24 сентября 2014 Pro Finance Service
Синдзо Абэ провел вербальную интервенцию
Поддержку иене в среду оказывает неожиданное вербальное вмешательство с самых верхов японской власти. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил обеспокоенность ослаблением национальной валюты. По сообщению агентства Jiji, Абэ сказал, что будет внимательно следить за тем, как ослабление иены влияет на экономику японских регионов. В пятницу иена упала до шестилетнего минимума к доллару Y109.46. За последние полтора месяца падение иены было очень стремительным. "Пара доллар/иена начала дешеветь вслед за появлением этих новостей, - говорит валютный аналитик Barclays Plc в Токио Синичиро Кадота. - Фоном для рынка является также уход инвесторов от рисков на фоне ситуации вокруг Сирии". "Я думаю, они (комментарии) сработают и, возможно, замедлят спад, - сказал о высказываниях Абэ главный трейдер Nordea Bank в Сингапуре Джеспер Баргман. - Они не направлены на повышение иены, но замедлят спад валюты". Глобально, ослабление иены было вызвано ожиданиями того, что США начнут повышать процентные ставки намного раньше, чем Япония или Европа, а также планами японского правительства пересмотреть стратегию государственного пенсионно-инвестиционного фонда объемом $1,2 триллиона с тем, чтобы повысить инвестиции в местные акции. "Многие хедж-фонды фиксировали прибыль после роста курса доллара, но другие игроки увидели возможность покупки", - сказал директор аналитической фирмы Global-info Co в Токио Канео Огино. Рынки следят также за ситуацией на Ближнем Востоке, где США начали наносить удары по представителям Исламского государства в Сирии. Однако эти события пока не оказали заметного влияния на иену. Уход от риска может усилиться в случае, если террористы реализуют свои угрозы. Резкое падение фондовых рынков также станет поводом для покупки иены.
Сильные офера, как сообщается, расположены на различных электронных платформах на Y108.70, далее офера замечены на подходе к Y109.00 (61.8% от Y109.46-108.26). Поддержка находится на Y108.40 (Y108.46 - минимум Азии), а прорыв открывает путь к бидам в области Y108.30/00. Евро/иена упал к минимуму Y139.37 после комментариев Абэ, но это падение привлекло свежий спрос, который отбросил курс обратно к Y139.60, после чего наблюдался узкий торговый диапазона. Начальное сопротивление видится на Y139.93/94 (5-дневное скользящее средне значение, максимум Азии), офера позади стоят на подходе к Y140.00 (Y140.01 - 38,2% от Y141.23-139.27). Прорыв ночного минимума открывает движение к спросу на Y139.20 (Y139.27 – минимум 23 сентября), а позади, на Y139.15, находится технический уровень (минимум 18 сентября, 38,2% от Y135.78-141.23). Сейчас внимание рынка в парах с евро направлено на данные из Германии. Индекс доверия германских предпринимателей к экономике страны, рассчитываемый исследовательским институтом IFO, снизился в сентябре до 105,8 пункта против 106,3 пункта месяцем ранее, прогнозируют опрошенные Bloomberg аналитики.
Технический взгляд на доллар/иену
Сопротивление 4: Y110.68 – месячный максимум 15 августа 2008
Сопротивление 3: Y109.45 - часовое сопротивление 19 сентября
Сопротивление 2: Y109.19 - максимум 22 сентября
Сопротивление 1: Y108.99 - максимум 23 сентября
Текущий курс валютной пары: Y108.64
Поддержка 1: Y108.25 - минимум 23 сентября
Поддержка 2: Y107.39 - максимум 12 сентября, теперь поддержка
Поддержка 3: Y106.64 - минимум 11 сентября
Поддержка 4: Y106.50 - 21-дневное скользящее среднее значение
Комментарий: нерешительность перед последними максимумами 2014, являющимися одновременно 6-летними максимумами, становится проблемой для быков, что в сочетании с перекупленностью дневных осцилляторов несет в себе серьезную угрозу для покупателей. Медведям нужно закрытие ниже Y108.25, чтобы подтвердить ослабление бычьего давления, в то время как закрытие ниже Y107.39 остается необходимым, чтобы намекнуть на более глубокую коррекцию. Слои сопротивления накапливаются, и быкам сейчас необходимо закрытие выше Y108.99, чтобы подтвердить бычье давление и сосредоточиться на месячном максимуме августа 2010 Y110.68.
Опционный барьер поможет евро после слабого Ifo
Евро попытался восстановить некоторые недавно утраченные позиции в течение минувшей сессии, но по-прежнему остался ограничен уровнем $1.2900, закончив торги в Нью-Йорке на $1.2847. Ранние азиатские сделки сопровождались скольжением евро/доллара до сессионного минимума $1.2840; пара была отягощена в начале падением евро/иены вслед за высказываниями премьер-министра Япония Синдзо Абэ относительно иены. По сообщению агентства Jiji, Абэ сказал, что будет внимательно следить за тем, как ослабление иены влияет на экономику японских регионов. Евро/доллар, однако, возобновил повышение, снова последовав за евро/иеной, проталкиваясь к уровню открытия $1.2855, первоначально, поскольку, по слухам, сильный спрос противостоял снижению в районе утренних минимумов. Прибыли распространились до $1.2858 к окончанию азиатского утра, но движение выдохлось после этого. Пара провела около этого пика обеденное время, а во второй половине дня в Азии торговалась на $ 1.2856. :
Утром в Европе евро повторно посещает ночные азиатские минимумы на $1.2840. Трейдеры говорят, что крупные биды, которые были замечены здесь в Азии, позднее были сняты. Дальнейшая поддержка видна на $1.2836 (76,4% от $1.2816-1.2901). Минимум 22 сентября $1.2816, являющийся также минимумом 2014 года до сих пор, как ожидается, судя по слухам, защищен теперь сильным спросом. Вероятно, это связано с опционным барьером на $1.2800. Следующий слой заявок отмечен на $1.2788, что совпадает с 61,8% от движения пары с $1.2043 до $1.3993. Далее идет цель в виде минимума 9 июля 2013 $1.2755. Ключевым событийным риском для евро/доллара сегодня на европейских торгах станет выход отчета немецкого института Ifo о состоянии бизнес-климата в Германии.
Индекс доллара США достиг на днях максимума с июня 2010 года, а с 30 июня его рост превысил 5,3%. "Американские рынки испытывают коррекцию - от валютного рынка до акций и облигаций, - говорит валютный аналитик Sumitomo Mitsui Banking Corp. В Нью-Йорке Масато Янагия. - Курс доллара США достиг максимумов по отношению к ряду валют, поэтому некоторое понижательное давление естественно. Оно только начало проявляться, и, возможно, сохранится какое-то время". Ранее на этой неделе председатель Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильям Дадли неожиданно заявил, что резкий рост курса доллара может навредить экономике США.
Технический взгляд на евро/доллар
Сопротивление 4: $1.2995 - максимум 16 сентября
Сопротивление 3: $1.2976 - 21-дневное скользящее среднее значение
Сопротивление 2: $1.2931 - максимум 19 сентября
Сопротивление 1: $1.2891 – верхняя граница падающего дневного канала
Текущий курс валютной пары: $ 1.2842
Поддержка 1: $1.2830 - недельная граница канала Боллинджера
Поддержка 2: $1.2816 - минимум 2014 от 22 сентября
Поддержка 3: $1.2745 - минимум 2013 от 4 апреля 2013
Поддержка 4: $1.2741 – граница дневного канала Боллинджера
Комментарий: медвежье закрытие в пятницу вылилось в свежие минимумы 2014 в начале новой недели, что подтверждает идею о том, что медведи твердо сосредоточены на минимуме 2013 в области $1.2745. Область $1.2976-95 остается ключевым сопротивлением, и быки нуждаются в закрытии выше, чтобы подтвердить прорыв 21-дневного скользящего среднего значения и ослабление медвежьего давления. Это также немедленно сместит акценты в сторону $1.3110-1.3222. Перепроданность дневных осцилляторов остается проблемой для медведей, но, пока держится область $1.2976-95, более низкие уровни остаются предпочтительными.
USD/JPY – пытается пробить линию восходящего тренда
Комментарий: Доллар/иена скорректировался вниз и сейчас пытается преодолеть линию восходящего тренда на отметке 108.54, мы полагаем, что пара может продолжить падение. Волновая структура на дневном графике предполагает откат к 106.40 с последующим возобновлением роста. В долгосрочной перспективе сохраняется вероятность роста к максимумам августа 2008 года на 110.67. Затем следует111.47 - это 50% коррекции относительно движения от пика1998 года; здесь, скорее всего, начнется фиксация прибыли. Дополнительная поддержка проходит в области 106.81 (это минимум 16 сентября), а также на уровне августовских минимумов 105.30.
Текущая позиция: Покупка от 107,14 с целью на 108,30.
Рекомендация: Покупка на 108,13, стоп на 107,95
Краткосрочный прогноз (1-3 недели): Разворотный уровень проходит на линии 107.54
Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): Сопротивление на 107.54/108.55/110.67
GBP/USD пытается восстановиться
Комментарий: Фунт/доллар пытается восстановить позиции. Мы считаем, что текущее укрепление в паре является лишь коррекцией. На графиках хорошо видно, что восходящее движение, скорее всего, будет остановлено уровнем 1.6565 и 1.6644/46 - это сентябрьский максимум и 200-месячная скользящая средняя. В сочетании с 200-дневной скользящей средней на 1.6689, эта область представляет собой серьезное препятствие для быков. Поддержка сформирована линией краткосрочного восходящего тренда на уровнен 1.6329 - падение ниже обусловит движение к 1.6290 и 1.6160 с последующим падением к текущим минимумам на 1.6053. В долгосрочной перспективе мы ждем падения к 1.6007/00 (это 200-недельная скользящая средняя и 50% коррекции относительно роста от минимумов 2013 года), затем следует 61.8% коррекции. на 1.5721.
Текущая позиция: Продажа на уровне 1.6345
Рекомендация: наращивайте позицию на 1,6450, стоп на 1,6570. Закрывайте позицию на 1,6175.
Краткосрочный прогноз (1-3 недели): движение к 1.6000.
Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): Цель на уровне 1.6000/1.5721, затем возможно падение к 1.5152, к линии 5-летнего восходящего тренда (долгосрочная цель)
USD/CHF корректируется вниз в краткосрочной перспективе
Комментарий: Доллар/франк постепенно корректируется вниз. Масштабная дивергенция RSI на дневном графике практически нейтрализована. В настоящее время мы ждем продолжения консолидации. Кроме того, на недельном графике появилась формация TD perfected, что также предполагает некоторый период фиксации прибыли. Падение будет остановлено областью поддержки на 0,9332. Движение ниже ускорит развитие негативной динамики и приведет пару к 0.9295/0.9210 (23.6% и 38.2% коррекции). Пока пара торгуется выше 0,9332, восходящая динамика будет доминировать, при этом не исключено движение к 0,9595 - это 78.6% коррекции относительно нисходящего движения. На недельном графике пара закрылась выше 0,9236 - это 200-месячная скользящая средняя и линия 29-летнего тренда. В долгосрочной перспективе мы делаем ставку на рост к максимумам 2013 года на 0.9840.
Текущая позиция: Закрыта
Рекомендация: покупка на спаде к 0,9367, стоп на 0,9330,
Краткосрочный прогноз (1-3 недели): Цель 0.9595
Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): недельное закрытие выше 0.9325/36 обусловит движение к долгосрочной цели на 0.9840
EUR/USD замер на месте
Комментарий: Евро/доллар консолидируется ниже сопротивления, сформированного линией нисходящего тренда на уровне 1.2896. Следует отметить серьезную дивергенцию ценовой динамики с RSI на дневном графике, она увеличивает вероятность прорыва выше линии упомянутого нисходящего тренда и более глубокой восходящей коррекции до 1.3030/1.3155 перед новым ослаблением. Линия 4-месячного нисходящего тренда проходит на уровне 1.3248, пара сохраняет медвежий настрой, пока цены торгуются ниже этой отметки. В долгосрочной перспективе, наша цель - минимум июля 2013 года на 1.2755, а также минимум ноября 2012 года на 1.2661. Долгосрочная цель проходит в области 200-дневной скользящей средней на 1.2208.
Текущая позиция: Закрыта
Рекомендация: Открывайте короткие позиции на росте к 1.2880 со стопом на 1.2900.
Краткосрочный прогноз (1-3 недели): Цель 1.2755/1,2661.
Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): Целевой уровень 1.2755 (минимум июля 2013 года), за ним следует 1.2280 (200-месячная скользящая средняя)
AUD/USD консолидируется на уровне коррекции Фибоначчи
Комментарий: Австралийский доллар упал к ближайшей области поддержки зафиксированной на уровне 0.8840 - это 78.6% коррекции относительно движения в этом году, пара опускалась ниже, но быстро восстановилась, что указывает на консолидацию в этой области. Прорыв ниже приведет нас к минимумам этого года на 0.8660. Обратите внимание на волновую структуру Эллиота на дневном графике, которая указывает на возможность коррекции к 0.8980/9060. На дневном графике появилась формация TD perfected - это красный флаг для медведей. Сопротивление проходит на уровне 0.8966, за ним следует максимум 16 сентября,и ключевое сопротивление на 0.9110 (200-дневная скользящая средняя).
Текущая позиция: Короткая позиция от 0.9080 закрыта на уровне 0.8909
Рекомендация: Открывайте небольшие длинные позиции по текущим ценам, стоп на 0.8830 (рисковая стратегия, но может оказаться вполне прибыльной). Закрывайте позицию на 0.8960.
Краткосрочный прогноз (1-3 недели): Цель - 0.8840
Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): Мы ждем снижения к области 0.8660 - это минимум января 2014 года, к основанию трехлетнего нисходящего канала на уровне 0.8460 (долгосрочная цель).
Предыдущая страница
Следующая страница
http://www.profinance.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба