15 ноября 2013 БКС Экспресс | Лукойл | ОАО "Газпром" | Сбербанк (SBER) | ГМК НорНикель Прокопкин Леонид, Немзоров Евгений, Карпунин Василий, Короев Альберт
ГМК Норильский Никель: Цели внизу пока еще не достигнуты
В данный момент бумаги Норникеля торгуются около уровня 4800 руб. В прошлой рекомендации мы советовали открывать короткие позиции в случае закрепления котировок ниже уровня 4810 руб. В среду вечером медведям удалось совершить этот маневр, что заставило встать на сторону продавцов. Тем не менее, уже вчера ситуация заметно изменилась. Полноценный выход за пределы боковой формации осуществить не получилось, так как уже вчера быки взяли реванш и попытались нивелировать все недавние достижения продавцов.
Таким образом, в связи с проколом 4810 сегодняшняя формация начала напоминать нисходящий канал. Часовые средние в данный момент в первую очередь все-таки намекают на снижение.
Несмотря на рост четверга, пока все еще сохраняются шансы на продолжение нисходящей тенденции. В частности напомню, что ранее мы уже говорили о том, что закрепление ниже 4810 открывает потенциал к движению на поддержку 4640-4650. Промежуточная остановка может произойти на поддержках 4690 и 4750.
Что касается бычьего расклада, то о нем мы пока не говорим, ведь для возврата покупателей нам необходимо закрывать сессию выше вчерашнего максимума 4847. При таком раскладе далее мы направимся в сторону сопротивлений на 4910 и 4940.
Так как вчерашний отскок не перебил отметку 4850, где предлагалось расположить стоп-заявки по шортам, короткие позиции остаются в силе.
Торговый план: Продолжаем держать шорт пока цена ниже 4850, цель 4660 (промежуточные остановки на 4690 и 4750)
Лукойл: Ждем выхода из флага вверх
Акции Лукойла, в точности протестировав в среду уровень поддержки 2040, где также проходила нижняя граница текущего нисходящего канала, уже в четверг с самого утра начали уверенный отскок вместе со всем российским рынком, и к текущему моменту бумага уже вышла в уверенный плюс и закрыла гэп от прошлой пятницы. Что же касается более широкой картины, то здесь все по-прежнему, колебания продолжаются в рамках нисходящего канала, представляющего собой среднесрочный бычий флаг к волне роста с лета текущего года, и выход из этого флага по технике более вероятен вверх. Сейчас практически уже не остается сомнений в том, что текущая ситуация будет разрешена вверх, и лишь уход и закрепление под уровнем 2040 сломает сложившуюся картину.
На этом фоне мы по-прежнему сохраняем наш торговый план лонговым, однако для покупок, как и ранее, следует дождаться выхода из обозначенного уже флага, верхняя граница которого сейчас проходит чуть выше уровня 2100. Дополнительным сопротивлением также будет выступать уровень 2120.
Торговый план:
Лонг на 1/3 позиции при пробое уровня 2105, усиливаем при закреплении выше 2120, цель на 2200, стоп ниже 2090.
Газпром: Коррекция в нисходящем канале
Новой волной продаж Газпромом была отработана линия месячной поддержки с начала октября в районе 142,5 рублей. На снижении бумага лишь немного не дотянула до важных уровней на 142, отскок начался раньше, падение быстро было выкуплено. Цена за пару дней поднялась почти до линии месячного сопротивления в районе 149 рублей.
Не доходя до нисходящего тренда с октябрьских максимумов, сразу последовал локальный откат назад, но в целом последний месяц коррекция протекала в форме широкого нисходящего клина, который, как правило, по технике реализуется вверх и приводит к новой волне покупок.
Поэтому вскоре после этого коррекционного отката будут предприниматься попытки продолжить восходящее движение. При пробитии линии сопротивления с середины октября в районе 148,5 может последовать резкий вынос вверх к уровням на 151-152. Внизу ориентироваться надо на ближайших поддержках в диапазоне 144-145 рублей.
Торговый план: Вне рынка.
Сбербанк: Слишком затянутый боковик
Несколько увеличилась волатильность в акциях Сбербанка на текущей неделе, хотя по большому счету львиную часть времени котировки третью неделю проводят в боковике 102-104. Впрочем, проколы его границы в большей степени определяют данную консолидацию как расходящийся треугольник. Последняя волна снижения в нем от границы до границы прошла довольно стремительно и позволила медведям в краткие сроки реализовать цели, используя комфортный вход при пробое поддержки на 104,1. Цена опускалась даже ниже целевого уровня в 101,5, но уже на следующий день столь же стремительно отскочила.
Сегодня котировки поднялись к отметке 104,5, не сумев дотянуть до 105, то есть верхней границы треугольника. Казалось бы, в данной ситуации стоит ориентироваться на новую волну в нисходящем канале развивающемся от октябрьских максимумов, однако консолидация выглядит и без того затянутой, и текущие уровни уже не столь привлекательны для коротких позиций. Скорее с обновлением сегодняшнего максимума на 104,7 можно ориентироваться на волну роста.
Торговый план:
- краткосрочный: лонг от 104,8 с целью на 107 стоп на 104
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter