12 ноября 2014 Pro Finance Service
Евро пытается инициировать коррекцию
Евро торговался между $1.2412 и $1.2499 в ходе празднично-поредевшей американской сессии, прежде чем он начал сегодняшнее утро на $1.2475. Ранние сделки по евро/доллару походили возле этого уровня открытия, а $1.2477 оказался максимумом сессии. Евро/доллар отслеживал раннюю слабость евро/иены и упал к $1.2462, вскоре после начала работы японского фондового рынка. Потери евро/доллара продолжились, так как евро/иена не смог восстановиться: курс упал к минимуму $1.2454 к середине утра и провел несколько часов около той отметки, после чего оттолкнулся. Дилеры связывают этот отскок с резким движением доллара США вниз против иены, так как японские акции отступили, помогая евро/доллару восстановиться до $1.2475. Доллар восстановился во второй половине дня, вновь последовав за японскими акциями, и евро/доллар также сравнял некоторые из ранних достижений. Сейчас утром в Европе в игру вступают новые силы, и евро торгуется уже на $1.2486. Внимание рынка направлено сегодня на сентябрьские данные о промпроизводстве в еврозоне, а также на данные об объемах запасов товаров на оптовых складах в США. По оценкам опрошенных Bloomberg экономистов, объем промпроизводства в еврозоне вырос на 0,7% относительно августа и снизился на 0,2% в годовом выражении. Запасы товаров на оптовых складах в США, как ожидается, увеличились в сентябре на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем.
Технический взгляд на евро/доллар
Сопротивление 4: $1.2632 - часовое сопротивление 30 октября
Сопротивление 3: $1.2608 - 21-дневное скользящее среднее значение
Сопротивление 2: $1.2591 - часовое сопротивление 31 октября
Сопротивление 1: $1.2539 - переменная часовая поддержка / сопротивление
Текущий курс валютной пары: $1.2486
Поддержка 1: $1.2448 - переменная часовая поддержка / сопротивление
Поддержка 2: $1.2395 - минимум 11 ноября
Поддержка 3: $1.2357 - 2014 минимум 7 ноября
Поддержка 4: $1.2338 – нижняя граница канала Боллинджера
Комментарий: отскоку во вторник вновь не удалось сломить последовательность низких дневных максимумов, и быки продолжают искать закрытия выше $1.2539, чтобы подтвердить ослабление медвежьего давления. В целом, закрытие выше 21-дневного скользящего среднего значения положит конец медвежьим надеждам и намекнет на рост к $1.2900-95. В то время как $1.2539 сдерживает рост, баланс рисков сохранится в сторону прорыва минимума 2014 и общего внимания к повторному тестированию $1.2042, минимума 2012
Иена растет на внутренних новостях
Последние новости продолжают направлять доллар/иену в изменчивой сессии в среду. Пара развернулась от Y116.01 до Y115.24, учтя сегодняшние замечания генерального секретаря кабинета министров Японии. Курс иены стал расти вчера после того, как японские СМИ сообщили, что премьер-министр Синдзо Абэ может отложить повышение налога с продаж и предложить досрочные парламентские выборы до конца года. Повышение налога с продаж до 10 % запланировано на октябрь 2015 года, а очередные выборы в нижнюю палату парламента должны пройти в 2016 году. Пресс-секретарь правительства Ёсихиде Суга подтвердил, что премьер-министр уполномочен принять решение о досрочных выборах, но сейчас подготовка к досрочным выборам не идет. "Трейдеры опасались политического вакуума, и слова Суги заставили их покупать иену", - прокомментировал директор по аналитике Shinsei Bank в Токио Такако Масаи. Между тем, по данным источников Bloomberg в правящей Либерально-демократической партии Японии, премьер-министр страны Синдзо Абэ 14 декабря все же объявит о проведении досрочных парламентских выборов. "Шансы на отсрочку очередного повышения в Японии налога на потребление, а также проведение досрочных парламентских выборов растут, и это плюс для рынка акций, а также других рискованных активов, - отмечает валютный стратег Nomura Holdings Inc. в Лондоне Юдзиро Гото. - Это будет означать дальнейшее ослабление иены и укрепление доллара. Я не вижу возможности изменения тенденции к снижению курса иены и роста стоимости американской валюты". Сильный рост пары в тандеме с Nikkei к Y115.88 встретил свежее давление продаж, которые спровоцировали более глубокое проседание курса к Y115.09, прежде чем спрос на подходе к Y115.00 смягчил падение. Прорыв нижней стороны вызывет срабатывание стопов, которые откроют путь к заявкам на Y114.80, что перед Y114.64 (минимум 11 ноября). Волатильное поведение доллар/иены в течение сегодняшней ночи вызвало резкий разворот в евро/иене от Y144.71 до Y143.67, прежде чем появился спрос при европейском открытии, который позволил паре ненадолго вернуться выше Y144.00. Прорыв минимума Азии открывает области спроса на Y143.50, что перед техническим уровнем на Y143.40/27 (50% от Y142.09-144.71, 5-дневное скользящее среднее значение). Незначительные предложения на продажу отмечены на Y144.45 / 50, более сильное сопротивление находится позади - на подходе к Y144.71 (максимум Азии).
Технический взгляд на доллар/иену
Сопротивление 4: Y119.82 - месячный максимум 8 августа 2007
Сопротивление 3: Y117.94 - месячный максимум 15 октября 2007
Сопротивление 2: Y117.68 – верхняя граница канала Боллинджера
Сопротивление 1: Y116.10 - максимум 2014 от 10 ноября
Текущий курс валютной пары: Y115.20
Поддержка 1: Y115.02 - часовая поддержка 11 ноября
Поддержка 2: Y114.62 - часовая поддержка 11 ноября
Поддержка 3: Y113.86 - минимум 10 ноября
Поддержка 4: Y112.98 - предыдущее часовое сопротивление, теперь поддержка
Комментарий: слои поддержки накопились после роста во вторник, который ознаменовался новыми 2014 - и 7 – летними максимумами. Начальная поддержка отмечается в области Y114.62-115.02, и медведи нуждаются в закрытие ниже, чтобы подтвердить ослабление бычьего давления. В целом, закрытие ниже Y113.86 необходимо, чтобы намекнуть на более глубокую коррекцию, первоначально ориентированную на область Y112.49-98, а затем – на 21-дневное скользящее среднее значение на Y110.57. В то время как Y114.62 поддерживает рынок, непосредственное внимание останется направлено на верхнюю границу канала Боллинджера
Доллар/иена достиг области сопротивления 116.11
Комментарий: Доллар/иена достиг нашей следующей зоны сопротивления в области 116.07/11, здесь расположено облако Ишимоку и уровень расширения Фибоначчи 1.2772 относительно движения от августовского минимумам до сентябрьского пика. Однако новый максимум снова не подтвержден осцилляторами. Волновая структура на 240-минутном графике предполагает возможность отката к 112.65/111.90. Ключевая поддержка проходит на уровне 110.67 - это максимум августа 2008 года, а также на линии восходящего тренда 110.74. Пока пара держится выше этой области, сохраняется общий бычий настрой. Выше 116.10 проходит 116.37 и максимум октября 2007 года на 117.95.
Текущая позиция: короткие позиции от 114.78 закрыты по стопу на 115.70
Рекомендация: нет.
Краткосрочный прогноз (1-3 недели): Сопротивление 115.52/116.10
Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): 120.00
AUD/USD может частично восстановиться
Комментарий: у австралийского доллара сохраняется возможность бычьей коррекции в краткосрочной перспективе, поскольку движение к важному уровню 0.8550 - это 50% коррекции относительно движения от уровней 2009 года - не подтверждается динамикой RSI. Кроме того, рынок сформировал внешний бычий день. Мы не исключаем возможность движения к 0.8750/0.8807, после чего возобновится снижение. За уровнем 0.8550 следует основание трехлетнего канала на 0.8438/0.8391. Ключевое сопротивление проходитнедавних максимумах в области 0.8911. Пока пара держится ниже, сохраняется возможность возобновления медвежьей динамики
Текущая позиция: длинная позиция от уровня 0.8645 закрыта по стопу на 0.8610
Рекомендация: покупайте на 0.8645, стоп на 0.8590, закрывайте позицию на 0.8780.
Краткосрочный прогноз (1-3 недели): основание трехлетнего канала на 0.8417
Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): Мы ждем снижения к основанию трехлетнего нисходящего канала на уровне 0.8417, затем к 0.8363 - это основание 18-месячного канала.
Евро/доллар продолжает развивать коррекцию
Комментарий: Евро/доллар по-прежнему находится на стадии краткосрочной коррекции - новый минимум в паре не подтверждается динамикой RSI на дневном и недельном графиках. Это указывает на развитие восходящей коррекции. Краткосрочное сопротивление проходит в области четырехмесячного нисходящего тренда на уровне 1.2646, следующее сопротивление отмечено в области 1.2740/50. Это 23.6% коррекции относительно нисходящего движения в 2014 году и минимум 2013 года. В долгосрочной перспективе, медвежий тренд остается доминирующим и предполагает развитие нисходящей динамики по направлению к 200-месячной скользящей средней на уровне 1.2225. Это важная поддержка, которая, скорее всего, выдержит первые попытки тестирования и сдержит нисходящую динамику, как это было в 2010 и 2012 годах. В долгосрочной перспективе этот уровень также будет пробит, что откроет паре путь к 1.2040/00 и затем к 1.1640 (это минимум 2005 года).
Текущая позиция: закрыта
Рекомендация: открывайте новые длинные позиции на 1.2445, стоп на 1.2390, закрывайте позицию на 1.2600; возобновляйте продажи выше 1.2650.
Краткосрочный прогноз (1-3 недели): Цель 1.2460, затем 1.2225 - 200-дневная скользящая средняя.
Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): Цель на 1.2215 - это 200-месячная скользящая средняя
Доллар/франк движется вразрез с RSI
Комментарий: По доллар/франку ничего не изменилось. Пара достигла нового максимума на уровне 0.9741, однако движение кне подтвердилось динамикой RSI на дневном и недельном графике. Мы полагаем, что пара сформировала промежуточную вершину и допускаем возможность краткосрочного движения назад, ниже зоны 0.9550/19 (линия трехмесячного восходящего тренда). В долгосрочной перспективе мы нацелены на уровень 0.9840 - максимум 2013 года, затем 0.9966/72 - максимум 2012 года и 61.8% коррекции. Здесь восходящая динамика остановится. Ключевая поддержка проходит на уровне восходящего тренда 0.9511. Пока она не пробита, сохраняется общий бычий настрой.
Текущая позиция: закрыта
Рекомендация: покупка от уровня 0.9550 со стопом на уровне 0.9515
Краткосрочный прогноз (1-3 недели): Цель 0.9840
Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): Цели 0.9966/72 (максимум 2012 года и коррекция Фибоначчи)
Фунт/доллар скорректировался от уровня поддержки
Комментарий: фунт/доллар пытается стабилизироваться на подходе к 1.5781 - это 38.2% коррекции относительно движения в 2008 году. Движение к новому минимуму на уровне 1.5792 не подтверждается динамикой RSI на дневном и недельном графике. Таким образом, мы ждем коррекцию перед возобновлением спада. Рост будет остановлен линией четырехмесячного нисходящего тренда на уровне 1.6060. Ключевое сопротивление проходит на уровне 1.6185, пока пара держится ниже этого уровня, сохраняется медвежья динамика. Далее поддержка проходит на уровнях Фибоначчи - 1.5721 (61.8% коррекции относительно движения в 2013 году), и 1.5780 (38.2% коррекции относительно движения в 2008 году). Ниже 1.5720 проходит уровень 1.5320 - это 78.6% коррекции относительно движения в 2013 году.
Текущая позиция: закрыта
Рекомендация: небольшие длинные позиции по текущему курсу, стоп на 1.5870, выход на 1.6010, продажа от уровня выше 1.6035
Краткосрочный прогноз (1-3 недели): Движение к двойному уровню Фибоначчи на 1.5780/20
Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): Цель на уровне 1.5780/1.5721, затем возможно падение к 1.5320 и к 1.5177- это линия 5-летнего восходящего тренда (долгосрочная цель).
Предыдущая страница
Следующая страница
http://www.profinance.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба