«Non-Farm Payrolls» возвращает себе силу

Начну обзор с самого важного события для России. Сборная России ночью выиграла чемпионат мира по хоккею. В финале турнира россияне обыграли канадцев со счетом 2:1. Шайбы забросили Олег Сапрыкин и Александр Радулов. У меня по времени, была глубокая ночь, и матч завершился около трёх часов. Пишу сейчас обзор с красными глазами, хочу спать. Но какой был красивый и завораживающий матч. Смотрел его на одном дыхании, не отходя от телевизора. Александр Радулов своим голом вырвал у канадцев очередную победу. То ощущение, когда закончилось время третьего периода, не передать. Хотелось вместе со всеми куда-то бежать и поделиться этой радостной новостью. Грац ребята, Вы молодцы. Канадская команда разделилась на два состава, один состав из-за бортика смотрел на лёд, другой, на наших хоккеистов, которые радовались своей победе. Теперь переходим к рынку.

По итогам пятницы индекс доллара снизился до 82,51 пунктов. Падение доллара США началось после выхода данных по рынку труда.

Число рабочих мест в прошлом месяце сократилось, но не так значительно, чтобы по итогам дня показать такой рост по валютам. Как сообщили в Министерстве труда США, число рабочих мест вне сельского хозяйства в апреле сократилось на 539 000. Экономисты ждали сокращения числа рабочих мест на 610 000. Мартовский показатель был пересмотрен в сторону более значительного сокращения. Согласно уточненным данным, число рабочих мест снизилось в марте с -663 000 до -699 000, за март с -651 000 до -681 000 за февраль. Темпы сокращения рабочих мест в США замедлились, но говорить о развороте рано, т.к. предыдущие значения постоянно пересматриваются в отрицательную сторону.

Данные по занятости рассматриваются рынком как указание на то, что экономика США достигла дна, а стресс-тесты это вчерашний день. Хотя за счёт пересмотра предыдущих значений и роста безработицы с 8,5% до 8,9%, воодушевляющими данными я бы не назвал. Многие экономисты ожидают, что уровень безработицы, в конечном счете, превысит 10%. Бен Бернанке заявил, что в данный момент не ожидается уровня безработицы 10%.

Хотя, с учетом тех, кто не работает и не занимается активным поиском работы, но готов и хочет работать, и тех, кто вынужден работать по сокращенному графику, уровень безработицы или частичной безработицы в апреле достиг 15,8% против 15,6% в марте.

Сегодня рынок открылся снижением по доллару, но падение по МА каналам рассматриваю до уровня поддержки S2 – 82,03. NFP возвращает себе силу и в еженедельном обзоре я написал, что после пятничных движений вспомнил как пейролс наводил на тейдеров ужас. В эту пятницу реакция была, но основные колебания наблюдались в американскую сессию. После NFP понедельник рынок обычно отдыхал, и учитывая тот факт, что сегодня нет значимых новостей, то именно отката на европейской сессии буду ждать. Если медведи пройдут обозначенную цель, это будет указывать на более продолжительное падение, чем думаю. Тем более, евро и фунту, есть куда расти.

Тренд: Down. На европейскую сессию рассматривать сигналы Sell USD.

Скачать шаблон с индикаторами от 28.04.09

На данных по рынку труда курс EURUSD вырос до 1,3515 (выше линии U3) и затем после закрытия европейской сессии началась 2 часть шоу, на котором евробыки стремительно собрав все стопы поднялись до 1,3650. Рост завершился около линии U5.

Из еженедельного обзора: «…В пятницу после публикации NFP курс EURUSD на фоне роста кроссов и падения доллара США вырос до 1,3650. Если взять расширенный фибо (точки для построения 1,3251/1,3468/1,3341), то 1,618 приходится на 1,3696. Так как рост происходил без Европы и Азии, то мне кажется, Азиатские рынки по акциям откроются ростом, что окажет евробыкам через кроссы по йене поддержку. Бросок до 1,3696/1,3700 ожидаю, но дальше, откат вниз. Давно не видел таких движений после пейролса, а тут на тебе, и всплыли все воспоминания. Как ордерочки на пробой выставлял, стопы двигал, чтобы при развороте сохранить прибыль. Были у меня пейролсы и с убытками. Не думаю, что цена долго будет находиться в зоне выше линии U4, поэтому жду возвращения в канал U3-D3. По длинным позициям, в зоне выше линии U4, я бы зафиксировал прибыль. Даже отказался бы переставлять стоп на параболик…»

Сейчас по длинным позициям уже можно ставить стоп на параболик. Рынок открылся ростом и на европейской сессии ожидаю снижения. Кстати на этом графике я вам показал фибо уровни, о которых написал выше. В еженедельном обзоре был другой график сделан.

Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy EUR.
Сопротивление: 1.3655 | 1.3728 | 1.3801 | 1.3846 | 1.3918
Поддержка: 1.3610 | 1.3537 | 1.3465 | 1.3420 | 1.3347

Скачать шаблон с индикаторами от 28.04.09

Британский фунт после выхода отчёта NFP вырос до 1,5117, после чего последовал откат к линии LB. Это связано с продажами фунта в кроссе EURGBP. Кросс курс оказывал поддержку медведям и сдерживал быков около линии LB. Прорыв 1,5117 произошёл после закрытия европейской сессии. Курс GBPUSD на этом росте достиг линии U3 – 1.5246, где сейчас и находится. При сохранении восходящей тенденции возможен бросок к линии U4, но я с открытия европейской сессии ожидаю снижения.

Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy GBP.
Сопротивление: 1.5253 | 1.5319 | 1.5385 | 1.5426 | 1.5492
Поддержка: 1.5213 | 1.5147 | 1.5081 | 1.5040 | 1.4974

Скачать шаблон с индикаторами от 28.04.09

Несмотря на рост кроссов по йене, курс USDJPY на общем фоне падения американского доллара снизился до отметки в Y98,30. Только по йене смог приблизительно поймать минимум, по другим валютам цели оказались куда выше, чем мои. Что на сегодня. Если в кроссах начнётся фиксация прибыли, то курс USDJPY может вполне проверить на прочность минимум 06.05 (Y97,93). Индикаторы по этой паре находятся в зоне покупок доллара, поэтому будьте бдительны с продажами.

Тренд: Down. На европейскую сессию рассматривать сигналы Sell USD.
Сопротивление: 98.60 | 99.10 | 99.60 | 99.90 | 100.40
Поддержка: 98.30 | 97.80 | 97.31 | 97.00 | 96.50

Скачать шаблон с индикаторами от 28.04.09

А вот франк в пятницу укрепился к доллару почти на 300 пунктов. Ускорение к 1,1032 придали кроссы EURCHF и GBPCHF, в которых покупали швейцарский франк. Участники решили найти уровень, от которых Банк Швейцарии будет проводить интервенции. Снижение USDCHF ниже 1,0969 не рассматриваю. Хотя провалиться можем и к S3 – 1.0902.

Тренд: Down. На европейскую сессию рассматривать сигналы Sell USD.
Сопротивление: 1.1079 | 1.1146 | 1.1214 | 1.1256 | 1.1323
Поддержка: 1.1037 | 1.0969 | 1.0901 | 1.0860 | 1.0792

Скачать шаблон с индикаторами от 28.04.09

Запланированные события (время московское):

06:00 CH - Индекс производственных цен - Producer Price Index апрель
16:30 CAD - Индекс цен на первичном рынке жилья - New Housing Price Index март