В октябре возможен новый рывок наверх американских фондовых индексов. Ситуация не в полной мере определенная. Рискованные позиции по отдельным акциям можно открыть в отрыве от общего направления рынка.
Простой метод — использовать показатель короткого интереса. Short interest — доля коротких позиций, по-другому шортов, в бумагах. Данные предоставляются биржей. Самый практичный показатель — доля открытых шортов в % от акций в свободном обращении.
Высокая доля шортов может быть связана с неблагоприятным финансовым положением компании, форс-мажорами, действиями конкурентов и регуляторов. В случае выхода позитивной новости акции могут взлететь, шорты будут вынесены, что усилит рост. Прибавка котировок может быть двузначной буквально за 2–3 дня.
Подборка акций
1) бумаги, торгуемые на СПБ Бирже (в США NYSE/ NASDAQ)
2) котировка — выше $15, чтобы снизить риски делистинга
3) входят в топ-20 акций по доле шортов (данные на 15 сентября).
Получилось 5 акций. В набор можно инвестировать путем покупки «корзины» бумаг, взятых в равных долях. Другой вариант, менее рискованный, — вложение в акции одной компании. Пример: номер 1 и 2 в списке. Carvana мы освещали месяц назад. Метод «короткого интереса» стоит сочетать с анализом новостной ленты.
N1 в списке — C3.ai
C3.ai (AI) — американский создатель корпоративной платформы на базе технологий искусственного интеллекта. Капитализация — $3 млрд.
Компания предлагает корпоративные ИИ-приложения под ключ. Среди клиентов —предприятия нефтегазовой, производственной, финансовой, медицинской и телекоммуникационной отраслей. Всего клиентов 109, включая Microsoft.
Продукты C3.ai:
— C3 AI Inventory Optimization для оптимизации уровней запасов сырья, незавершенного производства и готовой продукции.
— C3 AI Supply Network Risk обеспечивает анализ и контроль рисков сбоев в работе цепочки поставок.
— C3 AI Customer Churn Management позволяет менеджерам отслеживать удовлетворенность клиентов и предотвращать отток клиентской базы.
C начала года акции AI выросли на 121%, за месяц упали на 21%. Компания убыточна. В I квартале 2024 г. убыток составил $64,4 млн при выручке $72,4 млн. Прогноз CNBC предполагает увеличение EPS на 10,3% в ближайший год (по сравнению со средними по индустрии +25,3%). Компания снизила долгосрочный долг до нуля.
Консенсус-таргет — $26 при текущей котировке $24,7. Бета — 1,5, что указывает на повышенную волатильность акций. AI ушли по 200-дневную скользящую среднюю. Вынос шортов может спровоцировать финансовая отчетность, новые партнерские программы, сообщения из области M&A. Ближайший квартальный релиз запланирован на начало декабря.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Простой метод — использовать показатель короткого интереса. Short interest — доля коротких позиций, по-другому шортов, в бумагах. Данные предоставляются биржей. Самый практичный показатель — доля открытых шортов в % от акций в свободном обращении.
Высокая доля шортов может быть связана с неблагоприятным финансовым положением компании, форс-мажорами, действиями конкурентов и регуляторов. В случае выхода позитивной новости акции могут взлететь, шорты будут вынесены, что усилит рост. Прибавка котировок может быть двузначной буквально за 2–3 дня.
Подборка акций
1) бумаги, торгуемые на СПБ Бирже (в США NYSE/ NASDAQ)
2) котировка — выше $15, чтобы снизить риски делистинга
3) входят в топ-20 акций по доле шортов (данные на 15 сентября).
Получилось 5 акций. В набор можно инвестировать путем покупки «корзины» бумаг, взятых в равных долях. Другой вариант, менее рискованный, — вложение в акции одной компании. Пример: номер 1 и 2 в списке. Carvana мы освещали месяц назад. Метод «короткого интереса» стоит сочетать с анализом новостной ленты.
N1 в списке — C3.ai
C3.ai (AI) — американский создатель корпоративной платформы на базе технологий искусственного интеллекта. Капитализация — $3 млрд.
Компания предлагает корпоративные ИИ-приложения под ключ. Среди клиентов —предприятия нефтегазовой, производственной, финансовой, медицинской и телекоммуникационной отраслей. Всего клиентов 109, включая Microsoft.
Продукты C3.ai:
— C3 AI Inventory Optimization для оптимизации уровней запасов сырья, незавершенного производства и готовой продукции.
— C3 AI Supply Network Risk обеспечивает анализ и контроль рисков сбоев в работе цепочки поставок.
— C3 AI Customer Churn Management позволяет менеджерам отслеживать удовлетворенность клиентов и предотвращать отток клиентской базы.
C начала года акции AI выросли на 121%, за месяц упали на 21%. Компания убыточна. В I квартале 2024 г. убыток составил $64,4 млн при выручке $72,4 млн. Прогноз CNBC предполагает увеличение EPS на 10,3% в ближайший год (по сравнению со средними по индустрии +25,3%). Компания снизила долгосрочный долг до нуля.
Консенсус-таргет — $26 при текущей котировке $24,7. Бета — 1,5, что указывает на повышенную волатильность акций. AI ушли по 200-дневную скользящую среднюю. Вынос шортов может спровоцировать финансовая отчетность, новые партнерские программы, сообщения из области M&A. Ближайший квартальный релиз запланирован на начало декабря.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter