22 февраля 2013 БКС Экспресс | Лукойл | ОАО "Газпром" | Сбербанк (SBER) | ГМК НорНикель Прокопкин Леонид, Немзоров Евгений, Карпунин Василий, Короев Альберт
ГМК Норильский Никель: Надеемся на разворот на фоне бычьих сигналов
В данный момент бумаги Норникеля торгуются около уровня 5540 руб., прибавляя 0,90%. В прошлой рекомендации мы советовали работать преимущественно от продаж. Ключевой зоной сопротивления, из которой ожидалось начало второй фазы снижения, называлась область 5710-5730 руб. В итоге именно эта высота и стала тем непреодолимым препятствием, которое развернуло восходящую волну.
Вчера на негативном внешнем фоне цена акций ГМК успела обновить свои локальные минимумы и направиться в сторону следующей поддержки в районе 5430 руб. Пока этот рубеж не был протестирован и вполне вероятно, что в ближайшее время мы туда так и не сходим. В текущей ситуации уже не рекомендуется грессивно играть от продаж. В данный момент мы приблизились к ключевым рубежам, от которых вполне может начаться новая среднесрочная фаза роста. Сразу же напомним, что снижение последних недель пока рассматривается лишь как коррекция к тому росту, который сформировался в конце ноября прошлого года.
В данный момент отметим сформировавшийся разворотный сигнал на 4-часовых осцилляторах. Здесь нарисовались классические бычьи дивергенции, зачастую выступающие предвестниками слома нисходящего тренда. Таким образом, предпочтение сегодня отдается спекулятивным покупкам. В качестве точки входа можно рассмотреть зону 5500-5520 руб. Стоп-заявки выставляются ну уровень недавно установленного нижнего экстремума.
Торговый план: Лонг 5500-5520, стоп 5460, цель 5670
Лукойл: Тестируем пробитый уровень
С момента выхода предыдущей торговой рекомендации, акции Лукойла обновили свой двухмесячный минимум, в результате провала в начале торговой сессии четверга, но к текущему моменту уже вернулись к пробитому уровню 1980. Именно с пробоем линии среднесрочного восходящего тренда, которая находилась около отметки 1980, мы получили сигнал на шорт, однако быки решили протестировать пробитый уровень снизу. По сути, от результатов этого тестирования и будет зависеть дальнейшая динамика на ближайшую перспективу, и ключевым сопротивлением является диапазон 1980 - 1990. Если быки сумеют вернуться выше, то о реализации негативного сценария придется вновь забыть на какое-то время, и бумага продолжит боковую динамику, начатую еще в декабре 2012 года. До тех же пор нам имеет смысл сохранять шортовые позиции с ближайшей целью на 1920 и потенциалом на 1850.
Торговый план:
Среднесрочный: Держим шорт с ближайшей целью на 1920, потенциалом на 1850 и стопом выше 2000.
Сбербанк: Формируется правое плечо «ГиП»
В уходящую неделю цена на акции Сбербанка успела реализовать коррекционную волну в краткосрочном нисходящем канале, и, развернувшись у противоположной границы начать реализацию нового импульсного движения. В начале недели быкам удалось сдержать котировки от провала из канала и реализации двойной вершины, однако теперь ситуация угрожает формированием разворотной фигуры «голова-плечи» с целями простирающимися ниже восходящего тренда от ноябрьских минимумов и психологически важного рубежа на 100 руб.
С учетом того, что коррекция на американском рынке уже началась, а впереди парламентские выборы в Италии и приближающаяся дата 1 марта, ознаменующая автоматическое урезание расходов в США, акции Сбербанка как и львиная часть рисковых активов могут оказаться под давлением на следующей неделе.
Таким образом, удерживаемые короткие позиции сохраняют актуальность, с целью движения к 104,5-105. Стоп уровни можно подтянуть в безубыток на 108,2.
Торговый план:
- краткосрочный: удерживать шорт из диапазона 107,8-108,2 с целью на 104,5-105, потенциалом к 100, стоп в безубыток
Газпром: «Поймай меня, если сможешь»
В последние дни Газпром начал наконец-то проявлять характер и сумел остановить затяжную волну падения, длившуюся с середины прошлого месяца. Две недели бумага проторговывает широкий диапазон, по сути, утрамбовывая дно. В некоторые дни акции даже выглядели лучше рынка, избегая обновления минимумов.
В ближайшее время не исключен новый заход вниз с возможным снижением к уровням на 133-134, но на сильное снижение рассчитывать не стоит. Есть шанс, что бумага на следующей неделе будет выглядеть лучше рынка. Многие негативные новости уже почти учтены в цене. Газпром долгое время был хуже рынка, и теперь пора наверстывать отставание.
Среднесрочно акции газового концерна вот уже полгода торгуются в границах широкого нисходящего клина с нижней границей на 132 и сопротивлением на 143. Сейчас цена по-прежнему находится в середине этого клина, за неделю ситуация не сильно изменилась. Ключевым ориентиром остается уровень 138 рублей. При его пробитии подъем может ускориться с целями к нисходящему тренду с осени прошлого года в район 142-143.
Торговый план: Шорт от 137 с целями на 133-134 и стопом на 138,5. При подъеме выше 138 лонг до 142-143.
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter