Возвращаемся на уровни начала года

ГМК Норильский Никель: Нарисовали вторую вершину

В данный момент бумаги Норникеля торгуются около уровня 5960 руб., прибавляя 0,05%. В прошлой рекомендации в пятницу мы советовали воздерживаться от активных действий и лишь сокращать длинные позиции в районе текущих уровней. В итоге за последние дни действительно ничего трендового так и не нарисовалось, котировки только лишь консолидировались под недавно установленным максимумом в районе 6035 руб.

За счет вчерашней неудачной попытки роста на часовиках начала вырисовываться разворотная фигура «двойная вершина». Подтверждением актуальности данной формации станет спуск ниже предыдущего минимума в районе 5860 руб. В этом случае рекомендуем открывать спекулятивные короткие позиции с расчетными целями в районе 5690-5700 руб.
В пользу «необходимости» технической коррекции в данный момент говорит и дневная кривая RSI, которая уже давным-давно находиться в зоне существенной перекупленности. К тому же просматриваются очертания плоской тройной медвежьей дивергенции.

Что касается бычьего сценария, то при обновлении экстремума 6035 руб. откроется дорога в сторону 6180 руб. Однако отметим, что играть от покупок в текущей ситуации мы все же не рекомендуем.

Торговый план: Шорт при закреплении ниже 5860, стоп-заявка 5920,цель 5710

Лукойл: Играем в отскок от границы канала

С момента выхода последней торговой рекомендации, техническая ситуация в акциях Лукойла практически не изменилась, разве что бумага достигла своей нижней границы месячного боковика 1990 - 2045. Вошла бумага в этот диапазон еще в первой половине декабря, тогда мы видели технические предпосылки к снижению, в частности четко выраженную медвежью дивергенцию с техническими индикаторами, однако этот сигнал медведи проигнорировали. Вместо снижения начался боковик, который продолжается до сих пор. В рамках ранее озвученного торгового плана сейчас вполне логичной видится игра от лонга, в расчете на отскок от достигнутой границы канала. Стоп по этой позиции можно будет ставить чуть ниже текущих уровней, в район отметки 1980, а цель будет находиться на верхней границе диапазона. За возможность некоторого отскока сейчас также выступает легкая перепроданность, сформировавшаяся на часовом графике по осцилляторам.

В то же время сохраняется вероятность развития медвежьего сценария, в связи с чем, стоп лучше ставить с переворотом. Если снижение продолжится, и бумага уйдет ниже уровня 1990, то продавцы получат новый импульс для продаж. В этом случае потенциальная цель снижения будет находиться в районе линии среднесрочного восходящего тренда, которая сейчас проходит на 1930.

Торговый план:

Краткосрочный: Лонг с целью на 2045. Стоп с переворотом ставим на 1980.

Газпром: Возможно тестирование пробитых уровней

По предыдущей торговой рекомендации мы покупали акции Газпрома с целью в диапазоне 149,5 - 150, которая была достигнута уже в понедельник. После этого бумага возобновила свое нисходящее движение и сегодня пробила вниз нижнюю границу краткосрочного восходящего канала, берущую своё начало с двадцатых чисел декабря. Первые сигналы о вероятности начала снижения мы получили еще на прошлой неделе, в виде медвежьей дивергенции с MACD, а в понедельник этот сигнал лишь усилился. Поддержку в этих условиях мог оказать лишь уровень 147,3, от которого мы уже наблюдали отскок в этом году, однако и он не смог удержать натиск продавцов.

Тем не менее, к текущему моменту открывать новые шорты уже поздно, потенциал реализации медвежьей дивергенции практически полностью исчерпан, к тому же осцилляторы уже ушли в зону перепроданности. В этих условиях логично ждать некоторого отскока вверх, к пробитым уровням поддержки, который впоследствии может смениться очередной волной снижения. В результате наш торговый план будет выглядеть следующим образом.

Торговый план:

Краткосрочный: Шорт из диапазона 147 - 147,3 с целью на 145,8 и стопом выше 147,8

Сбербанк: Коррекция стартовала

В первой половине текущей недели заветная сотня все же была взята в акциях Сбербанка, но надолго удержаться на этих уровнях котировкам не удалось. Локальный нисходящий треугольник был пробит вниз, обозначив вершину в районе 101,3, а возвращение под сопротивление 100, подтвердило разворотный момент. Кроме того, на дневном графике был получен подтверждающий сигнал в виде разворотной свечной модели Харами. Несколько смущающая разгрузка перекупленности на часовом таймфрейме, говорит о том, что локальный отскок с целью очередного тестирования снизу психологически важного рубежа все еще возможен, сюрпризы могут быть со стороны публикуемых сегодня отчетов американских банков. Но те же осцилляторы в дневном масштабе только покидают верхнюю зону экстремальных значений, оставляя медведям простор для маневра. Ключевой целью продавцов остается незакрытый 4%-ый гэп, оставленный в начале года.

Торговый план:
- краткосрочный: удерживать шорт из диапазона 99-99,5 с целью на 94,1 и стопом на 100,5

---

http://bcs-express.ru/ (C)

---

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter