Суть торговой идеи
Главные американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq пришли на важные технические уровни поддержки и могут начать новый тренд. Рынок США сам по себе наиболее трендовый рынок в мире, так что упускать возможный вход не стоит.
Основной принцип технического анализа заключается в том, что вся доступная информация уже отражена в цене. Поэтому в рамках этого подхода мы не анализируем внешние факторы, такие как геополитическая ситуация или уровень инфляции.
Предлагаемая точка входа выглядит обоснованной: даже если цена продолжит снижаться, уровень стоп-лосса четко определен и позволяет контролировать риски.
На Мосбирже доступны для торговли фьючерсы на ETF соответствующих американских индексов (SPYF-6.26 и NASD-6.26), отработать идею можно через них. Мы призываем проявлять осторожность при торговле фьючерсами, поскольку это маржинальный финансовый инструмент.
Торговый план
Покупаем фьючерс SPYF-6.26 в диапазоне 640—650 пт.
Тейк-профит: 710 пт. — целимся на обновление исторических максимумов (потенциальная доходность* — +10%).
Стоп-лосс: 628,8 пт. — выставляем стоп в размере 1,5 ATR.
* С учетом комиссии за сделки
Альтернативный вариант: покупка NASD-6.26 в диапазоне 23 500—23 900 пт. со стоп-лоссом в 1,5 ATR — на уровне 22 900 пт.
Стоит обратить внимание
При принятии решения стоит ориентироваться на базовый актив, то есть SPY или QQQ на американском рынке, так как фьючерс на Мосбирже — это производный актив, который имеет определенные отклонения от базового. По этой причине анализ лучше проводить на оригинальном инструменте.
Как рассчитать размер позиции
Это фьючерсный рынок — объем позиции в несколько раз больше, чем затраченные на нее средства. Если вы купите фьючерсов на 10 000 рублей, то объем позиции будет составлять около 100 000 рублей.
Для формирования портфеля лучше не использовать более 10% от депозита. Более того, при покупке от важного уровня поддержки лучше сперва сделать стартовую сделку на 30—40% от планируемого объема.
Почему идея может сработать
Американский рынок очень техничен и любит тренды. 200-дневная скользящая средняя для индексов — это важный рубеж, откуда может начаться большой тренд.
Сезонный фактор говорит в пользу роста: согласно статистике, в большинстве случаев в период с конца марта по конец июля индексы показывают положительную динамику.
Помимо этого, мы используем для анализа широты рынка, о которых писали ранее в обзоре.
S5TW (индекс S&P 500 Stocks Above 20-Day Average) и S5FI (индекс S&P 500 Stocks Above 50-Day Average) пришли в «сигнальную зону». Кроме того, S5TH (индекс S&P 500 Stocks Above 200-Day Average) по RSI находится в зоне перепроданности, что также увеличивает вероятность сценария роста индекса S&P 500.
Что может пойти не так
В текущей ситуации присутствует значительное негативное давление как со стороны геополитики, так и со стороны макроэкономики: все еще остается вероятность, что при появлении новых шоков цена преодолеет указанный уровень стоп-лосса.
В случае пробоя мы видим возможным поиск новой точки входа на более низких уровнях поддержки.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба