В выходные на Ближнем Востоке разгорелся новый конфликт: США и Израиль атаковали Иран. В ответ Тегеран начал обстрел военных баз США и их союзников в регионе. В фокусе в первую очередь нефть, но конфликт влияет и на другие отрасли. По мнению аналитиков Т-Инвестиций, из-за угрозы перекрытия Ормузского пролива под давлением оказались также цветная металлургия и производство удобрений.
Алюминий и удобрения
Ахмед Алиев, аналитик Т-Инвестиций
«На страны Персидского залива приходится свыше 8% мирового производства алюминия. Более длительный конфликт в регионе может создать серьезный риск дефицита алюминия и привести к дальнейшему росту цен. Это напрямую позитивно влияет на РУСАЛ. На Иран непосредственно приходится свыше 10% от мирового экспорта карбамида, в то время как через Ормузский пролив проходит около трети глобальной торговли карбамидом и четверти — диаммофосом (DAP). Поэтому любые перебои поставок в этом направлении позитивно скажутся на ценах на удобрения».
Редакция Т-Инвестиций спросила трейдеров Пульса, как они отрабатывают повышенную волатильность на рынке и за какими активами следят в первую очередь.
Работать на контртренде
Cocklomax, Яков Николотов-Бородин
Скачок в нефти я отрабатывал, находясь в позиции по Роснефти, однако сверхэйфорию дальше отрабатывать никак не буду: позицию я зафиксировал и буду ждать контртренда, чтобы не попасть в водоворот волатильности.
Война повлияла на весь товарный рынок, а с ним на всех товарных экспортеров: Норникель, РУСАЛ и прочие. Однако все внимание рынка сконцентрировано на нефтегазе — именно там рекордные обороты, именно ради него продают такие уже отросшие истории, как Сбер. Это также можно будет отработать на контртренде, и даже чуть заранее, когда эйфория будет спадать.
Ждать нефть по 200 долларов и Роснефть по 500 рублей — личный выбор каждого, мой выбор действовать по обстоятельствам. Я лично сомневаюсь, что конфликт будет продолжительным и как-то катастрофично повлияет на цены на товары, потому не бегу покупать нефтегаз по любым ценам.
Смотреть на индексы
trader.MOEX, Василий Пилюгин
Бесспорно, в дамках тут нефтегаз. Но чтобы не угадывать с конкретной отраслью, можно следить в целом за индексами Мосбиржи или РТС. Данный конфликт однозначно добавит волатильности на наш рынок, который уже длительное время стоит в узком накоплении. Тут важно оперативно присоединяться к тренду и своевременно выходить из позиций, если цена пошла не туда, куда планировал.
Основное движение в нефти уже прошло. Если и нужно было его отрабатывать, то заблаговременно. Ведь не даром говорят: «Покупай на слухах, продавай на фактах».
Следить за перекладкой в нефтянку
AlexanderTsvetkov, Александр Цветков
На мой взгляд, на данный момент отрабатывать скачок нефти в нефтяниках уже поздно. Все, что остается, — следить за новостями. В зависимости от того, последует эскалация или деэскалация, надо будет принимать решения. Кроме этого, внимательно слежу за перекладкой на нашем рынке со всего остального рынка в нефтянку.
Ждать открытия пролива
TAUREN_invest, Егор Федосов
Все зависит от длительности перекрытия Ормузского пролива. Через него проходит около 20 млн тонн нефти в сутки. Каждый день перекрытия уменьшает запасы ряда стран на эту величину, и их нужно будет восполнять. Возможно, при затяжном конфликте будет расти добыча в странах, которые имеют другие пути поставок.
Еще до блокировки лично я покупал акции Башнефти (префы) и Diamondback (американский сланцевик). В одной из стратегий были фьючерсы на нефть.
Однако рост цен не будет долгим. Открытие пролива моментально приведет к коррекции, так что жду подходящего момента для закрытия позиций.
Управлять позицией, а не направлением
Dadiani, Давид Дадиани
Главное движение — в нефти: при закрытом Ормузском проливе Brent уже на $77 и может уйти к $90—100, а акции Лукойла, Роснефти, Газпром нефти прибавят еще 10—15%.
Среди золотодобытчиков вслед за золотом (уже $5 376) растут Полюс, ЮГК, этот тренд продолжится при любом сценарии. Рубль краткосрочно устойчив на высокой нефти, но при быстром перемирии нефть может обвалиться на 10—15% за считаные дни, как в июне 2025-го. Волатильность будет экстремальной — сейчас важнее управление позицией, чем выбор направления.
Ждать заявлений
A.Simonov, Александр Симонов
Еще с конца февраля я набирал позицию в префах Сургутнефтегаза в районе 42 рублей за акцию на фоне заявлений о возможном изменении бюджетного правила, а в выходные произошел скачок цен на нефть, что также поддержало актив. Пока позиция в хорошем плюсе, но я буду внимательно следить за заявлениями глав государств и ситуацией вокруг Ормузского пролива. Все может очень быстро измениться.
Еще слежу за акциями золотодобывающих компаний, они коррелируют с динамикой цен на золото, которое растет на фоне конфликтов и геополитической неопределенности.
Искать точки входа
Vyacheslavzz, Вячеслав Каширин
Все внимание будет приковано к нефтяным компаниям, таким как Роснефть, Лукойл, Татнефть и т. д. Объемы торгов там весьма немаленькие, поэтому для скальпинга буду искать точки входа, как в лонг, так и в шорт, в зависимости от новостей по нефти. Здесь стоит сидеть прямо на кнопках.
Еще можно следить за золотодобытчиками, металлурги тоже начали себя чувствовать лучше рынка на фоне конфликта с Ираном, но я бы здесь действовал очень аккуратно, не совсем понимаю жадность в некоторых бумагах, которая создается на общем фоне.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба