Берем паузу до решения вопроса в США

ГМК Норильский Никель: С вещами на выход

В данный момент бумаги Норникеля торгуются около уровня 4950 руб., теряя 0,35%. В прошлой торговой рекомендации мы снова и снова советовали продолжать удерживать длинные позиции. В качестве главной цели восходящего движения все также назывался уровень 4950 руб. В итоге вчера этот рубеж наконец-то был достигнут, так что лонги благополучно закрыты. В то же время напомню, что от 4950 предлагалось открывать спекулятивные короткие позиции, однако судя по сегодняшней динамике, часть накопленной от предыдущего трейда прибыли возможно придется отдать, так как стоп-заявки мы выставляли (4985) совсем рядом. Есть ощущение, что это решение будет ошибкой, но лучше имеющиеся короткие позиции все-таки закрыть, так как четких разворотных сигналов пока так и не появилось. Тем более, пока дают выйти в безубыток.

В качестве ближайшего сопротивления выделяется круглая отметка 5000 руб. До тех пор, пока цена находится выше 4810, сохраняется позитивный взгляд на дальнейшую перспективу. На этом уровне проходит нижняя граница среднесрочного восходящего канала, которая отделяет нас от новой волны распродаж. Соответственно с точки зрения теории сейчас все также актуален up-тренд. Скользящие средние сегодня продолжают преимущественно смотреть наверх. Полноценных медвежьих разворотных сигналов на осцилляторах не обнаружено. Если разобрать ситуацию при помощи сетки Фибоначчи, то после преодоления важного расчетного уровня 4950 для быков открылась дорога к следующей среднесрочной цели на 5200-5210.

С учетом того что ранее мы уже зафиксировали длинные позиции, а технический потенциал роста был расширен, то получается так, что теперь нам приходится искать новую точку входа в лонг. Присоединяться прямо сейчас не совсем удобно, да и политическая неопределенность в США также немного «мешает». В качестве интересного уровня ничего более адекватного кроме как покупки от нижней границы up-тренда придумать не получается. В данный момент диагональная поддержка проходит в районе 4810 руб. Стоп-заявка при таком раскладе выставляется совсем рядом.

Общий торговый план: Вне рынка, закрываем короткие и длинные позиции
Спекулятивный план: Лонг от 4830, стоп 4780, цель 5040

Сбербанк: После закрытия гэпа может последовать отскок

Несмотря на не утихающие споры республиканцев и демократов, не позволяющие возобновить работу правительственных учреждений в США, и повысить планку госдолга, отодвинув разговоры о дефолте еще на пол года, американские инвесторы, судя по динамике ключевых индексов не унывают и не особо верят в катастрофичные последствия некоторой задержки в исполнении обязательств, не говоря о том, что у конгрессменов еще есть время до наступления сроков погашения обязательств. Российскому рынку это позволяет не только не падать, но постепенно пробивать дорогу наверх.

В частности в акциях Сбербанка, первая половина текущей недели проходила неплохо. Стартовая просадка на торгах понедельника уже к концу дня была выкуплена, а впоследствии цена обновила четырехмесячные максимумы, добравшись до уровня 105, от которого сегодня наблюдается волна продаж. В целом сам факт обновления максимумов, безусловно, момент позитивный, и предостерегающий от игры на стороне продавцов, хотя локально здесь есть очевидные цели в районе 102,5-103, учитывающие закрытие вчерашнего гэпа. Но пока эта зона скорее привлекательна для игры на отскок.

Торговый план:

- краткосрочный: лонг из диапазона 102,5-103 с целью на 104,7 стоп на 102

Лукойл: Развитие позитивного тренда осложнено медвежьей дивергенцией

С момента выхода предыдущей торговой рекомендации акции Лукойла не продемонстрировали никакой существенной динамики, некоторый провал начала недели был успешно выкуплен во вторник, и к текущему моменту бумага вернулась к своим долгосрочным максимумам, достигнутым в пятницу. Таким образом, пока мы продолжаем развитие позитивного сценария, однако вторая вершина текущей растущей формации образуется уже не без труда, что говорит о вероятности очередного провала. Подтверждает эту вероятность и медвежья дивергенция, образованная с техническими индикаторами на часовом графике. В этом свете мы имеем 2 пути для формирования торгового плана, это либо ожидать снижения для возобновления покупок, либо искать точку для шорта от максимумов. Второй сценария пока видится более удобным в реализации, и если в ближайшее время мы увидим очередной резкий скачок вверх, и тем более образование «шипа» на максимумах, то можно будет смело открывать шорты в расчете на коррекционное движение в район 2080 - 2100. Если же говорить о конкретных уровнях, то удобным для этого видится пока диапазон 2160 - 2180, при этом стоп придется ставить достаточно высоко, в районе 2200.

Торговый план:

Шорт из диапазона 2160 - 2180 с целью в диапазоне 2080 - 2100 и стопом в районе 2200

Газпром: Атлант расправил плечи

Газпром снова, прибавляя понемногу, карабкается вверх и поднимается на новые годовые максимумы. Сегодня цена превысила уже отметку в 157 рублей, рост продолжается четвертый месяц подряд. За это время бумага проделала большой путь, прибавив почти 50% своей стоимости (от 107 до 157).

Все это время Газпром растет в границах широкого среднесрочного восходящего клина. К его верхней границе в район 159-160 рублей бумага и способна вскоре подняться. На 160 также находятся очевидные уровни поддержки, игравшие немаловажную роль в судьбе бумаги в минувшие годы.

От этого сопротивления вероятен коррекционный откат назад. Не стоит также забывать, что остается нерешенным вопрос с потолком госдолга США, который может болезненно отразится на всех финансовых рынках в самое ближайшее время.

Поэтому для нелюбителей шампанского и не желающих рисковать - остается посоветовать выйти из рынка, закрыть свои позиции и наблюдать за всем происходящим со стороны. Для агрессивных спекулянтов - играть лонг в расчете на движение к 159-160, а после еще одной волны роста переворачиваться в шорт с ближайшими целями коррекции на 153-155.

Торговый план: Вне рынка.

---

http://bcs-express.ru/ (C)

---

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter