14 июня 2009 Альпари
Европейская валюта закрылась на этой неделе на 52 пункта выше цены закрытия предыдущей недели. Быки предпринимали попытки продолжить ралли, но все усилия были сведены на нет. При достижении линии U3 или U4 быки от медвежьих оферов терпели неудачу. Последняя неудачная попытка пройти 1.4200 была в четверг. После достижения уровня 1.4171 курс EURUSD в пятницу снизился до 1.3935 и закрылся по 1.4015.
Рис. 1 МА каналы для часового графика
В прошлую пятницу после публикации NFP курс EURUSD снизился к линии D4. Рынок на значения NFP первоначально отреагировал продажами американского доллара, но затем трейдеры пересмотрев свои взгляды, начали активно скупать доллар по всему рынку. Отчет NFP своим сокращением минуса спровоцировал значительный рост доходности казначейских облигаций, что привело к разговорам о возможном повышении ФРС США процентной ставки.
В понедельник, начиная с европейской сессии, падение евро продолжилось. Ближе к открытию американской сессии рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Ирландии до AA с AA+ и определило прогноз по рейтингу как "негативный". Дилеры считают, что именно это сообщение оказало давление на европейскую валюту и является главным подозреваемым в падении цены к уровню 1,3803. Я хотел в понедельник увидеть падение EURUSD ниже 1,3793, но быки только отметились на 1,3803, и этот минимум стал точкой для формирования на дневном графике модели ГОЛОВА – ПЛЕЧИ. По теории исполнение очень хорошее, но отработается модель или нет, это вопрос.
Во вторник до американской сессии курс EURUSD в рэндже формирует сессионную тройку, после чего цена уходит вверх к линии U3. На европейской сессии слишком быстро менялось настроение к доллару США и в итоге американский доллар растерял всю прибыль, заработанную на пятничном пейролсе. Оптимизм к евробыкам вернулся на фоне роста цен на нефть и незначительного укрепления американских акций.
Цена на сырую нефть поднималась выше 70 долларов за баррель. Как отметили эксперты, рост цен на нефть сигнализирует о росте мирового спроса и выходе США из кризиса. В тоже время, параллельно этим заявления вышел отчёт по банкротствам американских компаний. Число банкротств в США растёт, а Тимоти Гайтнер заявил, что 10 крупнейших банков получивших деньги в рамках программы TARP, могут вернуть, и досрочное погашение является важным признаком восстановления финансовой системы. А то, что другие загибаются это их проблемы.
В среду на азиатской сессии цена простояла под линией U3, а с приходом Европы быки протестировали линию U4 – 1.4133. После достижения указанного уровня началась фиксация прибыли, но неожиданно для всех, быкам на помощь пришёл ЦБ России. Первый заместитель председателя ЦБ России Улюкаев заявил, что банк снизит объем резервов в казначейских облигациях США и инвестирует освободившиеся средства в облигации МВФ. Поддержка была временной, после чего начался глубокий откат к 1,3914. Новости по США участники рынка игнорировали.
Согласно представленным данным, дефицит внешней торговли товарами и услугами США в апреле вырос до 29,16 млрд. долларов по сравнению с пересмотренным мартовским показателем 28,53 млрд долларов (пересмотрен с 27,58 млрд. долларов).
Опубликованный отчет ФРС США (Бежевая книга), показал, что экономика остаётся слабой, причем во многих районах страны ситуация даже ухудшилась.
В четверг валютная пара EURUSD пыталась повторить суточную модель вторника. И это ей удалось сделать. На американской сессии цена выросла до линии U3 – 1.4171. Индекс доллара DXY на американской сессии после того, как опубликованные данные по розничным продажам в США не оправдали ожиданий, достиг 80,40 пунктов и затем снова упал.
Данные Министерства торговли США свидетельствовали о росте розничных продаж в США в мае на 0,5%, тогда как экономисты ожидали роста на 0,6%.
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю 31 мая - 6 июня неожиданно снизилось, указывая на то, что темпы сокращения рабочих мест в июне продолжили замедляться. Число вторичных заявок достигло рекордного максимума. Это свидетельствует о том, что безработным очень сложно найти новую работу в условиях кризиса.
Давление на доллар также оказал аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций США, к которым со стороны инвесторов наблюдался высокий спрос. В пятницу курс EURUSD на европейской сессии скатился к 1,3935. С резким откатом по прогнозу не получилось, так как кросс EURGBP своим ростом изменил планы быков по фунту и на фоне роста EURGBP, евробыки черпали силы от союзников. А вот после публикации данных по промышленному производству Еврозоны падение евро ускорилось.
Согласно данным агентства статистики Европейского союза, Eurostat, промышленное производство снизилось на 1,9 % м/м и на 21,6 % г/г.
Евро чут- чуть не так завершила день, как я ожидал по прогнозу. Слишком резкий отскок получился от 1,3935. Цена закрылась около линии LB на 1,4015. После закрытия европейской сессии на рынке волатильность перед заседанием министров финансов стран Большой восьмерки, была низкой.
Предварительное значение индекса настроений Мичиганского университета (Michigan sentiment index) в США за июнь 69.0 (прогноз 68.6, предыдущее значение 68.7).
Индекс цен на импорт в США за май составил +1.3% (предыдущее значение +1.6%). Индекс цен на экспорт в США за май составил +0.6% (предыдущее значение +0.5%).
Переходим к графическому анализу.
Курс EURUSD находится у линии LB и пришло время медведям нанести удар по быкам. Медведи, медлить нельзя, необходимо действовать иначе, как говорят в фантастических фильмах, портал закроется. Основная задача на первую половину недели пробить 1,3800 и закрепиться ниже этого уровня.
Теперь о бычьем сценарии. Сценарий очень похожий на движение вторника и четверга. Но этот рост будет уже указывать на готовность рынка к тесту 1,4200. Даже если медведи смогут достичь линии D3, они не смогут переписать 1,3800. Думаю, моя позиция вам ясна. Я придерживаюсь прогноза с рисунка 3 и 6 и по-прежнему на стороне медведей.
Рис. 2 МА каналы для дневного графика
Итак, что ожидал по модели для разворота вниз, увидел. Конечно, приятней было увидеть фиксацию прибыли и резкое снижение к 1,3400, но и в такой ситуации для отката всё норм. Плохо то, что медведи не смогли принизить 1,3793. Надежду вселяют значения индикаторов с недельного графика, где стохастик сигнализирует о продажах, а АО и АС находятся в положительной зоне.
Рис.3 Недельный график
К этому графику писать то особо нечего, т.к. прогноз остаётся без изменения. Условия для снижения все выполнены, осталось только напугать быков, чтобы те решились на сокращение длинных позиций, а если начнут закрывать позиции, то не сомневаюсь в достижении уровня 1,3500. По недельному графику цели находятся ниже, чем 1,3500.
Рис.4 Кросс – курсы по европейской валюте
По итогам недели европейская валюта сильно пострадала против британского фунта и потеряла около 6%. Против йены европейская валюта торговалась разнонаправлено, без определённого направления. На текущей неделе ожидаю сильных колебаний в кроссах по йене. Склоняюсь к снижению в паре EURJPY. Лучше всего на этой неделе евро чувствовала себя с канадским долларом. И сейчас при достижении линии U4 жду отката к линии LB. Если говорить о поддержке медведям со стороны кроссов, то здесь 50/50, т.к. из-за откатов по всем кроссам может получиться разнонаправленное движение, как на минувшей неделе.
Рис. 5 Анализ времени
Условия для снижения выполнены, а на 15.06 есть разворотная дата. А 15.06 это понедельник. Обратимся к откату от 1,3737 до 1,2888. Этот откат длился 24 дня. Если рынок будет в таком состоянии как сейчас, то флэт тоже может продлиться около 24 дней. Нижняя цель по линии тренда находится на уровне 1,3420. По верхней границе на 1,4500.
Рис. 6 Планетарные события
Ну что, правое плечо почти завершилось формироваться, поэтому на этой неделе жду пробоя 1,3800 и дальнейшее снижение к 1,3500, до линии Нептуна и Юпитера. В прошлом обзоре на график красной линией нанёс прогноз для отработки модели ГОЛОВА ПЛЕЧИ. На эту неделю ничего не меняю.
https://alpari.com/ru (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Рис. 1 МА каналы для часового графика
В прошлую пятницу после публикации NFP курс EURUSD снизился к линии D4. Рынок на значения NFP первоначально отреагировал продажами американского доллара, но затем трейдеры пересмотрев свои взгляды, начали активно скупать доллар по всему рынку. Отчет NFP своим сокращением минуса спровоцировал значительный рост доходности казначейских облигаций, что привело к разговорам о возможном повышении ФРС США процентной ставки.
В понедельник, начиная с европейской сессии, падение евро продолжилось. Ближе к открытию американской сессии рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Ирландии до AA с AA+ и определило прогноз по рейтингу как "негативный". Дилеры считают, что именно это сообщение оказало давление на европейскую валюту и является главным подозреваемым в падении цены к уровню 1,3803. Я хотел в понедельник увидеть падение EURUSD ниже 1,3793, но быки только отметились на 1,3803, и этот минимум стал точкой для формирования на дневном графике модели ГОЛОВА – ПЛЕЧИ. По теории исполнение очень хорошее, но отработается модель или нет, это вопрос.
Во вторник до американской сессии курс EURUSD в рэндже формирует сессионную тройку, после чего цена уходит вверх к линии U3. На европейской сессии слишком быстро менялось настроение к доллару США и в итоге американский доллар растерял всю прибыль, заработанную на пятничном пейролсе. Оптимизм к евробыкам вернулся на фоне роста цен на нефть и незначительного укрепления американских акций.
Цена на сырую нефть поднималась выше 70 долларов за баррель. Как отметили эксперты, рост цен на нефть сигнализирует о росте мирового спроса и выходе США из кризиса. В тоже время, параллельно этим заявления вышел отчёт по банкротствам американских компаний. Число банкротств в США растёт, а Тимоти Гайтнер заявил, что 10 крупнейших банков получивших деньги в рамках программы TARP, могут вернуть, и досрочное погашение является важным признаком восстановления финансовой системы. А то, что другие загибаются это их проблемы.
В среду на азиатской сессии цена простояла под линией U3, а с приходом Европы быки протестировали линию U4 – 1.4133. После достижения указанного уровня началась фиксация прибыли, но неожиданно для всех, быкам на помощь пришёл ЦБ России. Первый заместитель председателя ЦБ России Улюкаев заявил, что банк снизит объем резервов в казначейских облигациях США и инвестирует освободившиеся средства в облигации МВФ. Поддержка была временной, после чего начался глубокий откат к 1,3914. Новости по США участники рынка игнорировали.
Согласно представленным данным, дефицит внешней торговли товарами и услугами США в апреле вырос до 29,16 млрд. долларов по сравнению с пересмотренным мартовским показателем 28,53 млрд долларов (пересмотрен с 27,58 млрд. долларов).
Опубликованный отчет ФРС США (Бежевая книга), показал, что экономика остаётся слабой, причем во многих районах страны ситуация даже ухудшилась.
В четверг валютная пара EURUSD пыталась повторить суточную модель вторника. И это ей удалось сделать. На американской сессии цена выросла до линии U3 – 1.4171. Индекс доллара DXY на американской сессии после того, как опубликованные данные по розничным продажам в США не оправдали ожиданий, достиг 80,40 пунктов и затем снова упал.
Данные Министерства торговли США свидетельствовали о росте розничных продаж в США в мае на 0,5%, тогда как экономисты ожидали роста на 0,6%.
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю 31 мая - 6 июня неожиданно снизилось, указывая на то, что темпы сокращения рабочих мест в июне продолжили замедляться. Число вторичных заявок достигло рекордного максимума. Это свидетельствует о том, что безработным очень сложно найти новую работу в условиях кризиса.
Давление на доллар также оказал аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций США, к которым со стороны инвесторов наблюдался высокий спрос. В пятницу курс EURUSD на европейской сессии скатился к 1,3935. С резким откатом по прогнозу не получилось, так как кросс EURGBP своим ростом изменил планы быков по фунту и на фоне роста EURGBP, евробыки черпали силы от союзников. А вот после публикации данных по промышленному производству Еврозоны падение евро ускорилось.
Согласно данным агентства статистики Европейского союза, Eurostat, промышленное производство снизилось на 1,9 % м/м и на 21,6 % г/г.
Евро чут- чуть не так завершила день, как я ожидал по прогнозу. Слишком резкий отскок получился от 1,3935. Цена закрылась около линии LB на 1,4015. После закрытия европейской сессии на рынке волатильность перед заседанием министров финансов стран Большой восьмерки, была низкой.
Предварительное значение индекса настроений Мичиганского университета (Michigan sentiment index) в США за июнь 69.0 (прогноз 68.6, предыдущее значение 68.7).
Индекс цен на импорт в США за май составил +1.3% (предыдущее значение +1.6%). Индекс цен на экспорт в США за май составил +0.6% (предыдущее значение +0.5%).
Переходим к графическому анализу.
Курс EURUSD находится у линии LB и пришло время медведям нанести удар по быкам. Медведи, медлить нельзя, необходимо действовать иначе, как говорят в фантастических фильмах, портал закроется. Основная задача на первую половину недели пробить 1,3800 и закрепиться ниже этого уровня.
Теперь о бычьем сценарии. Сценарий очень похожий на движение вторника и четверга. Но этот рост будет уже указывать на готовность рынка к тесту 1,4200. Даже если медведи смогут достичь линии D3, они не смогут переписать 1,3800. Думаю, моя позиция вам ясна. Я придерживаюсь прогноза с рисунка 3 и 6 и по-прежнему на стороне медведей.
Рис. 2 МА каналы для дневного графика
Итак, что ожидал по модели для разворота вниз, увидел. Конечно, приятней было увидеть фиксацию прибыли и резкое снижение к 1,3400, но и в такой ситуации для отката всё норм. Плохо то, что медведи не смогли принизить 1,3793. Надежду вселяют значения индикаторов с недельного графика, где стохастик сигнализирует о продажах, а АО и АС находятся в положительной зоне.
Рис.3 Недельный график
К этому графику писать то особо нечего, т.к. прогноз остаётся без изменения. Условия для снижения все выполнены, осталось только напугать быков, чтобы те решились на сокращение длинных позиций, а если начнут закрывать позиции, то не сомневаюсь в достижении уровня 1,3500. По недельному графику цели находятся ниже, чем 1,3500.
Рис.4 Кросс – курсы по европейской валюте
По итогам недели европейская валюта сильно пострадала против британского фунта и потеряла около 6%. Против йены европейская валюта торговалась разнонаправлено, без определённого направления. На текущей неделе ожидаю сильных колебаний в кроссах по йене. Склоняюсь к снижению в паре EURJPY. Лучше всего на этой неделе евро чувствовала себя с канадским долларом. И сейчас при достижении линии U4 жду отката к линии LB. Если говорить о поддержке медведям со стороны кроссов, то здесь 50/50, т.к. из-за откатов по всем кроссам может получиться разнонаправленное движение, как на минувшей неделе.
Рис. 5 Анализ времени
Условия для снижения выполнены, а на 15.06 есть разворотная дата. А 15.06 это понедельник. Обратимся к откату от 1,3737 до 1,2888. Этот откат длился 24 дня. Если рынок будет в таком состоянии как сейчас, то флэт тоже может продлиться около 24 дней. Нижняя цель по линии тренда находится на уровне 1,3420. По верхней границе на 1,4500.
Рис. 6 Планетарные события
Ну что, правое плечо почти завершилось формироваться, поэтому на этой неделе жду пробоя 1,3800 и дальнейшее снижение к 1,3500, до линии Нептуна и Юпитера. В прошлом обзоре на график красной линией нанёс прогноз для отработки модели ГОЛОВА ПЛЕЧИ. На эту неделю ничего не меняю.
https://alpari.com/ru (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу