6 декабря 2013 БКС Экспресс | Лукойл | ОАО "Газпром" | Сбербанк (SBER) | ГМК НорНикель Прокопкин Леонид, Карпунин Василий, Короев Альберт, Проценко Екатерина
ГМК Норильский Никель: Закрепляемся выше 5000
В данный момент бумаги Норникеля торгуются около уровня 5030 руб., прибавляя 0,30%. В прошлой рекомендации мы советовали открывать длинные позиции в случае роста котировок выше отметки 5025. В четверг в рамках импульсной волны роста эта высота была благополучно взята, так что был открыт лонг.
С учетом той устойчивой динамики в акциях Норникеля, которую мы наблюдаем в последние недели, сохраняем умеренно позитивный взгляд по поводу дальнейших перспектив. Акции большую часть времени выглядят заметно лучше рынка в целом. Трендовые индикаторы преимущественно смотрят наверх. На «длинных» осцилляторах четких разворотных сигналов медвежьих дивергенций не наблюдается. После преодоления промежуточного сопротивления чуть выше 5000 для нас открылся потенциал роста в район 5200-5220. Именно эта область выделялась нами в качестве цели по открытым длинным позициям. Стоп-заявка все также расположена чуть ниже 5000.
О медвежьем сценарии и шортах в сложившейся ситуации говорить преждевременно. Точка слома восходящей тенденции находится в районе 4930.
Торговый план: Держать лонг, стоп 4985, цель 5190
Газпром: Отыграли цель снижения, попробуем поймать отскок
По предыдущей торговой рекомендации мы открыли шорт по акциям Газпрома после того, как бумага преодолела уровень поддержки 138,5, и вчера под занавес торгов была достигнута наша первая цель снижения на уровне 135. К текущему моменту бумага демонстрирует некоторую консолидацию в районе достигнутых минимумов, в целом ситуация несколько напоминает вчерашнюю с той лишь разницей, что вчера тестируемым был уровень 136,6, а сегодня уже 135. Соответственно, в случае развития вчерашнего сценария, во второй половине дня мы уже увидим тестирование нижней границы пробитого ранее нисходящего канала, которая проходит в районе 134.
Данный уровень поддержки сейчас, по факту, является последним на пути снижения вплоть до диапазона 130 - 131, который выступил оплотом для развития восходящего тренда в конце лета текущего года. Тем не менее, снижение сейчас идет довольно напряженно, с натяжкой, что вблизи диапазона поддержки 134 - 135, может говорить о перспективе коррекционного отскока, или, хотя бы, краткосрочной консолидации. В этом свете есть смысл перевернуться и попробовать отыграть появившиеся задатки отскока, хотя в целом, относительно рынка, акции Газпрома выглядят не очень уверенно.
Торговый план:
Лонг от 136 с первой целью на 138, потенциалом на 140 и стопом ниже 135
Сбербанк: Еще один шанс для быков
Не лучшим образом выглядели акции Сбербанка на текущей неделе, равно как в целом российский рынок. Уже по итогам торгов понедельника можно было констатировать пробой двухмесячного восходящего тренда после чего падение ускорилось. Довольно быстро цена вышла к целевым уровням 99,5-100, где попыталась организовать отскок, но неудачно.
Вскоре котировки ушли под 200-дневную скользящую среднюю. В итоге немного не доходя до следующей цели на 97,5, где проходит 50%-ый коррекционный рубеж по Фибоначчи относительно восходящей волны от августовских минимумов, реализуется новая попытка отскока, и на этот раз она может оказаться более успешная. Отыгрываются сигналы бычьей дивергенции на часовом таймфрейме по RSI и MACD. Весьма сложно себе представить, что цена сумеет подняться выше 102,5 в перспективе ближайших недель, но добраться скажем до 101,3 посильная задача. Открывать новые короткие позиции с текущих уровней не очень комфортно, но все же если цена вернется к 102,5 об этом можно задуматься.
Торговый план:
- краткосрочный 1: лонг от 98,8 с целью на 101,3, стоп на 98
- краткосрочный 2: шорт от 102,5 с целью на 100 потенциалом к 97,5, стоп на 103,5
Лукойл: Переворот в лонг
В течение пяти дней подряд мы наблюдали падение без малейших откатов наверх. Сегодня индекс ММВБ также начал день со снижения, что дало нам дополнительный сигнал к закрытию шортов и перевороту в спекулятивный лонг. Общая перепроданность рынка и длительное безоткатное снижение снизило вероятность продолжения падения. В прошлой торговой рекомендации мы открывали шорт на уровне 1970, который закрыли сегодня, перевернувшись в лонг на уровне 1955,5.
На текущий момент мы видим, что котировки пробуют закрепиться над уровнем поддержки 1960, отскочив от него после достаточно длительного падения. Учитывая это, а также общую перепроданность рынка, RSI ниже 30 на дневном графике, и ко всему прочему начавшийся общий рост по основным бумагам, ставим потенциал роста 1990, стоп на 1950. При развитии негативного сценария и дальнейшего падения рынка - шорт на 1945, цель 1930, стоп 1960.
Торговый план:
Лонг на 1/3 позиции по цене 1970, потенциал на 1990, стоп ниже 1950.
Шорт на 1/3 позиции по цене 1945, цель 1930, стоп 1960
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter