Началось движение на рынке, ищем идеи

ГМК Норильский Никель: Медведи вырвались на свободу

В данный момент бумаги Норникеля торгуются около уровня 4615 руб., теряя 0,95%. В прошлой рекомендации в пятницу мы советовали следить за двумя ключевыми границами того бокового диапазона, в рамках которого мы торгуемся уже несколько недель подряд. Нижний рубеж обороны, который уже несколько раз сдерживал бумаги ГМК от серьезного снижения, был расположен в районе 4750 руб. В итоге вчера на фоне падения всего российского фондового рынка в целом акции Норникеля все-таки опустились ниже ключевой отметки, что вполне ожидаемо спровоцировало формирование мощного нисходящего импульса. Обновление годовых минимумов в такой ситуации было лишь техническим моментом. Область скопления экстремумов на 4680-4700 руб. была сдана фактически без боя.
Пробой 4750 руб. сверху вниз мы рекомендовали использовать для открытия среднесрочных коротких позиций. Таким образом, в данный момент текущая позиция - шорт. Стоп-заявка была выставлена на уровне 4830 руб. В моменте котировки опускаются от точки входа более чем на 2%, так что смело можно двигать стоп в область близкую к безубытку, чуть выше 4750 руб.

Что касается дальнейших перспектив, то общая техническая ситуация в данный момент выглядит крайне слабой. Минимальный потенциал снижения - это отметка 4600 (была достигнута сегодня). Ключевая расчетная цель, от которой стоит рассчитывать на существенный коррекционный рост, находится на уровне 4530 руб. По факту достижения именно этого рубежа мы предварительно рассчитываем на закрытие коротких позиций.

Если же взглянуть на дневной таймфрейм, то здесь все очень печально, инициатива полностью уходит в лапы медведей. Обновив вчера минимумы года и опустившись ниже 4700 руб., в акциях ГМК состоялся классический прорыв волатильности. Приоритет в текущей ситуации однозначно отдается продолжению снижения в среднесрочной перспективе. Если взглянуть на текущую картину под другим углом, то во вторник можно было наблюдать за пробоем нижней границы большого сходящегося треугольника, который начал формироваться еще в первом квартале этого года. Данный факт, также не вселяет никакого оптимизма по поводу каких-либо перспектив роста.

Что касается позитивного сценария, то его вероятность сейчас крайне мала. Для того чтобы нивелировать те медвежьи сигналы, которые были получены во вторник, покупателям необходимо совершить настоящий подвиг, вернув котировки выше 4750 руб. В рамках сложившейся формации шансы на то, чтобы это осуществить пока достаточно низкие. Скорее всего, бумаги нарисуют лишь небольшую коррекцию к падению с целью снятия локальной перепроданности, после чего движение вниз должно будет продолжиться.

Торговый план: Держать шорт, стоп 4765, цель 4530

Газпром: Ниже некуда? Газпром и не на такое способен

На этой неделе снижение в Газпроме возобновилось. Все попытки организовать от текущих поддержек 142 отскок вверх так ни к чему и не привели. И с очередного захода бумага пробила-таки ноябрьские минимумы, после чего падение ускорилось, во многом на закрытии длинных позиций, которые открывались выше 142 в расчете на отскок вверх.

Однако на снижении Газпром снова выбился в аутсайдеры. Отчасти, давление на бумаги оказывают сообщения о том, что газовая монополия продолжает терять клиентов и, похоже, это уже становится закономерностью. На этой неделе стало известно, что теперь и КЭС-Холдинг начнет покупки газа в ТНК-BP, чтобы снизить зависимость от Газпрома.

На падении цена добралась до нижней границы двухмесячного нисходящего канала на 138. От нее идет попытки организовать отскок вверх, но коррекция идет «флагом», поэтому вскоре возможен еще один заход вниз с тестированием линии поддержки этого канала и ее пробитием.

Внизу почти рядом на 137 есть очевидный ориентир - текущие годовые минимумы, установленные в мае. Еще чуть ниже долгосрочный нисходящий тренд с осени 2009 года, сейчас он находится на 135. Поэтому после текущего отскока существует вероятность увидеть новый откат вниз к этим уровням. Потенциал отскока наверх - возврат к предыдущим ноябрьским минимумам на 142.

Торговый план: Шорт от 142 с целями 135-137 и стопом в районе 143.

Лукойл: Играем от ключевого уровня поддержки

Акции Лукойла уже 2 месяца двигаются строго в нисходящем канале, границы которого каждый раз отрабатываются очень четко. Этот канал по совместительству является «бычьим флагом», к волне роста с середины мая, и выход из него по технике более вероятен вверх. В этом случае бумага получит возможность вернуться к своему трехлетнему максимуму в районе уровня 2045. К текущему же моменту торги проходят около отметки 1850, достигнутой накануне, и на этом уровне сейчас, помимо статической поддержки, проходят линия 200 - часовой скользящей средней, нижняя граница флага, а также уровень 38,2% коррекции по Фибоначчи к той самой волне роста с середины мая. Таким образом, уровень 1850 сейчас является ключевым в текущей технической картине, от которого можно с уверенность строить торговый план. От него мы сейчас увидим либо возврат к верхней границе флага, проходящей в районе 1950, с потенциалом движения на 2045, либо импульсное снижение, в случае пробоя и закрепления, с ближайшей целью на 1800 и потенциалом среднесрочного движения на годовых минимумах в районе 1550. В результате от текущих уровней логично формировать аккуратные краткосрочные лонги, в расчете на отскок от сильного уровня 1850, с готовностью перевернуться в шорт в случае его пробоя вниз.



Сбербанк: Медведи целят на восходящий тренд от кризисных минимумов

Не смогли удержаться котировки акций Сбербанка на достигнутых на прошлой неделе минимумах в районе 84,8. Отскок от данной отметки, на который указывали сигналы осцилляторов на графиках малых таймфреймов, в том числе бычья дивергенция, был реализован, однако цена не дошла до целевого уровня, определяемого первым коррекционным рубежом по Фибоначчи на 23,6%, расположившемся на тот момент вблизи 88 руб. Если ранее была надежда, на то, что пробой годового восходящего тренда окажется ложным, то теперь цена протестировала его снизу, впоследствии вновь обновив минимумы. Более того, снижение проходит уже в рамках реализации медвежьего флага, целью которого можно считать едва ли не весь диапазон колебаний в двухмесячном нисходящем канале, хотя, безусловно, стоит обратить внимание на наличие поддержки восходящего тренда, развивающегося с кризисных минимумов, который проходит сейчас у отметки 82 руб.

Между тем, на данный момент теперь уже на часовом графике наблюдается бычья дивергенция, указывающая на локальный отскок. Действуя в направлении тренда в текущей ситуации комфортный вход в шорт видится как раз после отскока, то есть из района 86,5-87 со стопом на 87,5. Целью в данном случае выступит отметка 84,8 руб., с дальнейшим потенциалом снижения к 82., единственный момент в случае развития такого сценария стоит опасаться формирования фигуры «перевернутые голова плечи», что определяет данные цели. Более рискованной теперь видится игра на отскок с текущих уровней, но, тем не менее, локально можно отыграть и эту идею в случае пробоя недельного down-тренду с целью движения к 86,5.

Торговый план:
- краткосрочный: шорт из диапазона 86,5-87 с целью на 84,8 потенциалом к 82 и стопом на 87,5

---

http://bcs-express.ru/ (C)

---

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter