27 июля 2012 БКС Экспресс | Лукойл | ОАО "Газпром" | Сбербанк (SBER) | ГМК НорНикель Карпунин Василий, Немзоров Евгений
ГМК Норильский Никель: Работа от ключевых уровней поддержки и сопротивления
В данный момент бумаги Норникеля торгуются около уровня 5015 руб., теряя 0,70%. В прошлой рекомендации мы советовали закрывать короткие позиции, так как целевой уровень шорта на 4910 руб. был достигнут.
В данный момент локальная ситуация немного изменилась в лучшую сторону. Акции ГМК еще один раз продемонстрировали нам силу поддержки на уровне 4900 руб. и перешли в фазу отскока, поднявшись выше 5000 руб. В это же время стоит отметить, что на часовом интервале вчера сформировались бычьи дивергенции, которые очень часто служат предвестником локального разворота и волны роста. Шансы на снижение в целевой район 4850-4900 руб. еще остаются, однако в случае если данный сценарий осуществится в ближайшие пару сессий, сигналы дивергенций лишь усилятся.
Что касается среднесрочного сценария, то общая картина по-прежнему преимущественно негативная. После временной консолидации и небольшого отскока, который мы сейчас пытаемся сформировать, нисходящая динамика может вновь стать актуальной. На длинных временных интервалах трендовые индикаторы уже успели развернуться вниз, сигнализируя о приоритетности дальнейшего падения. Об отмене пессимистичного сценария можно будет говорить лишь в случае закрепления котировок выше уровня 5210 руб.
Торговый план 1: Шорт 5190, стоп 5230, цель 5040
Торговый план 2: Лонг 4860, стоп 4820, цель 4980
Лукойл: Шорт от 1800 пока еще не потерял актуальность
В данный момент бумаги Лукойла торгуются около уровня 1795 руб., прибавляя 0,30%. В прошлой рекомендации мы советовали продолжать удерживать короткие позиции по акциям этой нефтяной компании. Шорт был открыт по факту прохода отметки 1800 руб. сверху вниз. Целью данного трейда назывался важный уровень поддержки в районе 1730 руб.
Вчера акции Лукойла ложным проколом прощупали почву под отметкой 1775 руб., однако благодаря резко улучшившемуся внешнему фону, захода на новые локальные минимумы удалось избежать и к концу дня закрыться в плюсе. Отметим, что проход уровня 1775 руб. автоматически включает начало реализации медвежьей фигуры «двойная вершина». Технический потенциал данной формации предполагает спуск в районе 1690 руб.
Общий среднесрочный негативный взгляд по бумагам по-прежнему остается в силе. В самое ближайшее время мы еще можем увидеть попытки восстановления и возврат за 1800 на фоне отработки образовавшихся на часовиках бычьих дивергенций, однако наша цель снижения на уровне 1730 все также является актуальной. Об отмене негативного сценария можно будет говорить лишь в случае возврата котировок Лукойла выше уровня 1830 руб. До этого момента медведи могут быть спокойны. Таким образом, рекомендация по удержанию коротких позиций согласно прежним параметрам сохраняется.
Торговый план: Держать шорт, цель 1730, стоп 1835
Сбербанк: Медведи отступают шаг за шагом
Уходящая торговая неделя, относительно акций Сбербанка можно сказать разделась на две противоположные части, хотя их обе объединяет тот факт, что котировки недельный результат пока все же имеют отрицательный. Первая половина прошла при подавляющем преимуществе продавцов - котировки пробили 200-дневную скользящую среднюю, в течение двух сессий реализовав потенциал снижения, указываемый покинутым ранее боковиком 88,7-92. Падение остановить удалось даже чуть ниже данных целей, вблизи 50%-го коррекционного уровня к 1,5-месячному восходящему тренду. Отскок был весьма стремительным и уже сегодня цена балансирует на уровне все той же 200-дневной скользящей средней. Быки порываются закрыть гэп понедельника на 90,1, и если им этот маневр удастся вместе с тем, удержав на закрытии поддержку на 88,7, это будет весьма тревожный звоночек для медвежьих позиции, чему могут на следующей неделе поспособствовать своими решениями ЦБ США и Еврозоны. Локально можно ориентироваться на пробой текущего восходящего микротренда, обновление пятничных минимумов и показания индикатора Parabolic SAR.
Торговый план:
- краткосрочный: шорт после пробоя от 88,2 с целью на 86 и стопом на 88,8
Газпром: На отскоке такой же резвый, как и на падении
После снижения в начале недели и небольшой консолидации под конец последовал отскок вверх. Бумага после тестирования уровня поддержки на 144,5 направилась вверх, отыгрывая последние потери. Подъем начался после заявлений главы ЕЦБ и может продолжиться в начале следующей недели в ожидании очередного заседания ФРС.
В начале недели на коррекции цена преодолела сопротивление на 148, чем открыла для себя возможности дальнейшего подъема в район 150,5-151 к пробитой ранее поддержке, которая теперь выступает сопротивлением.
Но и выше еще есть цели для роста - на 153 с начала этой недели остается незакрытый гэп, а там уже и до линии сопротивления июльского нисходящего канала на 155 будет недалеко. До него около пары процентов. Если покупатели будут активны, смогут в кратчайшие сроки отработать эти уровни, в том числе и на закрытии коротких позиций.
Торговый план: Покупка с целью 153-155 и стопом на 149,5.
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter