хорошо для «быков», и если сегодня им удастся удержаться на текущих уровнях, то на следующей неделе цены с большой вероятностью будут выше.
Вчера образовался более высокий 2-часовой фрактал на продажу Z (1802,56 п.), который на сегодня будет ближайшей поддержкой. Чуть ниже проходит растущий тренд (6) и находится незакрытое окно среды. Основным редутом «медвежьей» обороны остаётся дневной фрактал на продажу Y (1730,35 п.) Роль ближайшего сопротивления сыграет вчерашний максимум, а основного – верхняя граница канала (6-6*).
Сегодня с утра внешний фон скорее нейтральный. Накануне рынки США закрылись разнонаправленно (если DJIA и S&P500 немного припали, то Nasdaq чуть подрос), Латинская Америка в лице Бразилии выросла почти на 0,9%. Сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в «нуле», Азия слегка «зеленеет» - все основные индексы в пределах 0.4%. Нефть за вчерашний день подорожала на $2 до $117,1 (Brent), но сейчас в «нуле».
Вчера мы рекомендацию не меняли – прикрыть «лонг» и наблюдать за дальнейшим развитием событий со стороны, а любителям шампанского искать момент для открытия «шорта». Сегодня рекомендуем тем, кто вчера «шортил» и не прикрыл короткую позицию – выставить «стоп» чуть выше годового максимума. А остальным активных действий снова не предпринимать, хотя в случае уверенного преодоления фрактала Z и тренда (6) – искать момент для открытия «шорта».
Газпром
.gif "В четверг индекс РТС подрос на 0,41% до значения 2 044,2 пунктов")
.gif "В четверг индекс РТС подрос на 0,41% до значения 2 044,2 пунктов")
Вчера котировки практически весь день провели в боковике – видимо, расти выше не было сил, а снижаться – желания. При этом, судя по дневному объему торгов, распродажи не было – а это значит, что «быки» ждут хорошего повода для продолжения роста.
Тем не менее, повторим, что на дневном графике сохраняется дивергенция по RSI, к тому же цены подошли к сопротивлению в лице ¾-ной линии долгосрочного растущего канала (3-3**). Так что как минимум передышка не помешает. В случае снижения ближайшей поддержкой будет уровень 50%-ной коррекции от всего падения 2008 года (~228 руб.), а далее – среднесрочный растущий тренд (5). Чуть ниже расположены незакрытое окно среды и 2-часовой фрактал на продажу V (222,51 руб.).
Вчера мы рекомендовали тем, у кого есть «шорт», его удерживать, а остальным – в районе ¾-ной линии искать момент для открытия «шорта».
Сегодня рекомендацию не меняем. Хотя в случае уверенного преодоления ¾-ной линии покупать.
Норильский Никель
.gif "В четверг индекс РТС подрос на 0,41% до значения 2 044,2 пунктов")
Вчера с утра котировки пошли на снижение и даже прокололи ¾-ную линии канала (3-3**). Но 2-часовой фрактал на продажу V (7365 руб.) хорошо справился со своей ролью поддержки – от него начались аккуратные покупки, и в целом закрытие произошло выше ¾-ной линии.
Сегодня «быки», скорее всего, попытаются оттолкнуться от этого рубежа. Ближайшим сопротивлением будет вчерашний вечерний максимум (7505 руб.), основным же редутом «медвежьей» обороны остаётся район предыдущих максимумов (7600-7700 руб.).
Роль ближайшей поддержки сыграет ¾-ная линия, а далее – вчерашний минимум, он же новый 2-часовой фрактал на продажу Х (7382 руб.).
Вчера мы рекомендовали удерживать «лонг» с целью роста в лице района годовых максимумов.
Сегодня рекомендацию не меняем, хотя в случае преодоления фрактала Х искать момент для открытия короткой позиции
РусГидро
.gif "В четверг индекс РТС подрос на 0,41% до значения 2 044,2 пунктов")
Вчера с утра котировки продолжили восхождение. Но, как и ожидалось, дневной фрактал на покупку G (1,453 руб.) оказался сильным сопротивлением – от него начались довольно агрессивные продажи, и акция потеряла всю высоту, приобретенную за предыдущий день. Но неплохой поддержкой оказался краткосрочный растущий тренд (5) – от него «быки» снова пошли в наступление, и в целом день закрылся лишь в небольшом минусе.
Сегодня на нейтральном внешнем фоне котировки могут торговаться в некоем «треугольнике». Соответственно, его верхняя грань будет ближайшим сопротивлением, основным же остаётся фрактал G и образовавшийся вчера 2-часовой фрактал на покупку h (1,449 руб.).
Роль ближайшей поддержки сыграет нижняя грань «треугольника» и вчерашний минимум, он же новый 2-часовой фрактал на продажу Z (1,416 руб.). При этом предыдущий фрактал Y (1,408 руб.) из 2-часового превратился в дневной.
Вчера мы рекомендовали играть от продажи. Но, к сожалению «мишек», она много не дала, если кто не успел закрыть «шорт» в обед.
Сегодня рекомендуем наблюдать за акцией и действовать по условию: в случае преодоления верхней грани «треугольника» и фракталов h и G – покупать, а в случае преодоления нижней грани – искать момент для открытия короткой позиции. В обоих случаях не забывать про «стопы».
Роснефть
.gif "В четверг индекс РТС подрос на 0,41% до значения 2 044,2 пунктов")
Вчера на фоне новости о возможном выходе И.Сечина из состава Совета директоров компании акции Роснефти практически всю сессию снижались. В результате были преодолены уровень 50%-ной коррекции от предыдущего роста и минимум от 29.03 (~261,5 руб.). И только уровень 62%-ной коррекции сумел остановить продвижение «мишек».
Тем не менее, минусом для «быков» является то, что по индикатору RSI снизу нет дивергенций, при этом обе кривые MACDа направлены вниз, и медленная на грани выхода из положительной зоны. А это значит, что с большой вероятностью снижение продолжится.
В этом случае в роли поддержки выступит долгосрочный падающий тренд (2). При этом роль ближайшего сопротивления сыграет преодоленный вчера уровень 50%-ной коррекции, а далее – 38%-ной коррекции.
Вчера мы рекомендовали играть от «шорта».
Сегодня рекомендацию не меняем, хотя в случае если цены придут в район тренда (2), то «шорт» закрыть и, возможно, покупать
ВТБ
.gif "В четверг индекс РТС подрос на 0,41% до значения 2 044,2 пунктов")
Вчера с утра котировки попытались снижаться, но окно среды оказалось хорошей поддержкой, и ниже цены не пошли.
Сегодня на нейтральном внешнем фоне ситуация может развиваться по обоим сценариям. В случае роста в роли ближайшего сопротивления выступит максимум понедельника и долгосрочный растущий тренд (2).
Роль ближайшей поддержки сыграет вчерашний минимум, он же новый более высокий 2-часовой фрактал на продажу t (0,0982 руб.).
Вчера мы рекомендовали удерживать короткую позицию, хотя в случае уверенного преодоления тренда (2) покупать.
Сегодня, ввиду неоднозначности ситуации рекомендуем «шорт» прикрыть и переоткрывать его или при подтяжке к тренду (2), или в случае уверенного преодоления фрактала t.
Сбербанк
.gif "В четверг индекс РТС подрос на 0,41% до значения 2 044,2 пунктов")
В четверг, после небольшого утреннего снижения котировки попытались продолжить рост. Однако, единственное, что удалось добиться быкам - это протестировать ближайшее сопротивление в лице вечернего максимума среды. После чего снова началась фиксация прибыли. Но продажи были неагрессивные. К тому же хорошей поддержкой выступило незакрытое окно среды. От данного уровня начались покупки, но с негативным открытием американского рынка медведи перехватили инициативу и день закрылся в минусе, правда небольшом.
Плюсом для покупателей является то, что акция по 2- часам удержалась в покупке, а минусом - то, что по техническим индикаторам присутствуют медвежьи дивергенции. Правда, как мы отмечали вчера они сохранятся если цены будут выше еще на 1-2%.
Тем не менее, покупателям по прежнему надо держать ухо востро.
На сегодня ближайшим сопротивлением выступит вчерашний вечерний максимум (107,25 руб), а далее дневной и максимум среды. Основным остается годовой экстремум.
Ближайшей поддержкой выступит вчерашний минимум, он же новый 2 - часовой фрактал на продажу Х (106,31 руб.). Основной линией бычьей обороны остается дневной фрактал на продажу У (99,5 руб.).
Вчера мы рекомендацию не изменяли – закрывать длинную позицию. (см. архивы)
На сегодня ее также не изменяем, а в случае уверенного преодоления фрактала на продажу Х (106,31 руб.) возможно поискать момент для открытия шорта с коротким стопом..
Лукойл
.gif "В четверг индекс РТС подрос на 0,41% до значения 2 044,2 пунктов")
.gif "В четверг индекс РТС подрос на 0,41% до значения 2 044,2 пунктов")
В четверг, сразу с открытия котировки пошли на снижение. Но достаточно быстро быки перехватили инициативу и провели контратаку. Однако, они не многого добились и утренний максимум устоял. После этого медведи провели вторичную атаку, и хотя утренний минимум был преодолен, но развить свой успех бурые особо не смогли и цены не добрались даже до незакрытого окна среды. Во второй половине торгов, на фоне роста нефти, по акции начались покупки и цены преодолели максимум среды, немного не дойдя до краткосрочного падающего тренда (8), который на сегодня выступит ближайшим сопротивлением. Более сильным медвежьим редутом будет предыдущий локальный максимум (2 051 руб.). Основным медвежьим бастионом остается годовой максимум. Ближайшей поддержкой будет вчерашний минимум, он же новый 2 - часовой фрактал на продажу Z (2 011,5 руб.). а далее незакрытое окно среды и тренд (6) Основной линией бычьей обороны теперь станет образовавшийся вчера новый дневной фрактал на продажу Х (1 976,7 руб.) и нижняя граница среднесрочного растущего канала (5-5*).
Вчера мы рекомендовали шорт прикрыть, а в районе окна среды искать момент для покупки с коротким стопом. (см. архивы). Цены до окна не дошли. Так что длинной позиции пока нет.
На сегодня рекомендацию по покупке не изменяем, также искать момент для лонга и случае преодоления падающего тренда (8).
http://www.barrel.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Американские рынки вчера закрылись разнонаправленно. Если индексы DJIA и S&P500 припали соответственно на 0,25% до 12 319,73 пунктов и на 0,18% до 1 325,83 пунктов, то NASDAQ Comp. подрос на 0,15% до 2 781,07 пунктов. Нефть (Brent, майский фьючерс) подорожала на $2, и её цена составила $117,1 за баррель.
Вчерашний день на российском фондовом рынке снова прошёл ни шатко-ни валко – утренний оптимизм сменился снижением, но после обеда по акциям снова начались покупки. При этом индексы закрылись разнонаправленно – если ММВБ немного припал, то РТС подрос. При этом объёмы торгов остались на среднем уровне, что также говорило о пограничности ситуации.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что после небольшого утреннего снижения котировки снова устремились вверх и обновили годовой максимум. Тем не менее, этого оптимизма хватило всего на полчаса, после чего началась фиксация прибыли. Но агрессивных продаж снова не было, а с обеда по акциям пошли покупки, усилившиеся на фоне роста нефти. В результате «быкам» удалось отыграть утреннее снижение, и индекс закрылся лишь в небольшом минусе.
С технической точки зрения ситуация особо не изменилась – присутствующие дивергенции по техническим индикаторам говорят об усталости покупателей и вероятности коррекции. Но, с другой стороны, если она долго не начинается, то рост продолжится, и дивергенции будут сломаны. К тому же пока неделя закрывается хорошо для «быков», и если сегодня им удастся удержаться на текущих уровнях, то на следующей неделе цены с большой вероятностью будут выше.
Вчера образовался более высокий 2-часовой фрактал на продажу Z (1802,56 п.), который на сегодня будет ближайшей поддержкой. Чуть ниже проходит растущий тренд (6) и находится незакрытое окно среды. Основным редутом «медвежьей» обороны остаётся дневной фрактал на продажу Y (1730,35 п.) Роль ближайшего сопротивления сыграет вчерашний максимум, а основного – верхняя граница канала (6-6*).
Сегодня с утра внешний фон скорее нейтральный. Накануне рынки США закрылись разнонаправленно (если DJIA и S&P500 немного припали, то Nasdaq чуть подрос), Латинская Америка в лице Бразилии выросла почти на 0,9%. Сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в «нуле», Азия слегка «зеленеет» - все основные индексы в пределах 0.4%. Нефть за вчерашний день подорожала на $2 до $117,1 (Brent), но сейчас в «нуле».
Вчера мы рекомендацию не меняли – прикрыть «лонг» и наблюдать за дальнейшим развитием событий со стороны, а любителям шампанского искать момент для открытия «шорта». Сегодня рекомендуем тем, кто вчера «шортил» и не прикрыл короткую позицию – выставить «стоп» чуть выше годового максимума. А остальным активных действий снова не предпринимать, хотя в случае уверенного преодоления фрактала Z и тренда (6) – искать момент для открытия «шорта».
Газпром
Вчера котировки практически весь день провели в боковике – видимо, расти выше не было сил, а снижаться – желания. При этом, судя по дневному объему торгов, распродажи не было – а это значит, что «быки» ждут хорошего повода для продолжения роста.
Тем не менее, повторим, что на дневном графике сохраняется дивергенция по RSI, к тому же цены подошли к сопротивлению в лице ¾-ной линии долгосрочного растущего канала (3-3**). Так что как минимум передышка не помешает. В случае снижения ближайшей поддержкой будет уровень 50%-ной коррекции от всего падения 2008 года (~228 руб.), а далее – среднесрочный растущий тренд (5). Чуть ниже расположены незакрытое окно среды и 2-часовой фрактал на продажу V (222,51 руб.).
Вчера мы рекомендовали тем, у кого есть «шорт», его удерживать, а остальным – в районе ¾-ной линии искать момент для открытия «шорта».
Сегодня рекомендацию не меняем. Хотя в случае уверенного преодоления ¾-ной линии покупать.
Норильский Никель
Вчера с утра котировки пошли на снижение и даже прокололи ¾-ную линии канала (3-3**). Но 2-часовой фрактал на продажу V (7365 руб.) хорошо справился со своей ролью поддержки – от него начались аккуратные покупки, и в целом закрытие произошло выше ¾-ной линии.
Сегодня «быки», скорее всего, попытаются оттолкнуться от этого рубежа. Ближайшим сопротивлением будет вчерашний вечерний максимум (7505 руб.), основным же редутом «медвежьей» обороны остаётся район предыдущих максимумов (7600-7700 руб.).
Роль ближайшей поддержки сыграет ¾-ная линия, а далее – вчерашний минимум, он же новый 2-часовой фрактал на продажу Х (7382 руб.).
Вчера мы рекомендовали удерживать «лонг» с целью роста в лице района годовых максимумов.
Сегодня рекомендацию не меняем, хотя в случае преодоления фрактала Х искать момент для открытия короткой позиции
РусГидро
Вчера с утра котировки продолжили восхождение. Но, как и ожидалось, дневной фрактал на покупку G (1,453 руб.) оказался сильным сопротивлением – от него начались довольно агрессивные продажи, и акция потеряла всю высоту, приобретенную за предыдущий день. Но неплохой поддержкой оказался краткосрочный растущий тренд (5) – от него «быки» снова пошли в наступление, и в целом день закрылся лишь в небольшом минусе.
Сегодня на нейтральном внешнем фоне котировки могут торговаться в некоем «треугольнике». Соответственно, его верхняя грань будет ближайшим сопротивлением, основным же остаётся фрактал G и образовавшийся вчера 2-часовой фрактал на покупку h (1,449 руб.).
Роль ближайшей поддержки сыграет нижняя грань «треугольника» и вчерашний минимум, он же новый 2-часовой фрактал на продажу Z (1,416 руб.). При этом предыдущий фрактал Y (1,408 руб.) из 2-часового превратился в дневной.
Вчера мы рекомендовали играть от продажи. Но, к сожалению «мишек», она много не дала, если кто не успел закрыть «шорт» в обед.
Сегодня рекомендуем наблюдать за акцией и действовать по условию: в случае преодоления верхней грани «треугольника» и фракталов h и G – покупать, а в случае преодоления нижней грани – искать момент для открытия короткой позиции. В обоих случаях не забывать про «стопы».
Роснефть
Вчера на фоне новости о возможном выходе И.Сечина из состава Совета директоров компании акции Роснефти практически всю сессию снижались. В результате были преодолены уровень 50%-ной коррекции от предыдущего роста и минимум от 29.03 (~261,5 руб.). И только уровень 62%-ной коррекции сумел остановить продвижение «мишек».
Тем не менее, минусом для «быков» является то, что по индикатору RSI снизу нет дивергенций, при этом обе кривые MACDа направлены вниз, и медленная на грани выхода из положительной зоны. А это значит, что с большой вероятностью снижение продолжится.
В этом случае в роли поддержки выступит долгосрочный падающий тренд (2). При этом роль ближайшего сопротивления сыграет преодоленный вчера уровень 50%-ной коррекции, а далее – 38%-ной коррекции.
Вчера мы рекомендовали играть от «шорта».
Сегодня рекомендацию не меняем, хотя в случае если цены придут в район тренда (2), то «шорт» закрыть и, возможно, покупать
ВТБ
Вчера с утра котировки попытались снижаться, но окно среды оказалось хорошей поддержкой, и ниже цены не пошли.
Сегодня на нейтральном внешнем фоне ситуация может развиваться по обоим сценариям. В случае роста в роли ближайшего сопротивления выступит максимум понедельника и долгосрочный растущий тренд (2).
Роль ближайшей поддержки сыграет вчерашний минимум, он же новый более высокий 2-часовой фрактал на продажу t (0,0982 руб.).
Вчера мы рекомендовали удерживать короткую позицию, хотя в случае уверенного преодоления тренда (2) покупать.
Сегодня, ввиду неоднозначности ситуации рекомендуем «шорт» прикрыть и переоткрывать его или при подтяжке к тренду (2), или в случае уверенного преодоления фрактала t.
Сбербанк
В четверг, после небольшого утреннего снижения котировки попытались продолжить рост. Однако, единственное, что удалось добиться быкам - это протестировать ближайшее сопротивление в лице вечернего максимума среды. После чего снова началась фиксация прибыли. Но продажи были неагрессивные. К тому же хорошей поддержкой выступило незакрытое окно среды. От данного уровня начались покупки, но с негативным открытием американского рынка медведи перехватили инициативу и день закрылся в минусе, правда небольшом.
Плюсом для покупателей является то, что акция по 2- часам удержалась в покупке, а минусом - то, что по техническим индикаторам присутствуют медвежьи дивергенции. Правда, как мы отмечали вчера они сохранятся если цены будут выше еще на 1-2%.
Тем не менее, покупателям по прежнему надо держать ухо востро.
На сегодня ближайшим сопротивлением выступит вчерашний вечерний максимум (107,25 руб), а далее дневной и максимум среды. Основным остается годовой экстремум.
Ближайшей поддержкой выступит вчерашний минимум, он же новый 2 - часовой фрактал на продажу Х (106,31 руб.). Основной линией бычьей обороны остается дневной фрактал на продажу У (99,5 руб.).
Вчера мы рекомендацию не изменяли – закрывать длинную позицию. (см. архивы)
На сегодня ее также не изменяем, а в случае уверенного преодоления фрактала на продажу Х (106,31 руб.) возможно поискать момент для открытия шорта с коротким стопом..
Лукойл
В четверг, сразу с открытия котировки пошли на снижение. Но достаточно быстро быки перехватили инициативу и провели контратаку. Однако, они не многого добились и утренний максимум устоял. После этого медведи провели вторичную атаку, и хотя утренний минимум был преодолен, но развить свой успех бурые особо не смогли и цены не добрались даже до незакрытого окна среды. Во второй половине торгов, на фоне роста нефти, по акции начались покупки и цены преодолели максимум среды, немного не дойдя до краткосрочного падающего тренда (8), который на сегодня выступит ближайшим сопротивлением. Более сильным медвежьим редутом будет предыдущий локальный максимум (2 051 руб.). Основным медвежьим бастионом остается годовой максимум. Ближайшей поддержкой будет вчерашний минимум, он же новый 2 - часовой фрактал на продажу Z (2 011,5 руб.). а далее незакрытое окно среды и тренд (6) Основной линией бычьей обороны теперь станет образовавшийся вчера новый дневной фрактал на продажу Х (1 976,7 руб.) и нижняя граница среднесрочного растущего канала (5-5*).
Вчера мы рекомендовали шорт прикрыть, а в районе окна среды искать момент для покупки с коротким стопом. (см. архивы). Цены до окна не дошли. Так что длинной позиции пока нет.
На сегодня рекомендацию по покупке не изменяем, также искать момент для лонга и случае преодоления падающего тренда (8).
http://www.barrel.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу