1 июня 2009 Альпари
За последние два торговых дня доллар США положили на лопатки, а европейская валюта, воспользовавшись моментом, укрепилась до расчётной цели 1,4167. Дорога к этому уровню была открыта, но не хватало смелости достичь этой цели в первой половине недели.
Рис. 1 МА каналы для часового графика
В понедельник по случаю праздников в США и Великобритании финансовые рынки были закрыты. К большому удивлению торги в этот день проходили спокойно. А почему к большому, так это потому, что Северная Корея в «День памяти» американцам преподнесла свой подарок, одновременно с подземными испытаниями ядерной бомбы провела запуск ракеты земля-воздух малого радиуса действия.
Европейская валюта не смогла удержать позиции на уровне выше 1,4000, поэтому пришлось вернуться в МА канал к 1,3957, а данные по Германии поддержали евробыков и не позволили медведям понизить курс EURUSD до более низкого уровня.
Индекс настроений в деловых кругах Германии вырос в мае до 84,2 против 83,7 в апреле (прогноз 85,0). Настроения в деловых кругах Германии в мае улучшились, что указывает на замедление экономического спада в Германии.
Как и ожидалось, не смотря на выкрутасы Северной Кореи, валютный рынок вёл себя спокойно. КНДР в праздничный день преподнесла США сюрприз, которым взбудоражила всё мировое сообщество. Северная Корея на этом не остановилась и во вторник провела новые испытания, мотивируя тем, что ракеты выпускали по американским самолётам – разведчикам, которые нарушили границы.
Во вторник на торгах в Азии курс EURUSD снизился до отметки 1,3943. Утреннее падение спровоцировало быков на частичное закрытие длинных позиций и падение к 1,3859. Отчёт по заказам Еврозоны соответствовал прогнозным значениям, поэтому реакция на опубликованные макроданные была незаметной для многих участников FX.
Новые заказы упали на 0.8 %м/м в марте против 0,0% в феврале. За год заказы упали на 26.9 %, по сравнению с пересмотренным снижением на 34.2 % в предыдущем месяце. Участники рынка прогнозировали, что новые заказы упадут на 0.8 % м/м и на 30.1 % в год. Снижение в феврале было пересмотрено до 0.6 % м/м, и 34.5 % г/г.
Во вторник на европейской сессии рост индекса DXY остановился на отметке в 80,78 пунктов. После публикации данных по ценам на жильё индекс доллара завис над уровнем 80,48 пунктов, т.к. индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller в 1-м квартале снизился на 19,1% . Позже, когда вышел индекс потребительского доверия в США, который в мае вырос до 54,9 против 40,8 в апреле, падение американского доллара ускорилось по всему рынку.
На европейской сессии курс EURUSD достиг уровня 1,3859, но после публикации данных по США быкам удалось восстановить потери до 1,4004.
В среду около 16 часов, захватывая часовые бары вторника, курс торговался без определённого направления (в рэндже). Стохастик забрался в зону продаж, а значения индикаторов АС и АО находились в нейтральной зоне около нулевой линии. Рынок зарядился и способен был пройти за торговую сессию около 150 пунктов. Евробыкам не хватало фундаментальных данных, чтобы закрепиться выше 1,4000 и при неудачной второй попытке пройти 1.4000, курс EURUSD снизился до 1.3823.
Для американского доллара день был очень импульсивным и только ближе к закрытию начался рост. Оптимизм по поводу американской валюты связали с не оправдавшимися опасениями по поводу аукциона по размещению облигаций Казначейства США. Размещение 5-летних облигаций в объеме 35 млрд. долларов прошло при высоком спросе со стороны покупателей. Дополнительным позитивным фактором для доллара США стал годовой отчет Moody’s по США. Рейтинговое агентство сообщило об устойчивом положении США и подтвердило сохранность рейтинга AAA.
В четверг на торгах в Азии курс EURUSD снизился по линии D3 до уровня 1,3793 после чего рынок развернуло вверх и европейская валюта до закрытия недели укреплялась против доллара.
По итогам четверга индекс доллара снизился до 80,28 пунктов и закрылся около балансовой линии. Давление на американский доллар оказали данные по США, которые по мнению экспертов оказались лучше прогнозных значений. Я же считаю их нейтральными.
В апреле рост заказов на товары длительного пользования в США оказался существенно выше прогноза и составил +1,9% (прогноз 0,5%) против -2,1% в марте (пересмотрен с -0,8%). По сравнению с тем же периодом предыдущего года без учета коррекции объем заказов на товары длительного пользования в апреле сократился на 27,3%.
В апреле продажи новых домов в США выросли всего на 0,3% - до 352 тыс. в годовом исчислении (прогноз +1,1%). В марте, согласно уточненным данным, число реализованных новостроек составило 351 тыс., а не 356 тыс., как сообщалось ранее.
Число первичных заявок на пособие по безработице за неделю 17-23 мая снизилось на 13 000 до 623 000 с учетом коррекции на сезонные колебания. Данные за предыдущую неделю были пересмотрены министерством в сторону повышения на 5000 до 636 000.
За европейскую сессию евро с отметки 1,3793 восстановился до уровня 1,3982, после чего рынок ушёл в боковик.
В пятницу с открытия азиатской сессии рост EURUSD продолжился, а в европейскую сессию на фоне благоприятных данных по Еврозоне и Германии, евробыки пробились к 1,4080. Пятничный обзор я закончил словами: «…По бычьему сценарию ничего не меняю, но если на американской сессии активность сохранится, то уже сегодня курс EURUSD может достичь расчётной цели по дневному графику 1,4167…»
Бычье настроение не пропадало до самого закрытия американской сессии. Курс EURUSD ближе к закрытию достиг расчётной цели прогноза 1,4167 (дневной график). Рост остановился около линии U4. Ещё до выхода данных по США европейская валюта достигла уровня 1.4133. Перед выходными днями макроэкономическая статистика не смогла повредить быкам, подняться на новый ценовой уровень.
Уточненное значение индекса валового внутреннего продукта в США за первый квартал 2009 года составило -5.7% (прогноз был -5.5%, предварительное значение -6.1%).
Индекс деловой активности Ассоциации менеджеров в Чикаго в США за май 34.9 против 40.1 (прогноз 42.0).
Окончательное значение индекса настроений потребителей Мичиганского университета в США за апрель 68.7 против 67.9 (прогноз 68.0).
Перехожу к графическому анализу. Цель по рисунку 3 достигнута, поэтому сейчас я ожидаю разворота. Отмечу, что основная линия сопротивления проходит через 1,4420/30, поэтому при сохранении бычьего настроения цель держите именно 1,4420.
В понедельник в Новой Зеландии и Швейцарии выходной день. Финансовые рынки в этих странах будут закрыты, но не думаю, что из-за них сильно изменится объём. Т.к. цель выполнена, то основным сценарием для меня на понедельник будет медвежий. На формирование разворотной модели даю 3-4 дня. Верхнюю цель для быков обозначил. Если 1,4200 проходим и день закрывается выше этого уровня, то тут явно стоит ожидать роста до 1,4420.
Рис. 2 МА каналы для дневного графика
Как технично курс EURUSD движется вверх. Около каждого лучика как примерная валюта останавливается. В текущий момент цена находится у самого важного луча 90,1%. Я вам ранее говорил, что для меня 90,1% является последним контрольным уровнем для слома тенденции. Также объяснил своё видение по откату. Для отката есть причины, равность волн 1,2456 – 1,3737 (1281 пункт) и 1,2888 – 1,4167 (1279 пунктов), а также пересечение восходящего луча 85,4% с нисходящим лучом 90,1%. На что стоит ещё обратить внимание? Фибо 1,618 лежит в области 1,4860, а из пропорционального анализа, евробыки будут стремиться выполнить эти пропорции. Поэтому эта неделя для медведей очень важная.
Внимание инвесторов на текущей неделе будет направлено на результаты заседаний центральных банков Австралии, Еврозоны, Великобритании и Канады.
Ещё я обратил внимание на волновую структуру роста от 1,2888. Меня настораживает то, что EURUSD растёт тройками соединяясь через волну Х. Есть две завершённые тройки и для полного завершения не хватает ещё две волны, корректирующей и импульсной. Может я ошибаюсь, но говорю то, что вижу. Дабы потом не говорить себе, что видел и не обратил на это внимание.
Рис.3 Недельный график
В предыдущем обзоре я написал, что было много указаний на рост к 1,4170/90 и закончил словами: «…В текущей ситуации пока рассматриваю формацию треугольника, но если будет пройдена зона 1,4167 – 1,4190 и предполагаемая граница треугольника – 1,4425, то придётся опять вернуться к этому сценарию…».
В прогнозе на эту неделю ничего менять не будку. Оставляю всё как есть. Стохастик забрался в зону продаж, CCI говорит, что быки находятся в длинных позициях и выходить пока не собираются. Что ж, посмотрим поведение рынка впервые три дня. Медведям нужно, чтобы стохастик дал сигнал к продажам. Этот сигнал на продажу евро напугает всех быков, которые работают ниже недельных графиков.
Рис.4 Кросс – курсы по европейской валюте
По итогам минувшей недели европейская валюта укрепила свои позиции только против йены и сдала против остальных валют. Представляете, какой запас сил есть у евробыков по основной паре EURUSD. Если кроссы развернутся вверх, то точно достигнем 1,4425. Если давление сохранится, то рост EURUSD будет ограниченным.
Рис. 5 Анализ времени
Нижняя граница целевой зоны достигнута. Значимых разворотных дат до 15-18 июня не наблюдаю. Версия с треугольником для меня пока основной сценарий, поэтому из целевой зоны ожидаю разворота вниз. Чем резче будет откат вниз, тем выше вероятность ожидаемой модели.
Рис. 6 Планетарные события
Основную планетарную связку прошли. Следующая цель лежит на уровне 1,4400, где кружок. По представленному графику видно, что до 1,4400 всё свободно, но из предыдущих графиков видно, что это не так. Если построить восходящий канал, то, учитывая область пересечения линий канала с линией треугольника и планетарными линиями, можно отказаться от 1,4170 и смело смотреть на 1,4425/30. Я всё-таки воздержусь временно от 1,4425 и посмотрю, как будут проходить торги до четверга.
https://alpari.com/ru (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Рис. 1 МА каналы для часового графика
В понедельник по случаю праздников в США и Великобритании финансовые рынки были закрыты. К большому удивлению торги в этот день проходили спокойно. А почему к большому, так это потому, что Северная Корея в «День памяти» американцам преподнесла свой подарок, одновременно с подземными испытаниями ядерной бомбы провела запуск ракеты земля-воздух малого радиуса действия.
Европейская валюта не смогла удержать позиции на уровне выше 1,4000, поэтому пришлось вернуться в МА канал к 1,3957, а данные по Германии поддержали евробыков и не позволили медведям понизить курс EURUSD до более низкого уровня.
Индекс настроений в деловых кругах Германии вырос в мае до 84,2 против 83,7 в апреле (прогноз 85,0). Настроения в деловых кругах Германии в мае улучшились, что указывает на замедление экономического спада в Германии.
Как и ожидалось, не смотря на выкрутасы Северной Кореи, валютный рынок вёл себя спокойно. КНДР в праздничный день преподнесла США сюрприз, которым взбудоражила всё мировое сообщество. Северная Корея на этом не остановилась и во вторник провела новые испытания, мотивируя тем, что ракеты выпускали по американским самолётам – разведчикам, которые нарушили границы.
Во вторник на торгах в Азии курс EURUSD снизился до отметки 1,3943. Утреннее падение спровоцировало быков на частичное закрытие длинных позиций и падение к 1,3859. Отчёт по заказам Еврозоны соответствовал прогнозным значениям, поэтому реакция на опубликованные макроданные была незаметной для многих участников FX.
Новые заказы упали на 0.8 %м/м в марте против 0,0% в феврале. За год заказы упали на 26.9 %, по сравнению с пересмотренным снижением на 34.2 % в предыдущем месяце. Участники рынка прогнозировали, что новые заказы упадут на 0.8 % м/м и на 30.1 % в год. Снижение в феврале было пересмотрено до 0.6 % м/м, и 34.5 % г/г.
Во вторник на европейской сессии рост индекса DXY остановился на отметке в 80,78 пунктов. После публикации данных по ценам на жильё индекс доллара завис над уровнем 80,48 пунктов, т.к. индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller в 1-м квартале снизился на 19,1% . Позже, когда вышел индекс потребительского доверия в США, который в мае вырос до 54,9 против 40,8 в апреле, падение американского доллара ускорилось по всему рынку.
На европейской сессии курс EURUSD достиг уровня 1,3859, но после публикации данных по США быкам удалось восстановить потери до 1,4004.
В среду около 16 часов, захватывая часовые бары вторника, курс торговался без определённого направления (в рэндже). Стохастик забрался в зону продаж, а значения индикаторов АС и АО находились в нейтральной зоне около нулевой линии. Рынок зарядился и способен был пройти за торговую сессию около 150 пунктов. Евробыкам не хватало фундаментальных данных, чтобы закрепиться выше 1,4000 и при неудачной второй попытке пройти 1.4000, курс EURUSD снизился до 1.3823.
Для американского доллара день был очень импульсивным и только ближе к закрытию начался рост. Оптимизм по поводу американской валюты связали с не оправдавшимися опасениями по поводу аукциона по размещению облигаций Казначейства США. Размещение 5-летних облигаций в объеме 35 млрд. долларов прошло при высоком спросе со стороны покупателей. Дополнительным позитивным фактором для доллара США стал годовой отчет Moody’s по США. Рейтинговое агентство сообщило об устойчивом положении США и подтвердило сохранность рейтинга AAA.
В четверг на торгах в Азии курс EURUSD снизился по линии D3 до уровня 1,3793 после чего рынок развернуло вверх и европейская валюта до закрытия недели укреплялась против доллара.
По итогам четверга индекс доллара снизился до 80,28 пунктов и закрылся около балансовой линии. Давление на американский доллар оказали данные по США, которые по мнению экспертов оказались лучше прогнозных значений. Я же считаю их нейтральными.
В апреле рост заказов на товары длительного пользования в США оказался существенно выше прогноза и составил +1,9% (прогноз 0,5%) против -2,1% в марте (пересмотрен с -0,8%). По сравнению с тем же периодом предыдущего года без учета коррекции объем заказов на товары длительного пользования в апреле сократился на 27,3%.
В апреле продажи новых домов в США выросли всего на 0,3% - до 352 тыс. в годовом исчислении (прогноз +1,1%). В марте, согласно уточненным данным, число реализованных новостроек составило 351 тыс., а не 356 тыс., как сообщалось ранее.
Число первичных заявок на пособие по безработице за неделю 17-23 мая снизилось на 13 000 до 623 000 с учетом коррекции на сезонные колебания. Данные за предыдущую неделю были пересмотрены министерством в сторону повышения на 5000 до 636 000.
За европейскую сессию евро с отметки 1,3793 восстановился до уровня 1,3982, после чего рынок ушёл в боковик.
В пятницу с открытия азиатской сессии рост EURUSD продолжился, а в европейскую сессию на фоне благоприятных данных по Еврозоне и Германии, евробыки пробились к 1,4080. Пятничный обзор я закончил словами: «…По бычьему сценарию ничего не меняю, но если на американской сессии активность сохранится, то уже сегодня курс EURUSD может достичь расчётной цели по дневному графику 1,4167…»
Бычье настроение не пропадало до самого закрытия американской сессии. Курс EURUSD ближе к закрытию достиг расчётной цели прогноза 1,4167 (дневной график). Рост остановился около линии U4. Ещё до выхода данных по США европейская валюта достигла уровня 1.4133. Перед выходными днями макроэкономическая статистика не смогла повредить быкам, подняться на новый ценовой уровень.
Уточненное значение индекса валового внутреннего продукта в США за первый квартал 2009 года составило -5.7% (прогноз был -5.5%, предварительное значение -6.1%).
Индекс деловой активности Ассоциации менеджеров в Чикаго в США за май 34.9 против 40.1 (прогноз 42.0).
Окончательное значение индекса настроений потребителей Мичиганского университета в США за апрель 68.7 против 67.9 (прогноз 68.0).
Перехожу к графическому анализу. Цель по рисунку 3 достигнута, поэтому сейчас я ожидаю разворота. Отмечу, что основная линия сопротивления проходит через 1,4420/30, поэтому при сохранении бычьего настроения цель держите именно 1,4420.
В понедельник в Новой Зеландии и Швейцарии выходной день. Финансовые рынки в этих странах будут закрыты, но не думаю, что из-за них сильно изменится объём. Т.к. цель выполнена, то основным сценарием для меня на понедельник будет медвежий. На формирование разворотной модели даю 3-4 дня. Верхнюю цель для быков обозначил. Если 1,4200 проходим и день закрывается выше этого уровня, то тут явно стоит ожидать роста до 1,4420.
Рис. 2 МА каналы для дневного графика
Как технично курс EURUSD движется вверх. Около каждого лучика как примерная валюта останавливается. В текущий момент цена находится у самого важного луча 90,1%. Я вам ранее говорил, что для меня 90,1% является последним контрольным уровнем для слома тенденции. Также объяснил своё видение по откату. Для отката есть причины, равность волн 1,2456 – 1,3737 (1281 пункт) и 1,2888 – 1,4167 (1279 пунктов), а также пересечение восходящего луча 85,4% с нисходящим лучом 90,1%. На что стоит ещё обратить внимание? Фибо 1,618 лежит в области 1,4860, а из пропорционального анализа, евробыки будут стремиться выполнить эти пропорции. Поэтому эта неделя для медведей очень важная.
Внимание инвесторов на текущей неделе будет направлено на результаты заседаний центральных банков Австралии, Еврозоны, Великобритании и Канады.
Ещё я обратил внимание на волновую структуру роста от 1,2888. Меня настораживает то, что EURUSD растёт тройками соединяясь через волну Х. Есть две завершённые тройки и для полного завершения не хватает ещё две волны, корректирующей и импульсной. Может я ошибаюсь, но говорю то, что вижу. Дабы потом не говорить себе, что видел и не обратил на это внимание.
Рис.3 Недельный график
В предыдущем обзоре я написал, что было много указаний на рост к 1,4170/90 и закончил словами: «…В текущей ситуации пока рассматриваю формацию треугольника, но если будет пройдена зона 1,4167 – 1,4190 и предполагаемая граница треугольника – 1,4425, то придётся опять вернуться к этому сценарию…».
В прогнозе на эту неделю ничего менять не будку. Оставляю всё как есть. Стохастик забрался в зону продаж, CCI говорит, что быки находятся в длинных позициях и выходить пока не собираются. Что ж, посмотрим поведение рынка впервые три дня. Медведям нужно, чтобы стохастик дал сигнал к продажам. Этот сигнал на продажу евро напугает всех быков, которые работают ниже недельных графиков.
Рис.4 Кросс – курсы по европейской валюте
По итогам минувшей недели европейская валюта укрепила свои позиции только против йены и сдала против остальных валют. Представляете, какой запас сил есть у евробыков по основной паре EURUSD. Если кроссы развернутся вверх, то точно достигнем 1,4425. Если давление сохранится, то рост EURUSD будет ограниченным.
Рис. 5 Анализ времени
Нижняя граница целевой зоны достигнута. Значимых разворотных дат до 15-18 июня не наблюдаю. Версия с треугольником для меня пока основной сценарий, поэтому из целевой зоны ожидаю разворота вниз. Чем резче будет откат вниз, тем выше вероятность ожидаемой модели.
Рис. 6 Планетарные события
Основную планетарную связку прошли. Следующая цель лежит на уровне 1,4400, где кружок. По представленному графику видно, что до 1,4400 всё свободно, но из предыдущих графиков видно, что это не так. Если построить восходящий канал, то, учитывая область пересечения линий канала с линией треугольника и планетарными линиями, можно отказаться от 1,4170 и смело смотреть на 1,4425/30. Я всё-таки воздержусь временно от 1,4425 и посмотрю, как будут проходить торги до четверга.
https://alpari.com/ru (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу