29 ноября 2013 БКС Экспресс | USD|RUB | Лукойл | ОАО "Газпром" | Сбербанк (SBER) | ГМК НорНикель Прокопкин Леонид, Короев Альберт, Проценко Екатерина, Карпунин Василий
Сбербанк: Прокол или пробой?
Держателям акций Сбербанка пришлось проститься с мыслью о перспективах полноценной реализации потенциала бычьего вымпела, которые сложились после пробоя месячного down-тренда. В итоге максимум, что удалось выжать быкам - это уровень 106,8.
На текущей неделе локальный максимум был еще ниже, а с возвращением в рамки канала, то есть с пробоем поддержки в районе 104, закрались серьезные сомнения в способности продолжения восходящего движения. Вполне закономерно было ожидать в подобной ситуации штурма двухмесячного восходящего тренда на уровне 102,5, и сегодня он состоялся. Правда цена так и не дотянув до целевого рубежа в 101,5, поспешила отскочить, отыгрывая бычью дивергенцию на часовом таймфрейме, и если до конца дня все останется на своих местах, в начале следующей недели можно ожидать некоторого развития отскока, на что будет указывать разворотная свеча на дневном таймфрейме, проколовшая нижней тенью тренд. Пока же можно переместить стоп уровни по коротким позициям в безубыток.
Торговый план:
- краткосрочный: удерживать короткие позиции от 103,5 с целью на 100 стоп в безубыток
Лукойл: Играем от лонга
С момента предыдущей торговой рекомендации картина котировок существенно не изменилась. Цены по-прежнему движутся в рамках краткосрочного нисходящего канала, представляющего собой «бычий флаг».
Отметим консолидацию цен в районе пересечения линии поддержки 2043, вышеупомянутого коридора «бычьего флага», а также восходящего тренда, построенного по минимумам цен середины июня. Учитывая это, мы уточняем торговый план, и действуем спекулятивно в рамках канала: на 1/3 позиции открываем лонг в диапазоне 2030-2045, цель на 2085-2100, стоп ниже 2020. Индекс ММВБ также достиг своей расчетной поддержки в диапазоне 1460-1480, что дает дополнительный сигнал к игре от лонга. Шортить в текущих условиях не рекомендуем. С точки зрения риск/доходность, пробовать покупать сейчас более перспективно.
Торговый план:
Лонг на 1/3 позиции по цене 2030-2045, цель на 2085-2100, стоп ниже 2020.
Газпром: Начало краткосрочного роста
По предыдущей торговой рекомендации мы остались в ожидании развития сформировавшейся среднесрочной фигуры «голова и плечи», и пока что развитие идет по описанному ранее сценарию. Бумага достигла «линии шеи» фигуры в районе статической поддержки 141,5 - 142 и продолжила консолидацию вдоль этого уровня с активными попытками проколоть его вниз. Напомню, рассчитывать на полноценную реализацию фигуры «голова и плечи» в текущих условиях не приходится, напротив, мы ожидали ложного пробоя поддержки с последующим возвратом выше и дальнейшим импульсным ростом. Нечто подобное мы сейчас и наблюдаем, так что можно говорить о перспективе краткосрочного роста, а также о реализации нашего торгового плана.
Торговый план:
Лонг в диапазоне 142 - 142,5 с первой целью на 144, потенциалом на 147 и стопом на 141
ГМК Норильский Никель: Рост затормозился
В данный момент бумаги Норникеля торгуются около уровня 4935 руб., теряя 0,80%. В прошлой рекомендации мы советовали закрыть половину длинных позиций, а остаток продолжать удерживать с целью закрытия дивидендного гэпа (5010-5020), который образовался в конце октября. С тех пор котировки немного подросли и в моменте даже успели перепрыгнуть через круглую отметку в 5000.
В текущей ситуации можно сохранять умеренно позитивный взгляд на ближайшие перспективы, ведь акции последнее время выглядели чуть лучше, чем весь российский рынок в целом. Тем не менее, до нашей цели в 5020 цена пока все еще не дошла и очень возможно, что импульс роста сейчас уже находится в фазе затухания. В связи с этим рекомендуем выйти из ситуации с повышенным риском (котировки начали выходить за пределы локального восходящего канала) и закрывать остатки лонга возле текущих отметок. Доход от трейда в итоге составил 80-90 руб. на акцию.
Что касается дальнейших перспектив, то продолжение среднесрочной восходящей тенденции спотыкается об очень серьезную зону сопротивления. О перспективах роста в район целей на уровне 5200-5210 мы будем говорить лишь в случае уверенного закрепления котировок выше области торможения 5020-5040, где помимо горизонтальных препятствий есть и диагональная линия, проходящая через экстремумы с середины 2011 года.
Торговый план: Закрываем остатки лонга по 4940
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter