19 июня 2024 БКС Экспресс
Российский рынок продолжает снижение. Рассмотрим бумаги, которые могут выглядеть хуже рынка и стать кандидатами на спекулятивный или хеджирующий шорт.
Техническая картина
Вчера бумаги Группы Позитив показали достаточно слабую динамику относительно рынка. Акции пошли на откат вблизи исторического максимума на 3138 руб. Снижались достаточно сильно в ходе всей основной сессии, отступая из района 200-дневной скользящей. На дневном графике образовалась разворотная свеча — «медвежье поглощение». RSI на отметке около 50, перепроданности не наблюдается. Допускается снижение к майским минимумам, до уровня 2800 руб.
Фундаментальная картина
Компания планирует провести допэмиссию акций в размере 7,9% в IV квартале 2024 г.
Бумага отыграла майскую просадку и падение на санкциях, поэтому выглядит несколько дороже акций, которые еще этого не сделали.
Взгляд аналитиков «Негативный», прогноз на 12 месяцев — 2100 руб. (-30,6% с текущих).
Торговый план
Вход по текущим, стоп-заявка на 3073 руб., закрытие позиции на 2802 руб. (риск/прибыль— 1:4).
Техническая картина
На фоне введения санкций бумага в пике снижалась на 15,8%, однако просадка была выкуплена. Дальнейшего укрепления не последовало, и котировки продолжили снижаться. Снижение с майских пиков составляет порядка 9%, в то время как широкий рынок потерял около 13,3%.
Фундаментальная картина
Из-за санкций МосБиржа может потерять около 4% комиссионных доходов и до 2% выручки.
Негативный сентимент на рынке может отразиться на торговой активности участников рынка, что скажется на комиссионных доходах.
Торговый план
Вход по текущим, стоп-заявка на 236,5 руб., закрытие позиции на 212,1 руб. (риск/прибыль— 1:4).
Техническая картина
После прохождения экс-дивидендной даты котировки акций перешли к снижению, даже не предприняв попытки закрыть гэп, что говорит о неуверенности покупателей. В понедельник бумага пробила нижнюю границу восходящего канала, а вчера подтвердила серьезность намерений, снизившись еще на 2%. При этом запас хода еще имеется: до ближайшей поддержки порядка 3,5%, а до декабрьских минимумов еще около 8%.
Бумага торгуется существенно ниже 200-, 100- и 50-дневных скользящих.
Фундаментальная картина
Санкции против российских алмазов
Кризис на алмазном рынке, низкий спрос на камни в США из-за высоких инфляционных ожиданий
Рост популярности искусственно выращенных камней
Сильный рубль — негатив для компаний-экспортеров
Торговый план
Вход по текущим, стоп-заявка на 71,5 руб., закрытие позиции на 65,6 руб. (риск/прибыль— 1:3).
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Техническая картина
Вчера бумаги Группы Позитив показали достаточно слабую динамику относительно рынка. Акции пошли на откат вблизи исторического максимума на 3138 руб. Снижались достаточно сильно в ходе всей основной сессии, отступая из района 200-дневной скользящей. На дневном графике образовалась разворотная свеча — «медвежье поглощение». RSI на отметке около 50, перепроданности не наблюдается. Допускается снижение к майским минимумам, до уровня 2800 руб.
Фундаментальная картина
Компания планирует провести допэмиссию акций в размере 7,9% в IV квартале 2024 г.
Бумага отыграла майскую просадку и падение на санкциях, поэтому выглядит несколько дороже акций, которые еще этого не сделали.
Взгляд аналитиков «Негативный», прогноз на 12 месяцев — 2100 руб. (-30,6% с текущих).
Торговый план
Вход по текущим, стоп-заявка на 3073 руб., закрытие позиции на 2802 руб. (риск/прибыль— 1:4).
Техническая картина
На фоне введения санкций бумага в пике снижалась на 15,8%, однако просадка была выкуплена. Дальнейшего укрепления не последовало, и котировки продолжили снижаться. Снижение с майских пиков составляет порядка 9%, в то время как широкий рынок потерял около 13,3%.
Фундаментальная картина
Из-за санкций МосБиржа может потерять около 4% комиссионных доходов и до 2% выручки.
Негативный сентимент на рынке может отразиться на торговой активности участников рынка, что скажется на комиссионных доходах.
Торговый план
Вход по текущим, стоп-заявка на 236,5 руб., закрытие позиции на 212,1 руб. (риск/прибыль— 1:4).
Техническая картина
После прохождения экс-дивидендной даты котировки акций перешли к снижению, даже не предприняв попытки закрыть гэп, что говорит о неуверенности покупателей. В понедельник бумага пробила нижнюю границу восходящего канала, а вчера подтвердила серьезность намерений, снизившись еще на 2%. При этом запас хода еще имеется: до ближайшей поддержки порядка 3,5%, а до декабрьских минимумов еще около 8%.
Бумага торгуется существенно ниже 200-, 100- и 50-дневных скользящих.
Фундаментальная картина
Санкции против российских алмазов
Кризис на алмазном рынке, низкий спрос на камни в США из-за высоких инфляционных ожиданий
Рост популярности искусственно выращенных камней
Сильный рубль — негатив для компаний-экспортеров
Торговый план
Вход по текущим, стоп-заявка на 71,5 руб., закрытие позиции на 65,6 руб. (риск/прибыль— 1:3).
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter