1 мая 2014 Swissquote Озкардеская Ипек
Английский фунт обновил максимум на отметке 1,6920 после публикации апрельского индекса PMI для производственной сферы экономики Великобритании от Markit. Объем агрегата M4 денежной массы в марте сократился на 2,3% (наибольшее зафиксированное сокращение с 2004 г.). Незначительное улучшение ИПЦ еврозоны спровоцировало увеличение спроса на EUR. Однако в преддверии публикации данных по несельскохозяйственной занятости в США в пятницу и заседания ЕЦБ на следующей неделе дальнейший рост EURпо отношению к USD, GBPи JPYбудет ограничен. Американский доллар подешевел по отношению ко всем валютам группы G10 и развивающихся стран после объявления решения Комитета ФРС по операциям на открытом рынке, который по итогам вчерашнего заседания продолжил мягкую политику.
Фунт стерлингов восстанавливается на высоком PMI
По данным Markit, рост в производственном секторе экономики Великобритании в апреле превзошел ожидания рынков. Индекс PMIдля производственной сферы составил 57,3 (прогноз: 55,4, предыдущее значение: 55,3). Индекс выпуска продукции вот уже 13 месяц подряд демонстрирует увеличение объема заказов на экспорт, что вызвано ростом спроса со стороны СШа, ЕС, Азии и Ближнего Востока. 14 мая БА опубликует квартальный отчет по инфляции, содержащий пересмотренные экономические прогнозы. Представители БА единодушно возражают против «слишком раннего» ужесточения кредитно-денежной политики, однако рынки уверены, что нормализация процентных ставок не заставит себя ждать.
После публикации индекса PMI GBP/USDдостигла отметки 1,6920 (самое высокое значение с мая 2009 г.). Индикаторы тренда и импульса уверенно держатся на «бычьей» территории. 30-дневный индекс относительной силы (71%) сейчас находится в зоне перекупленности, что указывает на возможную коррекцию в преддверии завтрашней публикации данных по занятости в США (такая коррекция будет совершенно нормальной). Спрос будет держаться выше 1,6763/66 (нижняя граница краткосрочного диапазона/21-дневная скользящая средняя). Ключевое сопротивление расположено на отметке 1,7043 (пятилетний максимум).
Евро после публикации ИПЦ: краткая сводка
Комплекс евро продолжает расти благодаря длинным позициям по евро, несмотря на то, что оценка индекса потребительских цен еврозоны в апреле не оправдала прогнозы рынков (0,8%). По последней оценке, ИПЦ (г/г) в апреле должен увеличиться с 0,5% до 0,7% (г/г). Но даже такого незначительного улучшения ИПЦ оказалось достаточно, чтобы расшатать позиции сторонников смягчения политики ЕЦБ. Однако не стоит забывать о том, что повышение ИПЦ в апреле связано с предпасхальным ростом спроса на товары и может носить нестабильный характер. Нужно понять, как основные кроссы евро отреагировали на новую оценку ИПЦ. Важное значение имеют завтрашние данные по несельскохозяйственной занятости в США. Если показатели окажутся выше ожидаемых, EURподешевеет.
EUR/USDпродвинулась до отметки 1,3889 (на момент написания материала). Это самое высокое значение, зафиксированное с 12 апреля, когда глава ЕЦБ М. Драги заявил о том, что укрепление единой валюты повлечет за собой введение более широкомасштабных регулятивных мер. «Бычий» тренд набирает обороты, ключевое краткосрочное сопротивление расположено на отметках 1,3906 (апрельский максимум) и 1,3967 (максимум 2014 г). Стоп-ордеры расположены выше по графику. Трейдеры покупают на пиках выше уровня 1,3781 (поддержка Фибоначчи). Если пара завершит неделю выше уровня 1,3833 (61,8% коррекция Фибоначчи в 2011/2012 гг.), спрос на EURбудет оставаться сдержанным вплоть до заседания ЕЦБ 8 мая, от которого мы не ожидаем никаких конкретных действий.
EUR/GBPнашла уверенную поддержку на уровне 0,82000, «медвежий» тренд ослабевает. Если пара закроет торги выше 0,82250, индикатор MACD сместится в зеленую зону, что будет указывать на тактическую повышательную коррекцию с прицелом на 0,82800 (верхняя граница канала нисходящего апрельского тренда). Ключевое сопротивление расположено на отметке 0,83450, т.е. на уровне верхней границы канала нисходящего тренда в июле 2013 г. – апреле 2014 г., формирующегося с момента вступления Карни в должность. Этот уровень сопротивления будет держаться, пока рынки верят в то, что ЕЦБ начнет нормализацию процентных ставок раньше, чем ожидалось.
EUR/JPYмедленно продвигается выше по графику. 21/50- и 100-дневная скользящие средние сходятся на отметке 141,33/45. На графике мы наблюдаем образование фигуры доджи; это указывает на то, что спрос и предложение примерно уравновешены и что в краткосрочной перспективы у пары нет четкого направления. «Бычьи» настроения преобладают выше верхушки суточного облака Ишимоку (141,19). При понижательном движении пара найдет поддержку на уровне основания облака Ишимоку (140,00).
Today's Key Issues (time in GMT):
2014-05-01T12:30:00 USD Apr 26th Initial Jobless Claims, exp 320K, last 329K
2014-05-01T12:30:00 USD Apr 19th Continuing Claims, exp 2700K, last 2680K
2014-05-01T12:30:00 USD Mar Personal Income, exp 0.40%, last 0.30%
2014-05-01T12:30:00 USD Mar Personal Spending, exp 0.60%, last 0.30%
2014-05-01T12:30:00 USD Mar PCE Deflator MoM, exp 0.20%, last 0.10%
2014-05-01T12:30:00 USD Mar PCE Deflator YoY, exp 1.10%, last 0.90%
2014-05-01T12:30:00 USD Mar PCE Core MoM, exp 0.20%, last 0.10%
2014-05-01T12:30:00 USD Mar PCE Core YoY, exp 1.20%, last 1.10%
2014-05-01T13:30:00 CAD Apr RBC Canadian Manufacturing PMI, last 53.3
2014-05-01T13:45:00 USD Apr F Markit US Manufacturing PMI, exp 55.4, last 55.4
2014-05-01T14:00:00 USD Apr ISM Manufacturing, exp 54.2, last 53.7
2014-05-01T14:00:00 USD Apr ISM Prices Paid, exp 59.5, last 59
2014-05-01T14:00:00 USD Mar Construction Spending MoM, exp 0.50%, last 0.10%
The Risk Today:
EURUSD Пара продолжает закреплять рост после повышения с 1,3673 до 1,3906. В результате восстановления до ключевой поддержки на отметке 1,3780 (минимум 9 апреля 2014 г.) EUR/USD приблизилась к верхней границе текущего диапазона. Следите за сопротивлением 1,3906. Следующее ключевое сопротивление расположено на уровне 1,3967. Часовая поддержка: 1,3854 (внутрисуточный минимум). В долгосрочной перспективе EUR/USD все еще следует алгоритму повышения максимумов и минимумов, однако замедление роста в последнее время (возможное образование долгосрочного восходящего клина) указывает на то, что повышательный тренд себя исчерпал. Ключевое сопротивление сосредоточено на отметке 1,3967 (максимум 13 марта 2014 г.).
GBPUSD Пара преодолела ключевое сопротивление на уровне 1,6823, что открывать путь для тестирования ключевого сопротивления на отметке 1,7043. Часовая поддержка расположена на отметках 1,6847 (максимум 29 апреля 2014 г.) и 1,6807 (минимум 30 апреля 2014 г.). В долгосрочной перспективе пара продолжает двигаться в канале восходящего тренда, что указывает на «бычью» динамику, пока поддержка на уровне 1,6661 (минимум 15 апреля 2014 г.) выдерживает натиск. Однако рост выше уровня критического сопротивления на отметке 1,7043 (максимум 5 августа 2009 г.) маловероятен, особенно учитывая сформировавшиеся условия перекупленности.
USDJPY Пара опустилась до уровня сопротивления 102,73 (максимум 22 апреля 2014 г.). Следите за областью поддержки, заданной линией растущего тренда (около 102,20) и 101,96, выход за ее пределы нейтрализует возможное образование восходящего треугольника. Поддержка сосредоточена на уровне 101,87. Часовое сопротивление расположено на уровне 102,33 (внутрисуточный минимум). В долгосрочной перспективе можно прогнозировать «бычью» динамику при условии, что ключевая поддержка на уровне 200-дневной скользящей средней (около 100,94) и уровень 101,33 (минимум 11 апреля 2014 г., также линия восходящего тренда с минимума 93,79 (13 июня 2013 г.) выдержат натиск. Основное сопротивление сосредоточено на уровне 110,66 (максимум 15 августа 2008 г.).
USDCHF Вчера опустилась ниже уровня сопротивления 0,8862. Следите за поддержкой на уровне 0,8771 (линия растущего тренда), следующий уровень поддержки – 0,8744. В более долгосрочной перспективе структуру, которая начинается на уровне 0,9972 (24 июля 2012 г.), следует рассматривать как длительную фазу коррекции. Однако окончательное преодоление ключевого сопротивления на отметке 0,8930/0,8953 откроет путь к формированию фигуры «бычьего» разворота в среднесрочной перспективе.
http://ru.swissquote.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Фунт стерлингов восстанавливается на высоком PMI
По данным Markit, рост в производственном секторе экономики Великобритании в апреле превзошел ожидания рынков. Индекс PMIдля производственной сферы составил 57,3 (прогноз: 55,4, предыдущее значение: 55,3). Индекс выпуска продукции вот уже 13 месяц подряд демонстрирует увеличение объема заказов на экспорт, что вызвано ростом спроса со стороны СШа, ЕС, Азии и Ближнего Востока. 14 мая БА опубликует квартальный отчет по инфляции, содержащий пересмотренные экономические прогнозы. Представители БА единодушно возражают против «слишком раннего» ужесточения кредитно-денежной политики, однако рынки уверены, что нормализация процентных ставок не заставит себя ждать.
После публикации индекса PMI GBP/USDдостигла отметки 1,6920 (самое высокое значение с мая 2009 г.). Индикаторы тренда и импульса уверенно держатся на «бычьей» территории. 30-дневный индекс относительной силы (71%) сейчас находится в зоне перекупленности, что указывает на возможную коррекцию в преддверии завтрашней публикации данных по занятости в США (такая коррекция будет совершенно нормальной). Спрос будет держаться выше 1,6763/66 (нижняя граница краткосрочного диапазона/21-дневная скользящая средняя). Ключевое сопротивление расположено на отметке 1,7043 (пятилетний максимум).
Евро после публикации ИПЦ: краткая сводка
Комплекс евро продолжает расти благодаря длинным позициям по евро, несмотря на то, что оценка индекса потребительских цен еврозоны в апреле не оправдала прогнозы рынков (0,8%). По последней оценке, ИПЦ (г/г) в апреле должен увеличиться с 0,5% до 0,7% (г/г). Но даже такого незначительного улучшения ИПЦ оказалось достаточно, чтобы расшатать позиции сторонников смягчения политики ЕЦБ. Однако не стоит забывать о том, что повышение ИПЦ в апреле связано с предпасхальным ростом спроса на товары и может носить нестабильный характер. Нужно понять, как основные кроссы евро отреагировали на новую оценку ИПЦ. Важное значение имеют завтрашние данные по несельскохозяйственной занятости в США. Если показатели окажутся выше ожидаемых, EURподешевеет.
EUR/USDпродвинулась до отметки 1,3889 (на момент написания материала). Это самое высокое значение, зафиксированное с 12 апреля, когда глава ЕЦБ М. Драги заявил о том, что укрепление единой валюты повлечет за собой введение более широкомасштабных регулятивных мер. «Бычий» тренд набирает обороты, ключевое краткосрочное сопротивление расположено на отметках 1,3906 (апрельский максимум) и 1,3967 (максимум 2014 г). Стоп-ордеры расположены выше по графику. Трейдеры покупают на пиках выше уровня 1,3781 (поддержка Фибоначчи). Если пара завершит неделю выше уровня 1,3833 (61,8% коррекция Фибоначчи в 2011/2012 гг.), спрос на EURбудет оставаться сдержанным вплоть до заседания ЕЦБ 8 мая, от которого мы не ожидаем никаких конкретных действий.
EUR/GBPнашла уверенную поддержку на уровне 0,82000, «медвежий» тренд ослабевает. Если пара закроет торги выше 0,82250, индикатор MACD сместится в зеленую зону, что будет указывать на тактическую повышательную коррекцию с прицелом на 0,82800 (верхняя граница канала нисходящего апрельского тренда). Ключевое сопротивление расположено на отметке 0,83450, т.е. на уровне верхней границы канала нисходящего тренда в июле 2013 г. – апреле 2014 г., формирующегося с момента вступления Карни в должность. Этот уровень сопротивления будет держаться, пока рынки верят в то, что ЕЦБ начнет нормализацию процентных ставок раньше, чем ожидалось.
EUR/JPYмедленно продвигается выше по графику. 21/50- и 100-дневная скользящие средние сходятся на отметке 141,33/45. На графике мы наблюдаем образование фигуры доджи; это указывает на то, что спрос и предложение примерно уравновешены и что в краткосрочной перспективы у пары нет четкого направления. «Бычьи» настроения преобладают выше верхушки суточного облака Ишимоку (141,19). При понижательном движении пара найдет поддержку на уровне основания облака Ишимоку (140,00).
Today's Key Issues (time in GMT):
2014-05-01T12:30:00 USD Apr 26th Initial Jobless Claims, exp 320K, last 329K
2014-05-01T12:30:00 USD Apr 19th Continuing Claims, exp 2700K, last 2680K
2014-05-01T12:30:00 USD Mar Personal Income, exp 0.40%, last 0.30%
2014-05-01T12:30:00 USD Mar Personal Spending, exp 0.60%, last 0.30%
2014-05-01T12:30:00 USD Mar PCE Deflator MoM, exp 0.20%, last 0.10%
2014-05-01T12:30:00 USD Mar PCE Deflator YoY, exp 1.10%, last 0.90%
2014-05-01T12:30:00 USD Mar PCE Core MoM, exp 0.20%, last 0.10%
2014-05-01T12:30:00 USD Mar PCE Core YoY, exp 1.20%, last 1.10%
2014-05-01T13:30:00 CAD Apr RBC Canadian Manufacturing PMI, last 53.3
2014-05-01T13:45:00 USD Apr F Markit US Manufacturing PMI, exp 55.4, last 55.4
2014-05-01T14:00:00 USD Apr ISM Manufacturing, exp 54.2, last 53.7
2014-05-01T14:00:00 USD Apr ISM Prices Paid, exp 59.5, last 59
2014-05-01T14:00:00 USD Mar Construction Spending MoM, exp 0.50%, last 0.10%
The Risk Today:
EURUSD Пара продолжает закреплять рост после повышения с 1,3673 до 1,3906. В результате восстановления до ключевой поддержки на отметке 1,3780 (минимум 9 апреля 2014 г.) EUR/USD приблизилась к верхней границе текущего диапазона. Следите за сопротивлением 1,3906. Следующее ключевое сопротивление расположено на уровне 1,3967. Часовая поддержка: 1,3854 (внутрисуточный минимум). В долгосрочной перспективе EUR/USD все еще следует алгоритму повышения максимумов и минимумов, однако замедление роста в последнее время (возможное образование долгосрочного восходящего клина) указывает на то, что повышательный тренд себя исчерпал. Ключевое сопротивление сосредоточено на отметке 1,3967 (максимум 13 марта 2014 г.).
GBPUSD Пара преодолела ключевое сопротивление на уровне 1,6823, что открывать путь для тестирования ключевого сопротивления на отметке 1,7043. Часовая поддержка расположена на отметках 1,6847 (максимум 29 апреля 2014 г.) и 1,6807 (минимум 30 апреля 2014 г.). В долгосрочной перспективе пара продолжает двигаться в канале восходящего тренда, что указывает на «бычью» динамику, пока поддержка на уровне 1,6661 (минимум 15 апреля 2014 г.) выдерживает натиск. Однако рост выше уровня критического сопротивления на отметке 1,7043 (максимум 5 августа 2009 г.) маловероятен, особенно учитывая сформировавшиеся условия перекупленности.
USDJPY Пара опустилась до уровня сопротивления 102,73 (максимум 22 апреля 2014 г.). Следите за областью поддержки, заданной линией растущего тренда (около 102,20) и 101,96, выход за ее пределы нейтрализует возможное образование восходящего треугольника. Поддержка сосредоточена на уровне 101,87. Часовое сопротивление расположено на уровне 102,33 (внутрисуточный минимум). В долгосрочной перспективе можно прогнозировать «бычью» динамику при условии, что ключевая поддержка на уровне 200-дневной скользящей средней (около 100,94) и уровень 101,33 (минимум 11 апреля 2014 г., также линия восходящего тренда с минимума 93,79 (13 июня 2013 г.) выдержат натиск. Основное сопротивление сосредоточено на уровне 110,66 (максимум 15 августа 2008 г.).
USDCHF Вчера опустилась ниже уровня сопротивления 0,8862. Следите за поддержкой на уровне 0,8771 (линия растущего тренда), следующий уровень поддержки – 0,8744. В более долгосрочной перспективе структуру, которая начинается на уровне 0,9972 (24 июля 2012 г.), следует рассматривать как длительную фазу коррекции. Однако окончательное преодоление ключевого сопротивления на отметке 0,8930/0,8953 откроет путь к формированию фигуры «бычьего» разворота в среднесрочной перспективе.
http://ru.swissquote.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу