28 декабря 2011 БКС Экспресс Короев Альберт, Дмитриев Валерий, Прокопкин Леонид, Карпунин Василий, Зыков Богдан
Лукойл: Технически возможен откат вниз
По предыдущей торговой рекомендации нами вновь был открыт лонг чуть выше уровня 1640, при этом вчера и сегодня бумага движется в нашу сторону, однако до обозначенного уровня на 1680 пока так и не дошла. Сверху ее успел остановить среднесрочный нисходящий тренд, и в данный момент бумага предпринимает попытки его пробоя. От успеха данной «операции» зависит дальнейшая судьба бумаги на ближайшую перспективу, однако формирующаяся на осцилляторах перекупленность будет создавать быкам проблемы, особенно в условиях низкой активности на рынке.
В целом бумага выглядит несколько лучше и волатильнее остального рынка, что привлекает в нее еще не ушедших инвесторов. К тому же динамика проходит в рамках краткосрочного восходящего канала. На этом фоне краткосрочный рост в бумаге имеет неплохие шансы на продолжение, однако, скорее всего, уже после нового года. Если же желания уходить на праздники в позиции нет, то ее лучше закрыть сейчас, т.к. технически вероятно формирование отката вниз.
Торговый план:
Краткосрочный: Закрываем имеющиеся лонги по текущим ценам.
Среднесрочный: Держим длинные позиции с целью на 1680 и стопом на 1620
Газпром: Ждем срабатывания стоп - приказа и готовимся к встрече Нового года
Ситуация в акциях российского газового гиганта за прошедшее время не изменилась, по предыдущей торговой рекомендации мы оставили держать лонг, открытый еще в середине прошлой недели. Как и ожидалось, активность на рынке постоянно снижается, однако волатильность исчезла несколько раньше ожиданий. Уже шестую сессию подряд бумага не показывает никаких значимых движений, оставляя игроков за бортом доходности.
В целом ожидать изменения картины до конца года уже не приходится, верхней границей для движения выступает 200 - часовая скользящая средняя, и помимо нее другие технические инструменты сейчас абсолютно бесполезны. Дожидаться возврата к сопротивлению на 173,4 сейчас уже нецелесообразно, максимум за последнее время находится в районе отметки 172, и именно на этот уровень мы и поставим take profit. Стоп же по-прежнему будет находится под отметкой 167. Таким образом, тем, у кого открыта позиция, остается только ждать срабатывания стоп - приказа и готовиться к встрече Нового года.
Торговый план:
Спекулятивный. Сохраняем лонг с целью на 172 и стопом ниже 167
Сбербанк: Быки теряют позиции в боковике
По-прежнему не важно выглядят бумаги Сбербанка, равно как весь российский рынок. Котировки акций крупнейшего кредитора продолжают дрейфовать в боковике, третью неделю подряд. Последняя восходящая волна в рамках горизонтального диапазона не смогла достичь верхней границы коридора, что говорит о слабости быков в текущей ситуации. На данный момент цена курсирует в опасной близости с поддержками 79-79,5, пробой которых определит медвежьи цели в районе 74,5 руб. Тем не менее, возможность оставить короткие стопы в текущей ситуации привлекает игроков к покупкам, ориентированных на продолжение движения в боковике. Исключать реализацию такого сценария веских поводов нет, хотя выход за рамки up-тренда в перспективе ближайших недель негативных сигнал.
Торговый план:
- Краткосрочный: вне рынка
- Среднесрочный: шорт после пробоя 79 с целью на 74,5 и стопом на 80
ГМК Норильский Никель: Когда можно покупать подешевевшую компанию?
В последние две недели торги проходят в рамках диапазона 4700-5000 руб. Бумаги все также находятся в плену долгосрочного нисходящего тренда. Скользящие средние по-прежнему подтверждают этот факт, сигнализируя о приоритетности снижения. Однако играть на понижение в текущей ситуации проблематично из-за традиционно низкой активности конце декабря. Даже в случае обновления минимума последних 12 месяцев, резкого движения вниз мы наверняка не увидим.
Если взглянуть на текущую картину более локально, то в данный момент котировки удерживаются чуть выше минимальных значений 2011 года 4680 руб. В случае роста с текущих уровней, по-прежнему остается шанс на то, чтобы начать реализовывать «двойное дно». При благоприятном развитии событий, эта разворотная формация предполагает солидный потенциал роста, с ускорением после закрепления 5000 руб. В целом взгляд по всему рынку на первую половину января остается оптимистичным. Таким образом, можно пробовать открывать длинные позиции при возврате выше 5000.
Однако показать положительную динамику в текущей ситуации без появления внешнего позитива конечно будет трудно. Также естественно не стоит рассчитывать на то, что это может произойти до конца текущего года, ведь осталось слишком мало времени.
Если говорить о фундаментальной оценке, то согласно большинству оценок экспертов, уже сейчас акции ГМК стоят достаточно дешево. Каждый новый минимум начинает выглядеть все более и более привлекательным для долгосрочного инвестирования.
Краткосрочный торговый план: Вне рынка
Среднесрочный торговый план: Лонг при закреплении выше 5000, стоп 4870, цель 5510
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter