20 октября 2014 Pro Finance Service
Евро стабилизировался в ожидании сигналов
Евро начал сессию сегодня на $1.2760 после торговли в диапазоне от $1.2744 до $1.2836 во время американской сессии в пятницу. Опасения по поводу долговой и банковской индустрии в еврозоне продолжали оказывать давление на евро, и пара упала рано утром до минимума $1.2737. Мягкий отскок последовал после этого, хотя он поднял евро/доллар лишь чуть выше уровня, где он начал день – к $1.2766. Улучшение аппетита к риску, казалось, поддерживало евро, когда пара достигла начальных максимумов на $1.2770 к середине дня, но было недостаточно импульса, чтобы поднять курс выше $1.2800. Сделки накануне открытия Европы по евро/доллару проходили на уровне $1.2757, а приличного размера офера стоят в зоне $1.2790/2800, некоторые из них связаны с истечением опциона, говорят дилеры. Утром в начале торгов в Европе пара совершила прорыв ниже азиатского минимума с $1.2737 до $1.2732 и остается тяжелой, находясь в настоящее время около $1.2735. Если этот прорыв ниже $1.2737 (76.4% от $1.2705-1.2840) закрепится, он откроет движение назад к минимуму 16 октября на $1.2705, а заявки на покупку видны на $1.2700. В последнее время американская статистика вернула себе роль ключевого фактора в определении курсов валют, а рынок показывает качели в зависимости от характера этих данных. Так и сейчас, курс доллара растет вместе с рынками акций и доходностью американских облигаций благодаря сильной статистике США, вышедшей в пятницу. В понедельник к этому добавились и новости из Японии о том, что государственный пенсионно-инвестиционный фонд Японии GPIF объемом $1,2 триллиона может повысить вложения в иностранные активы, включая валюты, что привело к росту доллара к иене.
Технический взгляд на евро/доллар
Сопротивление 4: $1.2959 - уровень Фибоначчи в 38.2% $ 1.3701-1.2501
Сопротивление 3: $1.2902 - максимум 23 сентября
Сопротивление 2: $1.2880 – верхняя граница канала Боллинджера
Сопротивление 1: $1.2845 - часовое сопротивление 16 октября
Текущий курс валютной пары: $1.2741
Поддержка 1: $1.2706 - минимум 16 октября
Поддержка 2: $1.2625 - минимум 15 октября
Поддержка 3: $1.2605 - минимум 10 октября
Поддержка 4: $1.2501 – минимум 2014 от 3 октября
Комментарий: в настоящее время быки не могут преодолеть уровень $1.2845. Закрытие выше добавит поддержку на случай продолжения роста, который может быть изначально ориентирован на уровень $1.2995. Медведи сейчас пытаются закрыться ниже $1.2706, чтобы подтвердить прорыв 21-дневного скользящего среднего значения, что в свою очередь подтвердит понижательное давление, сместив первоочередное внимание обратно к области $1.2501-1.2605, а общий фокус вернется до $1.2042-1.2241.
Иена ослабла на новостях о GPIF
Доллар/иена начал торги на Y107.22, а евро/иена открылся на Y136.51, и затем пары отметились на ранних максимумах Y107.24 и Y136.74 соответственно. В соответствии со словами дилеров, доллар/иена получил толчок благодаря сообщениям о том, что государственный пенсионно-инвестиционный фонд Японии GPIF объемом $1,2 триллиона может повысить вложения японские акции и иностранные активы, включая валюты. Это сохранило склонность к риску на подъеме; японские акции также торговались с повышением. Согласно данным газеты Nikkei, GPIF намерен увеличить целевой показатель инвестиций в акции местных компаний до 25% с нынешних 12%. Фонд также планирует повысить вложения в зарубежные акции и облигации до 30% с 23% и уменьшить вложения в местные облигации до 40% с 60%. "GPIF перераспределяет доли активов для инвестиций, и это говорит о том, что фонд приближается к осуществлению своих планов, - комментирует старший валютный стратег ANZ Bank New Zealand Ltd. Сэм Так. - Это, по мнению инвесторов, поддержит фондовый рынок и приведет к оттоку средств из Японии. Оба фактора негативны для иены, с учетом существующей корреляции рынков". "Доллар может подорожать до Y107, если улучшится ситуация на фондовых рынках Азии и Европы. Новость о GPIF тоже уникальна, потому что речь идет о вложениях в иностранные активы, и она может способствовать продаже иены", - говорил утром стратег Praevidentia Strategy в Токио Масафуми Ямамото.
Анонс отставки министра экономики, торговли и производства Японии Юко Обучи не вызвал крупной реакции рынков, учитывая, что японские СМИ широко сообщали об этом в минувшие выходные. Обучи пояснила, что она уходит в отставку, чтобы предотвратить политический скандал с участием своих однопартийцев, связанный с дальнейшей задержкой формирования политики в экономической и энергетической сфере. А вот заявление главы Банка Японии Харухико Куроды о том, что ЦБ будет сохранять количественное стимулирование до тех пор, пока инфляция в стране не стабилизируется на уровне 2%, можно сказать, поспособствовало ослаблению иены. Банк Японии ежемесячно выкупает облигации на сумму порядка 7 триллиона иен ($65,3 миллиарда)
Далее последовал незначительный откат, но потери были сдержаны в доллар/иене уровнем Y107.00, а евро/иена поскользнулся до Y136.41, но последовало восстановление вслед за японскими акциями. Доллар/иена вернулся к Y107.24 после открытия японской сессии фондового рынка, то время как евро/иена потихоньку подошел к Y136.67. Прибыли сохранялась позже утром, когда доллар/иена отскакивал с Y107.05 к Y107.39, а кросс поднялся до Y137.01. Экспортеры выставили предложения на продажу, как сообщается, на подходе к Y107.50 (максимум 15 октября), прорыв открывает путь к Y107.60 (максимум 13 октября). С другой стороны, поддержка видится на Y109.96, минимумах Азии, и на Y106.71 (5-дневное скользящее среднее значение). Трейдеры продолжают применять в евро/иене тактику продаж на подъемах, и сейчас в Европе кросс торгуется уже на Y136.55, приближаясь к технической поддержке на Y136.41/38 (минимум Азии, 50% от Y135.75-137.01), а более сильный технический уровень расположен на Y136.20 (5-дневное скользящее среднее значение). Офера остаются на Y137.20, прорыв открывает Y137.28 (переменная часовая поддержка / сопротивление).
Технический взгляд на доллар/иену
Сопротивление 4: Y109.25 - максимум 7 октября
Сопротивление 3: Y108.74 - максимум 8 октября
Сопротивление 2: Y108.20 - 21-дневное скользящее среднее значение
Сопротивление 1: Y107.60 - часовое сопротивление 13 октября
Текущий курс валютной пары: Y107.04
Поддержка 1: Y106.52 – часовая поддержка 17 октября
Поддержка 2: Y105.50 - минимум 16 октября
Поддержка 3: Y105.19 - минимум 15 октября
Поддержка 4: Y104.68 - минимум 5 сентября
Комментарий: текущий фокус смещается к Y107.60 – вслед за прорывом в пятницу и закрытием выше предыдущего сопротивления на Y106.67. Быки ищут закрытие выше Y107.60, чтобы добавить поддержку в бычьем случае, а закрытие выше Y108.74 остается необходимым, чтобы сместить акцент обратно к Y110.09-68. Медведям сейчас нужно увидеть закрытие обратно ниже Y106.52, чтобы подтвердить понижательное давление. Медведи также будет искать закрытия ниже 55-дневного скользящего среднего значения, чтобы придать вес в своем случае и таргетировать переход к Y104.28-68.
Евро/доллар на стадии коррекции
Комментарий: Евро/доллар провел большую часть прошлой недели консолидурясь в диапазоне с незначительной восходящей динамикой. Евро/доллар пользуется спросом в области краткосрочной поддержки 1.2600 и продолжает восходящую коррекцию. Волновая структура Эллиота на дневном графике указывает на возможность более глубокой коррекции до 1.2955/1.3100. Откат от 1.2600 обусловит движение к поддержке на 1.2500/1.2460 (текущий минимум на 78.6% коррекции Фибоначчи). Поддержка на 1.2460 - это точка прорыва перед падением к 200-дневной скользящей средней на .1.2215. Данная ключевая поддержка, скорее всего, выдержит первые попытки тестирования.
Текущая позиция: Закрыта
Рекомендация:. Покупайте небольшими лотами по текущим ценам, усиливайте позицию на 1.2710, стоп на 1.2670. Закрывайте позицию на 1.2900.
Краткосрочный прогноз (1-3 недели): Цель 1.2460
Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): Цель на 1.2215 - это 200-месячная скользящая средняя.
USD/CHF – под угрозой дальнейшей коррекции
Комментарий: Доллар/франк находится в фазе нисходящей коррекции - пока рынок держится ниже 20-дневной скользящей средней на уровне 0.9511, сохраняется вероятность падения. Сохраняется вероятность тестирования уровня 0.9371 (38.2% коррекции). Волновая структура Эллиота на дневном графике указывает на возможность более глубокого падения к 0.9301/0.9271 (это сентябрьский минимум и 50% коррекции), а также к 0.9175 - 61.8% коррекции. В краткосрочной перспективе паре нужно подняться к .9506 (20-дневная скользящая средняя), чтобы ослабить нисходящее давление и вернуть в фокус недавний максимум на .9690. Далее следует целевой уровень на 0.9840 - максимум 2013 года, затем 0.9966/72 - максимум 2012 года и 61.8% коррекции.
Текущая позиция: небольшие короткие позиции на 0.9470.
Рекомендация: снижайте стоп от 0.9525 к 0.9515. Закрывайте позицию на 0.9315.
Краткосрочный прогноз (1-3 недели): Цель 0.9840
Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): Цели 0.9966/72 (максимум 2012 года и коррекция Фибоначчи)
Быки по GBP/USD остановятся на 1.6250
Комментарий: Фунт/доллар пытается восстановить позиции в краткосрочной перспективе. Фунт/доллар зафиксировал новый минимум на уровне 1.5871, но сумел восстановиться - нисходящая динамика сопровождалась тройной дивергенцией с RSI на дневном графике, а коррекция достигла первого целевого уровня в рамках волновой структуры на уровне 1.6110, затем следует линия восходящего тренда на 1.6234, которая остановит рост. Промежуточное сопротивление проходит на уровне 20-дневной скользящей средней на 1.6144; ключевое краткосрочное сопротивление сформировано линией трехмесячного нисходящего тренда, которая остановит рост и спровоцирует начало коррекции. Пара упала ниже 1.5955 - это 55-месячная скользящая средняя, что привело к ослаблению с целью на 1.5855 - это минимум ноября 2013 года. Если этот уровень также будет пройден, возможно падение к 1.5721 - 61.8% коррекции относительно движения в 2013 году.
Текущая позиция: открыты короткие позиции от уровня 1.6073.
Рекомендация: наращивайте позицию на 1.6140, стоп на 1.6235
Краткосрочный прогноз (1-3 недели): Движение к минимумам 2013 года на 1.5855.
Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): Цель на уровне 1.5850/1.5721, затем возможно падение к 1.5320 и к 1.5177- это линия 5-летнего восходящего тренда (долгосрочная цель).
USD/JPY – держится выше облака
Комментарий: Доллар/иена восстанавливается от области поддержки 105.15/104.23, сформированной облаком Ишимоку. Промежуточная поддержка проходит на уровне 104.50/61.8% коррекции, за которой следует 103.00 - 78.6% коррекции. Минимум на уровне 105.20 ограничит развитие нисходящей динамики. Паре нужно преодолеть 20-дневную скользящую среднюю на 108.15 для развития восходящей динамики. На внутридневных графиках вырисовывается медвежья картина, которая свидетельствует о замедлении восходящей динамики. Эта область остановит падение и послужит хорошей стартовой площадкой для возобновления роста к максимума 2008 года на 110.67. Затем следует 111.47 - это 50% коррекции относительно движения от пика1998 года; здесь, скорее всего, начнется фиксация прибыли.
Текущая позиция: Длинные позиции от 106.00 частично закрыты на 107.07, оставшаяся часть закрыта на 107.20.
Рекомендация: Открывайте небольшие короткие позиции по текущему курсу, усиливайте позицию на 107.55, стоп на 108.15. Закрывайте позицию на 105.20.
Краткосрочный прогноз (1-3 недели): Ждем отката от 106.60.
Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): 110.62/111.47
AUD/USD консолидируется на 0.8660/43
Комментарий: Австралийский доллар демонстрирует волатильную динамику, но все еще держится выше уровней поддержки 0.8660/43 (январский минимум и текущий минимум). Мы полагаем, что рынок консолидируется перед новой волной падения, но не исключаем вероятности более глубокой коррекции к 38.2% на уроне 0.8933. В дальнейшем мы ожидаем возврата к поддержке на 0.8660/43 и дальнейшего падения к 8550 - это 50% коррекции относительно движения с 2009 года. За этим уровнем следует основание трехлетнего канала на 0.8438/0ю8391.
Текущая позиция: небольшие короткие позиции на 0.8792.
Рекомендация: усиливайте позиции на 0.8830, снижайте стоп к 0.8940 до 0.8860, закрывайте позицию на 0.8660.
Краткосрочный прогноз (1-3 недели): Цель - 0.8660
Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): Мы ждем снижения к основанию трехлетнего нисходящего канала на уровне 0.8440/0.8391
Предыдущая страница
Следующая страница
http://www.profinance.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба