Вчера, в понедельник, фьючерсы на нефть показали рекордный внутридневный рост котировок. Взлет с $93 до $120 за день - это оказалось самое сильное движение за всю историю.
Естественно есть те, кто на этом хорошо заработал. Но их не так уж и много. А вот те, кто потерял деньги - таких оказалось предостаточно.
По данным Мосбиржи за вчерашний торговый день было закрыто около 40% все коротких позиций (шортов). Всего за 1 день минус 40% позиций. Это очень много.
И все они закрылись при сильном росте в понедельник. И многие из них скорее всего закрыты брокерами принудительно. На биржевом сленге - это маржинкол (margin call).
➡️Этот термин пришёл к нам из прошлого, когда брокер буквально звонил своим клиентам, если маржи оказалось недостаточно при кредитных позициях. Сотрудники брокера звонили клиенту и говорили, что нужно либо довнести денег, либо закрыть позицию. Отсюда и термин "margin call".
Кстати, я застал те времена. Тогда брокер позвонил мне и сказал, что нужно довнести деньги или закрыть позицию. Было это где-то в 2006 или 2007 году. Когда получаешь такой звонок впервые в жизни, восприятие биржи переворачивается. Полезная вещь. 😊
Сейчас этого всего нет. Все происходит автоматически. Приходит сообщение в приложении брокера. Соответственно если успеваешь и есть деньги, то довносишь. Если не успел, то закрытие позиций автоматически.
Что и произошло с этими контрактами в понедельник. При движении в 28% за день, при этом еще до этого был накопленный рост около 30%, естественно в этой ситуации многие шортисты застряли и убыток оказался слишком большим.
Так же это связано с тем, что у фьючерсов по нефти есть возможность использовать большое плечо. А если еще и брокер увеличил ГО (т.е по ходу роста уменьшил доступное плечо), что часто бывает при резком движении, то это усугубило ситуацию для спекулянтов. В такой ситуации позицию практически не удержать.
👉В итоге все они либо потеряли большую часть денег, либо вообще обнулили свой биржевой счёт. Это фантастические ощущения, поверьте мне на слово. Один раз стоит через это пройти каждому, чтобы понять как это всё работает. Желательно только, что бы при этом на брокерском счёте не были все ваши деньги. 😊🤝
Что дальше по нефти? Обычно после ликвидации такого большого количества шортов, актив расти не может. Это будет очент сложно. Хотя сейчас ситуация на Ближнем Востоке может преподнести любой сюрприз. Соответственно 100% гарантировать не рост нефти невозможно.
Но с точки зрения биржевой логики, шорт сквиз свидетельствует о том, что принципиального роста по нефти в ближайшее время быть не должно.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба