Прерван зарождающийся нисходящий тренд

Сбербанк: Ориентируемся на 97,5

На текущей неделе цена на акции Сбербанка пыталась развить отскок после обновления трехмесячных минимумов, и в принципе обозначенный целевой уровень в районе 101,3 где проходит второй коррекционный рубеж по Фибоначчи на 38,2% котировки успешно посетили. Но, подняться выше не удалось. Цена в течение недели пилила пограничный уровень 100, то и дело, давая надежду быкам на развитие отскока, но каждый новый локальный максимум, был все ниже и ниже предыдущего.

В целом потенциал роста виделся ограниченным в районе 102,4-103, но после очередного ухода ниже 100 задумываться о росте больше не пришлось. Более того, на локальном отскоке был шанс войти в короткие позиции по обозначенным уровням от 99,7 с целью движения к 97,5 и, по всей видимости, ситуация продолжит развиваться именно в таком русле.

Торговый план:

- краткосрочный: удерживать шорт от 99,7 с целью на 97,5, потенциалом к 95,5 и стопом на 100

Лукойл: Продолжаем удерживать лонги

Согласно предыдущей торговой рекомендации мы открывали лонг по цене 1985. На сегодняшних торгах котировки поднимались в район 2014, напомним, что наша цель роста располагалась 2025. В результате направление было выбрано правильно, но цели пока не достигли. Сейчас мы наблюдаем продажи. На текущий момент мы видим, что цены прокололи линию тренда, по достижении которого мы открывали позицию. Однако цены пытаются вернуться в коридор, что, вполне вероятно, им удастся сделать. На уровне 1990 находится линия поддержки, что технически дает котировкам дополнительный стимул уйти наверх.

Пока мы продолжаем удерживать лонги, но ситуация остается сложной и сильных сигналов на покупку пока не наблюдается. Поэтому мы не исключаем, что при ухудшении ситуации придется фиксировать лонги.

Мы оставляем прежнюю рекомендацию: промежуточный фикс на 2025, при позитивном раскладе держим до 2040-2060.

Напоминаем, что на следующей неделе пройдет заседание ФРС.

Торговый план:

Лонг 1985, первая цель 2025, потенциал на 2040-2060, стоп ниже 1960.

ГМК Норильский Никель: «Неудобные» уровни

В данный момент бумаги Норникеля торгуются около уровня 5050 руб., теряя 0,10%. В прошлой рекомендации мы советовали преждевременно выходить из длинных позиций, закрывая лонг в районе безубыточности (около 5020). Как позже оказалось, подобная рекомендация действительно спасла нас от срабатывания стоп-заявки, ведь вчера с открытия внешний фон спровоцировал солидный провал - цена успела сходить на 4980.

Бумаги Норникеля после вчерашнего провала очень быстро отыграли все потери, подтвердив тем самым повышенный спрос на акции в отличие от большинства наиболее ликвидных голубых фишек. В последние недели котировки ГМК выглядели заметно лучше, чем сам индекс ММВБ, и двигались в рамках локального восходящего канала. Снижение четверга привело к тому, что граница растущей формации была пробита, однако в целом фаза роста пока все еще остается актуальной. Трендовые индикаторы смотрят преимущественно наверх. Осцилляторы росту также не препятствуют.

Если в ближайшей перспективе котировки не пойдут спускаться ниже 5000, то мы снова остановим свой взгляд на ранее описанных расчетных целях в районе 5200-5220. Ближайшее промежуточное сопротивление проходит возле отметки 5150.

Тем не менее, в текущей ситуации достаточно сложно придумать конкретный трейд с привлекательным соотношением риск-доходность. Цена находится слишком высоко от удобных и оправданных уровней для выставления стопов, так что существующий потенциал роста не оправдывает имеющиеся риски. Как мы уже отмечали в предыдущей рекомендации, интересные покупки могут быть от уровней 4920-4940, однако очевидно, что это пока не вариант сегодняшнего дня.

Торговый план: Вне рынка, лонг лишь в случае спуска к 4920-4940

Газпром: Сохраняем короткие позиции

По предыдущей торговой рекомендации мы открывали шортовые позиции в районе уровня 135 по акциям Газпрома, и достигнут этот уровень был вчера в результате негативного открытия. Безвольная попытка закрыть утренний гэп завершилась неудачей, после чего уровень 135, от которого удалось оттолкнуться неделей ранее, как и ожидалось, без труда был пробит вниз.

К текущему моменту бумага возвращается к пробитому уровню и тестирует его снизу, что, технически, является вполне нормальным, однако если откатиться от тестируемого уровня в ближайшее время не удастся, и Газпром вернется выше 135, то дальнейшая судьба бумаги на ближайшую перспективу погрузится во мрак. Среднесрочный тренд, безусловно, по-прежнему будет сохраняться негативным, однако подобная динамика, когда небольшое обновление минимума сопровождается последующим уверенным ростом, очень часто приводит к формированию разворотной формации. Таким образом, стоп по имеющимся шортам сейчас имеет смысл перенести в зону безубытка в диапазоне 135 - 135,5 и ждать достижения цели, либо закрытия позиции по стопу. Первая цель остается прежней, в диапазоне 132 - 133, а потенциал снижения располагается в районе 130 - 131.

Торговый план:

Держим шорт, стоп переносим в район 135 - 135,5, первая цель на 132 - 133, потенциал на 130.

---

http://bcs-express.ru/ (C)

---

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter