В мае инфляция в США не изменилась

Торги в пятницу по индексу доллара DXY закончились ростом. Линия сопротивления 82.88 пунктов была пробита. Для меня это модель разворота с подтверждением. Цели по указанной модели 83,86 и 84,85. В целом прогноз выполнился, но медведи слишком глубоко продавили на данных по США.

Из американской статистики:

Объем покупок иностранными инвесторами американских активов за март $23.2 млрд. (предыдущее значение -97.0).

Индекс потребительских цен (CPI) в США за апрель составил 0.0% против -0,1% месяцем ранее (прогноз был 0%). Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители за апрель составил +0.3% против +0,2% в марте (прогноз был +0.1%).

Общий индекс потребительских цен в апреле остался без изменений, а базовый индекс вырос сильнее, чем ожидалось. Годовая инфляция потребительских цен в США в апреле снизилась еще значительнее. Падение цен на энергоносители и продукты питания вызвало стремительное годовое снижение индекса потребительских цен.

Индекс промышленного производства в США за апрель -0.5% против -1,5% в марте (прогноз -0.6%).

Предварительное значение индекса настроений Мичиганского университета в США за май 67.9 против 65,1 в апреле (прогноз 65.0).

Выше я уже сказал, что модель, которая начинается с 11,05, разворотная. Подтверждение разворота есть, поэтому можно смело идти к указанным целям. Падение ниже 82,87 пунктов отменит оба сценария.

Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy USD.

Скачать шаблон с индикаторами от 28.04.09

Из еженедельного обзора:

На понедельник по вершинам 1,3721 и 1,3664 с участием минимума 1,3524 строю ценовой канал. Он и будет являться основным коридором для колебаний. Стоит обратить внимание на то, что по дневному графику намечается серьёзное падение. Если эта неделя завершится для евро падением, то медвежий сигнал сформируется и на недельном графике. Быки, чуете, чем пахнет? Не будет активности, будут проблемы. С позитивных данных высосали всё, что можно и проявление трусости может вызвать масштабное снижение EURUSD.

Часовые индикаторы указывают на рост евро, но мне ещё не понятно, что происходило в пятницу по швейцарскому франку, который сильно ослабился против фунта и йены. Есть подозрения на интервенцию, но как понял из прессы, представители Швейцарского национального банка были недоступны для комментариев по поводу такого ослабления своей валюты. На нью-йоркской сессии пара евро/франк за 2 часа выросла на 137 пунктов, а фунт/франк за это же время на 181 пункт.

Рынок открылся снижением, т.к. фондовые рынки в Азии открылись резким падением. При отклонениях пришлось убрать бычий сценарий, а давление на европейскую валюту усилились. Читайте также еженедельный обзор

Тренд: Down. На европейскую сессию рассматривать сигналы Sell EUR.
Сопротивление: 1.3517 | 1.3589 | 1.3660 | 1.3704 | 1.3776
Поддержка: 1.3473 | 1.3401 | 1.3329 | 1.3285 | 1.3213

Скачать шаблон с индикаторами от 28.04.09

Структура медвежьего прогноза была выбрана верно, но не верилось в то, что фунт сможет подняться до 1,5286. Фунт получал поддержку от кросса EURGBP + на американской сессии росту фунта способствовало падение доллара США. По итогам пятницы курс GBPUSD закрылся около линии LB, и сегодня с открытия азиатской сессии снижение продолжилось. На понедельник придерживаюсь медвежьего сценария. Резкие перемены на валютном рынке могут произойти при смене направления фондовых индексов.

Тренд: Down. На европейскую сессию рассматривать сигналы Sell GBP.
Сопротивление: 1.5197 | 1.5256 | 1.5315 | 1.5351 | 1.5410
Поддержка: 1.5161 | 1.5102 | 1.5043 | 1.5007 | 1.4948

Скачать шаблон с индикаторами от 28.04.09

Фондовые индексы своим снижением ограничивают в паре USDJPY спрос на доллар. Если внешние факторы при отсутствии значимых данных на европейской сессии сохранятся, то ожидаю тестирования уровня S3-93.83. Бычий вариант это отскок при резкой смене настроения на фондовых площадках.

Тренд: Down. На европейскую сессию рассматривать сигналы Sell USD.
Сопротивление: 95.37 | 95.92 | 96.47 | 96.81 | 97.37
Поддержка: 95.03 | 94.48 | 93.93 | 93.59 | 93.03

Скачать шаблон с индикаторами от 28.04.09

Что было с франком на американской сессии не знаю, но очень похоже на валютную интервенцию через кроссы. Если представители Швейцарского Банка не подтвердят интервенцию, то сложно даже представить, какое событие вызвало резкий рост кроссов. На нью-йоркской сессии пара евро/франк за 2 часа выросла на 137 пунктов, а фунт/франк за это же время на 181 пункт. Курс USDCHF на фоне продаж франка вырос до линии U4. Считаю, что по этой паре надо ожидать отката. Есть вариант, по которому цена ползёт вверх по линии U3. Для продолжения ралли лучше пройти сегодня по красному сценарию.

Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy USD.
Сопротивление: 1.1228 | 1.1278 | 1.1327 | 1.1357 | 1.1407
Поддержка: 1.1198 | 1.1148 | 1.1099 | 1.1069 | 1.1019

Скачать шаблон с индикаторами от 28.04.09

Запланированные события (время московское):

09:00 JP - Индекс доверия потребителей - Consumer Confidence апрель
13:00 EU - Сальдо торгового баланса - Trade balance март
13:00 EU - Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний - Euro-Zone Trade Balance sa март
16:00 CAD - Victoria Day
19:30 USA - Выступление главы Казначейства Т.Гейтнера
21:00 USA - Индекс рынка жилья - NAHB Housing Market Index май