23 июля 2020 Финам Афанасьева Юлия
Силачи: акции с глобальными восходящими трендами и вообще без нисходящих трендов. К таким акциям относятся: Сбербанк (ао и ап), "Россети", "ФСК", "МТС", "Северсталь", "ПИК", "Яндекс", "Система", "ОГК-2", "Интер РАО", "ТГК-1", "Татнефть" (ао и ап), "НЛМК", "РусГидро", "Акрон", "Ростелеком", ТСS-гдр, "Полюс".
Инвесторам: на мой взгляд, это акции, в которых приоритетнее всего искать идеи на средний и долгий срок инвестирования. Многие со мной не согласятся, сейчас большинство трейдеров в РФ и США стараются купить что-нибудь дешевое, что на фоне пандемии просело ниже плинтуса, мотивируя это ожиданием V-образного восстановления этих бумаг. Может быть, они и окажутся правы, и заработают сотни процентов. Но я выбираю акции, которые с точки зрения технического анализа не пострадали от коронавируса. Мне не нужны сотни процентов прибыли, ибо где они, там есть опасность и огромные убытки.
Спекулянтам: приоритеты стоит отдавать сделкам в лонг, шорты только на пробоях поддержек.
В моем среднесрочном инвестиционном портфеле уже куплены сильные, с точки зрения технического анализа, акции "Ростелекома". Покажу для примера их график. "Ростелеком", не самый красивый "силач" - но кто первый попался, тому и рада.
График 1. Представитель "силачей". Акции "Ростелекома" (недельный срез).
Юниоры: Акции с крошечными нисходящими трендами на фоне глобальных восходящих. К этой категории относятся: Polymetal, "Сургутнефтегаз", ГМК "Норильский никель", "ФосАгро".
Инвесторам: если вам не подошли бумаги из списка "силачей", то можно поискать идеи здесь. Возможно, они скоро перейдут в высшую лигу.
Спекулянтам: приоритеты стоит отдавать сделкам в лонг, шорты на побоях поддержек, также можно предусмотреть шорт у нисходящего тренда, но с осторожностью.
Из списка "юниоров" самые близкие к покупке - акции "ФосАгро".
Посмотрим их график для примера, чтобы вы тоже могли идентифицировать представителей этой группы.
График 2. Представитель "юниоров". Акции "ФосАгро" (недельный срез).
Жертвы пандемии: акции с нисходящими трендами имени коронавируса (появившимися в феврале 2020 года) на фоне глобальных восходящих трендов. К жертвам я отношу "Газпром нефть", "МКБ" и "Лукойл".
Инвесторам: если вам не подошли бумаги из списка "силачей" и "юниоров", можно поискать идеи здесь.
Спекулянтам: приоритеты стоит отдавать сделкам в лонг, шорты на пробоях поддержек, также можно предусмотреть шорт у нисходящего тренда.
Среди "жертв пандемии" у меня тоже есть интерес, это акции "Газпром нефти".
График 3. Представитель "жертв пандемии". Акции "Газпром нефти" (недельный срез).
Симулянты со стажем: акции с долгосрочными нисходящими трендами на фоне глобальных восходящих трендов. В этот список входят: "Новатэк", "Сургутнефтегаз" (ап), "Газпром", "М.Видео", "Транснефть" и "Аэрофлот".
Инвесторам: если вам не подошли бумаги из списка "силачей", "юниоров" или "жертв пандемии", можно поискать идеи здесь. Покупать такие акции стоит у надежных восходящих трендов или когда они преодолеют сопротивления своих долгосрочных нисходящих трендов.
Спекулянтам: приоритеты стоит отдавать сделкам в лонг, но особые предосторожности по шортам не нужны.
И в этом списке для среднесрочных инвестиций у меня стоит ловушка на покупку акций "Новатэка".
График 4. Представитель "симулянтов со стажем". Акции "Новатэка" (недельный срез).
Дохлики: акции, у которых основные нисходящие тренды, и вообще нет восходящих трендов. Сюда входят такие бумаги, как "ВТБ", "Башнефть" (ап), "Мечел", "Роснефть", "МосЭнерго", "Алроса", Rusal.
Инвесторам: покупать такие акции стоит, когда они преодолеют сопротивления своих долгосрочных нисходящих трендов.
Спекулянтам: приоритеты стоит отдавать сделкам шорт, лонги только на побоях сопротивлений.
Среди "дохликов" у меня инвестиционного интереса нет! Но я покажу вам "дохлика" с самым долгосрочным нисходящим трендом.
График 5. Представитель "дохликов". Акции "ВТБ" (недельный срез).
Задорные дохлики. Акции с крошечными восходящими трендами на фоне глобальных нисходящих трендов. Яркими представителями категории являются бумаги "Ленты", "ЛСР", "Магнита", "Мечела (ап) и "Распадской".
Инвесторам: покупать такие акции стоит, когда они преодолеют сопротивления своих долгосрочных нисходящих трендов.
Спекулянтам: приоритеты стоит отдавать коротким позициям, лонги делайте только на побоях сопротивлений или в случае появления разворотных фигур и/или дивергенций.
Как осторожного инвестора, "задорные дохлики" меня тоже не интересуют. Но покажу вам ярчайшего их представителя - "Магнит". Захватывающая борьба "быков" и "медведей" тут идет за определение того небольшого восходящего тренда, благодаря которому бумаги пребывают в этой категории.
График 6. Представитель "задорных дохликов". Акции "Магнита" (недельный срез).
Неопределеныши: бумаги без трендов или без технического анализа. Здесь фаворитами выступают: "Москоская Биржа", "Детский Мир", "Юнипро", "ТМК", FIVE.
Инвесторам и спекулянтам: вне позиции.
Мне немного не повезло, и по иронии судьбы после отсечки технически сильные акции "Московской Биржи" были приобретены по неплохой цене, но зачем-то по пути потеряли все тренды. Срочно избавляться от них в среднесрочном портфеле я пока не собираюсь. Но "стопы" стараюсь быстрее перенести в безубыток!
График 7. Представитель "неопределенышей". Акции "Московской Биржи" (недельный срез).
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба