30 июля 2014 Pro Finance Service
Евро атакует опционный барьер
Евро достиг минимума $1.3404 вчера вечером в США и начал торги сегодня утром на $1.3409, то есть в непосредственной близости к опционному барьеру на $1.3400. Евро/доллар провел большую часть утра, держась выше $1.3408 на фоне слухов о высоком спросе, в основном защищавшем этот барьер, говорят дилеры. Пара поднялась к $1.3415 к середине утра и столкнулся с начальным сопротивлением на $1.3420. Далее офера видны на $1.3450, а стопы ожидаются выше этого уровня, $1.3500 и $1.3520. Рыночные наблюдатели считают, что нам, возможно, придется ждать до открытия Лондона, пока трейдеры присоединятся к игре на прорыв ниже. Хотя первые признаки оного уже наблюдаются: новая волна продаж не достигла барьера, курс остановился лишь в одном пункте от него. Трейдеры отмечают, что основной спрос на евро в настоящий момент связан с крупным немецким именем, спровоцировав спекуляции, что оно защищает опционный барьер. Стопы размещены ниже фигуры, но если они сработают, ожидается дополнительный спрос на $1.3390.
Трейдеры также с нетерпением ожидают заявлений FOMC, немецкий предварительный индекс потребительских цен после земельных данных. На американской сессии также ждем ВВП за второй квартал и июльский ADP. Экономисты ждут рост американской экономики на 3% во втором квартале после падения на 2,9% по итогам первых трех месяцев. Министерство торговли опубликует эти данные в 16.30 мск. Рост потребительских цен в крупнейшей экономике еврозоны в текущем месяце, по прогнозам экспертов, замедлился до 0,8% в годовом выражении с 1% в июне. Число новых рабочих мест в частном секторе США, как ожидается, составит 200 000. "Макроэкономические данные из США были неоднозначными в последнее время, однако занятость стабильно растет более чем на 200 000 рабочих мест каждый месяц, - говорит старший экономист Sumitomo Mitsui Етсуко Ямасита. – ФРС продолжит сокращать стимулирующие программы прежними темпами, и курс доллара, скорее всего, вырастет".
Технический взгляд на евро/доллар
Сопротивление 4: $1.3513 - предыдущая часовая поддержка, теперь сопротивление
Сопротивление 3: $1.3485 - максимум 24 июля
Сопротивление 2: $1.3444 - максимум 28 июля
Сопротивление 1: $1.3419 - сопротивление 29 июля на часовом графике
Текущий курс валютной пары: $1.3406
Поддержка 1: $1.3400 - минимум 21 ноября 2013
Поддержка 2: $1.3390 - минимум 13 ноября 2013
Поддержка 3: $1.3348 - 100-недельное скользящее среднее значение
Поддержка 4: $1.3294 - месячный минимум 7 ноября 2013
Комментарий: пара опасно колеблется над $1.3390-00, консолидируясь после прорыва во вторник ниже 200-недельного скользящего среднего значения ($1.3419), впервые с ноября 2013. Слои сопротивления в настоящее время отмечены в области $1.3419-1.3577, и быкам сейчас необходимо закрытие выше $1.3444, чтобы ослабить понижательное давление, и выше $1.3486, чтобы переместить фокус обратно в районе 21-дневного скользящего среднего значения ($1.3538) и верхней границы нисходящего канала ($1.3550). Дневные осцилляторы остаются перепроданными, но это – не проблема, пока область $1.3444-85 сдерживает рост.
Фунт приближается к критическому уровню
Фунт закрылся в Нью-Йорке во вторник на $1.6944 после снижения к минимуму $1.6933. Широкое укрепление доллара стало фактором снижения английской валюты во вторник, поэтому рынок проигнорировал сильные данные по одобренному ипотечному кредитованию в Британии. Курс отметил минимумы в начале азиатской торговли на $1.6944, после чего поднялся к максимуму на $1.6956, где запнулся и погрузился к $1.6947 накануне европейского открытия. Евро/стерлинг был прикован к жесткому диапазону stg0.7911-0.79145 в Азии. Сегодня в Великобритании нас ждет легкий календарь данных, а наибольшее внимание привлекут данные в США по занятости от ADP (перед NFP в пятницу), по ВВП во втором квартале и заявления FOMC сегодня вечером. До них рынок сосредоточит внимание на ИПЦ в Германии. Стерлинг все еще держится за свой базовый позитивный тон, несмотря на недавний откат, но трейдеры начинают полагать, что прорыв $1.6900-1.6870 может перечеркнуть остатки положительной картины. Тем не менее, в последнее время сохраняется медвежий тон в евро/стерлинге, хотя мы могли видеть некоторый спрос конца месяца, который противостоял ему. Спрос на фунт сейчас можно увидеть на $1.6933, более сильный - на $1.6920. Сопротивление - $1.6956 (38,2% от $1.6994-33), $1.6964 (50%) и $1.6971-80 (61,8% -76,4%).
Технический взгляд на фунт/доллар
Сопротивление 4: $1.7082 - 21-дневное скользящее среднее значение
Сопротивление 3: $1.7053 - максимум 24 июля
Сопротивление 2: $1.7007 - минимум 27 июня, теперь сопротивление
Сопротивление 1: $1.6960 - 55-дневное скользящее среднее значение
Текущий курс валютной пары: $1.6939
Поддержка 1: $1.6921 - минимум 13 и 18 июня
Поддержка 2: $1.6906 – нижняя граница долгосрочного апканала
Поддержка 3: $1.6884 - Фибоначчи в 61.8% от $1.6696-1.7191
Поддержка 4: $1.6856 - 100-дневное скользящее среднее значение
Комментарий: 55-дневное скользящее среднее значение, наконец, уступило, и теперь рассматривается как первоначальное сопротивление. Медведи по-прежнему твердо сосредоточены на слоях поддержки в зоне $1.6848-1.6921. Здесь отмечаем долгосрочный восходящий канал (база), 61.8% Фибо и 100-дневное скользяще среднее значение. Быки теперь смотрят на закрытие выше $1.7007, чтобы подтвердить ослабление медвежьего давления, в то время как закрытие выше 21-дневного скользящего среднего значения положит конец медвежьим надеждам и актуализирует цели в районе максимума 2014. Ниже $1.6848 целью может стать июньский месячный минимум.
EUR/USD приближается к долгосрочной скользящей средней и облаку Ишимоку
Комментарий: Евро/доллар продолжает медленно, но верно снижаться. Негативная динамика остается в силе, пока пара торгуется ниже линии 2-месячного нисходящего тренда на 1,3550. Непосредственно ниже этого уровня проходит 1.3391/1.3385 (55-месячная скользящая средняя и основание облака Ишимоку на месячном графике), прорыв ниже станет прекрасным поводом для дальнейшего падения. Закрытие ниже обусловит развитие нисходящей динамики и, возможно, спровоцирует падение к минимумам ноября 2013 года на уровне 1.3295, за которым следует 50% коррекции на 1.3020/00 относительно восходящего движения от минимума июля 2012 года на уровне 1.2042. Следует отметить, что индикаторы находятся в зоне перепроданности, поэтому мы не исключаем возможность незначительного отката в краткосрочной перспективе. Движение выше 1.3550 временно сведет на нет наш медвежий прогноз и приведет к более глубокой восходящей коррекции до 1.3665/1.3700.
Текущая позиция: Закрыта
Рекомендация: продажа на росте к 1.3485, усиление позиции на 1.3525, стоп на 1.3560.
Краткосрочный прогноз (1-3 недели): прорыв ниже открывает путь к минимумам ноября 2013 года на 1.3295.
Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): Динамика ограничена уровнями 1.3826/1.4000. Цель на июльских минимумах (1.2755) - долгосрочный прогноз).
USD/CHF преодолел уровень коррекции Фибоначчи на 0.9058
Комментарий: Доллар/франк пробился сквозь 78.6% коррекции Фибоначчи на уровне 0.9058. Этого должно быть достаточно для дальнейшего роста к максимуму 2014 года на 0.9127. На дневном графике сформировалась модель TD perfected, которая указывает на возможный откат, медленный стохастик тоже находится в зоне перекупленности. Падение, вероятно, будет ограничено областью ,8965/40 - это линия двухмесячного восходящего тренда, если она будет пробита нисходящая динамика ускорится. Мы по-прежнему нацелены на тестирование 200-недельной скользящей средней на 0.9166, а затем и 55-месячной скользящей средней на 0.9377 в долгосрочной перспективе.
Текущая позиция: Закрыта
Рекомендация: покупка на 0.9040, 0.8940, стоп на 0.8930.
Краткосрочный прогноз (1-3 недели): покупка выше линии восходящего тренда с первоначальной целью на 0.9127 (максимум 2014 года).
Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): Рынок нацелен на 200-дневную МА на 0.9169. Конечная цель - это 55-недельная скользящая средняя на 0.9377.
GBP/USD настраивается на падение к линии восходящего тренда
Комментарий: Фунт/доллар преодолел 55-дневную скользящую среднюю и теперь в центре внимания линия восходящего тренда 2014 года на 1.6910. Мы полагаем, что пара сформировала вершину в области 1.7195, при этом вероятность прорыва ниже линии восходящего тренда растет с каждым днем. В этом случае нисходящая динамика продолжится до 1.6694/30 и затем до 1.6280/53 - это 38.2% коррекции Фибоначчи относительно движения в 2013-2014 годах, после чего пара устремится к минимумам 2014 года. Попытки роста в течение дня будут остановлены областью 1.7000-1.7025, за ней следует прочное сопротивление, сформированное 20-дневной скользящей средней на 1.7078.
Текущая позиция: Продажа от 1.7103
Рекомендация: Снижайте стоп от 1.7190 к 1.7080. Закрывайте позицию на 1.6925
Краткосрочный прогноз (1-3 недели): возможно формирование новой вершины.
Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): Уровень 1.7331 ограничит восходящий потенциал
USD/JPY выбрался за пределы облака, в центре внимания линия нисходящего тренда
Комментарий: Доллар/иена преодолел сопротивление, сформированное облаком Ишимоку на дневном графике на уровне 101.89/91 и теперь готов протестировать линию нисходящего тренда 2014 года на 102.35. Пара пользуется спросом в пределах диапазона, для развития бычьего импульса ей нужно закрыться выше линии нисходящего тренда. В долгосрочной перспективе рынок мается в диапазоне, ограниченном линией восходящего тренда 2013-2014 года на 100,59 и 55-недельной скользящей средней на 101.16. Мы сохраняем нейтральный прогноз, но готовы изменить его на бычий, как только будет пробит нисходящий тренд.
Текущая позиция: Продажа на уровне 101.80
Рекомендация: Закрывайте позицию по текущему курсу - угроза прорыва линии тренда возросла.
Краткосрочный прогноз (1-3 недели): Диапазон, ограниченный уровнями 105.50 и 100.00 с возможностью нисходящего прорыва.
Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): Диапазонная торговля ниже январского максимума и 61.8% коррекции Фибоначчи относительно падения в 2007-11 годах на уровне 105.45/49.
AUD/USD – под давлением в пределах диапазона
Комментарий: Австралийский доллар остается под давлением в пределах диапазона, волновая структура Эллиота на внутридневном интервале рисуют нейтрально-негативную картину, при этом мы подозреваем, что шансы на восстановление к июльским максимумам на 0.9505 и уровню коррекции Фибоначчи на 0.9523 тают на глазах. Мы не исключаем новых попыток роста, пока пара держится выше отметки 0.9330, однако, в конечном счете, медвежье давление возобновится. Падение ниже 0.9330 спровоцирует падение к 0.9203/0.9194 (майский минимум и 200-дневная скользящая средняя). Кроме того, на 0.9188 проходит 55-дневная скользящая средняя и 32.8%, а на 0.9195 - 32.8% коррекции Фибоначчи. Недавний нисходящий прорыв может оказаться кратковременным.
Текущая позиция: Продажа на уровне 0.9407
Рекомендация: наращивайте позицию на 0.9435, стоп на 0.9475. Закрывайте позицию на 0.9210
Краткосрочный прогноз (1-3 недели): Возможен рост, пока пара держится выше 0.9330.
Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): нейтрально-положительный прогноз. Возможно движение к максимумам октября 2013 года на 0.9758, но только в случае прорыва выше 0.9460/0.9523.
Предыдущая страница
Следующая страница
http://www.profinance.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба