Продолжаем покупать

Лукойл: И снова в лонг!

Согласно предыдущей торговой рекомендации мы открывали лонг по цене 1970, зафиксировав прибыль на 1990. После того как мы закрыли позицию, котировки продолжили рост, достигнув сопротивления 2005. Однако не удалось зафиксироваться выше линии сопротивления, и цены возвратились к нижней границе локального восходящего канала.

В техническом плане на отскоке у нас сформировался небольшой растущий тренд, в результате при возврате цены к этому тренду мы снова восстановили наши лонги по 1985, закрытые по 1990. Сейчас мы видим, что есть возможность для ускорения роста до уровня 2040-2060. Промежуточные цели формируются на 2025, там мы будем фиксировать часть своих лонгов.

Торговый план:

Восстановили лонг 1985, потенциал на 2040-2060, стоп ниже 1960.

Сбербанк: В смятении на психологически важной отметке

Обновив в конце прошлой недели трехмесячные минимумы, цена на акции Сбербанка ринулась реализовывать отскок к той волне падения, которая наблюдалась от максимумов ноября. В итоге уже во вторник котировки достигли целевого уровня в районе 101,3, где проходит второй коррекционный рубеж по Фибоначчи на 38,2%. Впоследствии цена опускалась ниже психологически важного рубежа в 100 руб., что вполне определенно настраивало на новую волну снижения с целью отката к 97,5.

Однако в данную минуту ситуация выправилась и цена вновь поднялась выше 100, при этом бумага сегодня выглядит лучше рынка. Если в текущей ситуации и не предпринимать новые попытки сыграть на развитие отскока с целью теперь уже на 102,4-103, то и с продажами стоит быть аккуратней, имея ввиду, что выше 100 пока видится территория быков. Покупки с текущих уровней выглядят более рискованно, но все же с коротким стопом можно попробовать и такой вариант.

Торговый план:

- краткосрочный 1: лонг от 100,2 с целью на 102,4, стоп с переворотом на 99,7 с целью на 97,5 и стопом на 100,6
- краткосрочный 2: шорт от 102,5 с целью на 100 потенциалом к 97,5, стоп на 103,5

Газпром: Не получается расти - будем падать

Второй раз подряд наш расчет на развитие отскока в акциях Газпрома реализуется лишь частично, как с покупкой от 142, так и сейчас, бумага в точности отрабатывает первую цель роста, но на дальнейшее восходящее движение сил уже не хватает. На текущий момент, пока динамика в бумаге еще продолжается выше уровня 136, возобновление краткосрочного подъема остается возможным, однако, судя по характеру движения, маловероятным. К тому же в бумаге окончательно сформировалась локальная фигура «медвежий флаг», выход из которой по технике более вероятен вниз, и нижняя ее граница сейчас как раз проходит около уровня 136.

Если в районе первого целевого уровня 138 длинная позиция от предыдущей торговой рекомендации не была зафиксирована, то сейчас стоп можно поставить в район 135,5, причем стоп с переворотом в шорт, с ближайшей целью в районе 132 - 133. Если длинная позиция уже закрыта, то формировать шорты также можно в диапазоне 135 - 135,5 с обозначенными целями, поскольку возврат к данному уровню поддержки практически неминуемо приведет к его пробою вниз и последующему снижению. Дополнительным фактором, говорящем о большем потенциале шортовых позиций, является общая слабость акций Газпрома относительно рынка в целом, вот и сегодня бумага снижается сильнее индекса ММВБ.

Торговый план:

Шорт из диапазона 135 - 135,5 с первой целью в диапазоне 132 - 133, потенциалом на 130 и стопом выше 136,6.

ГМК Норильский Никель: Быков попытаются высадить на ближайшей остановке

В данный момент бумаги Норникеля торгуются около уровня 5030 руб., теряя 0,80%. В прошлой торговой рекомендации в пятницу мы рекомендовали продолжать удерживать длинные позиции, набранные в районе 5020. С тех пор ситуация продолжила развиваться в рамках позитивного сценария. В моменте мы даже успели посетить уровень 5125, однако к текущему часу цена Норникеля уже существенно откатилась.

При более широком взгляде на текущее положение дел можно заметить, что котировки двигаются в пределах восходящего канала. В ближайшей перспективе будем тестировать его нижнюю границу. Трендовые индикаторы преимущественно смотрят наверх.

Напомню, что после преодоления сопротивлений в районе 5020, для нас открылась дорога к более высоким бычьим целям. В качестве основного расчетного ориентира роста выделяется зона торможения 5200-5220. Что касается осцилляторов, то к текущему моменту четких медвежьих дивергенций пока не обнаружено. Разворотные сигналы о бычьей слабости дает лишь часовой таймфрейм на MACD.

В качестве ближайшей важной зоны поддержки выделяются уровни 5020 и 4990. Длинные позиции со стопом под этими отметками пока по-прежнему остаются актуальными, однако вероятность прокола этих рубежей, на мой взгляд, сейчас очень и очень высокая. В связи с этим предлагаем закрывать свои длинные позиции в случае спуска к точке безубыточности. Удобный момент для открытия новых лонгов наступит лишь в случае спуска в область 4940-4950.

Торговый план 1: Закрываем лонги при спуске к точке безубыточности
Торговый план 2: Лонг 4940-4950, стоп 4890, цель 5190

---

http://bcs-express.ru/ (C)

---

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter