25 ноября 2013 tradersroom.ru
В воскресенье Иран и шесть мировых держав достигли соглашения, которое поможет ограничить иранскую ядерную программу в обмен на облегчение начальных санкций. Это уменьшит риск более разрастания более масштабной войны на Ближнем Востоке, передает Reuters.
Направленный на ослабление продолжительного противостояния, временный пакт между Ираном и США, Францией, Германией, Великобританией, Китаем и Россией вызвал «критическое одобрение» иранского верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.
Но Израиль, заклятый враг Ирана и союзник США, назвал соглашение «исторической ошибкой». Критики в Конгрессе США также выразили обеспокоенность по поводу того, что соглашение увеличивает шансы на провал переговоров по ядерной программе Северной Кореи. Но политики дали понять, что Конгресс, скорее всего, одобрит сделку.
Соглашение было объявлено ночью в Женеве после длительных и сложных переговоров. Президент США Барак Обама, который стремится улучшить отношения с Ираном еще до своего первого избрания в Белый дом в 2008 году, сказал, что соглашение поможет «отрезать Тегерану путь в ядерной бомбе».
В воскресенье Обама попытался успокоить Израиль по этому вопросу, пообещав премьер-министру Биньямин Нетаньяху, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Израиль, сообщил Белый дом. Обама сказал, что намерен начать консультации с Израилем сразу после достижения всеобъемлющего решения по ядерным проблемам Ирана.
Соглашение позволит прекратить ядерную деятельность Ирана.
«За последние месяцы Соединенные Штаты проводили отдельные тайные прямые переговоры с Ираном», - сказал высокопоставленный американский чиновник.
Вашингтон разорвал дипломатические отношения с Тегераном вскоре после иранской исламской революции 1979 года. В последние годы США выражали обеспокоенность по поводу ядерной программы Ирана.
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф был главным переговорщиком по вопросу соглашения. Зариф заявил в интервью государственному телевидению, что Иран быстро приступит к реализации договора и готов начать переговоры об окончательном соглашении.
«В ближайшие недели - до конца христианского года - мы начнем первый этап программы. В то же время, мы готовы уже завтра начать переговоры по окончательному разряжению», - сказал Зариф.
Ранее он отмечал, что соглашение было «лишь первым шагом», добавив: «Мы должны начать двигаться в направлении восстановления доверия, то есть направлении, которое мы потеряли в прошлом».
Государственный секретарь США Джон Керри на встрече с министром иностранных дел Великобритании Уильямом Хейг в Лондоне, также сказал, воскресная сделка была только началом.
Нетаньяху из Израиля, ярый критик переговоров, осудил соглашение, заявив: «То, что было достигнуто вчера вечером в Женеве – это не историческое соглашение, это историческая ошибка», - сказал он.
ФРС, Джордж: необходимо усилить надзор за банками
Глава Федерального резервного банка Канзас-Сити Эстер Джордж сказала, что должен быть усилен надзор за отдельными банками с целью повышения прозрачности на финансовых рынках и для обеспечения открытости финансовой системы, пишет Bloomberg.
«Надзор должен стать более систематическим, предсказуемым и прозрачным, доклады некоторых фирм должны быть доступны для понимания, акционеры и кредиторы обязаны обеспечить соответствующий уровень рыночной дисциплины», - сказала Джордж в своем выступлении в Париже. – «Без прозрачности инвесторы должны полагаться на заверения регуляторов, по поводу того, что они обеспечивают контроль над работой крупнейших банков», - сказала она.
После финансового кризиса регуляторы по всему миру ужесточили стандарты капитала банков, уделив особое внимание крупнейшим институтам, которые являются ключевым компонентом стабильности. Агентства США, включая ФРС, по-прежнему реализовывают более жесткие нормативные стандарты в соответствии с Законом Додда-Франка.
Джордж заявила журналистам после выступления, что, по ее мнению, Федеральный комитет по открытым рынкам продолжит рассматривать вопрос о снижении программы ежемесячных покупок облигаций, которая составляет 85 миллиардов долларов.
Хедж-фонды сократили чистые длинные позиции по золоту
Хедж-фонды стали менее оптимистичными по поводу перспектив золота, сократив свои чистые длинные позиции до четырехмесячного минимума. Чистые позиции по фьючерсам и опционам упали на 20 процентов до 44291 контракта за неделю, завершившуюся 19 ноября, это самый низкий показатель с 9 июля , показали данные Commodity Futures Trading Commission в США. Короткие ставки выросли на 16 процентов до самого высокого уровня с 6 августа, а длинные позиции сократились на 2,5 процента. Чистые бычьи позиции по 18 торгуемым товарам США снизились на 12 процентов, так как с июля инвесторы ожидают падения цен на медь, они также сократили запасы серебра на максимальное значение за пять месяцев.
Золото упало на 6,1 процента за месяц, приближаясь к худшему спаду с июня, когда металл достиг 34-месячного минимума. 20 ноября Федеральная резервная система дала понять, что может сократить стимулирование в течение ближайших месяцев. В тот же день миллиардер Джон Полсон сказал клиентам, что лично он не будет больше вкладывать средства в свой золотой фонд, потому что пока не ясно, когда инфляция начнет набирать обороты. В октябре стоимость жизни в США снизилась впервые с апреля, в то время как оптовые цены упали второй месяц подряд.
На прошлой неделе фьючерсы упали на 3,3 процента, это самый сильный спад с 13 сентября. 21 ноября цены упали до четырехмесячного минимума после того, как минутки ФРС показали, что политики ожидают улучшения состояния рынка труда, что станет гарантией замедления покупки облигаций.
Девятнадцать аналитиков, опрошенных Bloomberg News, ожидают, что на этой неделе цены будут падать, девять экспертов сохраняют бычьи позиции, а трое - нейтральные, это максимальное число медведей с 21 июня.
В этом году на Comex в Нью-Йорке золото упало на 26 процентов до 1242,80 доллара за унцию.
Менеджер хедж-фонда, миллиардер Джон Полсон, который во втором квартале сократил свои золотовалютные резервы более чем на половину, сохранил позиции по металлу на ближайшие три месяца
По состоянию на 30 сентября у Paulson & Co., крупнейшего инвестора в SPDR Gold Trust (GLD), насчитывалось 10,23 млн. акций компании, то есть показатель не изменился по сравнению с 30 июня. Миллиардер Джордж Сорос приобрел акции Market Vectors Gold Miners ETF.
Цены на нефть будут падать на фоне соглашения США и Ирана
По мнению аналитиков, цены на нефть будут падать, поскольку ядерное соглашение между Ираном и шестью мировыми державами потенциально открывает путь для увеличения объемов сырой нефти на глобальных рынках, пишет MarketWatch.
«Рынок отреагирует на соглашение снижением цен на Brent и цены на нефть в США», - сказал Карл Ларри, президент Oil Outlooks & Opinions LLC.
В пятницу фьючерсы на Brent закрылись на отметке 111,05 доллара за баррель, то есть самом высоком уровне с 11 октября. Цены на нефтяные фьючерсы на Нью-Йоркской товарной бирже завершили неделю на отметке 94,84 доллара за баррель.
Соглашение приведет к снижению международной напряженности вокруг ядерной программы Ирана и, скорее всего, повлияет на падение цены на нефть. Запасы нефти Ирана являются одними из крупнейших в мире.
«Около миллиона баррелей нефти в день могут быстро вернуться на мировой рынок», - говорит Джейсон Шенкер, экономист и президент Prestige Economics, LLC.
В 2012 году Иран экспортировал 1,5 млн. баррелей в день, по сравнению с 2,5 млн. баррелей в день в 2011 году, согласно данным Администрации энергетической информации.
Инвесторы: в 2014 году рынок не сможет дотянуть до результатов 2013 года
На саммите Reuters 2014 Global Investment Outlook Summit многие известные инвесторы заявили, что расширение объемов ликвидности может простимулировать дополнительный рост акций, передает агентство Reuters. В этом году индекс S&P500 подскочил на 26 процентов.
«Я с осторожностью смотрю на акции», - сказал миллиардер Карл Икан, один из самых влиятельных инвесторов мира. – «Этот рынок может легко рухнуть».
Рост, который наблюдался в 2013 году, будет сложно повторить в следующем году, на фоне ожиданий, что ФРС собирается замедлить программу покупки облигаций, которая составляет 85 миллиардов долларов. Именно эта программа закачала наличные деньги в глобальные рынки. Тем не менее, многие руководители сказали, что в 2014 году рынок не сможет дотянуть до результатов 2013 года, но, вероятно, итоги окажутся положительными.
Покупка облигаций со стороны ФРС помогла расширить баланс ФРС почти до 4 трлн. долларов.
ZeroHedge: цитаты из интервью с Джимом Роджерсом
Центральные банки: «Первый раз в истории, все центральные банки печатают деньги. Мир плавает в искусственном океане напечатанных денег».
Золото: «Я не продаю свое золото, но считаю, что еще будут хорошие возможности для покупок. На самом деле, индийское правительство пытается сделать так, чтобы люди продавали свое золото».
Золотой стандарт: «Он мог бы проработать еще некоторое время, но в конечном итоге политики пошли бы на обман. В ближайшем десятилетии люди станут более отчаянными и могут попытаться попробовать что-нибудь новое, может быть это будет Bitcoin - «цифровая валюта».
Пленум Компартии Китая: «Китайцы становится все более и более капиталистическими. Они стали сильнее доверять рынкам, в отличие от США. В штатах существует проблема. Называется она – «правительство решает». Посмотрите на Obamacare. Правительство говорит: «Мы найдем решение». Я предпочитаю китайскую систему открытых рынков, чем США, где «все диктует правительство».
ФРС: «Современный мир существует несколько тысяч лет. Когда люди попадают в беду - приходят компетентные люди, реорганизовывают активы и начинают все сначала. В Америке получилось так, что некомпетентные люди взяли на себя активы от компетентных людей и конкурируют с этими же компетентными людьми. Японцы попытались так сделать в 90-х, но им это не удалось, а обернулось двумя потерянными десятилетиями».
«Ситуация в Америке похожа на игру в мяч, мы пинаем его на площадке, но когда он улетит за ее пределы – нам придется пойти за ним».
«Изобилие» в Америке наблюдается уже в течение 50-60 лет, но в один прекрасный день вы должны будете заплатить за это, нравится вам это или нет. Чем дольше политики откладывают день расплаты, тем будет хуже».
Упразднить ФРС: «На протяжении большей части истории мир неплохо существовал без центральных банков. Нам было бы лучше без центрального банка, чем с таким центральным банком».
Акции: «Этот пузырь может продолжаться вечно, а именно до тех пор, пока ФРС будет печатать деньги, а Конгресс тратить».
Нуайе: ситуация в еврозоне стабилизируется
Член Управляющего совета Европейского центрального банка Кристиан Нуайе в понедельник заявил, что европейские финансовые рынки стабилизируются, а процентные ставки возвращаются к нормальным уровням, поскольку экономика еврозоны набирает обороты, передает агентство Reuters.
Нуайе, который также возглавляет Банк Франции, сказал, что усилия по созданию единой банковской системы в Европе помогут поддержать доверие к банкам и улучшить передачу денежно-кредитной политики.
Инфляция в еврозоне находится значительно ниже цели. Это привело к тому, что в начале этого месяца ЕЦБ сократил процентные ставки до рекордно низкого уровня и ясно дал понять, что может предпринять другие шаги по поддержанию инфляции у желаемого уровня.
В понедельник цены на нефть снижаются
На азиатских торгах в понедельник фьючерсы на сырую нефть снижаются, поскольку ядерное соглашение между Ираном и шестью мировыми державами облегчили геополитическую напряженность на Ближнем Востоке, что улучшает ожидания по поводу увеличения мирового производства, пишет MarketWatch.
На Нью-йоркской товарной бирже легкая малосернистая нефть с поставкой в январе торгуется на уровне 93,38 доллара за баррель в 0646 GMT, сократившись на 1,46 доллара на электронной сессии Globex. На лондонской бирже ICE Futures нефть марки Brent с поставкой в январе снизилась на 2,85 доллара до 108,20 доллара за баррель.
Напомним, что в воскресенье Иран и шесть мировых держав достигли соглашения, которое поможет ограничить иранскую ядерную программу. Это уменьшит риск более разрастания более масштабной войны на Ближнем Востоке.
Иран, в свою очередь, получит облегчение западных экономических санкций, которые, по мнению американских официальных лиц, в течение ближайших шести месяцев обеспечат страну от 6 млрд. до 7 миллиардами долларов.
Запасы нефти Ирана являются одними из крупнейших в мире, хотя экспорт страны пострадал, поскольку США и Европа ввели санкции. В 2012 году Иран экспортировал 1,5 млн. баррелей в день, по сравнению с 2,5 млн. баррелей в день в 2011 году, согласно данным Администрации энергетической информации.
Курода: мы достигнем цели по инфляции в 2% в начале 2015 финансового года
Глава Банка Японии Харухико Курода признал в понедельник, что достижение целевого показателя инфляции в 2% является «очень амбициозным», учитывая 15 лет дефляции в Японии, но добавил, что на пути к цели был достигнут прогресс благодаря умеренному восстановлению экономики, передает MarketWatch.
«Мы ожидаем, что целевой показатель инфляции будет достигнут где-то в конце 2014 финансового года или в начале 2015 финансового года», - сказал Курода на Paris Europlace International Financial Forum в Токио.
Курода подтвердил, что в случае необходимости центральный банк будет вносить коррективы в свою политику, если появятся риски ухудшения ситуации. Он подчеркнул, что масштабная программа смягчения банка, которая была запущена в апреле, оказала положительное влияние на экономику, а также на финансовые рынки.
На прошлой неделе Банк Японии решил оставить свою политику без изменений, сохраняя бычью оценку по экономике. Регулятор заявил, что находится на пути к достижению цели по преодолению десяти лет дефляции.
Программа оказала поддержку индексу потребительских цен, который вырос на 0.7% в сентябре. Но некоторые наблюдатели говорят, что в следующем году может потребоваться принятие новых мер на фоне тусклых перспектив роста инфляции.
2014 финансовый год заканчивается в марте 2015 года, то время как 2015 финансовый год начинается в апреле 2015 года.
Глава Банка Японии Харухико Курода подтвердил в пятницу, что центральный банк готов внести необходимые коррективы, если риски для экономики угрожают ожидаемой инфляции, передает информационное агентство Reuters.
«Экономика растет в соответствии с прогнозами банка и цель по инфляции в размере 2 процента, скорее всего, будет достигнута в финансовом году по март 2016 года», - сказал Курода нижней палате комитета по финансовым делам.
«В то время как внутренний спрос остается устойчивым, внешний спрос будет расти умеренно», - отметил он, добавив, что в японской экономике начался благоприятный цикл для роста производства, доходов и расходов.
Кере: падение инфляции в еврозоне продолжится
Член исполнительного совета ЕЦБ Бенуа Кере сказал, что на данный момент дезинфляция в Европе, вероятно, продолжится, но не будет прогрессировать к дефляции, потому что экономика восстанавливается, а инфляционные ожидания остаются на отметке около 2 процентов. Об этом сообщает агентство Reuters.
Кере отметил, что экономика Европы стабилизируется, а банковский сектор укрепляется, но директивным органам необходимо добиться прогресса в структурных реформах, чтобы снизить уровень безработицы и простимулировать инвестиции в бизнес.
«Мы сократили ставку рефинансирования не потому что мы видим угрозу дефляции в еврозоне», - сказал Кере. – «Скорее всего, мы действовали, потому что мы хотели сохранить достаточный запас прочности инфляции выше нуля процентов».
«Экономика еврозоны снова растет, поэтому инфляция будет постепенно возвращаться к уровню, близкому к 2 процентам», - отметил эксперт, добавив, что в одиночку денежно-кредитная политика не сможет обеспечить устойчивое экономическое восстановление.
Нуайе: возможно дальнейшее снижение процентных ставок
Член Управляющего совета Европейского центрального банка Кристиан Нуайе сказал в понедельник, что процентные ставки должны оставаться низкими в течение длительного периода времени, а в случае необходимости они могут быть еще снижены, поскольку чиновники пытаются обеспечить стабильность цен в еврозоне. Об этом сообщает агентство Reuters.
«Если обычная денежно-кредитная политика перестает работать, то для достижения ценовой стабильности центральный банк должен «изобретать» политику», - сказал Нуайе, предположив, что после внезапного замедления инфляции, ЕЦБ оставляет все возможные варианты открытыми.
«Мы видим риски того, что инфляция останется низкой в течение некоторого времени», - сказал Нуайе на конференции в Токио. – «Мы будем держать процентные ставки на низком уровне в течение длительного периода времени, или даже ниже, если это будет необходимо для ценовой стабильности».
Замедление инфляции в еврозоне заставило ЕЦБ в начале этого месяца снизить основную ставку рефинансирования до рекордно низкого уровня 0,25 процента. Более консервативное меньшинство членов ЕЦБ проголосовало против этого шага, что вызывает обеспокоенность по поводу раскола внутри банка.
«Мандат ЕЦБ заключается в удержании инфляции вблизи, но ниже 2 процентов. Центральный банк смягчил политику, чтобы предотвратить замедление инфляции после снижения инфляционных ожиданий», - сказал Нуайе. - «ЕЦБ не хочет, чтобы инфляция снижалась, потому что это может поставить под угрозу стабильность цен».
В прошлый четверг глава ЕЦБ Марио Драги «преуменьшил» идею о сокращении ставки по депозитам до отрицательной отметки, в то время как в пятницу он отдельно подчеркнул необходимость удержания процентных ставок на низком уровне.
«Я понимаю озабоченность по поводу длительного периода низкой отдачи от сбережений. Но важно понимать, что процентные ставки низки, потому что экономика слаба», - сказал Драги в Европейском банковском конгрессе во Франкфурте. - «Если мы повысим ставки, это приведет к еще большему замедлению экономики, люди потеряют свои рабочие места».
ЕЦБ, Ханссон: банк готов и дальше сокращать ставки
Член управляющего совета Европейского Центрального банка Ардо Ханссон сказал, что ЕЦБ готов и дальше сокращать затраты по займам, а также технически готов сделать депозитную ставку отрицательной, передает Bloomberg.
«Параметры для снижения ставок по-прежнему не в полной мере исчерпаны, и существует ряд других мер, которые мы можем использовать», - сказал Ханссон в интервью в Таллинне. – «Конечно, каждый раз, когда вы используете один вариант, их у вас становится меньше».
Замедление инфляции в еврозоне заставило ЕЦБ в начале этого месяца снизить основную ставку рефинансирования до рекордно низкого уровня 0,25 процента. Более консервативное меньшинство членов ЕЦБ проголосовало против этого шага, что вызывает обеспокоенность по поводу раскола внутри банка.
Bloomberg News сообщил на прошлой неделе, что политики рассматривают сокращение ставки по депозитам, которая в настоящее время находится на нуле, до минус 0,1 процента, если появится необходимость в расширении стимулирования.
«Мы технически готовы уменьшить ставку по депозитам», - сказал Ханссон, который также возглавляет центральный банк Эстонии.
http://tradersroom.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Направленный на ослабление продолжительного противостояния, временный пакт между Ираном и США, Францией, Германией, Великобританией, Китаем и Россией вызвал «критическое одобрение» иранского верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.
Но Израиль, заклятый враг Ирана и союзник США, назвал соглашение «исторической ошибкой». Критики в Конгрессе США также выразили обеспокоенность по поводу того, что соглашение увеличивает шансы на провал переговоров по ядерной программе Северной Кореи. Но политики дали понять, что Конгресс, скорее всего, одобрит сделку.
Соглашение было объявлено ночью в Женеве после длительных и сложных переговоров. Президент США Барак Обама, который стремится улучшить отношения с Ираном еще до своего первого избрания в Белый дом в 2008 году, сказал, что соглашение поможет «отрезать Тегерану путь в ядерной бомбе».
В воскресенье Обама попытался успокоить Израиль по этому вопросу, пообещав премьер-министру Биньямин Нетаньяху, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Израиль, сообщил Белый дом. Обама сказал, что намерен начать консультации с Израилем сразу после достижения всеобъемлющего решения по ядерным проблемам Ирана.
Соглашение позволит прекратить ядерную деятельность Ирана.
«За последние месяцы Соединенные Штаты проводили отдельные тайные прямые переговоры с Ираном», - сказал высокопоставленный американский чиновник.
Вашингтон разорвал дипломатические отношения с Тегераном вскоре после иранской исламской революции 1979 года. В последние годы США выражали обеспокоенность по поводу ядерной программы Ирана.
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф был главным переговорщиком по вопросу соглашения. Зариф заявил в интервью государственному телевидению, что Иран быстро приступит к реализации договора и готов начать переговоры об окончательном соглашении.
«В ближайшие недели - до конца христианского года - мы начнем первый этап программы. В то же время, мы готовы уже завтра начать переговоры по окончательному разряжению», - сказал Зариф.
Ранее он отмечал, что соглашение было «лишь первым шагом», добавив: «Мы должны начать двигаться в направлении восстановления доверия, то есть направлении, которое мы потеряли в прошлом».
Государственный секретарь США Джон Керри на встрече с министром иностранных дел Великобритании Уильямом Хейг в Лондоне, также сказал, воскресная сделка была только началом.
Нетаньяху из Израиля, ярый критик переговоров, осудил соглашение, заявив: «То, что было достигнуто вчера вечером в Женеве – это не историческое соглашение, это историческая ошибка», - сказал он.
ФРС, Джордж: необходимо усилить надзор за банками
Глава Федерального резервного банка Канзас-Сити Эстер Джордж сказала, что должен быть усилен надзор за отдельными банками с целью повышения прозрачности на финансовых рынках и для обеспечения открытости финансовой системы, пишет Bloomberg.
«Надзор должен стать более систематическим, предсказуемым и прозрачным, доклады некоторых фирм должны быть доступны для понимания, акционеры и кредиторы обязаны обеспечить соответствующий уровень рыночной дисциплины», - сказала Джордж в своем выступлении в Париже. – «Без прозрачности инвесторы должны полагаться на заверения регуляторов, по поводу того, что они обеспечивают контроль над работой крупнейших банков», - сказала она.
После финансового кризиса регуляторы по всему миру ужесточили стандарты капитала банков, уделив особое внимание крупнейшим институтам, которые являются ключевым компонентом стабильности. Агентства США, включая ФРС, по-прежнему реализовывают более жесткие нормативные стандарты в соответствии с Законом Додда-Франка.
Джордж заявила журналистам после выступления, что, по ее мнению, Федеральный комитет по открытым рынкам продолжит рассматривать вопрос о снижении программы ежемесячных покупок облигаций, которая составляет 85 миллиардов долларов.
Хедж-фонды сократили чистые длинные позиции по золоту
Хедж-фонды стали менее оптимистичными по поводу перспектив золота, сократив свои чистые длинные позиции до четырехмесячного минимума. Чистые позиции по фьючерсам и опционам упали на 20 процентов до 44291 контракта за неделю, завершившуюся 19 ноября, это самый низкий показатель с 9 июля , показали данные Commodity Futures Trading Commission в США. Короткие ставки выросли на 16 процентов до самого высокого уровня с 6 августа, а длинные позиции сократились на 2,5 процента. Чистые бычьи позиции по 18 торгуемым товарам США снизились на 12 процентов, так как с июля инвесторы ожидают падения цен на медь, они также сократили запасы серебра на максимальное значение за пять месяцев.
Золото упало на 6,1 процента за месяц, приближаясь к худшему спаду с июня, когда металл достиг 34-месячного минимума. 20 ноября Федеральная резервная система дала понять, что может сократить стимулирование в течение ближайших месяцев. В тот же день миллиардер Джон Полсон сказал клиентам, что лично он не будет больше вкладывать средства в свой золотой фонд, потому что пока не ясно, когда инфляция начнет набирать обороты. В октябре стоимость жизни в США снизилась впервые с апреля, в то время как оптовые цены упали второй месяц подряд.
На прошлой неделе фьючерсы упали на 3,3 процента, это самый сильный спад с 13 сентября. 21 ноября цены упали до четырехмесячного минимума после того, как минутки ФРС показали, что политики ожидают улучшения состояния рынка труда, что станет гарантией замедления покупки облигаций.
Девятнадцать аналитиков, опрошенных Bloomberg News, ожидают, что на этой неделе цены будут падать, девять экспертов сохраняют бычьи позиции, а трое - нейтральные, это максимальное число медведей с 21 июня.
В этом году на Comex в Нью-Йорке золото упало на 26 процентов до 1242,80 доллара за унцию.
Менеджер хедж-фонда, миллиардер Джон Полсон, который во втором квартале сократил свои золотовалютные резервы более чем на половину, сохранил позиции по металлу на ближайшие три месяца
По состоянию на 30 сентября у Paulson & Co., крупнейшего инвестора в SPDR Gold Trust (GLD), насчитывалось 10,23 млн. акций компании, то есть показатель не изменился по сравнению с 30 июня. Миллиардер Джордж Сорос приобрел акции Market Vectors Gold Miners ETF.
Цены на нефть будут падать на фоне соглашения США и Ирана
По мнению аналитиков, цены на нефть будут падать, поскольку ядерное соглашение между Ираном и шестью мировыми державами потенциально открывает путь для увеличения объемов сырой нефти на глобальных рынках, пишет MarketWatch.
«Рынок отреагирует на соглашение снижением цен на Brent и цены на нефть в США», - сказал Карл Ларри, президент Oil Outlooks & Opinions LLC.
В пятницу фьючерсы на Brent закрылись на отметке 111,05 доллара за баррель, то есть самом высоком уровне с 11 октября. Цены на нефтяные фьючерсы на Нью-Йоркской товарной бирже завершили неделю на отметке 94,84 доллара за баррель.
Соглашение приведет к снижению международной напряженности вокруг ядерной программы Ирана и, скорее всего, повлияет на падение цены на нефть. Запасы нефти Ирана являются одними из крупнейших в мире.
«Около миллиона баррелей нефти в день могут быстро вернуться на мировой рынок», - говорит Джейсон Шенкер, экономист и президент Prestige Economics, LLC.
В 2012 году Иран экспортировал 1,5 млн. баррелей в день, по сравнению с 2,5 млн. баррелей в день в 2011 году, согласно данным Администрации энергетической информации.
Инвесторы: в 2014 году рынок не сможет дотянуть до результатов 2013 года
На саммите Reuters 2014 Global Investment Outlook Summit многие известные инвесторы заявили, что расширение объемов ликвидности может простимулировать дополнительный рост акций, передает агентство Reuters. В этом году индекс S&P500 подскочил на 26 процентов.
«Я с осторожностью смотрю на акции», - сказал миллиардер Карл Икан, один из самых влиятельных инвесторов мира. – «Этот рынок может легко рухнуть».
Рост, который наблюдался в 2013 году, будет сложно повторить в следующем году, на фоне ожиданий, что ФРС собирается замедлить программу покупки облигаций, которая составляет 85 миллиардов долларов. Именно эта программа закачала наличные деньги в глобальные рынки. Тем не менее, многие руководители сказали, что в 2014 году рынок не сможет дотянуть до результатов 2013 года, но, вероятно, итоги окажутся положительными.
Покупка облигаций со стороны ФРС помогла расширить баланс ФРС почти до 4 трлн. долларов.
ZeroHedge: цитаты из интервью с Джимом Роджерсом
Центральные банки: «Первый раз в истории, все центральные банки печатают деньги. Мир плавает в искусственном океане напечатанных денег».
Золото: «Я не продаю свое золото, но считаю, что еще будут хорошие возможности для покупок. На самом деле, индийское правительство пытается сделать так, чтобы люди продавали свое золото».
Золотой стандарт: «Он мог бы проработать еще некоторое время, но в конечном итоге политики пошли бы на обман. В ближайшем десятилетии люди станут более отчаянными и могут попытаться попробовать что-нибудь новое, может быть это будет Bitcoin - «цифровая валюта».
Пленум Компартии Китая: «Китайцы становится все более и более капиталистическими. Они стали сильнее доверять рынкам, в отличие от США. В штатах существует проблема. Называется она – «правительство решает». Посмотрите на Obamacare. Правительство говорит: «Мы найдем решение». Я предпочитаю китайскую систему открытых рынков, чем США, где «все диктует правительство».
ФРС: «Современный мир существует несколько тысяч лет. Когда люди попадают в беду - приходят компетентные люди, реорганизовывают активы и начинают все сначала. В Америке получилось так, что некомпетентные люди взяли на себя активы от компетентных людей и конкурируют с этими же компетентными людьми. Японцы попытались так сделать в 90-х, но им это не удалось, а обернулось двумя потерянными десятилетиями».
«Ситуация в Америке похожа на игру в мяч, мы пинаем его на площадке, но когда он улетит за ее пределы – нам придется пойти за ним».
«Изобилие» в Америке наблюдается уже в течение 50-60 лет, но в один прекрасный день вы должны будете заплатить за это, нравится вам это или нет. Чем дольше политики откладывают день расплаты, тем будет хуже».
Упразднить ФРС: «На протяжении большей части истории мир неплохо существовал без центральных банков. Нам было бы лучше без центрального банка, чем с таким центральным банком».
Акции: «Этот пузырь может продолжаться вечно, а именно до тех пор, пока ФРС будет печатать деньги, а Конгресс тратить».
Нуайе: ситуация в еврозоне стабилизируется
Член Управляющего совета Европейского центрального банка Кристиан Нуайе в понедельник заявил, что европейские финансовые рынки стабилизируются, а процентные ставки возвращаются к нормальным уровням, поскольку экономика еврозоны набирает обороты, передает агентство Reuters.
Нуайе, который также возглавляет Банк Франции, сказал, что усилия по созданию единой банковской системы в Европе помогут поддержать доверие к банкам и улучшить передачу денежно-кредитной политики.
Инфляция в еврозоне находится значительно ниже цели. Это привело к тому, что в начале этого месяца ЕЦБ сократил процентные ставки до рекордно низкого уровня и ясно дал понять, что может предпринять другие шаги по поддержанию инфляции у желаемого уровня.
В понедельник цены на нефть снижаются
На азиатских торгах в понедельник фьючерсы на сырую нефть снижаются, поскольку ядерное соглашение между Ираном и шестью мировыми державами облегчили геополитическую напряженность на Ближнем Востоке, что улучшает ожидания по поводу увеличения мирового производства, пишет MarketWatch.
На Нью-йоркской товарной бирже легкая малосернистая нефть с поставкой в январе торгуется на уровне 93,38 доллара за баррель в 0646 GMT, сократившись на 1,46 доллара на электронной сессии Globex. На лондонской бирже ICE Futures нефть марки Brent с поставкой в январе снизилась на 2,85 доллара до 108,20 доллара за баррель.
Напомним, что в воскресенье Иран и шесть мировых держав достигли соглашения, которое поможет ограничить иранскую ядерную программу. Это уменьшит риск более разрастания более масштабной войны на Ближнем Востоке.
Иран, в свою очередь, получит облегчение западных экономических санкций, которые, по мнению американских официальных лиц, в течение ближайших шести месяцев обеспечат страну от 6 млрд. до 7 миллиардами долларов.
Запасы нефти Ирана являются одними из крупнейших в мире, хотя экспорт страны пострадал, поскольку США и Европа ввели санкции. В 2012 году Иран экспортировал 1,5 млн. баррелей в день, по сравнению с 2,5 млн. баррелей в день в 2011 году, согласно данным Администрации энергетической информации.
Курода: мы достигнем цели по инфляции в 2% в начале 2015 финансового года
Глава Банка Японии Харухико Курода признал в понедельник, что достижение целевого показателя инфляции в 2% является «очень амбициозным», учитывая 15 лет дефляции в Японии, но добавил, что на пути к цели был достигнут прогресс благодаря умеренному восстановлению экономики, передает MarketWatch.
«Мы ожидаем, что целевой показатель инфляции будет достигнут где-то в конце 2014 финансового года или в начале 2015 финансового года», - сказал Курода на Paris Europlace International Financial Forum в Токио.
Курода подтвердил, что в случае необходимости центральный банк будет вносить коррективы в свою политику, если появятся риски ухудшения ситуации. Он подчеркнул, что масштабная программа смягчения банка, которая была запущена в апреле, оказала положительное влияние на экономику, а также на финансовые рынки.
На прошлой неделе Банк Японии решил оставить свою политику без изменений, сохраняя бычью оценку по экономике. Регулятор заявил, что находится на пути к достижению цели по преодолению десяти лет дефляции.
Программа оказала поддержку индексу потребительских цен, который вырос на 0.7% в сентябре. Но некоторые наблюдатели говорят, что в следующем году может потребоваться принятие новых мер на фоне тусклых перспектив роста инфляции.
2014 финансовый год заканчивается в марте 2015 года, то время как 2015 финансовый год начинается в апреле 2015 года.
Глава Банка Японии Харухико Курода подтвердил в пятницу, что центральный банк готов внести необходимые коррективы, если риски для экономики угрожают ожидаемой инфляции, передает информационное агентство Reuters.
«Экономика растет в соответствии с прогнозами банка и цель по инфляции в размере 2 процента, скорее всего, будет достигнута в финансовом году по март 2016 года», - сказал Курода нижней палате комитета по финансовым делам.
«В то время как внутренний спрос остается устойчивым, внешний спрос будет расти умеренно», - отметил он, добавив, что в японской экономике начался благоприятный цикл для роста производства, доходов и расходов.
Кере: падение инфляции в еврозоне продолжится
Член исполнительного совета ЕЦБ Бенуа Кере сказал, что на данный момент дезинфляция в Европе, вероятно, продолжится, но не будет прогрессировать к дефляции, потому что экономика восстанавливается, а инфляционные ожидания остаются на отметке около 2 процентов. Об этом сообщает агентство Reuters.
Кере отметил, что экономика Европы стабилизируется, а банковский сектор укрепляется, но директивным органам необходимо добиться прогресса в структурных реформах, чтобы снизить уровень безработицы и простимулировать инвестиции в бизнес.
«Мы сократили ставку рефинансирования не потому что мы видим угрозу дефляции в еврозоне», - сказал Кере. – «Скорее всего, мы действовали, потому что мы хотели сохранить достаточный запас прочности инфляции выше нуля процентов».
«Экономика еврозоны снова растет, поэтому инфляция будет постепенно возвращаться к уровню, близкому к 2 процентам», - отметил эксперт, добавив, что в одиночку денежно-кредитная политика не сможет обеспечить устойчивое экономическое восстановление.
Нуайе: возможно дальнейшее снижение процентных ставок
Член Управляющего совета Европейского центрального банка Кристиан Нуайе сказал в понедельник, что процентные ставки должны оставаться низкими в течение длительного периода времени, а в случае необходимости они могут быть еще снижены, поскольку чиновники пытаются обеспечить стабильность цен в еврозоне. Об этом сообщает агентство Reuters.
«Если обычная денежно-кредитная политика перестает работать, то для достижения ценовой стабильности центральный банк должен «изобретать» политику», - сказал Нуайе, предположив, что после внезапного замедления инфляции, ЕЦБ оставляет все возможные варианты открытыми.
«Мы видим риски того, что инфляция останется низкой в течение некоторого времени», - сказал Нуайе на конференции в Токио. – «Мы будем держать процентные ставки на низком уровне в течение длительного периода времени, или даже ниже, если это будет необходимо для ценовой стабильности».
Замедление инфляции в еврозоне заставило ЕЦБ в начале этого месяца снизить основную ставку рефинансирования до рекордно низкого уровня 0,25 процента. Более консервативное меньшинство членов ЕЦБ проголосовало против этого шага, что вызывает обеспокоенность по поводу раскола внутри банка.
«Мандат ЕЦБ заключается в удержании инфляции вблизи, но ниже 2 процентов. Центральный банк смягчил политику, чтобы предотвратить замедление инфляции после снижения инфляционных ожиданий», - сказал Нуайе. - «ЕЦБ не хочет, чтобы инфляция снижалась, потому что это может поставить под угрозу стабильность цен».
В прошлый четверг глава ЕЦБ Марио Драги «преуменьшил» идею о сокращении ставки по депозитам до отрицательной отметки, в то время как в пятницу он отдельно подчеркнул необходимость удержания процентных ставок на низком уровне.
«Я понимаю озабоченность по поводу длительного периода низкой отдачи от сбережений. Но важно понимать, что процентные ставки низки, потому что экономика слаба», - сказал Драги в Европейском банковском конгрессе во Франкфурте. - «Если мы повысим ставки, это приведет к еще большему замедлению экономики, люди потеряют свои рабочие места».
ЕЦБ, Ханссон: банк готов и дальше сокращать ставки
Член управляющего совета Европейского Центрального банка Ардо Ханссон сказал, что ЕЦБ готов и дальше сокращать затраты по займам, а также технически готов сделать депозитную ставку отрицательной, передает Bloomberg.
«Параметры для снижения ставок по-прежнему не в полной мере исчерпаны, и существует ряд других мер, которые мы можем использовать», - сказал Ханссон в интервью в Таллинне. – «Конечно, каждый раз, когда вы используете один вариант, их у вас становится меньше».
Замедление инфляции в еврозоне заставило ЕЦБ в начале этого месяца снизить основную ставку рефинансирования до рекордно низкого уровня 0,25 процента. Более консервативное меньшинство членов ЕЦБ проголосовало против этого шага, что вызывает обеспокоенность по поводу раскола внутри банка.
Bloomberg News сообщил на прошлой неделе, что политики рассматривают сокращение ставки по депозитам, которая в настоящее время находится на нуле, до минус 0,1 процента, если появится необходимость в расширении стимулирования.
«Мы технически готовы уменьшить ставку по депозитам», - сказал Ханссон, который также возглавляет центральный банк Эстонии.
http://tradersroom.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter