22 января 2010 Forex Club
USD
В отсутствие ключевых экономических отчетов рынок получили катализатор куда более сильный - политическое решение. Ужесточение регулирования банковского сектора, о котором объявил вчера Обама, сделали свое дело и вызвали резкие колебания валют. Очевидно, запрещение банкам владеть, инвестировать или спонсировать хедж-фонды или ПИФы, а также ограничение размеров учреждений, несет в себе угрозу для доллара. По сути, все эти предложения направлены на ограничение рисков, что сократит объемы спекулятивных торгов, а, значит, динамика колебаний будет не такой масштабной, как в прошлом. Вообще, все это снижает конкурентоспособность американских банков (запрет осуществлять собственные торговые операции, отличные от обслуживания клиентов с целью получения прибыли) перед иностранными коллегами, и заставит банки США придумывать новые выходы из ситуации (возможно, переход в оффшор). Пока все это лишь проекты и, даже если они станут реальностью, пройдет немало времени, прежде чем мы увидим результаты. Так что текущие движения лишь всплеск эмоций, который следуют самому главному правилу - "Покупай на слухах, продавай на фактах".
Перейдем к экономической картине. Число обращений за пособиями по б/р за неделю на 16 января составило 36 тыс. до 482 тыс. против прогнозов 440 тыс. 4-недельная скользящая средняя обращений за пособиями по б/р выросла на 7 тыс. до 448,250 (первый прирост с августа). На неожиданный скачок числа безработных повлияли эффекты праздничной недели, в ходе которых агентства, принимающие и обрабатывающие заявки на пособия, попросту были закрыты в связи с Рождеством и Новым годом. Отдельный отчет показал, что в декабре индекс опережающих индикаторов (LEI) зафиксировал 9-й подряд месячный прирост, превысив при этом средние прогнозы (+0,7%). А результаты исследования ФРБ Филадельфии показали, что в январе деловая активность в секторе обрабатывающей промышленности в регионе зафиксировала пятый подряд прирост, указывая на продолжающееся восстановление в этом сегменте экономики. Однако темпы роста замедлились по сравнению с декабрем (15,2 против 22,5) и не оправдали прогнозов (18,0). Все это напоминает тележку, которая идет в гору, однако дойдя до определенной точки, начинает катиться обратно. Темпы восстановления замедлились, а тут еще Китай со своими ограничениями и Обама со своим регулированием. К сожалению, Штаты не публикуют сегодня никаких отчетов, а может быть и к счастью… Это позволит трейдерам разобраться в своих настроениях и в своих позициях.
EUR
Евро продавался в течение нескольких дней и, похоже, наступил предел - даже под влиянием бегства от рисков валюта ослабла лишь сдержанно. Экономические отчеты обрисовали противоречивую картину. В январе неожиданно снизилась активность в секторе обрабатывающей промышленности и секторе услуг еврозоны, что стало признаком замедления темпов восстановления экономики. Согласно предварительным данным, составной PMI, основанный на исследовании обоих секторов, упал до 53.6 против 54.2 в декабре. Экономика еврозоны может потерять моментум, поскольку эффекты от мер правительственного стимулирования угасают, а растущая безработица отбивает у потребителей желание тратить деньги. В январе доверие немецких инвесторов ослабло сильнее прогнозов.
Сегодня будет опубликован лишь отчет по новым промышленным заказам. Показатель вряд ли окажет какое-либо влияние на валютные рынки, которые будут готовиться к окончанию рабочей недели и переваривать вчерашние новости. Скорее всего, будет наблюдаться фиксация прибыли и сдержанные колебания.
GBP
Фунт немного изменил себе, продемонстрировал вчера приличное снижение, однако уже сегодня его позиции вновь восстановлены. Поддержку валюте, несомненно, оказывают опубликованные ранее на недели сильные данные по рынку труда и инфляции. Вчерашние же отчеты не очень порадовали. Чистая потребность госсектора в денежных средствах составила STG23.6 млрд. против STG21.625 млрд. в ноябре. В прошлом месяце дефицит британского бюджета составил 15,7 млрд. ф.ст. ($25.4 млрд.), что стало максимальным значением за декабрь за всю историю существования исследования с 1993 г. и еще раз подчеркнуло насущную необходимость сокращения расходов для нормализации ситуации в секторе госфинансов. Единственное, что радует, так то, что показатель оказался чуть ниже среднего прогноза GBP18.4 млрд. Отдельный отчет от CBI показал, что активность в обрабатывающей промышленности снизилась, однако более сдержанными темпами, так что рынок воспринял это с оптимизмом.
Сегодня будут опубликованы данные по розничным продажам, которым суждено привлечь всеобщее внимание рынка. Последнее время фунт неплохо себя чувствовал (если исключить вчерашнюю утреннюю динамику), а если и декабрьские показатели потребительского спроса окажутся оптимистичными, это может только укрепить позиции валюты. Восстановление рынка труда позволяет нам надеяться на лучшее.
JPY
Йена подскочила против доллара и евро на фоне опасений, связанных с тем, что предложенные президентом США Бараком Обамой ограничения деятельности финансовых институтов вступят в силу, что снизит привлекательность высокодоходных активов. Тем временем, данные из Китая делают состояние японской экономики еще более плачевным на игре контрастов. Создается впечатление, что "Поднебесная" вот-вот отвоюет звание второй по размерам экономики мира.
USDJPY
Цены тестируют отметку 90.00. Если им удастся прорваться выше нее, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет уровень 90.40. О начале фазы роста своим разворотом сигнализировали осцилляторы (SS в зоне перепроданности) на 4-х часовом графике (рис.1). В то же время, трендовый индикатор OsMA достаточно уверенно направлен вниз. Поэтому вполне возможно, что данное движение станет всего лишь коррекцией, после завершения которой цены возобновят падние и еще раз протестируют поддержку 89.70. На часовом графике (рис.2) OsMA, SS и RSI приобрели восходящую направленность. Это свидетельствует в пользу порыва уровня 90.00 и продолжения восходящей фазы движения.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, возможность открытия краткосрочных позиций на покупку с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва ценами уровня 90.00. В противном случае - продажи при наличии подтверждающих сигналов на графиках меньшего временного интервала.
Support: 89.70, 89.40, 89.00, 88.70, 88.40/30, 88.00, 87.40/30, 87.00, 86.40, 86.00/85.90, 85.20/00, 84.40/30, 84.00, 83.00.
Resistance: 90.00, 90.40, 90.70, 91.00, 91.50/55, 92.00, 92.40, 92.70/85, 93.00/20, 93.50/60, 94.10/00,94.60/50, 94.90/95.00, 95.30, 95.90/96.00, 96.30, 97.00, 98.00, 98.60, 98.90/99.00.
USDCHF
Цены приближаются к уровню поддержки 1.0400. Если он будет преодолен, стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.0360/50. Вероятность такого исхода позволяет предположить нисходящее направление трендового индикатора OsMA на 4-х часовом графике (рис.3). В то же время осцилляторы (SS в зоне перепроданности) наметили разворот в противоположную сторону. Поэтому все же не стоит полностью исключать возможность возвратного хода к отметке 1.0445. Ситуация на часовом графике (рис.4) свидетельствует в пользу отката. OsMA и SS устремлены вверх. В том же направлении наметил разворот и RSI.
Таким образом, на мой взгляд, стоит дождаться прояснения ситуации. Позиции на продажу с близким стоп-лоссом открывать только после подтверждения прорыва ценами уровня поддержки 1.0400.
Support: 1.0400, 1.0360/50, 1.0320/00, 1.0280, 1.0250/40, 1.0200, 1.0175, 1.0140/30, 1.0100, 1.0070, 1.0035, 1.0000, 0.9975, 0.9940, 0.9900, 0.9800, 0.9740, 0.9700, 0.9610/00.
Resistance: 1.0445, 1.0490/1.0500, 1.0550, 1.0600, 1.0650, 1.0700, 1.0730, 1.0760, 1.0800, 1.0850/60, 1.0900, 1.0935.
EURUSD
Цены движутся к уровню сопротивления 1.4140. Его прорыв откроет к тестированию отметку 1.4200. В пользу дальнейшего роста позволяет говорить восходящее направление трендового индикатора OsMA на 4-х часовом графике (рис.5). Вверх устремлен и осциллятор SS (который уже вошел в зону перекупленности). RSI наметил разворот в противоположную сторону. Поэтому не следует полностью исключать вероятность отката к отметке 1.4100. На часовом графике (рис.6) OsMA направлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности возвратного хода. SS и RSI разнонаправлены.
На мой взгляд, возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать только после подтверждения прорыва уровня сопротивления 1.4140.
Support: 1.4100, 1.4070, 1.4030, 1.4000, 1.3960, 1.3900, 1.3860, 1.3840/30, 1.3800, 1.3780, 1.3740/30, 1.3700.
Resistance: 1.4140, 1.4200, 1.4230/50, 1.4283, 1.4320/30, 1.4360, 1.4390/1.4400, 1.4430, 1.4465, 1.4500/15, 1.4550, 1.4585/1.4600, 1.4625/30, 1.4670, 1.4700, 1.4725/30, 1.4760.
GBPUSD
Цены тестируют уровень 1.6230, но уже как сопротивление. Если им удастся его преодолеть, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.6270/75 и, далее, 1.6300. О возможности такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.7) и трендовый индикатор OsMA, и оба осциллятора достаточно уверенно устремлены вверх. Ситуация на часовом графике (рис.8) подтверждает высказанное предположение о вероятности прорыва указанного уровня сопротивления и продолжения роста. OsMA, SS и RSI приобрели восходящую направленность.
Тем не менее, на мой взгляд, возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва уровня сопротивления 1.6230.
Support: 1.6200, 1.6170, 1.6140/30, 1.6100, 1.6060, 1.6000, 1.5960, 1.5900, 1.5800, 1.5770, 1.5700, 1.5660, 1.5620/00, 1.5500, 1.5430, 1.5400.
Resistance: 1.6230, 1.6270/75, 1.6300, 1.6340, 1.63710, 1.6400, 1.6430, 1.6470, 1.6500, 1.6540, 1.6580/1.6600, 1.6640, 1.6700, 1.6730, 1.6800, 1.6900.
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В отсутствие ключевых экономических отчетов рынок получили катализатор куда более сильный - политическое решение. Ужесточение регулирования банковского сектора, о котором объявил вчера Обама, сделали свое дело и вызвали резкие колебания валют. Очевидно, запрещение банкам владеть, инвестировать или спонсировать хедж-фонды или ПИФы, а также ограничение размеров учреждений, несет в себе угрозу для доллара. По сути, все эти предложения направлены на ограничение рисков, что сократит объемы спекулятивных торгов, а, значит, динамика колебаний будет не такой масштабной, как в прошлом. Вообще, все это снижает конкурентоспособность американских банков (запрет осуществлять собственные торговые операции, отличные от обслуживания клиентов с целью получения прибыли) перед иностранными коллегами, и заставит банки США придумывать новые выходы из ситуации (возможно, переход в оффшор). Пока все это лишь проекты и, даже если они станут реальностью, пройдет немало времени, прежде чем мы увидим результаты. Так что текущие движения лишь всплеск эмоций, который следуют самому главному правилу - "Покупай на слухах, продавай на фактах".
Перейдем к экономической картине. Число обращений за пособиями по б/р за неделю на 16 января составило 36 тыс. до 482 тыс. против прогнозов 440 тыс. 4-недельная скользящая средняя обращений за пособиями по б/р выросла на 7 тыс. до 448,250 (первый прирост с августа). На неожиданный скачок числа безработных повлияли эффекты праздничной недели, в ходе которых агентства, принимающие и обрабатывающие заявки на пособия, попросту были закрыты в связи с Рождеством и Новым годом. Отдельный отчет показал, что в декабре индекс опережающих индикаторов (LEI) зафиксировал 9-й подряд месячный прирост, превысив при этом средние прогнозы (+0,7%). А результаты исследования ФРБ Филадельфии показали, что в январе деловая активность в секторе обрабатывающей промышленности в регионе зафиксировала пятый подряд прирост, указывая на продолжающееся восстановление в этом сегменте экономики. Однако темпы роста замедлились по сравнению с декабрем (15,2 против 22,5) и не оправдали прогнозов (18,0). Все это напоминает тележку, которая идет в гору, однако дойдя до определенной точки, начинает катиться обратно. Темпы восстановления замедлились, а тут еще Китай со своими ограничениями и Обама со своим регулированием. К сожалению, Штаты не публикуют сегодня никаких отчетов, а может быть и к счастью… Это позволит трейдерам разобраться в своих настроениях и в своих позициях.
EUR
Евро продавался в течение нескольких дней и, похоже, наступил предел - даже под влиянием бегства от рисков валюта ослабла лишь сдержанно. Экономические отчеты обрисовали противоречивую картину. В январе неожиданно снизилась активность в секторе обрабатывающей промышленности и секторе услуг еврозоны, что стало признаком замедления темпов восстановления экономики. Согласно предварительным данным, составной PMI, основанный на исследовании обоих секторов, упал до 53.6 против 54.2 в декабре. Экономика еврозоны может потерять моментум, поскольку эффекты от мер правительственного стимулирования угасают, а растущая безработица отбивает у потребителей желание тратить деньги. В январе доверие немецких инвесторов ослабло сильнее прогнозов.
Сегодня будет опубликован лишь отчет по новым промышленным заказам. Показатель вряд ли окажет какое-либо влияние на валютные рынки, которые будут готовиться к окончанию рабочей недели и переваривать вчерашние новости. Скорее всего, будет наблюдаться фиксация прибыли и сдержанные колебания.
GBP
Фунт немного изменил себе, продемонстрировал вчера приличное снижение, однако уже сегодня его позиции вновь восстановлены. Поддержку валюте, несомненно, оказывают опубликованные ранее на недели сильные данные по рынку труда и инфляции. Вчерашние же отчеты не очень порадовали. Чистая потребность госсектора в денежных средствах составила STG23.6 млрд. против STG21.625 млрд. в ноябре. В прошлом месяце дефицит британского бюджета составил 15,7 млрд. ф.ст. ($25.4 млрд.), что стало максимальным значением за декабрь за всю историю существования исследования с 1993 г. и еще раз подчеркнуло насущную необходимость сокращения расходов для нормализации ситуации в секторе госфинансов. Единственное, что радует, так то, что показатель оказался чуть ниже среднего прогноза GBP18.4 млрд. Отдельный отчет от CBI показал, что активность в обрабатывающей промышленности снизилась, однако более сдержанными темпами, так что рынок воспринял это с оптимизмом.
Сегодня будут опубликованы данные по розничным продажам, которым суждено привлечь всеобщее внимание рынка. Последнее время фунт неплохо себя чувствовал (если исключить вчерашнюю утреннюю динамику), а если и декабрьские показатели потребительского спроса окажутся оптимистичными, это может только укрепить позиции валюты. Восстановление рынка труда позволяет нам надеяться на лучшее.
JPY
Йена подскочила против доллара и евро на фоне опасений, связанных с тем, что предложенные президентом США Бараком Обамой ограничения деятельности финансовых институтов вступят в силу, что снизит привлекательность высокодоходных активов. Тем временем, данные из Китая делают состояние японской экономики еще более плачевным на игре контрастов. Создается впечатление, что "Поднебесная" вот-вот отвоюет звание второй по размерам экономики мира.
USDJPY
Цены тестируют отметку 90.00. Если им удастся прорваться выше нее, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет уровень 90.40. О начале фазы роста своим разворотом сигнализировали осцилляторы (SS в зоне перепроданности) на 4-х часовом графике (рис.1). В то же время, трендовый индикатор OsMA достаточно уверенно направлен вниз. Поэтому вполне возможно, что данное движение станет всего лишь коррекцией, после завершения которой цены возобновят падние и еще раз протестируют поддержку 89.70. На часовом графике (рис.2) OsMA, SS и RSI приобрели восходящую направленность. Это свидетельствует в пользу порыва уровня 90.00 и продолжения восходящей фазы движения.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, возможность открытия краткосрочных позиций на покупку с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва ценами уровня 90.00. В противном случае - продажи при наличии подтверждающих сигналов на графиках меньшего временного интервала.
Support: 89.70, 89.40, 89.00, 88.70, 88.40/30, 88.00, 87.40/30, 87.00, 86.40, 86.00/85.90, 85.20/00, 84.40/30, 84.00, 83.00.
Resistance: 90.00, 90.40, 90.70, 91.00, 91.50/55, 92.00, 92.40, 92.70/85, 93.00/20, 93.50/60, 94.10/00,94.60/50, 94.90/95.00, 95.30, 95.90/96.00, 96.30, 97.00, 98.00, 98.60, 98.90/99.00.
 |
 |
| рис. 1 | рис.2. |
USDCHF
Цены приближаются к уровню поддержки 1.0400. Если он будет преодолен, стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.0360/50. Вероятность такого исхода позволяет предположить нисходящее направление трендового индикатора OsMA на 4-х часовом графике (рис.3). В то же время осцилляторы (SS в зоне перепроданности) наметили разворот в противоположную сторону. Поэтому все же не стоит полностью исключать возможность возвратного хода к отметке 1.0445. Ситуация на часовом графике (рис.4) свидетельствует в пользу отката. OsMA и SS устремлены вверх. В том же направлении наметил разворот и RSI.
Таким образом, на мой взгляд, стоит дождаться прояснения ситуации. Позиции на продажу с близким стоп-лоссом открывать только после подтверждения прорыва ценами уровня поддержки 1.0400.
Support: 1.0400, 1.0360/50, 1.0320/00, 1.0280, 1.0250/40, 1.0200, 1.0175, 1.0140/30, 1.0100, 1.0070, 1.0035, 1.0000, 0.9975, 0.9940, 0.9900, 0.9800, 0.9740, 0.9700, 0.9610/00.
Resistance: 1.0445, 1.0490/1.0500, 1.0550, 1.0600, 1.0650, 1.0700, 1.0730, 1.0760, 1.0800, 1.0850/60, 1.0900, 1.0935.
 |
 |
| рис. 3 | рис.4. |
EURUSD
Цены движутся к уровню сопротивления 1.4140. Его прорыв откроет к тестированию отметку 1.4200. В пользу дальнейшего роста позволяет говорить восходящее направление трендового индикатора OsMA на 4-х часовом графике (рис.5). Вверх устремлен и осциллятор SS (который уже вошел в зону перекупленности). RSI наметил разворот в противоположную сторону. Поэтому не следует полностью исключать вероятность отката к отметке 1.4100. На часовом графике (рис.6) OsMA направлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности возвратного хода. SS и RSI разнонаправлены.
На мой взгляд, возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать только после подтверждения прорыва уровня сопротивления 1.4140.
Support: 1.4100, 1.4070, 1.4030, 1.4000, 1.3960, 1.3900, 1.3860, 1.3840/30, 1.3800, 1.3780, 1.3740/30, 1.3700.
Resistance: 1.4140, 1.4200, 1.4230/50, 1.4283, 1.4320/30, 1.4360, 1.4390/1.4400, 1.4430, 1.4465, 1.4500/15, 1.4550, 1.4585/1.4600, 1.4625/30, 1.4670, 1.4700, 1.4725/30, 1.4760.
 |
 |
| рис. 5 | рис.6. |
GBPUSD
Цены тестируют уровень 1.6230, но уже как сопротивление. Если им удастся его преодолеть, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.6270/75 и, далее, 1.6300. О возможности такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.7) и трендовый индикатор OsMA, и оба осциллятора достаточно уверенно устремлены вверх. Ситуация на часовом графике (рис.8) подтверждает высказанное предположение о вероятности прорыва указанного уровня сопротивления и продолжения роста. OsMA, SS и RSI приобрели восходящую направленность.
Тем не менее, на мой взгляд, возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва уровня сопротивления 1.6230.
Support: 1.6200, 1.6170, 1.6140/30, 1.6100, 1.6060, 1.6000, 1.5960, 1.5900, 1.5800, 1.5770, 1.5700, 1.5660, 1.5620/00, 1.5500, 1.5430, 1.5400.
Resistance: 1.6230, 1.6270/75, 1.6300, 1.6340, 1.63710, 1.6400, 1.6430, 1.6470, 1.6500, 1.6540, 1.6580/1.6600, 1.6640, 1.6700, 1.6730, 1.6800, 1.6900.
 |
 |
| рис. 7 | рис.8. |
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу