23 сентября 2014 Pro Finance Service
Евро: игроки ждут выхода слабых индексов PMI
Евро начал сегодняшний день на $1.2849 после диапазона от $1.2816 до $1.2856 в ходе сессии в США. Первоначальные успехи были ограничены уровнем $1.2852, но отскоки были незначительными: евро торговался на $1.3847, поскольку сохранялся спрос на евро в других парах. Этот спрос позволил евро/доллару вырасти до уровня $1.2864. Риск-настроения улучшились после выхода предварительного индекса PMI в Китае, рассчитываемого банком HSBC совместно с Markit. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) вырос в сентябре до 50,5 пункта с 50,2 в августе. Это значение оказалось выше среднего прогноза в 50 пунктов. В августе значение индекса PMI снижалось, что вызвало обеспокоенность рынка, сентябрьский индекс поэтому был воспринят инвесторами с облегчением. Австралийский был основным бенефициаром отчета. Падение евро/австралийского доллара сказалось на основной паре, и евро/доллар отступил к $1.2850, а кросс быстро снизился с раннего максимума $1.4492 до минимума $1.4447. Кросс ненадолго отскочил к $1.4482, прежде чем снова отправиться вниз, на $1.4446, в разгар дня в Азии, довлея над парой евро/доллар. Последние сделки по евро/доллару проходят на уровне $1.2850. Новые минимумы 2014 и 14-месячные минимумы, отмеченные вчера на торгах в Нью-Йорке, формируют негативное впечатление по евро. Пока держится зона $1.2995-1.3005, ключевое сопротивление, путем наименьшего сопротивления останутся продажи. Прорыв выше и закрытие выше 21-дневного скользящего среднего значения на уровне $ 1.2992 подтвердят ослабление медвежьего давления. Сегодня внимание трейдеров будут направлено на предварительные данные по индексам PMI в Европе - французскому, немецкому и еврозональному. Ожидается ухудшение настроений бизнеса на фоне усиливающегося противостояния Европы с одним из своих крупнейших торговых партнеров – Россией. Поэтому Европейский центральный банк может при необходимости предпринять дополнительные меры поддержки экономики, если, например, потребуется сдержать дефляцию, заявил в понедельник президент центробанка еврозоны Марио Драги, выступая в Европарламенте. На этом фоне аналитики BNP Paribas рекомендуют инвесторам делать ставку на ослабление евро, который, вероятно, будет использоваться в качестве валюты фондирования в сделках с более доходными активами.
Технический взгляд на евро/доллар
Сопротивление 4: $1.3050 - сопротивление 4 сентября на часовом графике
Сопротивление 3: $1.2995 - максимум 16 сентября
Сопротивление 2: $1.2991 - 21-дневное скользящее среднее значение
Сопротивление 1: $1.2910 – верхняя граница нисходящего канала на дневном графике
Текущий курс валютной пары: $1.2852
Поддержка 1: $1.2829 – нижняя граница недельного канала Боллинджера
Поддержка 2: $1.2816 - минимум 2014 от 22 сентября
Поддержка 3: $1.2749 - нижняя граница дневного канала Боллинджера
Поддержка 4: $1.2745 – минимум 2013 от 4 апреля 2013
Комментарий: медвежье закрытие в пятницу привело к свежим минимумам 2014 в начале новой недели, что подтверждает идею о том, что медведи твердо сосредоточены на минимуме 2013 на $1.2745. Область $1.2991-95 остается ключевым сопротивлением, и быки нуждаются в закрытии выше, чтобы подтвердить прорыв 21-дневного скользящего среднего значения и ослабление медвежьего давления. Это также позволит немедленно сосредоточиться на области $1.3110-1.3222. Перепроданность дневных осцилляторов остается проблемой для медведей, но, пока держится область $1.2991-95, медведи будут сохранять контроль.
Фунт сформировал "голову с плечами"
Фунт закрылся в Нью-Йорке в понедельник на $1.6360, а курс продолжал восстанавливаться с минимумов пятничного закрытия около $1.6285, касаясь максимума сессии в Нью-Йорке $1.6369 и дрейфуя немного ниже в конце дня. Курс коснулся раннего минимума $1.6356 при открытии азиатской сессии до восстановления тренда к повышению, в ходе которого поднялся на $1.6391 накануне европейского открытия. Евро/стерлинг также отражал эту динамику фунта стерлингов: кросс снижался с stg0.7880 (закрытие пятницы), касаясь минимума stg0.7845 в Нью-Йорке в понедельник (закрытие на stg0.7853), расширяя этот ход в Азии до stg0.7842, и держался тяжелым накануне европейского открытия. Легкий внутренний календарь данных перенаправляет внимание этим утром на выпуск предварительного PMI в Европе (начало в 0700GMT), а затем во второй половине дня - PMI в США в 1345GMT и ФРБ Ричмонда в 1400GMT. Стерлинг остается в благоприятной среде, особенно по отношению к евро – благодаря различиям в тенденциях денежно-кредитной политики, хотя его прибыли против доллара натолкнулись на встречные ветра. Сопротивление по фунту видно в зоне от $1.6390 до $1.6405, а прорыв откроет дорогу к $1.6430/35. Поддержка видна на азиатском минимуме $1.6356, что перед сильным спросом в зоне $1.6330/20. На часовом графике фунт сформировал "голову с плечами", линия шеи не горизонтальная, направлена вверх. Следим за тестированием с возможным прорывом вниз.
Технический взгляд на фунт/доллар
Сопротивление 4: $1.6690 - 200-дневное скользящее среднее значение
Сопротивление 3: $1.6646 - максимум 1 сентября
Сопротивление 2: $1.6536 - минимум 25 августа, теперь сопротивление, 55-недельное скользящее среднее значение
Сопротивление 1: $1.6410 - переменная часовая поддержка / сопротивление
Текущий курс валютной пары: $1.6368
Поддержка 1: $1.6323 - поддержка 22 сентября на часовом графике
Поддержка 2: $1.6240 - поддержка 16 сентября на часовом графике
Поддержка 3: $1.6233 – нижняя граница недельного канала Боллинджера
Поддержка 4: $1.6162 - минимум 16 сентября
Комментарий: на прошлой неделе фунт поднимался к $1.6535, протестировав 55-недельное скользящее среднее значении, но медведи смогли развернуть ситуацию в свою пользу в пятницу. Поддержка на $1.6240 сейчас становится ключевой. Медведи ищут закрытия ниже нее, чтобы подтвердить понижательное давление и сместить фокус обратно к минимуму 2014. Быкам нужно закрыться выше $1.6409, чтобы обеспечить некоторую передышку, и выше $1.6535, чтобы сосредоточиться на движении выше, в район ключевых скользящих средних $1.6691-1.6789.
EUR/USD: консолидация продолжится
Комментарий: Евро/доллар продолжает двигаться в рамках нисходящего тренда, несмотря на некоторую утрату моментума, Медведи контролируют ситуацию, пока пара не пройдено внутридневное сопротивление 1.2914. Мы продолжаем сдвигать стопы поближе к текущему курсу или закрыть короткие позиции, поскольку RSI на дневном графике формирует дивергенцию относительно ценовой динамики, предполагая возможность восходящей коррекции. Линия нисходящего тренда проходит сегодня в области 1.2914, скорее всего, она сдержит сегодня все попытки роста. Наша цель - минимум июля 2013 года на 1.2755, а также минимум ноября 2012 года на 1.2661. Долгосрочная цель проходит в области 200-дневной скользящей средней на 1.2208. Выше уровня 1.2914, на 1.3093, проходит уровень 23.6% коррекции и линия 4-месячного нисходящего тренда на 1.3256; кроме того, волновая структура указывает на возможность роста в область 1.3035/1.3160.
Текущая позиция: Короткая позиция от 1,2952 закрыта на 1,2862.
Рекомендация: Открывайте короткие позиции на росте к 1.2910 со стопом на 1.2930.
Краткосрочный прогноз (1-3 недели): Цель 1.2755/1,2661.
Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): Целевой уровень 1.2755 (минимум июля 2013 года), за ним следует 1.2280 (200-месячная скользящая средняя).
USD/CHF готовится к консолидации
Комментарий: Доллар/франк, в целом, консолидируется, начиная с прошлой недели, однако, несмотря на масштабную дивергенцию RSI на дневном графике, рынок не собирается разворачиваться и пока просто сидит в диапазоне. В настоящее время мы ждем продолжения консолидации. Кроме того, на недельном графике появилась формация TD perfected, что также предполагает некоторый период фиксации прибыли. Падение будет остановлено областью поддержки на ,9320. Движение ниже ускорит развитие негативной динамики и приведет пару к 0.9295/0.9210 (23.6% и 38.2% коррекции). Пока пара торгуется выше 0.9320, восходящая динамика будет доминировать, при этом не исключено движение к ,9595 - это 78.6% коррекции относительно нисходящего движения. На недельном графике пара закрылась выше ,9236 - это 200-месячная скользящая средняя и линия 29-летнего тренда. В долгосрочной перспективе мы делаем ставку на рост к максимумам 2013 года на 0.9840.
Текущая позиция: Покупка от 0.9334 с целью на 0.9351.
Рекомендация: покупка на спаде к 0.9320, стоп на 0.9290,
Краткосрочный прогноз (1-3 недели): Цель 0.9595/0.9595
Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): недельное закрытие выше 0.9325/36 обусловит движение к долгосрочной цели на 0.9840.
GBP/USD корректируется и не более того
Комментарий: Укрепление фунта на прошлой неделе после объявления результатов референдума является коррекцией, мы ждем возобновления нисходящего давления. На графиках хорошо видно, что восходящее движение, скорее всего, будет остановлено уровнем 1.6565 и 1.6644/46 - это сентябрьский максимум и 200-месячная скользящая средняя. В сочетании с 200-дневной скользящей средней на 1.6689, эта область представляет собой серьезное препятствие для быков. Поддержка проходит на уровне 1.6290, за тем следует 1.6160 и 1.6053. В долгосрочной перспективе мы ждем падения к 1.6007/00 (это 200-недельная скользящая средняя и 50% коррекции относительно роста от минимумов 2013 года), затем следует 61.8% коррекции. на 1.5721.
Текущая позиция: Продажа на уровне 1.6345
Рекомендация: наращивайте позицию на 1,6450, стоп на 1,6570. Закрывайте позицию на 1,6175.
Краткосрочный прогноз (1-3 недели): движение к 1.6000.
Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): Цель на уровне 1.6000/1.5721, затем возможно падение к 1.5152, к линии 5-летнего восходящего тренда (долгосрочная цель)
Предыдущая страница
Следующая страница
http://www.profinance.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба