Ждем сигнала на покупку

ГМК Норильский Никель: Бычий сценарий перестал быть доминирующим

В данный момент бумаги Норникеля торгуются около уровня 5500 руб., прибавляя 0,25%. В прошлой рекомендации в пятницу мы советовали присмотреться к длинным позициям от уровня 5500 руб. на фоне сформированных бычьих дивергенций на 4-часовых осцилляторах. В качестве уровня для стоп-заявки был предложен предыдущий локальный экстремум в районе 5460 руб. До сих пор этот рубеж мы еще не посетили и, таким образом в данный момент мы все еще находимся в лонгах.

Что касается всей технической картины в целом, то в данный момент мы наблюдаем за консолидацией в рамках узкого торгового диапазона. Не исключено, что после завершения этой «боковой» фазы цена должна отправиться к своему ближайшему сопротивлению. Однако в текущей ситуации вероятность реализации бычьего сценария все-таки перестала быть доминирующей. Таким образом, рекомендуем закрывать длинные позиции в текущей области, зафиксировав нулевой результат по нашему трейду.
Что касается новых покупок, то о них можно будет говорить теперь лишь в случае преодоления ближайшей диагональной линии сопротивления, которая сегодня лежит в районе 5620 руб. Потенциал роста в этом случае предполагает подъем к отметке 5750 руб.

Торговый план: Лонг при проходе 5620, стоп 5565, цель 5745

Газпром: Ох, нелегкая это работа - из болота тащить... Газпром

Во второй половине февраля Газпром перестал падать. Бумага несколько дней выглядит лучше рынка, избегая нового снижения и обновления предыдущих минимумов, в отличие от остального рынка и индекса ММВБ. После заметного падения в январе - начале февраля инвесторы стали приглядываться к акциям концерна, видя перспективы для роста.

Но пока все движения в конце февраля идут под серьезным и почти непреодолимым препятствием на 138. Вся игра разворачивается под этим сопротивлением. Среднесрочно последние полгода Газпром находится в границах широкого сужающегося треугольника, сейчас цена застряла практически в самой его середине.

Пробитие 138 предоставит возможности для дальнейшего роста с целями для начала к нисходящему тренду с сентября прошлого года в район 142. Однако пока на рынке идет коррекция, реализовать этот потенциал проблематично. От 138 всякий раз идет откат назад. Но спрос на бумаги еще появится, не стоит забывать про дивидендную привлекательность Газпрома. Дивиденды по итогам 2012 года прогнозируются в размере 7-8 рублей.

Торговый план: При пробитии 138 покупка с целями на 142 и стопом на 137.

Сбербанк: Робкие попытки отскока

Завершилось формирование правого плеча разворотной фигуры «ГиП» в акциях Сбербанка в первой половине текущей недели. Цена не смогла удержаться в середине пологого нисходящего канала в районе уровня 106,6, завершив реализацию очередной импульсной волны в нем. Пока котировки удерживаются в опасной близости к линии шеи, то есть поддержке на 103,8, после которой бумагу придется ловить на восходящем тренде от ноябрьских минимумов, а если и он не спасет, то уже ниже психологически важного рубежа в 100 руб. Таким образом, удерживаемый от 108,2 шорт пока остается актуальным и можно даже сказать переводится в разряд среднесрочных с целью движения к 100 и далее к 50%-му уровню по Фибоначчи на 97,5. В то же время краткосрочно часовой график подсказывает о возможности отскока. Наблюдается бычья дивергенция по MACD. Есть возможность отыграть локальное двойное дно и закрыть гэп четверга, в случае подъема с текущих уровней, используя при этом короткий стоп.

Торговый план:

- краткосрочный: лонг от 104,5 с целью на 106,6 и стопом на 103,5
- среднесрочный: удерживать шорт из диапазона 107,8-108,2 с целью на 100, потенциалом к 97,5 стоп в безубыток

Лукойл: Сохраняется потенциал дальнейшего снижения

По предыдущей торговой рекомендации мы оставили открытым шорт по акциям Лукойла, не смотря на то, что бумага развернулась вверх после обновления среднесрочного минимума. Впоследствии быки протестировали снизу пробитый ранее уровень 1990, где располагается статическое сопротивление, а также линия среднесрочного восходящего тренда с середины мая 2012 года, после чего вновь произошел откат вниз. К текущему моменту динамика продолжается в диапазоне 1960 - 1990.

Не смотря на пробой линии среднесрочного тренда, бумага пока не демонстрирует особого желания прекращать свою полюбившуюся боковую динамику. Вполне вероятно, что просто произошла смена диапазона колебаний, и в ближайшее время бумага продолжит движение в боковике. Тем не менее, общая техническая картина сейчас располагает к продолжению реализации негативного сценария, к тому же на дневном графике сформировалась фигура, похожая на «медвежий флаг», и выход из нее более вероятен вниз. Однако ближайшая цель снижения, по всей видимости, будет располагаться чуть выше предыдущей оценки, т.е. на уровне 1940. Соответственно пока имеет смысл сохранять среднесрочные шортовые позиции, потенциал реализации которых находится в районе 1850.

Торговый план:

Среднесрочный: Держим шорт с ближайшей целью на 1940, потенциалом на 1850 и стопом выше 2000.

---

http://bcs-express.ru/ (C)

---

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter