USD
Хэллоуин напугал сторонников евро, что помогло доллару укрепиться за вчерашний день. Помимо ралли в паре с йеной, вызванного интервенцией Банка Японии, все прочие более рискованные коллеги бакса понесли против него потери, так как проблемы финансового сектора и новые политические риски не дают игрокам покоя. Премьер-министр Греции объявил о референдуме для утверждения по займу ЕС. Это лишь второй референдум в истории страны, причем первый касался монархии. Если греки отвергнут соглашение, то все, что происходило в течение последних месяцев, будет перечеркнуто, и европейцам придется начинать все сначала.
Возможно, в таких обстоятельствах высокой неопределенности центробанки, заседания которых запланированы на текущую неделю, решатся на дополнительное стимулирование экономики. Масла в огонь добавила и ситуация с компанией MF Global, которая вынуждена была объявить о банкротстве, после того как инвесторы начали нервничать по поводу $6,3-миллиардного портфеля итальянский, испанских, бельгийских, португальских и ирландских ГКО. Паника и суматоха привели к коллапсу компании, которая рассчитывала, что Европа не допустит дефолта Италии или Испании (что, в принципе, в конечном итоге может оказаться верным предположением). Хорошо еще, что MF Global гораздо меньше Lehman Brothers, а торги составляли лишь часть от общего бизнеса. Вся эта ситуация лишь пугает дальнейшим развитием событий, так как на рынках, несомненно, еще много трейдеров, хеджевых фондов и крупных инвесторов, которые также слишком сильно доверяют европейским ГКО.
EUR
Пока вокруг йены кипели страсти, пара EUR/USD активно распродавалась, что помогло ей пробить сильную поддержку 1.40. Движение было вызвано спросом на доллар и усиливающимися сомнениями по поводу плана спасения. Европейские власти провели десятки заседаний, чтобы обговорить наиболее удобоваримые условия спасения Греции. От нее требовалось лишь молча принять все то, что было создано с таким трудом. Однако греки - народ непредсказуемый. Они решили подумать, стоит ли им принимать деньги от ЕС. Причем подумать всем вместе на референдуме. Учитывая результаты недавних опросов, очень высока вероятность, что население будет против займа, что нанесет большой удар по еврозоне в целом. Голосование состоится в ноябре или декабре, что еще дольше затянет неопределенность, господствующую на финансовых рынках. Вполне возможно, что такое развитие событий может заставить ЕЦБ пойти на смягчение монетарной политики уже на ближайшем заседании, а это только усилит давление на евро.
Что же касается экономической стороны, Германия вновь разочаровала. На этот раз объемы розничных продаж выросли лишь на 0,4% против 1,1%. Инфляция потребительских цен в еврозоне за октябрь составила 3,0%, совпав с прогнозами большинства аналитиков, опрошенных накануне выхода данных. А вот значение ставки б/р еврозоны достигло 15-месячного максимума, причем показатели августа и июля были пересмотрены на повышение. Увеличение числа безработных на 188 тыс. в сентябре привело к росту общего показателя до 16,198 млн., что спровоцировало подъем ставки б/р до максимального с июня 2010 года уровня 10,2%.
GBP
Среди основных валют фунт оказался самым сильным соперником для доллара. В паре же EUR/GBP британец укрепился почти на 2% против евро, продемонстрировав одно из сильнейших ралли за текущий год. Такая динамика только подтверждает существующие опасения финансового мира по поводу активов еврозоны. У Великобритании масса своих проблем, однако, меры жесткой экономии от Кэмерона и монетарное стимулирование от Банка Англии делает британские власти гораздо более активными в деле решения проблем собственной страны. Именно поэтому фунт отчасти становится валютой-убежищем во времена бегства из рискованных активов.
Тем не менее, экономическая ситуация остается далека от стабильной. Вчера Банк Англии заявил, что количество одобренных заявок на ипотеку в Великобритании за сентябрь зарегистрировало падение, хотя и не такое масштабное, как ожидали аналитики, в то время как объем потребительского кредитования вырос. Число одобренных заявок на ипотеку упало до 50,967 тыс. от 52,347 тыс. в августе, что оказалось несколько позитивнее прогнозов аналитиков, ожидавших падения до 50 тыс. Такая динамика была зарегистрирована даже несмотря на тот факт, что средняя ставка по ипотечному кредиту за аналогичный период времени упала на 5 б.п. и составила 3,36% против июньских 3,45%. Какое-то время дешевые кредиты на покупку недвижимости поддерживали спрос, но затем ситуация вновь ухудшилась.
Сегодня внимание привлекут данные по ВВП за 3 квартал, а также PMI в обрабатывающей промышленности. Первый может показать ускорение темпов роста, а второй отчет - снижение деловой активности. Учитывая, что ВВП относится уже к прошедшему периоду, PMI может привлечь больше внимания. Слабые данные помогут фунту пробить поддержку 1.60 в паре с долларом и отправиться к 1.5960. Позитивные же данные могут вернуть пару выше 1.61.
JPY
После долгого хождения вокруг да около Банк Японии все же решился на интервенцию, отправив пару USD/JPY вверх более чем на 300 пунктов всего за несколько минут. Конечно, ЦБ напугала опасная близость к ключевому барьеру на уровне 75.00. Целый месяц пара активно демонстрировала нисходящее движение, невзирая на экономические показатели и предупреждения официальных лиц. Такая динамика поставила под угрозу экспорт страны, на который опирается вся экономика Японии.
Министр финансов Японии Юн Азуми подтвердил, что правительство осуществило интервенцию на валютный рынок с целью предотвращения роста йены после того, как валюта обновила исторический максимум против доллара США. Министр финансов также заявил, что власти "продолжат контролировать динамику йены до тех пор, пока она не будет вызывать удовлетворение", добавив, что чрезмерное укрепление валюты негативно влияет на экономику, пытающуюся восстановиться от последствий землетрясения 11 марта.
Возможно, на этот раз действия ЦБ окажутся более эффективными. Последние данные по позициям на валютном рынке говорят, что спекулянты увеличили число лонгов по йене более чем на 26 тысяч контрактов, а вчерашние действия, несомненно, вызвали волну закрытия коротких позиций. Тем не менее, стоит понимать, что Япония вряд ли получит поддержку со стороны, так как центробанки большинства стран пытаются смягчить монетарную политику, так что интервенция против йены для них нецелесообразна. Единственный способ заставить игроков прекратить покупки йены - выступить с серией интервенций, чтобы запугать спекулянтов и заставить поверить в словесные предупреждения. Возможно, если бы они объявили какой-то конкретный уровень, ниже которого не позволят уйти, это могло бы помочь.
Запланированные на сегодня события:
11.00 мск. - Великобритания: октябрь, цены на жилье Nationwide (прогноз: 0,0% м/м, +0,5% г/г; за пред. период: +0,1% м/м, -0,3% г/г)
12.15 мск. - Швейцария: сентябрь, объем розничных продаж (за пред. период: -1,9% г/г)
12.30 мск. - Швейцария: октябрь, индекс деловой активности PMI (прогноз: 47,7; за пред. период: 48,2)
12.45 мск. - Италия: октябрь, индекс деловой активности в секторе обрабат. пром-сти PMI (прогноз: 47,2; за пред. период: 48,3)
12.50 мск. - Франция: октябрь, индекс деловой активности в секторе обрабат. пром-сти PMI (прогноз: 49; за пред. период: 49)
12.55 мск. - Германия: октябрь, индекс деловой активности в секторе обрабат. пром-сти PMI (прогноз: 48,9; за пред. период: 48,9)
13.00 мск. - Е-17: октябрь, оконч. индекс деловой активности в секторе обрабат. пром-сти PMI (прогноз: 47,3; за пред. период: 47,3)
13.30 мск. - Великобритания: 3 кв., ВВП (1-я оценка) (прогноз: +0,3% кв/кв, +0,4% г/г; за пред. период: +0,1% кв/кв, +0,6% г/г)
13.30 мск. - Великобритания: октябрь, PMI в секторе обрабат. промс-ти (прогноз: 50; за пред. период: 51,1)
13.30 мск. - Великобритания: август, индекс сферы услуг (прогноз: 0,0% м/м, +0,5% 3м/3м; за пред. период: +0,2% м/м, +0,9% 3м/3м)
15.45 мск. - США: розничные продажи в сети ICSC-Goldman за нед. на 29 октября (за пред. период: -0,8% н/н, +2,4% г/г)
16.55 мск. - США: индекс Redbook за нед. на 29 октября (за пред. период: -0,8%)
18.00 мск. - США: октябрь, индекс деловой активности ISM (прогноз: 52,0; за пред. период: 51,6)
18.00 мск. - США: октябрь, индекс уплаченных цен ISM (прогноз: 55,0; за пред. период: 56,0)
18.00 мск. - США: сентябрь, расходы в строительном секторе (прогноз: +0,3% м/м; за пред. период: +1,4% м/м)
18.30 мск. - США: октябрь, исследование деловых перспектив в секторе услуг (ФРБ Далласа) (за пред. период: -10,0)
Фундаментальный и Технический анализ
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Хэллоуин напугал сторонников евро, что помогло доллару укрепиться за вчерашний день. Помимо ралли в паре с йеной, вызванного интервенцией Банка Японии, все прочие более рискованные коллеги бакса понесли против него потери, так как проблемы финансового сектора и новые политические риски не дают игрокам покоя. Премьер-министр Греции объявил о референдуме для утверждения по займу ЕС. Это лишь второй референдум в истории страны, причем первый касался монархии. Если греки отвергнут соглашение, то все, что происходило в течение последних месяцев, будет перечеркнуто, и европейцам придется начинать все сначала.
Возможно, в таких обстоятельствах высокой неопределенности центробанки, заседания которых запланированы на текущую неделю, решатся на дополнительное стимулирование экономики. Масла в огонь добавила и ситуация с компанией MF Global, которая вынуждена была объявить о банкротстве, после того как инвесторы начали нервничать по поводу $6,3-миллиардного портфеля итальянский, испанских, бельгийских, португальских и ирландских ГКО. Паника и суматоха привели к коллапсу компании, которая рассчитывала, что Европа не допустит дефолта Италии или Испании (что, в принципе, в конечном итоге может оказаться верным предположением). Хорошо еще, что MF Global гораздо меньше Lehman Brothers, а торги составляли лишь часть от общего бизнеса. Вся эта ситуация лишь пугает дальнейшим развитием событий, так как на рынках, несомненно, еще много трейдеров, хеджевых фондов и крупных инвесторов, которые также слишком сильно доверяют европейским ГКО.
EUR
Пока вокруг йены кипели страсти, пара EUR/USD активно распродавалась, что помогло ей пробить сильную поддержку 1.40. Движение было вызвано спросом на доллар и усиливающимися сомнениями по поводу плана спасения. Европейские власти провели десятки заседаний, чтобы обговорить наиболее удобоваримые условия спасения Греции. От нее требовалось лишь молча принять все то, что было создано с таким трудом. Однако греки - народ непредсказуемый. Они решили подумать, стоит ли им принимать деньги от ЕС. Причем подумать всем вместе на референдуме. Учитывая результаты недавних опросов, очень высока вероятность, что население будет против займа, что нанесет большой удар по еврозоне в целом. Голосование состоится в ноябре или декабре, что еще дольше затянет неопределенность, господствующую на финансовых рынках. Вполне возможно, что такое развитие событий может заставить ЕЦБ пойти на смягчение монетарной политики уже на ближайшем заседании, а это только усилит давление на евро.
Что же касается экономической стороны, Германия вновь разочаровала. На этот раз объемы розничных продаж выросли лишь на 0,4% против 1,1%. Инфляция потребительских цен в еврозоне за октябрь составила 3,0%, совпав с прогнозами большинства аналитиков, опрошенных накануне выхода данных. А вот значение ставки б/р еврозоны достигло 15-месячного максимума, причем показатели августа и июля были пересмотрены на повышение. Увеличение числа безработных на 188 тыс. в сентябре привело к росту общего показателя до 16,198 млн., что спровоцировало подъем ставки б/р до максимального с июня 2010 года уровня 10,2%.
GBP
Среди основных валют фунт оказался самым сильным соперником для доллара. В паре же EUR/GBP британец укрепился почти на 2% против евро, продемонстрировав одно из сильнейших ралли за текущий год. Такая динамика только подтверждает существующие опасения финансового мира по поводу активов еврозоны. У Великобритании масса своих проблем, однако, меры жесткой экономии от Кэмерона и монетарное стимулирование от Банка Англии делает британские власти гораздо более активными в деле решения проблем собственной страны. Именно поэтому фунт отчасти становится валютой-убежищем во времена бегства из рискованных активов.
Тем не менее, экономическая ситуация остается далека от стабильной. Вчера Банк Англии заявил, что количество одобренных заявок на ипотеку в Великобритании за сентябрь зарегистрировало падение, хотя и не такое масштабное, как ожидали аналитики, в то время как объем потребительского кредитования вырос. Число одобренных заявок на ипотеку упало до 50,967 тыс. от 52,347 тыс. в августе, что оказалось несколько позитивнее прогнозов аналитиков, ожидавших падения до 50 тыс. Такая динамика была зарегистрирована даже несмотря на тот факт, что средняя ставка по ипотечному кредиту за аналогичный период времени упала на 5 б.п. и составила 3,36% против июньских 3,45%. Какое-то время дешевые кредиты на покупку недвижимости поддерживали спрос, но затем ситуация вновь ухудшилась.
Сегодня внимание привлекут данные по ВВП за 3 квартал, а также PMI в обрабатывающей промышленности. Первый может показать ускорение темпов роста, а второй отчет - снижение деловой активности. Учитывая, что ВВП относится уже к прошедшему периоду, PMI может привлечь больше внимания. Слабые данные помогут фунту пробить поддержку 1.60 в паре с долларом и отправиться к 1.5960. Позитивные же данные могут вернуть пару выше 1.61.
JPY
После долгого хождения вокруг да около Банк Японии все же решился на интервенцию, отправив пару USD/JPY вверх более чем на 300 пунктов всего за несколько минут. Конечно, ЦБ напугала опасная близость к ключевому барьеру на уровне 75.00. Целый месяц пара активно демонстрировала нисходящее движение, невзирая на экономические показатели и предупреждения официальных лиц. Такая динамика поставила под угрозу экспорт страны, на который опирается вся экономика Японии.
Министр финансов Японии Юн Азуми подтвердил, что правительство осуществило интервенцию на валютный рынок с целью предотвращения роста йены после того, как валюта обновила исторический максимум против доллара США. Министр финансов также заявил, что власти "продолжат контролировать динамику йены до тех пор, пока она не будет вызывать удовлетворение", добавив, что чрезмерное укрепление валюты негативно влияет на экономику, пытающуюся восстановиться от последствий землетрясения 11 марта.
Возможно, на этот раз действия ЦБ окажутся более эффективными. Последние данные по позициям на валютном рынке говорят, что спекулянты увеличили число лонгов по йене более чем на 26 тысяч контрактов, а вчерашние действия, несомненно, вызвали волну закрытия коротких позиций. Тем не менее, стоит понимать, что Япония вряд ли получит поддержку со стороны, так как центробанки большинства стран пытаются смягчить монетарную политику, так что интервенция против йены для них нецелесообразна. Единственный способ заставить игроков прекратить покупки йены - выступить с серией интервенций, чтобы запугать спекулянтов и заставить поверить в словесные предупреждения. Возможно, если бы они объявили какой-то конкретный уровень, ниже которого не позволят уйти, это могло бы помочь.
Запланированные на сегодня события:
11.00 мск. - Великобритания: октябрь, цены на жилье Nationwide (прогноз: 0,0% м/м, +0,5% г/г; за пред. период: +0,1% м/м, -0,3% г/г)
12.15 мск. - Швейцария: сентябрь, объем розничных продаж (за пред. период: -1,9% г/г)
12.30 мск. - Швейцария: октябрь, индекс деловой активности PMI (прогноз: 47,7; за пред. период: 48,2)
12.45 мск. - Италия: октябрь, индекс деловой активности в секторе обрабат. пром-сти PMI (прогноз: 47,2; за пред. период: 48,3)
12.50 мск. - Франция: октябрь, индекс деловой активности в секторе обрабат. пром-сти PMI (прогноз: 49; за пред. период: 49)
12.55 мск. - Германия: октябрь, индекс деловой активности в секторе обрабат. пром-сти PMI (прогноз: 48,9; за пред. период: 48,9)
13.00 мск. - Е-17: октябрь, оконч. индекс деловой активности в секторе обрабат. пром-сти PMI (прогноз: 47,3; за пред. период: 47,3)
13.30 мск. - Великобритания: 3 кв., ВВП (1-я оценка) (прогноз: +0,3% кв/кв, +0,4% г/г; за пред. период: +0,1% кв/кв, +0,6% г/г)
13.30 мск. - Великобритания: октябрь, PMI в секторе обрабат. промс-ти (прогноз: 50; за пред. период: 51,1)
13.30 мск. - Великобритания: август, индекс сферы услуг (прогноз: 0,0% м/м, +0,5% 3м/3м; за пред. период: +0,2% м/м, +0,9% 3м/3м)
15.45 мск. - США: розничные продажи в сети ICSC-Goldman за нед. на 29 октября (за пред. период: -0,8% н/н, +2,4% г/г)
16.55 мск. - США: индекс Redbook за нед. на 29 октября (за пред. период: -0,8%)
18.00 мск. - США: октябрь, индекс деловой активности ISM (прогноз: 52,0; за пред. период: 51,6)
18.00 мск. - США: октябрь, индекс уплаченных цен ISM (прогноз: 55,0; за пред. период: 56,0)
18.00 мск. - США: сентябрь, расходы в строительном секторе (прогноз: +0,3% м/м; за пред. период: +1,4% м/м)
18.30 мск. - США: октябрь, исследование деловых перспектив в секторе услуг (ФРБ Далласа) (за пред. период: -10,0)
Фундаментальный и Технический анализ
/Компиляция. 1 ноября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Предыдущая страница
Следующая страница
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу