Позитивные новости заполонили просторы интернета, и на смену разочарованию прошлой недели пришли ожидания иксов. Разбираемся, кто бенефициар мира и удастся ли на этом заработать
Не так давно индекс пробил вниз одну из основных линий поддержки. Ну что, сторонники ТА: не тогда ли надо было покупать?
Кто бенефициар восстановления отношений с «западными партнерами»?
👉Политические
🔹Газпром. Северные потоки не восстановятся за ночь, европейский потребитель не сразу вернется к российскому газу, но масштаб политического дисконта именно в газовом монополисте впечатляет. Сокращение напряженности = рост акций. При этом, Газпром лежит в руинах и никому не нужен, хотя это объем газа планетарного масштаба
🔹Новатэк. Снятие 💩ссанкций с газа, восстановление доступа к флоту, возврат к премиальным рынкам сбыта. До этого далеко, но первый шаг сделан. Обзор компании👈
🔹Аэрофлот. Возврат «пролетных» (~500 млн. евро), доступ к иностранным самолетам и обслуживанию, восстановление европейских маршрутов. Не одним днем, но потенциал есть
🔹Совкомфлот. Снятие 💩ссанкций с флота
🔹Юнипро. Решение о будущем компании, смена акционера, выплата дивидендов – всё это способно переоценить акции. Обзор на кэш 👈а за время с обзора там еще много денег упало на счет
👉Экономические. Снятие части 💩ссанкций, нормализация бизнеса способны изменить себестоимость продукта, рынков сбыта, цен реализации
🔹СПб биржа
🔹Русал. Обзор 👈
🔹Алроса
🔹Сегежа – самый неочевидный экономический бенефициар. Если (когда) восстановится экспорт в Европу, финансовые показатели Сегежи моментально перевернутся, и компания вновь станет сверхприбыльной. Тем более, у нее теперь на 101 млрд. больше
🔹Автодилеры. Восстановление потока европейского импорта и снижение цен увеличит продажи. Смотрите как Рольфу поплохело, а ведь рынок с момента обзора стал только хуже
🔹Банки. SWIFT, упрощение банковских операций, вывод российских банков из Toxic list = восстановление комиссионных доходов, иностранного бизнеса, снижение расходов на комплаенс
🔹Мосбиржа. Любые инфоповоды – рост объемов, а рост объемов – это деньги. Но есть и обратная сторона: мир = снижение ставок, и снижение доходовот размещения денег
👉Рубль💸?
Неочевидная история: на пике хороших новостей по геополитике, рубль рекордно укрепился. И вроде логично: в мечтах снятие💩ссанкций, трансграничных ограничений. Иностранцы смогут покупать наши активы, а для этого понадобятся рубли… Но:
🔻Иностранные инвесторы на выход. Снятие ссанкций означает зеркальные ответные меры. Выпустят ли иностранных инвесторов, и захотят ли они быстро продать замороженные активы по любым ценам?
🔻Завершение СВО скорее всего приведет к снижению ключевой ставки, а тогда давление на валюту только вырастет
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба