Фондовый рынок гудит из-за недавних стратегических поворотов, предпринятых известными миллиардерами, которые перенаправили свои инвестиции из Nvidia (NASDAQ:NVDA) (NASDAQ: NVDA) в Shopify (NYSE:SHOP) (TSX: SHOP). Этот неожиданный манёвр пробудил интерес многих инвесторов, стремящихся понять эти изменения настроений на рынке.
О компании
Shopify — это разрабатывающая программное обеспечение для онлайн и розничных магазинов канадская интернет-компания, созданная в 2004 году группой единомышленников, собиравшихся создать интернет-магазин по торговле досками для сноуборда.
Инвестиционные стратегии богатых: смещение фокуса
Nvidia, несмотря на свое лидерство в области искусственного интеллекта (ИИ) и полупроводников, периодически сталкивается с критикой оценки. После достижения впечатляющих финансовых результатов, включая ошеломляющий квартальный рост выручки более чем на 122,4%, растут опасения по поводу её высоких коэффициентов цены к прибыли. Хотя она может похвастаться замечательной маржой прибыли, её оценочные показатели указывают на то, что она может быть переоценена, побуждая инвесторов-миллиардеров, таких как Стив Коэн и Джордж Сорос, сократили свои позиции, зафиксировав прибыль, когда акции торговались вблизи своего 52-недельного максимума в $152,89.
Напротив, Shopify купается в лучах славы благодаря своему устойчивому росту. Демонстрируя рост выручки на 26,1% в годовом исчислении, что в общей сложности составило $8,21 млрд, стабильная прибыльность Shopify и значительные денежные резервы делают компанию привлекательным активом. Её инновационная платформа поддерживает малый и средний бизнес, стремящийся выйти на цифровой рынок, что выгодно позиционирует компанию на фоне растущих тенденций электронной коммерции. Её экосистема, включающая платёжные решения, логистику доставки и инструменты на базе ИИ, стала незаменимой для многих торговцев. Этот широкий охват рынка и модель постоянного дохода обеспечивают стабильную траекторию роста, что делает её привлекательным выбором для таких инвесторов, как Кэти Вуд.
Кроме того, в то время как состояние Nvidia связано с колеблющимися инвестициями в технологии, Shopify выигрывает от последовательного увеличения перехода потребителей к онлайн-покупкам. Её акции впечатляюще выросли, что отражает сильное доверие инвесторов и подчеркивает потенциал роста как мирового лидера e-commerce.
Для миллиардеров, стремящихся найти баланс между рисками и выгодами, Shopify в настоящее время представляет собой убедительную историю устойчивого роста, что делает её желанным выбором в сегодняшней рыночной ситуации.
Миллиардеры меняют инвестиционные стратегии: почему Shopify — новый любимец электронной коммерции
Финансовый ландшафт переживает заметный сдвиг, поскольку известные миллиардеры пересматривают свои инвестиционные стратегии с устоявшихся технологических гигантов на новые платформы электронной коммерции. Этот переход, особенно переход от Nvidia к Shopify, подчёркивает более широкую тенденцию к корректировке портфелей в ответ на динамику рынка.
Почему Nvidia находится под пристальным вниманием
Nvidia давно является лидером в области технологий искусственного интеллекта и полупроводников, её акции стремительно растут из-за увеличивающегося спроса в этих секторах. Однако, несмотря на более чем двукратный рост прибыли на акцию в годовом исчислении, сохраняются опасения по поводу её оценки. Аналитики отмечают, что её высокий коэффициент цена/прибыль (P/E) может быть признаком переоценки. Видимо поэтому такие опытные инвесторы, как Стив Коэн и Джордж Сорос, решили сократить свои доли, когда акции приблизились к своему пику в $152,89 за бумагу.
Shopify: скачок популярности
С другой стороны, Shopify неуклонно привлекает внимание инвесторов. Недавний рост чистой квартальной прибыли компании на 488% демонстрирует её жизнеспособность как платформы, ориентированной на дальнейший рост. Shopify поддерживает значительный массив малого и среднего бизнеса, переходящего на цифровые технологии, что имеет решающее значение, поскольку предпочтения потребителей всё больше склоняются к онлайн-покупкам.
Основные характеристики и инновации
Интеграция с электронной коммерцией: надёжная платформа Shopify легко интегрирует функции электронной коммерции, управления запасами и обработки платежей.
Доступность: платформа удобна для пользователя, что позволяет даже нетехническим клиентам быстро создавать интернет-магазины.
Масштабируемость: Shopify может обслуживать предприятия любого размера: от стартапов до крупных компаний, желающих перейти в онлайн.
Плюсы и минусы инвестирования в Shopify
Плюсы:
Значительный рост выручки и прибыльности.
Узнаваемость бренда и лояльность клиентов.
Выгодное позиционирование в растущем секторе электронной коммерции.
Минусы:
Потенциальная конкуренция со стороны других платформ электронной коммерции, таких как WooCommerce и BigCommerce.
Уязвимость к экономическим спадам, влияющим на потребительские расходы.
Последние тенденции и анализ рынка
Переход от Nvidia к Shopify отражает более широкую тенденцию среди инвесторов с крупным собственным капиталом, которые фокусируются на устойчивом, долгосрочном росте электронной коммерции. По мере развития потребительских привычек такие компании, как Shopify, безусловно выиграют от постоянного роста онлайн-расходов потребителей во всём мире, которые в прошлом году достигли объёма в $6,4 трлн.
Вопросы безопасности и устойчивости
С ростом случаев утечки данных безопасность стала первостепенной проблемой в электронной коммерции. Shopify вложила значительные средства в усиление мер безопасности, внедрив надёжные фреймворки шифрования и соответствия требованиям для защиты продавцов и их клиентов.
Что касается устойчивого развития, то Shopify продвигает экологически чистые методы ведения бизнеса посредством своих инициатив, побуждая продавцов использовать экологичные варианты доставки и сокращать отходы упаковки, следуя мировым тенденциям в области устойчивого развития.
Прогнозы на будущее
Аналитики рынка прогнозируют, что сектор электронной коммерции после минувшей пандемии ещё больше ускорит свой рост, а такие платформы, как Shopify, наверняка испытают увеличение пользовательской базы и объёмов транзакций. Эта тенденция подтверждает оптимистичный долгосрочный инвестиционный аргумент в пользу Shopify, поскольку миллиардеры ориентируют свои портфели на ценности, основанные на устойчивом росте и цифровой трансформации.
Резюме
Подводя итог, можно сказать, что переход состоятельных инвесторов с Nvidia на Shopify подчеркивает перекалибровку инвестиционных стратегий, поскольку они ищут стабильности в меняющемся рыночном ландшафте. Благодаря своим сильным показателям роста и выгодному позиционированию на рынке, Shopify выделяется как надёжный вариант в сфере электронной коммерции, привлекательный для тех, кто хочет извлечь выгоду из продолжающейся цифровой революции.
Shopify уверенно растёт, являясь «доминирующей» платформой электронной коммерции
После очередного повышения оценок аналитиков вчера акции компании выросли на +3,67%.
Скотт Девитт из Wedbush повысил рейтинг акций с «нейтрального» до «выше рынка» и поднял целевую цену с $115 до $125.
После публикации квартального отчёта 12 ноября акции эмитента выросли на 36% до $120,72 на максимуме месяц назад, при этом S&P 500 за такой же промежуток времени прибавил всего 4%. За год котировки Shopify подскочили на 41%.
«Мы более конструктивны в отношении акций в краткосрочной перспективе, учитывая улучшение прогноза маржи после результатов III квартала и ожидания значительного роста операционной прибыли в 2025 году», — написал он в понедельник в своей заметке.
Доходы Shopify, как сообщалось в ноябре, были довольно сильны. Выручка компании выросла почти на 30% в годовом исчислении до $2,16 млрд, а прибыль на акцию в $0,64 оказалась намного выше ожиданий в $0,19. Прогноз руководства на IV квартал заключался в том, что рост выручки останется на средних и высоких уровнях в пределах 20%.
Loop Capital также повысил рейтинг акций до «покупать» на фоне публикации доходов Shopify. В прошлом месяце аналитик Энтони Чукумба утверждал, что инвесторы не в полной мере оценили то, как компания внедряет технологии искусственного интеллекта в свою платформу, что помогает ей продолжать увеличивать доходы быстрее расходов.
По мнению Девитта, все это подчёркивает тот факт, что Shopify остаётся «доминирующей программной платформой электронной коммерции» на рынке, имеющей возможность наращивания привлечения новых клиентов и обладающей достаточным места для манёвра, чтобы продолжать повышать цены на свою подписку.
Конечно, Shopify торгуется с более высоким мультипликатором прибыли на акцию, чем другие интернет-акции, ориентированные на потребителя. Акции обращаются на бирже по цене в 73,3 раза дороже форвардной прибыли, по сравнению с 35,7 раза у Amazon.com (NASDAQ:AMZN), 20,8 раза у Etsy и 11,7 раза у eBay (NASDAQ:EBAY).
Но Девитт считает, что компания заслуживает такую высокую цену. Аналитик подсчитал, что операционный доход Shopify в течении следующих 5 лет может увеличиться на 41% в совокупном годовом темпе, опередив аналогичные компании.
«Мы считаем, что со временем в модель подписки Shopify будет заложена высокая ценовая политика, которая не отражена в текущих оценках Уолл-стрит и может стать источником среднесрочного роста», — написал он.
Мнение
Инвестиционно – покупка в долгую.
Аналитики Уолл-стрит прогнозируют, что течении года акции компании на максимуме могут вырасти до $141 за бумагу (+2700 пунктов) или ≈23,6%.
Наиболее оптимальным сценарием выглядит выкуп ноябрьского гэпа после отскока цены от $105 вверх. Ближайшей долгосрочной целью выступает перехай трёхлетнего максимума на $176,29.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба