Минувшая неделя стала очень интересной и богатой на события, причем как для любого политического обозревателя, так и для инвесторов или трейдеров на отечественном рынке. Последние месяцы рынок акций в России чувствовал себя не очень приятно, несмотря на тот позитив, что был в головах у многих инвесторов.
За эти месяцы участники рынка успели порадоваться переговорам Путина и Трампа, разочароваться от заявлений после них, побыть воодушевленными от встреч в Эр-Рияде и Стамбуле, а затем приуныть после реальных действий всех сторон, купить акции в надежде на снижение ставки ЦБ и продать на падении после двух смягчений ДКП.
Месяцы были очень богатыми на события и очень интересными для спекулянтов, поэтому есть все основания полагать, что такая тенденция продолжится.
Политика и реакция на события
Но вернемся в день текущий и оглянемся на минувшую рабочую пятидневку. Из-за океана в адрес России прилетело много заявлений, однако сделать акцент стоит всего на парочке.
Во-первых, хочется подчеркнуть, что рост рынка после заявлений о продуктивной и позитивной встречи Уиткоффа и Путина затмил пару других заявлений. Стоит отметить, что практически сразу вышли заявления о высокой вероятности введения вторичных санкциях в отношении России со стороны США уже через несколько дней.
То есть официальные представители Белого дома или близкие к ним журналисты публикуют диаметрально противоположные по смыслу материалы, что сильнейшим образом затрудняет анализ активов и реакции рынка на них.
Во-вторых, вспомним, что никаких существенных подвижек в ту или иную сторону на политической арене также не было зафиксировано, что вновь заставляет задуматься о том, чтобы насовсем закрыть новостную ленту по тегу #Трамп, и полностью абстрагироваться от повестки в связи с неэффективностью траты собственного времени на чтение ненужных или, временами, абсолютно фейковых новостей.
Именно в связи с этими событиями и движениями на рынке мне на ум пришла старая цитата: «Не новости определяют движение рынка, а движение рынка определяет ваше восприятие новостей». Поэтому не хочется больше разбирать политику, а потратить время на технический анализ российского рынка.
Эйфория и разочарование
Рынок – потрясающее место. На нем можно тестировать все самые смелые психологические теории и гипотезы. Как обычно, вопреки всем законам логики, когда индексы выросли появляется максимальное количество покупателей, и наоборот.
Логика в том, что рост был вполне ожидаемым после предыдущего локального отката в июле, а раз мы с подписчиками ожидали рост, сейчас самое время провести технический анализ и проверить, куда мы можем отправиться далее.
На данный момент мы видим следующую картину. С марта, когда закончился рост на ожиданиях мягкой ДКП и переговорах РФ и США индекс МосБиржи сформировал зигзагообразную коррекцию. С апреля, фактически, рынок находится в боковике, что подтверждается и профилем объемов на этом промежутке.
Из этих данных делается вывод, что сейчас завершается формирование плоской коррекции, а значит появляются цели.
Первая цель по индексу – это 3050-3080 пунктов. По фьючерсу – 308 000 рублей.
Вторая и третья цели получаются исключительно на фьючерсе, потому что в двух основном индексе и производном инструменте наблюдаются разночтения.
Так как волна В в плоскости пошла ниже волны А, есть основания полагать, что фьючерс может достигнуть 320 000 и 340 000 рублей за контракт, однако, подчеркну, это не является основным сценарием.
В индексе мы видим обычную регулярную коррекцию, где верхняя граница может выступить сопротивлением и точкой разворота.
Коме того, что уже было сказано выше, на дневном таймфрейме индекс подходит к зоне перекупленности на RSI, что также служит поводом для распродажи имеющихся активов.
Отработка движений
Отрабатывается такой сетап стандартным способом. Необходимо дождаться формирования вершины, также желательно увидеть дивергенции на дневном или более младших фреймах, затем зафиксироваться импульсное движение вниз (из 5 волн) против тренда и на откате занимать короткую позицию.
Точка входа, классически, должна находиться в районе коррекции в 62% к импульсу. Стоп-приказ потребуется выставить немногим выше локального максимума.
В том случае, если вам удастся поймать точку входа на младших таймфреймах и выставить стоп плотнее к цене исполнения, можно пробовать брать плечи, однако смею предупредить, что плечи несут в себе большие риски.
После разворота по основному сценарию с одного контракта короткой позиции можно заработать от 60 тысяч рублей и более.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба