🇷🇺 Рынок сильно валится вторую неделю подряд (-3.5%) и без хороших геополитических новостей (а пока у нас в основном плохие) год окажется отрицательным, и от этого смартлабяне с пульсянами впадают в депрессию. У нас же флагманские портфели стоят довольно крепко: Хулежебока -2%, Зло -1.5%, Золото Партии -0.5%. Хуже рынка опять Хулинформатика (-3.5%): там упал Позитив аж на 8.5%, Астра на 8%, ну и до кучи Аренадата, Диасофт и Озон на 4%. У Бухла тоже всё нехорошо: Магнит повалился на 6%, Русагро на 5%. А что выросло? Всего ничего: Циан (+1.5%), его берём на Пенсию, ну и Х5 (+0.5%) не упала.
🇺🇸 Третья неделя роста на американских рынках (+1.5%) принесла им очередные хаи. Бигтехи рвут чарты целыми днями подряд и люди уже стали бояться их продавать. Даже юные пенсионеры с пухлыми FIRE-портфелями страдают: вдруг продашь себе на пропитание, а завтра оно станет ещё дороже? Лучше уж поголодать, пока всё так прёт! Трамп позвонил Си и поговорил с ним про фентанил, войну и TikTok. Как всегда, по итогам заявил, что “у меня был отличный разговор”. Заодно в Америке отменили обязательную вакцинацию детей от ковида. Кеннеди работает! Трамп ещё успел заявить, что рабочие визы H1B станут платными (по 100к баксов), об этом один из сегодняшних маразмов.
💲 Доллар ₽83.5 (-0.5%)
💶 Евро 1.17 (на месте)
🛢 Нефть $67 (на месте)
🪙 Биток $116к (на месте)
💾 То место, где все мы хранили курсовые и рефераты (нет, это не облако!), внезапно стало пользоваться спросом: бизнес по хранению данных снова в тренде. А куда, спрашивается, всему деваться? ИИ-конторы плодят тонны текстов, картинок и видосов. Хранятся они на в старых добрых винтах, которые жужжат в дата-центрах размером с половину Барнаулу. Прошлый квартал просто перевернул фокус с чипсетов на жесткие диски. Гранды рынка – Western Digital и Seagate – отчитались о росте выручки на целых 30%. Причём WD практически полностью витает в облаках — 90% их бабла именно оттуда. Western Digital отгрузил на 32% больше эксабайт (это миллиард гигабайт, если ты не в курсе), а Seagate выдал рост в 45%. Акции обеих контор с начала года взлетели больше чем в два раза. Seagate так вообще стал королём горы, обогнав по доходности всех в индексе S&P 500, обогнав сам Palantir. Пока ИИ-пузырь не лопнул, рынок хранилищ будет раскаляться. В следующем году мировая выручка от жёстких дисков достигнет $24 млрд. Это, на минуточку, в два раза больше, чем в 2023-м.
🙈 ВТБ установил цену допэмиссии в 67 рублей за бумагу. Мосбиржа заблаговременно запретила шортить кал. В итоге все всем довольны. Особенно те пенсионеры, которые когда-то покупали ВТБ по 13 копеек… вот же им повезло! Сейчас-то 67 рублей! Так, стоп…
🖥️ Всего через месяц после того, как администрация Трампа выкупила у полудохлой Intel 10% акций, на сцену вываливается Nvidia и и тоже суёт фишки в эту игру. На эти бабки они с Intel будут вместе печатать чипы для дата-центров и компов. Для Intel это еще один волшебный пинок, чтобы наконец вылезти из жопы, ну а Nvidia получит пропуск в клуб рынка ПК (что, на мой взгляд, страшнее). Вроде как они договаривались об этом с прошлого года, ещё до того, как государство влезло со своими деньгами. Благодаря щедрости Nvidia, доля Трампа внезапно подорожала почти на $5 миллиардов и теперь стоит $14 ярдов: акции Intel пережили свой лучший день аж с 1987 года.
🎤 Тейлор Свифт придумала новую фишку, чтобы собрать с фанатов деньги (и чтобы заставить их любить её ещё сильнее). В октябре выходит её альбом “The Life of a Showgirl”, что переводится как “Жизнь Клима Самгина”, и одновременно с выходом альбома в кинотеатрах Америки выйдет полуторачасовой фильм-вечеринка с новым видеоклипом внутри. Причём все премьеры пройдут одновременно во всех часовых поясах. Ну, типа, можно причаститься к великому событию; хотя в целом, 12-й альбом самой популярной певицы мира (и миллиардерши), без иронии, событие немалое. Билеты тоже будут стоить $12.
🎫 В США нарастает бешенство по поводу того, сколько стоит посмотреть на Леди Гагу. Уже второе правительство подряд берется за Ticketmaster. Федеральная торговая комиссия (FTC) и 7 штатов подали в суд на Live Nation — маму Тикетмастера — обвиняя контору в том, что она потворствует спекулянтам. Хотя компания и делает вид, что борется с ботами и ограничивает покупки, на самом деле она позволяет перекупам создавать фейковые акки. А потом, после получения комиссии с первоначальной продажи, сдирает комсу второй раз – на своей же площадке для ресейла. Проверка показала, что всего 4 перекупщика владели 6000 аккаунтами, скупив через них четверть миллиона билетов. А теперь к бизнесу самой компании: за 5 лет Тикетмастер собрал с продаж $11 млрд комиссии, и почти $4 миллиарда из них — с перепроданных билетов. Ещё администрация Байдена подавала на них антимонопольный иск. Тогда Минюст заявил, что Live Nation (контролирующая до 80% рынка) — это монстр, которого надо разобрать на запчасти.
🇬🇧 Британский фунт падает третий год подряд: он стоит 114 рублей, год назад был по 118, а два года назад он стоил 120 рублей. 4 года назад он стоил 100 рублей, то есть рубль в среднем слабеет к фунту примерно на 3% в год. В прошлом года Великобритания делила 9 и 10-е места по ВВП с Францией. Сейчас она прочно сползла на 10-е, между Францией и Турцией. В Великобритании живёт 69 млн человек (всего 25 лет назад англичан было больше, чем турков — даже дичайший завоз пакистанцев не помогает). Основной экспорт: финансовые услуги, автомобили, генераторы, нефть, самолёты, алкоголь (ну правда, скотч и Гиннесс).
Маразмы недели:
🇮🇳 Реакция на внезапное повышение стоимости виз H1B c $215 до $100000 (львиную долю этих виз получают индусы) не заставила себя ждать. Дело в том, что для тех, кто в момент обновления будет в США, стоимость не поменяется. Поэтому все индусы из отпуска (и те, кто сейчас подаёт документы на эту визу) внезапно ринулись обратно в Америку — им нужно успеть до октября. И вот прикол: какие-то чуваки с Реддита начали борьбу: они тупо бронируют билеты на рейсы Бангалор – Сан-Франциско (и всё аналогичные, ну типа Дели – Лос-Анджелес), и не выкупают их. Неоплаченная бронь держится 15 минут; но через 15 минут борцы с мигрантами её просто повторяют. Коммьюнити на Реддите довольно активное (и большое), так что не каждый индус сможет вернуться в Гугл бесплатно. Моди уже позвонил Трампу и сказал, что это не дело. Индийские разработчики нуждаются в американской работе!
🔺 Из Каирского музея сперли золотой браслет фараона Аменемопе, которому 3 тысячи лет. Легавые уже взяли всех подозреваемых, включая музейную реставраторшу, которая и организовала весь этот цирк. Схема была проста, но эффективна: реставраторша просто вынесла реликвию из сейфа. Дальше — как в дурном сериале: она связалась с местным торговцем серебром, который нашел первого покупателя — ювелира. Тот купил историческое наследие за $3700, а потом перепродал его как обычный металлолом работнику фабрики уже за $4к. Тот, не долго думая, отправил браслет фараона в переплавку вместе с другим золотым хламом, просто чтобы сделать новые побрякушки. Всех причастных уже взяли с поличным, и даже деньги изъяли, но реликвию уже не вернуть.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба