8 сентября 2024 Тинькофф Банк
В августе на Мосбирже появились облигация одного из регионов и много корпоративных облигаций. Еще добавился биржевой фонд с ежемесячной выплатой дивидендов. Расскажем, что стоит знать об этих бумагах.
Часть новых облигаций мы не упоминаем. Это бумаги для квалифицированных инвесторов, облигации с погашением более чем через 10 лет с даты публикации этого материала, очень короткие бумаги, например однодневные, облигации с привязкой доходности к каким-то активам — кроме ставки ЦБ, RUONIA, инфляции и подобных индикаторов — и бумаги, у которых на момент подготовки дайджеста были явные проблемы с ликвидностью.
Учтите, что сейчас не все ценные бумаги и производные инструменты доступны всем желающим. для доступа к ряду активов, например к облигациям с рейтингом ниже AAA, потребуется пройти тест. Это не нужно, если до 1 октября 2021 года у инвестора были сделки с такими активами или если есть статус квалифицированного инвестора. Либо можно согласиться с уведомлением о рисках и купить активы, но максимум на 100 000 ₽ или один лот.
Напоминаем, что с 2021 года с купонов любых облигаций удерживают налог по ставке 13% для налоговых резидентов РФ и 30% — для нерезидентов. Этого можно избежать, если вы резидент РФ и у вас ИИС, при закрытии которого вы примените вычет типа Б, либо если у вас ИИС-3.
Мы пишем размер купона и доходность до налогов. Если вы резидент РФ и не применяете вычет с дохода по ИИС, размер купона для вас будет на 13% меньше, то есть 0,87 от указанного в дайджесте. Если вы нерезидент — на 30% меньше, или 0,7 от указанного. Соответственно, доходность будет ниже примерно на эту же величину.
Облигации отсортированы так: сначала региональная, затем корпоративные — от более близких дат погашения к более дальним. Фонд — в конце.
Дайджест — это краткий обзор новинок прошедшего месяца. Это не инвестиционная рекомендация и не подборка лучших ценных бумаг. Все решения вы принимаете самостоятельно.
Субфедеральная облигация
Новосибирская область 34024
Эмитент — Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области.
Погашение — 17 августа 2029 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 19,5% годовых с постепенным снижением до 12%. Будет 20 купонных периодов. Длительность первого — 57 дней, последнего — 125 дней, остальные будут по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 19 октября 2024 года в размере 30,45 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. В октябре 2026 года вместе с купоном выплатят 30% номинала, в октябре 2027 и 2028 — по 20%, оставшиеся 30% выплатят в августе 2029. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
3 сентября эта облигация в среднем торговалась по 100,27% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 19,45%, простая доходность к погашению — 12,4%, эффективная доходность к погашению — 18,94% годовых.
Корпоративная облигация
Банк ВТБ Б-1-357
Эмитент — ПАО «ВТБ».
Погашение — 30 января 2025 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 17,2% годовых. Будет два купонных периода по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 31 октября 2024 года в размере 42,88 ₽, второй — при погашении облигации.
3 сентября эта облигация в среднем торговалась по 100,04% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 17,19%, простая доходность к погашению — 16,82%, эффективная доходность к погашению — 18,16% годовых.
Корпоративная облигация
Банк ВТБ Б-1-356
Эмитент — ПАО «ВТБ».
Погашение — 31 июля 2025 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 17,1% годовых. Будет четыре купонных периода по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 31 октября 2024 года в размере 42,63 ₽.
3 сентября эта облигация в среднем торговалась по 100,1% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 17,08%, простая доходность к погашению — 16,71%, эффективная доходность к погашению — 18,06% годовых.
Корпоративная облигация
Сбербанк 002Р-SBER47
Эмитент — ПАО «Сбербанк».
Погашение — 30 января 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке RUONIA за каждый день купонного периода с лагом семь дней плюс 1,7% годовых. Будет шесть купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 1 ноября 2024 года.
3 сентября эта облигация в среднем торговалась по 103,84% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
ФПК Гарант-Инвест 002Р-10
Эмитент — АО «Коммерческая недвижимость ФПК „Гарант-инвест“».
Погашение — 30 июля 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 4,5% годовых. Будет 24 купонных периода по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 8 сентября 2024 года.
3 сентября эта облигация в среднем торговалась по 99,95% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
МВ Финанс 001Р-05
Эмитент — ООО «МВ-финанс».
Погашение — 6 августа 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 4,25% годовых. Будет 24 купонных периода по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 15 сентября 2024 года.
3 сентября эта облигация в среднем торговалась по 99,48% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
ФСК Россети 001Р-13R
Эмитент — ПАО «Россети».
Погашение — 18 июля 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 1% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатили 1 сентября 2024 года в размере 15,51 ₽.
3 сентября эта облигация в среднем торговалась по 100,28% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
ГК Самолет БО-П14
Эмитент — ПАО «ГК „Самолет“».
Погашение — 22 июля 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 2,75% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 5 сентября 2024 года.
3 сентября эта облигация в среднем торговалась по 100,02% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Байсэл 001Р-01
Эмитент — ООО «Байсэл».
Погашение — 29 июля 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 24% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 31 октября 2024 года в размере 59,84 ₽. В июле 2025 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 7 августа 2025 года, заявки на участие в ней надо подавать с 25 по 31 июля 2025 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. В январе и апреле 2027 года вместе с купонами выплатят по 30%, оставшиеся 40% выплатят в июле 2027 года. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
3 сентября эта облигация в среднем торговалась по 97,18% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 24,7%, простая доходность к оферте — 23,25%, эффективная доходность к оферте — 28% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Корпоративная облигация
Бианка Премиум БО-01
Эмитент — ООО «Бианка-премиум».
Погашение — 29 июля 2027 года. Эмитент также имеет право досрочно погасить облигацию в августе 2025 или 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 23% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 12 сентября 2024 года в размере 18,9 ₽.
3 сентября эта облигация в среднем торговалась по 100,03% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 22,99%, простая доходность к погашению — 22,66%, эффективная доходность к погашению — 25,56% годовых.
Корпоративная облигация
ГК Самолет БО-П15
Эмитент — ПАО «ГК „Самолет“».
Погашение — 30 июля 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 19,5% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 13 сентября 2024 года в размере 16,03 ₽. В августе 2026 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 7 августа 2026 года, заявки на участие в ней надо подавать с 29 июля по 4 августа 2026 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
3 сентября эта облигация в среднем торговалась по 101,31% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 19,25%, простая доходность к оферте — 18,6%, эффективная доходность к оферте — 20,64% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Корпоративная облигация
Ростелеком 001Р-09R
Эмитент — ПАО «Ростелеком».
Погашение — 4 августа 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 1,15% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 6 ноября 2024 года.
3 сентября эта облигация в среднем торговалась по 99,67% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Новабев Групп БО-П07
Эмитент — ПАО «Новабев-групп».
Погашение — 5 августа 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ на пятый рабочий день до начала купонного периода плюс 1,4% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 19 сентября 2024 года по ставке 19,4% в размере 15,95 ₽.
3 сентября эта облигация в среднем торговалась по 100,03% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Совкомбанк лизинг БО-П07
Эмитент — ООО «Совкомбанк-лизинг».
Погашение — 8 августа 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 2% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 22 сентября 2024 года.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С марта 2026 года вместе с купонами будут выплачивать по 5,5% номинала, оставшиеся 6,5% выплатят в августе 2027 года. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
3 сентября эта облигация в среднем торговалась по 100,41% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Сибсульфур БО-01-001Р
Эмитент — ООО «Сибсульфур».
Погашение — 12 августа 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 25% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 14 ноября 2024 года в размере 62,33 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. В ноябре 2026, феврале и мае 2027 года вместе с купонами будут выплачивать по 15% номинала, а оставшиеся 55% выплатят в августе 2027 года. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
3 сентября эта облигация в среднем торговалась по 98,98% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 25,26%, простая доходность к погашению — 23,36%, эффективная доходность к погашению — 28,07% годовых.
Корпоративная облигация
Простая еда 001Р-01
Эмитент — ООО «Простая еда».
Погашение — 20 августа 2027 года. Эмитент также имеет право досрочно погасить облигацию в августе 2025 или 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 23% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 22 ноября 2024 года в размере 57,34 ₽.
3 сентября эта облигация в среднем торговалась по 100,02% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 23%, простая доходность к погашению — 22,82%, эффективная доходность к погашению — 25,04% годовых.
Корпоративная облигация
Аренза-про 001Р-05
Эмитент — ООО «Аренза-про».
Погашение — 30 августа 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ на пятый рабочий день до начала купонного периода плюс 3,25% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 9 сентября 2024 года по ставке 21,25% в размере 15,95 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С ноября 2025 года раз в квартал вместе с купонами будут выплачивать по 10% номинала, а оставшиеся 30% выплатят в августе 2027 года. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
3 сентября эта облигация в среднем торговалась по 100,14% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Джи-групп 002Р-05
Эмитент — АО «Джи-групп».
Погашение — 31 августа 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 3% годовых. Будет 37 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 15 сентября 2024 года.
3 сентября эта облигация в среднем торговалась по 99,91% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Газпромбанк 005Р-04Р
Эмитент — АО «Газпромбанк».
Погашение — 8 февраля 2028 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 0,75% годовых. Будет 14 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 12 ноября 2024 года.
3 сентября эта облигация в среднем торговалась по 100,13% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Газпром-нефть 003Р-13R
Эмитент — ПАО «Газпром-нефть».
Погашение — 9 февраля 2028 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 1,3% годовых. Будет 42 купонных периода по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 27 сентября 2024 года.
3 сентября эта облигация в среднем торговалась по 99,97% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Бизнес альянс 001Р-06
Эмитент — АО «Бизнес-альянс».
Погашение — 10 февраля 2028 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 5,5% годовых на первую треть купонных периодов, плюс 4,5% к ставке ЦБ на вторую треть и плюс 3,5% к ставке ЦБ на последнюю треть. Будет 42 купонных периода по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 28 сентября 2024 года.
3 сентября эта облигация в среднем торговалась по 99,99% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
АФК Система 001Р-31
Эмитент — ПАО «АФК „Система“».
Погашение — 8 ноября 2028 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 2,2% годовых. Будет 17 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 13 ноября 2024 года.
3 сентября эта облигация в среднем торговалась по 99,26% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Директлизинг 002Р-03
Эмитент — ООО «Директлизинг».
Погашение — 6 июля 2029 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ на пятый рабочий день до начала купонного периода плюс 4% годовых. Будет 60 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатили 31 августа 2024 года по ставке 22% в размере 18,08 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С августа 2024 года вместе с купонами будут выплачивать по 1,67% номинала, а оставшиеся 1,47% выплатят в июле 2029 года. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
3 сентября эта облигация в среднем торговалась по 99,88% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
ХРОМОС инжиниринг БО-02
Эмитент — ООО «Хромос-инжиниринг».
Погашение — 6 июля 2029 года. Эмитент также имеет право погасить облигацию в июле 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ на седьмой рабочий день до начала купонного периода плюс 4,75% годовых. Будет 60 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатили 31 августа 2024 года по ставке 22,75% в размере 18,7 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С июля 2027 года раз в квартал вместе с купонами будут выплачивать по 10% номинала, а оставшиеся 60% выплатят в июле 2029 года. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
3 сентября эта облигация в среднем торговалась по 99,97% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Мособлэнерго 001Р-01
Эмитент — АО «Мособлэнерго».
Погашение — 25 июля 2029 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 1,4% годовых. Будет 60 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 19 сентября 2024 года. В августе 2027 года ставка купона и, соответственно, их размер могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 10 августа 2027 года, заявки на участие в ней надо подавать с 30 июля по 5 августа 2027 года. Участие может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы у вашего брокера.
3 сентября эта облигация в среднем торговалась по 100,79% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
ВЭБ.РФ ПБО-002Р-42
Эмитент — ВЭБ.РФ.
Погашение — 30 июля 2029 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке RUONIA за каждый день купонного периода плюс 1,4% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 4 ноября 2024 года.
3 сентября эта облигация в среднем торговалась по 100,01% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
С-принт 001Р-02
Эмитент — ООО «С-принт».
Погашение — 9 августа 2029 года. Эмитент также имеет право погасить облигацию в августе 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 23% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 14 ноября 2024 года в размере 57,34 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С мая 2026 вместе с купонами будут выплачивать по 5% номинала, а с мая 2028 года — по 10%. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
3 сентября эта облигация в среднем торговалась по 94,75% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 24,27%, простая доходность к погашению — 18,65%, эффективная доходность к погашению — 27,8% годовых.
Корпоративная облигация
Азбука вкуса БО-П3
Эмитент — ООО «Городской супермаркет».
Погашение — 22 июня 2034 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ на пятый рабочий день до начала купонного периода плюс 2% годовых. Будет 120 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 12 сентября 2024 года по ставке 20% в размере 16,44 ₽. В августе 2026 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 6 августа 2026 года, заявки на участие в ней надо подавать с 28 июля по 3 августа 2027 года. Участие может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы у вашего брокера.
3 сентября эта облигация в среднем торговалась по 99,71% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Биржевой фонд
Т-Капитал — Пассивный доход (TPAY)
Этот биржевой ПИФ от УК Т-Капитал инвестирует в краткосрочные рублевые облигации, в том числе с плавающими ставками. Индикатор — индекс Tinkoff Passive Income. Особенность фонда — ежемесячная выплата дивидендов.
Общий уровень расходов TPAY — до 0,99% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в цене пая.
3 сентября пай стоил около 101 ₽.
https://tinkoff.ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Часть новых облигаций мы не упоминаем. Это бумаги для квалифицированных инвесторов, облигации с погашением более чем через 10 лет с даты публикации этого материала, очень короткие бумаги, например однодневные, облигации с привязкой доходности к каким-то активам — кроме ставки ЦБ, RUONIA, инфляции и подобных индикаторов — и бумаги, у которых на момент подготовки дайджеста были явные проблемы с ликвидностью.
Учтите, что сейчас не все ценные бумаги и производные инструменты доступны всем желающим. для доступа к ряду активов, например к облигациям с рейтингом ниже AAA, потребуется пройти тест. Это не нужно, если до 1 октября 2021 года у инвестора были сделки с такими активами или если есть статус квалифицированного инвестора. Либо можно согласиться с уведомлением о рисках и купить активы, но максимум на 100 000 ₽ или один лот.
Напоминаем, что с 2021 года с купонов любых облигаций удерживают налог по ставке 13% для налоговых резидентов РФ и 30% — для нерезидентов. Этого можно избежать, если вы резидент РФ и у вас ИИС, при закрытии которого вы примените вычет типа Б, либо если у вас ИИС-3.
Мы пишем размер купона и доходность до налогов. Если вы резидент РФ и не применяете вычет с дохода по ИИС, размер купона для вас будет на 13% меньше, то есть 0,87 от указанного в дайджесте. Если вы нерезидент — на 30% меньше, или 0,7 от указанного. Соответственно, доходность будет ниже примерно на эту же величину.
Облигации отсортированы так: сначала региональная, затем корпоративные — от более близких дат погашения к более дальним. Фонд — в конце.
Дайджест — это краткий обзор новинок прошедшего месяца. Это не инвестиционная рекомендация и не подборка лучших ценных бумаг. Все решения вы принимаете самостоятельно.
Субфедеральная облигация
Новосибирская область 34024
Эмитент — Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области.
Погашение — 17 августа 2029 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 19,5% годовых с постепенным снижением до 12%. Будет 20 купонных периодов. Длительность первого — 57 дней, последнего — 125 дней, остальные будут по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 19 октября 2024 года в размере 30,45 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. В октябре 2026 года вместе с купоном выплатят 30% номинала, в октябре 2027 и 2028 — по 20%, оставшиеся 30% выплатят в августе 2029. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
3 сентября эта облигация в среднем торговалась по 100,27% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 19,45%, простая доходность к погашению — 12,4%, эффективная доходность к погашению — 18,94% годовых.
Корпоративная облигация
Банк ВТБ Б-1-357
Эмитент — ПАО «ВТБ».
Погашение — 30 января 2025 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 17,2% годовых. Будет два купонных периода по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 31 октября 2024 года в размере 42,88 ₽, второй — при погашении облигации.
3 сентября эта облигация в среднем торговалась по 100,04% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 17,19%, простая доходность к погашению — 16,82%, эффективная доходность к погашению — 18,16% годовых.
Корпоративная облигация
Банк ВТБ Б-1-356
Эмитент — ПАО «ВТБ».
Погашение — 31 июля 2025 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 17,1% годовых. Будет четыре купонных периода по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 31 октября 2024 года в размере 42,63 ₽.
3 сентября эта облигация в среднем торговалась по 100,1% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 17,08%, простая доходность к погашению — 16,71%, эффективная доходность к погашению — 18,06% годовых.
Корпоративная облигация
Сбербанк 002Р-SBER47
Эмитент — ПАО «Сбербанк».
Погашение — 30 января 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке RUONIA за каждый день купонного периода с лагом семь дней плюс 1,7% годовых. Будет шесть купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 1 ноября 2024 года.
3 сентября эта облигация в среднем торговалась по 103,84% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
ФПК Гарант-Инвест 002Р-10
Эмитент — АО «Коммерческая недвижимость ФПК „Гарант-инвест“».
Погашение — 30 июля 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 4,5% годовых. Будет 24 купонных периода по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 8 сентября 2024 года.
3 сентября эта облигация в среднем торговалась по 99,95% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
МВ Финанс 001Р-05
Эмитент — ООО «МВ-финанс».
Погашение — 6 августа 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 4,25% годовых. Будет 24 купонных периода по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 15 сентября 2024 года.
3 сентября эта облигация в среднем торговалась по 99,48% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
ФСК Россети 001Р-13R
Эмитент — ПАО «Россети».
Погашение — 18 июля 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 1% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатили 1 сентября 2024 года в размере 15,51 ₽.
3 сентября эта облигация в среднем торговалась по 100,28% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
ГК Самолет БО-П14
Эмитент — ПАО «ГК „Самолет“».
Погашение — 22 июля 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 2,75% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 5 сентября 2024 года.
3 сентября эта облигация в среднем торговалась по 100,02% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Байсэл 001Р-01
Эмитент — ООО «Байсэл».
Погашение — 29 июля 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 24% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 31 октября 2024 года в размере 59,84 ₽. В июле 2025 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 7 августа 2025 года, заявки на участие в ней надо подавать с 25 по 31 июля 2025 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. В январе и апреле 2027 года вместе с купонами выплатят по 30%, оставшиеся 40% выплатят в июле 2027 года. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
3 сентября эта облигация в среднем торговалась по 97,18% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 24,7%, простая доходность к оферте — 23,25%, эффективная доходность к оферте — 28% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Корпоративная облигация
Бианка Премиум БО-01
Эмитент — ООО «Бианка-премиум».
Погашение — 29 июля 2027 года. Эмитент также имеет право досрочно погасить облигацию в августе 2025 или 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 23% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 12 сентября 2024 года в размере 18,9 ₽.
3 сентября эта облигация в среднем торговалась по 100,03% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 22,99%, простая доходность к погашению — 22,66%, эффективная доходность к погашению — 25,56% годовых.
Корпоративная облигация
ГК Самолет БО-П15
Эмитент — ПАО «ГК „Самолет“».
Погашение — 30 июля 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 19,5% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 13 сентября 2024 года в размере 16,03 ₽. В августе 2026 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 7 августа 2026 года, заявки на участие в ней надо подавать с 29 июля по 4 августа 2026 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
3 сентября эта облигация в среднем торговалась по 101,31% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 19,25%, простая доходность к оферте — 18,6%, эффективная доходность к оферте — 20,64% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Корпоративная облигация
Ростелеком 001Р-09R
Эмитент — ПАО «Ростелеком».
Погашение — 4 августа 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 1,15% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 6 ноября 2024 года.
3 сентября эта облигация в среднем торговалась по 99,67% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Новабев Групп БО-П07
Эмитент — ПАО «Новабев-групп».
Погашение — 5 августа 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ на пятый рабочий день до начала купонного периода плюс 1,4% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 19 сентября 2024 года по ставке 19,4% в размере 15,95 ₽.
3 сентября эта облигация в среднем торговалась по 100,03% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Совкомбанк лизинг БО-П07
Эмитент — ООО «Совкомбанк-лизинг».
Погашение — 8 августа 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 2% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 22 сентября 2024 года.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С марта 2026 года вместе с купонами будут выплачивать по 5,5% номинала, оставшиеся 6,5% выплатят в августе 2027 года. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
3 сентября эта облигация в среднем торговалась по 100,41% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Сибсульфур БО-01-001Р
Эмитент — ООО «Сибсульфур».
Погашение — 12 августа 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 25% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 14 ноября 2024 года в размере 62,33 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. В ноябре 2026, феврале и мае 2027 года вместе с купонами будут выплачивать по 15% номинала, а оставшиеся 55% выплатят в августе 2027 года. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
3 сентября эта облигация в среднем торговалась по 98,98% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 25,26%, простая доходность к погашению — 23,36%, эффективная доходность к погашению — 28,07% годовых.
Корпоративная облигация
Простая еда 001Р-01
Эмитент — ООО «Простая еда».
Погашение — 20 августа 2027 года. Эмитент также имеет право досрочно погасить облигацию в августе 2025 или 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 23% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 22 ноября 2024 года в размере 57,34 ₽.
3 сентября эта облигация в среднем торговалась по 100,02% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 23%, простая доходность к погашению — 22,82%, эффективная доходность к погашению — 25,04% годовых.
Корпоративная облигация
Аренза-про 001Р-05
Эмитент — ООО «Аренза-про».
Погашение — 30 августа 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ на пятый рабочий день до начала купонного периода плюс 3,25% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 9 сентября 2024 года по ставке 21,25% в размере 15,95 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С ноября 2025 года раз в квартал вместе с купонами будут выплачивать по 10% номинала, а оставшиеся 30% выплатят в августе 2027 года. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
3 сентября эта облигация в среднем торговалась по 100,14% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Джи-групп 002Р-05
Эмитент — АО «Джи-групп».
Погашение — 31 августа 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 3% годовых. Будет 37 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 15 сентября 2024 года.
3 сентября эта облигация в среднем торговалась по 99,91% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Газпромбанк 005Р-04Р
Эмитент — АО «Газпромбанк».
Погашение — 8 февраля 2028 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 0,75% годовых. Будет 14 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 12 ноября 2024 года.
3 сентября эта облигация в среднем торговалась по 100,13% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Газпром-нефть 003Р-13R
Эмитент — ПАО «Газпром-нефть».
Погашение — 9 февраля 2028 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 1,3% годовых. Будет 42 купонных периода по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 27 сентября 2024 года.
3 сентября эта облигация в среднем торговалась по 99,97% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Бизнес альянс 001Р-06
Эмитент — АО «Бизнес-альянс».
Погашение — 10 февраля 2028 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 5,5% годовых на первую треть купонных периодов, плюс 4,5% к ставке ЦБ на вторую треть и плюс 3,5% к ставке ЦБ на последнюю треть. Будет 42 купонных периода по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 28 сентября 2024 года.
3 сентября эта облигация в среднем торговалась по 99,99% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
АФК Система 001Р-31
Эмитент — ПАО «АФК „Система“».
Погашение — 8 ноября 2028 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 2,2% годовых. Будет 17 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 13 ноября 2024 года.
3 сентября эта облигация в среднем торговалась по 99,26% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Директлизинг 002Р-03
Эмитент — ООО «Директлизинг».
Погашение — 6 июля 2029 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ на пятый рабочий день до начала купонного периода плюс 4% годовых. Будет 60 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатили 31 августа 2024 года по ставке 22% в размере 18,08 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С августа 2024 года вместе с купонами будут выплачивать по 1,67% номинала, а оставшиеся 1,47% выплатят в июле 2029 года. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
3 сентября эта облигация в среднем торговалась по 99,88% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
ХРОМОС инжиниринг БО-02
Эмитент — ООО «Хромос-инжиниринг».
Погашение — 6 июля 2029 года. Эмитент также имеет право погасить облигацию в июле 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ на седьмой рабочий день до начала купонного периода плюс 4,75% годовых. Будет 60 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатили 31 августа 2024 года по ставке 22,75% в размере 18,7 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С июля 2027 года раз в квартал вместе с купонами будут выплачивать по 10% номинала, а оставшиеся 60% выплатят в июле 2029 года. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
3 сентября эта облигация в среднем торговалась по 99,97% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Мособлэнерго 001Р-01
Эмитент — АО «Мособлэнерго».
Погашение — 25 июля 2029 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 1,4% годовых. Будет 60 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 19 сентября 2024 года. В августе 2027 года ставка купона и, соответственно, их размер могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 10 августа 2027 года, заявки на участие в ней надо подавать с 30 июля по 5 августа 2027 года. Участие может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы у вашего брокера.
3 сентября эта облигация в среднем торговалась по 100,79% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
ВЭБ.РФ ПБО-002Р-42
Эмитент — ВЭБ.РФ.
Погашение — 30 июля 2029 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке RUONIA за каждый день купонного периода плюс 1,4% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 4 ноября 2024 года.
3 сентября эта облигация в среднем торговалась по 100,01% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
С-принт 001Р-02
Эмитент — ООО «С-принт».
Погашение — 9 августа 2029 года. Эмитент также имеет право погасить облигацию в августе 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 23% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 14 ноября 2024 года в размере 57,34 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С мая 2026 вместе с купонами будут выплачивать по 5% номинала, а с мая 2028 года — по 10%. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
3 сентября эта облигация в среднем торговалась по 94,75% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 24,27%, простая доходность к погашению — 18,65%, эффективная доходность к погашению — 27,8% годовых.
Корпоративная облигация
Азбука вкуса БО-П3
Эмитент — ООО «Городской супермаркет».
Погашение — 22 июня 2034 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ на пятый рабочий день до начала купонного периода плюс 2% годовых. Будет 120 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 12 сентября 2024 года по ставке 20% в размере 16,44 ₽. В августе 2026 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 6 августа 2026 года, заявки на участие в ней надо подавать с 28 июля по 3 августа 2027 года. Участие может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы у вашего брокера.
3 сентября эта облигация в среднем торговалась по 99,71% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Биржевой фонд
Т-Капитал — Пассивный доход (TPAY)
Этот биржевой ПИФ от УК Т-Капитал инвестирует в краткосрочные рублевые облигации, в том числе с плавающими ставками. Индикатор — индекс Tinkoff Passive Income. Особенность фонда — ежемесячная выплата дивидендов.
Общий уровень расходов TPAY — до 0,99% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в цене пая.
3 сентября пай стоил около 101 ₽.
https://tinkoff.ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу