20 октября 2017 utmedia
Чтобы план торговли можно было считать полным, он должен включать в себя такие элементы, как управление рисками, выбор правильного размера позиций, психологические аспекты торговли и другие. Каждый компонент нужно отрабатывать на практике, стараясь довести до совершенства. От любого из них может зависеть как результат в отдельной сделке, так и итог целого года работы.
Поиск хороших точек входа
Давайте рассмотрим один из способов поиска хороших точек входа для совершения сделок в лонг. Хотя материал данной статьи рассчитан на внутридневную торговлю с использованием предыдущих уровней поддержки, те же методы могут применяться и при свинговой торговле на более длительных временных отрезках.
Взгляните на рисунок 1. Утром произошло большое движение от Low вблизи цены 2.60$, которое продолжалось примерно до 10:30, после чего акция немного откатила назад.
Рисунок 1. Утренний импульс с последующим откатом
Это могла бы быть хорошая сделка, но все мы знаем, что такое большое движение зачастую удается найти лишь после того, как оно уже произошло. Вы наверняка тоже сталкивались с такими ситуациями и иногда поддавались искушению сделать покупку, когда движение уже в самом разгаре, в нашем примере - в районе 10:30.
Допустим, что мы нашли этот график после закрытия торговой сессии, когда отбирали акции, за которыми будем следить на следующих день. При этом, мы смогли бы нанести на график линии поддержки и сопротивления, которые здесь очевидны. Иногда такие ценовые уровни не столь очевидны. В этом случае, следует просто добавить данную акцию в вотч-лист, чтобы понаблюдать, что будет происходить в течение последующих одного-двух дней. Зачастую также бывает, что четкие уровни поддержки и сопротивления становятся заметны уже после первого дня большого движения.
Возвращаясь к приведенному выше графику, мы можем провести сверху линию сопротивления через High дня, а снизу - линию поддержки там, где происходило больше всего разворотов. Такие развороты свидетельствуют о том, что вблизи этого ценового уровня в игру вступает больше покупателей, чем продавцов, а следовательно, это хороший уровень поддержки, за которым следует следить.
Теперь давайте рассмотрим, как цена вела себя на следующий день. Взгляните на рисунок 2:
Рисунок 2. Неудачная попытка пробоя
Здесь можно увидеть, что в начале торговой сессии цена предприняла две попытки сделать пробой вверх, и оба раза - неудачно. Поскольку мы поместили эту акцию в наш вотч-лист в предыдущий день и нанесли на график внутридневные уровни поддержки и сопротивления, то нам заранее было известно, что зона в районе 3.60$-3.70$ представляет собой сильное сопротивление.
Это могла быть наша первая потенциальная возможность для торговли: можно открывать сделку в шорт на прошлом уровне сопротивления. Однако это не является предметом данной статьи; здесь мы сосредоточимся на торговле от прошлых уровней поддержки.
После неудавшегося пробоя, акция пошла вниз, опустившись примерно на 10%. Это большое движение. Достаточно большое, чтобы многие трейдеры, глядя на данный график и увидев такое падение, захотели открыть сделку в шорт уже после того, как движение произошло.
Теперь давайте рассмотрим рисунок 3, на котором эти два дня представлены вместе:
Рисунок 3. Отработка уровня поддержки
Поскольку мы ранее нанесли на график предыдущего дня уровни поддержки и сопротивления, то нам было известно, что зона в районе 3.20$ является ключевым уровнем поддержки. Вместо того, чтобы шортить акцию вблизи этого уровня, как сделали бы многие дейтрейдеры, глядя на график текущего дня, у нас есть возможность войти в лонговую сделку с высокой вероятностью успеха, благодаря тому, что наша стратегия основана на предыдущих уровнях поддержки.
Поскольку в предыдущий день цена неоднократно разворачивалась от этого уровня, то с высокой вероятностью мы можем ожидать, что она сделает то же самое и на этот раз. ВНИМАНИЕ: Так происходит не всегда. Цена может от этого уровня провалиться еще ниже. Чтобы обезопасить себя, следует на всякий случай применять дополнительные торговые сигналы, проверенные методы выбора размера позиции и управления рисками, в частности ставить стоповый ордер ниже предыдущего уровня поддержки. Лучше перестраховаться, чем потом сожалеть.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба