22 сентября 2014 Pro Finance Service
Фунт возвращается в фарватер рынка
Фунт закрылся в Нью-Йорке в пятницу на $1.6288, недалеко от своего коррекционного минимума $1.6287, достигнутого в ходе отступления от предыдущих максимумов вокруг $1.6525, которые были обязаны первоначальной реакции на итоги шотландского референдума о независимости. Фунт начал торги в Азии с минимума $1.6285, прежде чем восстановился к середине азиатской сессии, когда доллар попал под давление по всем направлениям на снижении доходности трежерис. Но фунт вернулся к $1.6250 накануне европейского открытия. Евро/стерлинг, который в реакции на итоги референдума упал к минимуму stg0.7810, в пятницу смог восстановиться к stg0.7876, встречая сопротивления на подходе к stg0.7880. Кросс дрейфовал вниз в Азии с раннего максимума stg0.7878, найдя поддержку в районе stg0.7860 (минимум Азии stg0.78575). Данные внутреннего календаря очень легкие сегодня (и всю неделю). Выступление главы Банка Англии Марка Карни запланировано на 25 сентября. Несколько докладов трейдеров указывают на длинные позиции в стерлинге против аусси, иены и евро (последние, видимо, основаны на расхождении в денежно-кредитной политике), хотя прирост лонгов по отношению к доллару незначителен. Сопротивление по фунту находится на $1.6370/80 ($ 1.6374 - 21-дневное скользящее среднее значение), на $1.6400/05, поддержка – на $1.6285/80, $1.6250/45 ($1.6247 – минимум 18 сентября).
Технический взгляд на фунт/доллар
Сопротивление 4: $1.6690 - 200-дневное скользящее среднее значение
Сопротивление 3: $1.6646 - максимум 1 сентября
Сопротивление 2: $1.6536 - минимум 25 августа, теперь сопротивление, 55-недельное скользящее среднее значение
Сопротивление 1: $1.6410 - переменная часовая поддержка / сопротивление
Текущий курс валютной пары: $1.6347
Поддержка 1: $1.6240 - поддержка 16 сентября на часовом графике
Поддержка 2: $1.6228 – нижняя граница недельного канала Боллинджера
Поддержка 3: $1.6162 - минимум 16 сентября
Поддержка 4: $1.6052 – минимум 2014 от 10 сентября
Комментарий: на прошлой неделе американские горки позволили фунту подняться к сопротивлению на $1.6535 и 55-недельному скользящему среднему значению, но медведи вполне комфортно себя чувствуют после коррекции в пятницу и относительно медвежьего закрытия. Поддержка на $1.6240 в настоящее время становится ключевой, и медведи вновь ищут закрытия ниже, чтобы подтвердить понижательное давление и переместить фокус обратно на минимум 2014. Быки сейчас ищут закрытия выше $1.6409, чтобы обеспечить некоторую передышку, и выше $1.6535, чтобы в целом сосредоточиться на росте
Евро начал неделю снижением
Евро начал неделю снижением на $1.2827 в Азии в понедельник, ненадолго нарушив минимума Нью-Йорка на $1.2831 и достигнув сессионного минимума $1.2826, прежде чем восстановиться до сессионного максимума $1.2868 и отступить потом к $1.2862. Снижение доходности гособлигаций США вызвало общую ликвидацию лонгов в долларе, толкая доллар/иену и индекс доллара ниже на утренней сессии. Откат евро от минимумов Нью-Йорка / Азии на коротком покрытии распространился выше уровня истекающего опциона $1.2850, но постеснялся максимума Нью-Йорка $1.2878. Дневные торги видели евро снижающимся от максимумов, так как доходность гособлигаций США отскочила от минимумов. Евро остается во власти медведей, которые продолжают целится в минимум 9 июля 2013 $1.2755 и минимум 2013 $1.2746. Эта зона рассматривается в качестве следующей значительной зоны поддержки, а умеренного размера спрос и опционный барьер отмечены на $1.2800. На верхней стороне офера отмечены на $1.2900, а более сильные - на $1.2930/35. Забегая вперед, Марио Драги сделает два публичных выступления: в понедельник в Брюсселе в рамках ежеквартального отчета в Комитете по экономической и монетарной политике Европейского парламента и в четверг в Вильнюсе, Литва. Доклад Драги в Европарламенте начнется в 17.00 мск. На прошлой неделе банки еврозоны привлекли лишь 83 миллиарда евро в ходе первого этапа выделения целевых долгосрочных кредитов ЕЦБ (программа TLTRO) при среднем прогнозе в 150 миллиарда евро. Во вторник Markit Economics опубликует свои "предварительные" индексы PMI за сентябрь, а также в Германии института IFO выпустит обзор деловой уверенности.
Технический взгляд на евро/доллар
Сопротивление 4: $1.3050 - сопротивление 4 сентября на часовом графике
Сопротивление 3: $1.3007 - 21-дневное скользящее среднее значение
Сопротивление 2: $1.2995 - максимум 16 сентября
Сопротивление 1: $1.2929 – верхняя граница нисходящего канала
Текущий курс валютной пары: $1.2858
Поддержка 1: $1.2831 – нижняя граница недельного канала Боллинджера
Поддержка 2: $1.2826 - минимум 19 сентября
Поддержка 3: $1.2786 - нижняя граница дневного канала Боллинджера
Поддержка 4: $1.2745 - минимум 2013 от 4 апреля 2013
Комментарий: последние неудачи перед $1.3000 на прошлой неделе привели к новым минимумам, и быкам сейчас необходимо закрытие выше 21-дневного скользящего среднего значения на $1.3007, чтобы подтвердить прорыв вверх и ослабление медвежьего давления. Это позволит немедленно переключиться на область $1.3110-1.3222. Однако, пока область $1.2995-1.3007 сдерживает покупателей, медведи продолжат целиться в область $1.2694-1.2745, в которой расположены минимумы в 2013 года и нижняя граница канала.
Доллар/иена консолидируется
Доллар/иена начал неделю на Y109.05, отметился вначале на максимуме Y109.19, после чего упал к сессионному минимуму Y108.67 и отскочил к Y108.84. Японские банки подняли курс до Y109.10 с Y108.88 к моменту фиксинга в Токио, но пара упала до сессионного минимума на снижении доходности трежерис США и Nikkei на утренней сессии. Дневные торги увидели рост по доллар/иене и евро/иене, так как доходность американских бондов отскочила от минимумов. Доллар/иена пробил максимум Нью-Йорка Y109.10, но отстранился достигнутого в пятницу 6-летнего максимума Y109.47. Евро/иена начал неделю на твердой почве на Y139.91, поднялся к раннему максимуму Y140.12 на усилении доллар/иены, а затем снизился до Y139.76, но дальнейший спрос подтолкнул курс к свежему сессионному максимуму Y140.13 перед разворотом вниз, к Y139.77, после которого кросс отскочил к Y139.97. Евро/иена резко снизился в рамках коррекции после взлета к максимуму в прошлую пятницу Y141.23. Эта коррекция привела к кратковременному падению ниже 200-дневного скользящего среднего значения на Y139.79 в начале торгов в Азии – на ликвидации длинных позиций и общей слабости доллара. Доллар/иена поддерживается сейчас сильным спросом на Y108.60/50 (минимум Нью-Йорка отмечен на Y108.60), а сильные предложения на продажу расположены на Y109.50. Падение доллара является первым за четыре сессии, инвесторы посчитали недавнее укрепление доллара в этой паре слишком быстрым и существенным, пишет Bloomberg. "Мы наблюдаем паузу или затишье в тенденции к укреплению доллара, а не конец этого тренда. Неудивительно, что эта неделя будет преимущественно посвящена фиксированию прибыли", - считает главный экономист Mizuho Bank Ltd. Даисукэ Каракама. Иена перешла к росту после публикации интервью с бывшим зампредседателя Банка Японии Кадзумасой Иватой, который заявил, что страна вновь столкнулась с угрозой рецессии, поскольку ослабление национальной валюты снижает покупательную способность домохозяйств и отрицательно сказывается на прибыли компаний, не ориентированных на экспорт.
Технический взгляд на доллар/иену
Сопротивление 4: Y114.64 - месячный максимум 27 декабря 2007
Сопротивление 3: Y112.01 - максимум 2008, установленный 2 января 2008
Сопротивление 2: Y110.68 - месячный максимума 15 августа 2008
Сопротивление 1: Y109.45 - сопротивление 19 сентября на часовом графике
Текущий курс валютной пары: Y108.85
Поддержка 1: Y108.59 - поддержка 19 сентября на часовом графике
Поддержка 2: Y108.32 - поддержка 17 сентября на часовом графике
Поддержка 3: Y107.39 - максимум 12 сентября, теперь поддержка
Поддержка 4: Y106.64 - минимум 11 сентября
Комментарий: новый пик 2014 и 6-летние максимумы продолжают формироваться в доллар/иене, и быки твердо сосредоточены на уровне Y110.68. Начальная поддержка остается на часовых графиках в области Y108.32-59, и медведям необходимо закрытие ниже Y108.32, чтобы немного облегчить бычье давление. Закрытие ниже Y107.39 необходимо, чтобы намекнуть на более глубокую коррекцию, изначально ориентированную на 200-дневное скользящее среднее значение. Верхняя граница канала Боллинджера проходит на Y109.55 сегодня и продолжает сдерживать попытки роста.
EUR/USD и RSI не в ладах
Комментарий: Евро/доллар по-прежнему находится под влиянием нисходящего тренда, граница которого сейчас проходит в области 1.2932. Мы планируем передвинуть стопы поближе к текущему курсу или закрыть короткие позиции, поскольку RSI на дневном графике формирует дивергенцию относительно ценовой динамики, предполагая возможность восходящей коррекции. Линия нисходящего тренда проходит сегодня в области 1.2932, скорее всего, она сдержит сегодня все попытки роста. Наша цель - минимум июля 2013 года на 1.2755, а также минимум ноября 2012 года на 1.2661. Долгосрочная цель проходит в области 200-дневной скользящей средней на 1.2208. Выше уровня 1.2932/33, на 1.3105, проходит уровень 23.6% коррекции и линия 4-месячного нисходящего тренда на 1. 3263; кроме того, волновая структура указывает на возможность роста в область 1.3035/1.3160.
Текущая позиция: Продажа от 1.2952
Рекомендация: Закрывайте позицию
Краткосрочный прогноз (1-3 недели): Цель 1.2755/1,2661.
Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): Целевой уровень 1.2755 (минимум июля 2013 года), за ним следует 1.2280 (200-месячная скользящая средняя).
USD/CHF готовится к консолидации
Комментарий: Доллар/франк на прошлой неделе сформировал масштабную дивергенцию на дневном графике: движение к новым максимумам на 0.9433 не подтверждается динамикой RSI, что указывает на предстоящий период консолидации. Кроме того, на недельном графике появилась формация TD perfected, что также предполагает некоторый период фиксации прибыли. Падение будет остановлено областью поддержки на 0.9310. Движение ниже ускорит развитие негативной динамики и приведет пару к 0.9295/0.9210 (23.6% и 38.2% коррекции). Пока пара торгуется выше 0.9310, восходящая динамика будет доминировать, при этом не исключено движение к 0.9595 - это 78.6% коррекции относительно нисходящего движения. На недельном графике пара закрылась выше 0.9236 - это 200-месячная скользящая средняя и линия 29-летнего тренда. В долгосрочной перспективе мы делаем ставку на рост к максимумам 2013 года на 0.9840.
Текущая позиция: Покупка от 0.9334 с целью на 0.9351.
Рекомендация: нет
Краткосрочный прогноз (1-3 недели): Цель 0.9595
Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): недельное закрытие выше 0.9325/36 обусловит движение к долгосрочной цели на 0.9840.
GBP/USD корректируется и не более того
Комментарий: Укрепление фунта на прошлой неделе является коррекцией, мы ждем возобновления нисходящего давления. На графиках хорошо видно, что восходящее движение, скорее всего, будет остановлено уровнем 1.6565 и 1.6644/46 - это сентябрьский максимум и 200-месячная скользящая средняя. В сочетании с 200-дневной скользящей средней на 1.6689, эта область представляет собой серьезное препятствие для быков. Поддержка проходит на уровне 1.6290, за тем следует 1.6160 и 1.6053. В долгосрочной перспективе мы ждем падения к 1.6007/00 (это 200-недельная скользящая средняя и 50% коррекции относительно роста от минимумов 2013 года), затем следует 61.8% коррекции. на 1.5721.
Текущая позиция: Закрыта
Рекомендация: Продажа по текущему курсу, усиление позиции на 1.6450, стоп на 1.6570.
Краткосрочный прогноз (1-3 недели): движение к 1.6000.
Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): Цель на уровне 1.6000/1.5721, затем возможно падение к 1.5152, к линии 5-летнего восходящего тренда (долгосрочная цель)
USD/JPY: на горизонте новые цели - 110.67/111.47
Комментарий: Доллар/иена на прошлой неделе преодолел линию 12-летнего нисходящего тренда на уровне 108.55 и теперь готов к росту до максимумов августа 2008 года на 110.67. Затем следует 111.47 - это 50% коррекции относительно движения от пика1998 года; здесь, скорее всего, начнется фиксация прибыли. На внутридневных графиках отмечается дивергенция индикаторов, поэтому не исключена консолидация в течение некоторого времени. Краткосрочные спады, скорее всего, будут остановлены поддержкой в области 108.02/106.81 (минимум 16-ого сентября) и линией восходящего тренда на 106.24. Мы сохраняем свой краткосрочный бычий прогноз, до тех пор, пока доллар/иена торгуется выше указанного уровня.
Текущая позиция: Небольшие длинные позиции от 107.14.
Рекомендация: Поднимайте стоп от 107,70 к 108,00. Закрывайте позицию на 110,00
Краткосрочный прогноз (1-3 недели): Разворотный уровень проходит на линии 107.54
Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): Сопротивление на 110.67
AUD/USD все еще под давлением
Комментарий: Давление на австралийский доллар сохраняется, валюта выглядит уязвимой в начале недели. Мы нацелены 0.8840 - это 78.6% коррекции относительно движения в этом году; затем следует минимум на 0.8660. Мартовский минимум проходит в области 0.8891. Сопротивление проходит на уровне 0.9022, за ним следует максимум 16 сентября на0.,9110/15, и ключевое сопротивление на 0.9181 (200-дневная скользящая средняя).
Текущая позиция: Продажа от 0.9080
Рекомендация: снижайте стоп от 0.9040 к 0.9000. Закрывайте позицию на 0.8660
Краткосрочный прогноз (1-3 недели): Цель - 0.8840
Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): Мы ждем снижения к области 0.8660 - это минимум января 2014 года, к основанию трехлетнего нисходящего канала на уровне 0.8460 (долгосрочная цель).
Предыдущая страница
Следующая страница
http://www.profinance.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба