30 мая 2012 БКС Экспресс Шишов Дмитрий, Дмитриев Валерий, Зыков Богдан, Немзоров Евгений, Прокопкин Леонид, Короев Альберт, Карпунин Василий
Газпром: «Двойное дно» реализовано. Но продавать, похоже, еще рано
Газпром продолжает коррекционный отскок, начатый еще в конце прошлой недели. Под конец мая бумаге все-таки удалось остановить падение. И сейчас идет самый значительный отскок с момента начала весеннего снижения с середины марта.
Бумага, недолго думая, приступила к реализации сформированного «двойного дна» с майских минимумов на 137. При этом стоит отметить, что в последние дни Газпром в кой-то веки выглядит «лучше рынка». Видимо, сказалась общая перепроданность бумаги за последние пару месяцев, из-за чего покупатели активизировались и перешли в наступление. Способствовало подъему и активное закрытие коротких позиций.
Как результат, к экватору недели медленно, но верно цена уже добралась до круглой отметки в 150 рублей и даже выше, тем самым почти полностью реализовав весь технический потенциал «двойного дна». Поэтому теперь спекулянты могут переключить свое внимание на некоторые другие бумаги.
Но продавать, похоже, еще рано. Сегодня Европейская комиссии призвала рассмотреть возможность использования новых средств объемом 500 млрд евро, как ожидается, с 1 июля для рекапитализации банков региона. Все это в итоге может привести к новой спекулятивной волне роста, наподобие той, что мы видели в начале года, только с меньшим эффектом.
Торговый план: Держать лонг с целями на 153, поднимая стоп на 147.
Лукойл: Медведей гложет червь сомнения
По последней торговой рекомендации мы ждали сигнала на шорт в акциях Лукойла, однако так и остались без позиции. Бумага начала демонстрировать уверенный рост благодаря позитивной корпоративной информации. В результате был достигнут диапазон 1730 - 1740, где, помимо линии среднесрочного тренда, располагается уровень 50% коррекции по Фибоначчи к волне снижения с середины марта. Также за прошедшее время образован узкий восходящий краткосрочный канал. Все это позволило с некоторыми погрешностями реализовать описанную ранее фигуру «перевернутая голова и плечи». В данный момент от обозначенного диапазона мы наблюдаем откат вниз, который уже позволил пробить нижнюю границу микроканала.
Выход из восходящего канала позволяет рассчитывать на продолжение снижения, однако близкая перепроданность и в целом высокая волатильность и неопределенность рынка медвежьей уверенности не добавляют. Тем не менее, как бы не глодал нас червь сомнения, к резкому изменению картины и возобновлению восходящей динамики с обновлением локальных максимумов ситуация в данный момент не располагает. Лишь закрепление выше уровня 1740 сможет пошатнуть негативное видение рынка.
Торговый план:
Краткосрочный 1: Шорт при закреплении ниже 1700 с целью на уровне 1640 и стопом выше 1710
Краткосрочный 2: Лонг при закреплении выше 1740 с целью на 1810 и стопом ниже 1720
Сбербанк: Паттерн 1-2-3 указывает на восстановление к 86 руб
Цена на бумаги Сбербанка в начале текущей недели смогла вырваться за пределы сходящегося треугольника, пробив его верхнюю границу. В настоящий момент котировки тестируют сверху пробитый уровень, и в случае отскока от него можно ожидать нового восходящего импульса с целями паттерна 1-2-3 в район 86 руб. После того как будут пройдены данные цели можно будет говорить о целях треугольника - вблизи трендовой линии трехмесячной нисходящей тенденции в районе 90 руб. Таким образом, от уровня 82,5 можно сыграть на стороне быков, с коротким стопом внутри треугольника. В рамках дневного таймфрейма просматривающаяся модель Харами внушает некоторые опасения, однако сегодня еще есть шансы их нивелировать. Отметим также, что сегодня Сбербанк опубликовал отчетность по МСФО за I квартал, согласно которой прибыль банка выросла на 6,2% до 92,2 миллиарда рублей, как сообщает Рейтер за счет неожиданного возвращения к чистому роспуску резервов, получив больше, чем предполагал рынок от торговых операций.
Торговый план:
- краткосрочный: лонг от 82,5 с целью на 85,5 и стопом на 81,5
ГМК Норильский Никель: Покупателей испытывают на прочность
В данный момент бумаги Норникеля торгуются около уровня 4880 руб., теряя 0,85%. В прошлой «постдивидендной» рекомендации мы советовали открывать длинные позиции из области поддержки 4750-4770 руб. С тех пор акции ГМК заметно выросли и вчера фактически достигли целевых уровней около 4950 руб., обеспечив вполне приемлемую доходность, для непобоявшихся стать быками инвесторов. Таким образом, полностью оправдались разворотные сигналы реализации «тройного дна» а также бычьих дивергенций на MACD и RSI.
Сегодня мы наблюдаем настоящую проверку паспортов, российский рынок и акции ГМК вместе с ним снижаются к недавно пробитым сопротивлениям. Базовый сценарий развития событий предполагает, что текущее падение - это лишь первая (наиболее коварная) волна коррекции к росту последних дней. Поэтому есть смысл вновь пытаться открывать спекулятивные длинные позиции около текущих уровней (4860-4880). Стоп-заявка в этом случае выставляется чуть ниже 4800 руб. В случае если удерживаются стратегические лонги, то надежная стоп-заявка должна быть расположена под ключевым рубежом 4750 руб. Как уже ранее отмечалось вторая цель роста (первая была достигнута вчера на максимумах дня), которую рассчитываем увидеть в ближайшие недели, расположена на уровне 5050 руб.
На данный момент перспектива обновления недавних минимумов рассматривается в последнюю очередь. Однако стоит помнить, что полностью переходить на сторону медведей необходимо в случае спуска ниже 4750 руб.
Торговый план: Лонг, цель 5040, стоп заявка 4790
ГМК Норильский Никель: Покупателей испытывают на прочность
В данный момент бумаги Норникеля торгуются около уровня 4880 руб., теряя 0,85%. В прошлой «постдивидендной» рекомендации мы советовали открывать длинные позиции из области поддержки 4750-4770 руб. С тех пор акции ГМК заметно выросли и вчера фактически достигли целевых уровней около 4950 руб., обеспечив вполне приемлемую доходность, для непобоявшихся стать быками инвесторов. Таким образом, полностью оправдались разворотные сигналы реализации «тройного дна» а также бычьих дивергенций на MACD и RSI.
Сегодня мы наблюдаем настоящую проверку паспортов, российский рынок и акции ГМК вместе с ним снижаются к недавно пробитым сопротивлениям. Базовый сценарий развития событий предполагает, что текущее падение - это лишь первая (наиболее коварная) волна коррекции к росту последних дней. Поэтому есть смысл вновь пытаться открывать спекулятивные длинные позиции около текущих уровней (4860-4880). Стоп-заявка в этом случае выставляется чуть ниже 4800 руб. В случае если удерживаются стратегические лонги, то надежная стоп-заявка должна быть расположена под ключевым рубежом 4750 руб. Как уже ранее отмечалось вторая цель роста (первая была достигнута вчера на максимумах дня), которую рассчитываем увидеть в ближайшие недели, расположена на уровне 5050 руб.
На данный момент перспектива обновления недавних минимумов рассматривается в последнюю очередь. Однако стоит помнить, что полностью переходить на сторону медведей необходимо в случае спуска ниже 4750 руб.
Торговый план: Лонг, цель 5040, стоп заявка 4790
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter