13 ноября 2014 Pro Finance Service
Евро снова проявляет слабость
Евро закончил американскую сессию на $1.2438 после торговли в диапазоне от $1.2419 до $1.2492. Раннее усиление доллара оказало давление на евро, который опустился к сессионному минимуму $1.2427, откуда поднялся до сессионного максимума $1.2451 на усилении австралийского доллара и покупках кроссов евро. Пара снизилась до $1.2432 после комментариев представителя РБА Кента, которые отправили австралийца ниже. Евро поднялся до $1.2443 в обеденное время в Азии на фоне вновь активизировавшихся слухов о возможных досрочных выборах, которые может инициировать Синдзо Абэ. Заявки на покупку стоят на $1.2400, в то время как порядочные предложения на продажу отмечены на $1.2500 с более сильными на $1.2510. В пятницу истекает опцион со страйком $1.2500 в объеме E3 миллиарда. Трейдеры ждут китайских розничных продаж и промышленного производства в ближайшее время, заключительный октябрьский HICP для Германии (Франции, Испании и Италия) и в США - данные по безработице. По предварительным данным, инфляция в Германии замедлилась в октябре до 0,7% годовых, что усилило опасения неминуемой дефляции в еврозоне. Трейдеры будут следить за окончательным HICP еврозоны в октябре и предварительными данными по ВВП за третий квартал завтра. В выходные в Австралии пройдет встреча G7 на высшем уровне.
Технический взгляд на евро/доллар
Сопротивление 4: $1.2642 – нисходящая линия тренда на дневном графике
Сопротивление 3: $1.2588 - 21-дневное скользящее среднее значение
Сопротивление 2: $1.2539 - переменная часовая поддержка / сопротивление
Сопротивление 1: $1.2499 - максимум 11 ноября
Текущий курс валютной пары: $1.2446
Поддержка 1: $1.2395 - минимум 11 ноября
Поддержка 2: $1.2357 - 2014 минимум 7 ноября
Поддержка 3: $1.2327 - полосы Боллинджера база
Поддержка 4: $1.2241 - минимум 10 августа 2012
Комментарий: после отхода от уровня $1.2499 в среду пара снова выглядит немного тяжелой, поскольку слои сопротивления остаются в области $1.2499-1.2642. Быки сейчас ищут закрытия выше $1.2499, чтобы облегчить медвежье давление, и выше $1.2642, чтобы подтвердить прорыв 21-дневного скользящего среднего значения, и намекнуть на возврат к $1.2885-1.2995. Текущий фокус остается направлен на повторное испытание минимума 2014 с акцентом в целом на $1.2042, минимум 2010 – пока мы ниже 21-дневного скользящего среднего значения
Фунт показал медвежье закрытие
Фунт закрылся в Нью-Йорке в среду на $1.5778, недалеко от своего сессионного минимума $1.5775, после того, как был распродан от внутридневных максимумов $1.5940 в реакции на опубликованный инфляционный обзор Банка Англии, которая была обусловлена переоценкой сроков повышения процентных ставок с отдалением даты первого повышения на сентябрь с июня 2015 года. В начале торгов в Азии валюта продлила это реактивное движение, а технические трейдеры отметили медвежье закрытие ниже минимума 7 ноября $1.5791. Курс находился между $1.5760/80 на азиатской сессии. Евро/стерлинг, который видел максимумы в среду на stg0.7890, продолжал попытки подрасти в Азии от своего нью-йоркского коррекционного минимума stg0.78655, поднявшись к stg0.7894 (38.2% от stg0.80465-0.7799). Отчеты трейдеров в Азии указали на повышенную активность в кроссах и достойные офера на stg0.7900, но добавляли, что это популярно сейчас - короткая торговля, а прорыв stg0.7915 может привести к срабатыванию стопов. Если они сработают, это добавит дальнейшего веса фунту. Поддержка у стерлинга в настоящее время рассматривается на уровне $1.5760/50, прорыв откроет более глубокое движение к $1.5700. Сопротивление отмечено на $1.5780, более сильное – в районе сломанной поддержки на уровне $1.5791, а стопы размещены выше $1.5800. Календарь по Великобритании сегодня пуст, а в США ждем еженедельные заявки по безработице.
Технический взгляд на фунт/доллар
Сопротивление 4: $1.5945 - максимум 11 ноября
Сопротивление 3: $1.5881 - предыдущая часовая поддержка, теперь сопротивление
Сопротивление 2: $1.5843 - часовое сопротивление 12 ноября
Сопротивление 1: $1.5789 - часовое сопротивление 12 ноября
Текущий курс валютной пары: $1.5775
Поддержка 1: $1.5758 - минимум 2014 от 13 ноября
Поддержка 2: $1.5717 - максимум 21 августа 2013, теперь поддержка
Поддержка 3: $1.5563 - минимум 6 сентября 2013
Поддержка 4: $1.5462 - минимум 30 августа 2013
Комментарий: нерешительность быков в районе $1.5945 в последние дни привела к распродаже, увенчанной 2014 - и 14-месячными минимумами, что подтверждает текущей фокус на области $1.5425-62. Слои сопротивления накопились, и быки нуждаются в закрытии выше $1.5945, чтобы облегчить давление медведей, и выше $1.6038, чтобы подтвердить прорыв 21-дневного скользящего среднего значения и переключить немедленное внимание обратно к области $1.6185-1.6228. Основные проблемы для медведей происходят из перепроданности дневных осцилляторов и достижения основания Боллинджера ($1.5764)
Иена падает на новости о досрочных выборах
Торговля в доллар/иене на азиатской сессии была изначально ограничена узким 20-пунктовым диапазоном, пока курс не подскочил до Y115.88 на заявления представителя ЛДП о том, что премьер Абэ готов объявить досрочные выборы в следующем месяце. Тадамори Осима из ЛДП заявил, что Синдзо Абэ, "кажется, принял финальное решение и готов выйти" с заявлением о проведении досрочных выборов, сообщила японская газета Jiji. Досрочные парламентские выборы означают отсрочку или отмену повышения налога с продаж. "Рынок позитивно отреагировал на новости о переносе сроков повышения налога с продаж, поэтому инвесторы покупают акции, и доллар растет к иене. Есть хорошая вероятность, что после фактического подтверждения мы увидим дальнейшую реакцию рынка", - заявил руководитель отдела валютных операций Sumitomo Mitsui Banking Corp. Масато Янагия. "Иена следует за Nikkei... Рынок ждет данных Китая и их влияния на фондовые рынки, чтобы оценить готовность к риску", - сказал старший стратег по валютному рынку Barclays в Токио Синитиро Кадота. Вышедшие сегодня китайские данные оказались несколько слабее прогнозов. Доллар/иена затем консолидировал эту прибыль и занимает твердую позицию в начале торгов в Европе, торгуясь сейчас на Y115.76. Предложения на продажу выставлены на подходе к Y116.00, что немного ниже Y116.11/15 (максимум 11 ноября, когда рынок остановился перед массивными оферами / стопами на Y116.20). Кросс идет в тандеме с доллар/иеной. Пара показалась выше Y144.00 ночью после заголовков в СМИ с указанной выше новостью. Продажи, связанные с фиксацией прибыли, понизили курс до области свежего спроса, обнаружившего себя в начале Европы, который поднял евро/иену до расширенных максимумов Y144.15. Пара держит тонус в моменте. Прорыв максимумов открывает переход к предложениям на продажу, размещенным на Y144.50, что перед техническим уровнем Y144.71/80 (максимум 11 ноября/ рыночные стопы).
Технический взгляд на доллар/иену
Сопротивление 4: Y119.82 - месячный максимум 8 августа 2007
Сопротивление 3: Y118.13 – верхняя граница канала Боллинджера
Сопротивление 2: Y117.94 - месячный максимум 15 октября 2007
Сопротивление 1: Y116.10 - максимум 2014 от 10 ноября
Текущий курс валютной пары: Y115.76
Поддержка 1: Y115.43 - часовая поддержка 13 ноября
Поддержка 2: Y114.88 - минимум 12 ноября
Поддержка 3: Y114.62 - часовая поддержка 11 ноября
Поддержка 4: Y113.86 - минимум 10 ноября
Комментарий: слои поддержки продолжают накапливаться в зоне Y113.86-115.43. Начальная поддержка отмечается на Y115.43, но медведи должны увидеть закрытие ниже области Y114.62-88, чтобы подтвердить ослабление бычьего давления. В целом, закрытие ниже Y113.86 остается необходимым, чтобы намекнуть на более глубокую коррекцию, первоначально ориентированную на Y112.49-98, а затем – на 21-дневное скользящее среднее значение на Y111.03. В то время как Y114.62 поддерживает рынок, тот будет сосредоточен на новых максимумах 2014, а затем – на области Y117.94-118.13
Евро/доллар застрял в диапазоне
Комментарий: Евро/доллар держится в диапазоне - новый минимум в паре не подтверждается динамикой RSI на дневном и недельном графиках, поэтому мы рассчитываем на незначительную восходящую коррекцию перед возобновлением медвежьей динамики. Краткосрочное сопротивление проходит в области четырехмесячного нисходящего тренда на уровне 1.2634, следующее сопротивление отмечено в области 1.2740/50. Это 23.6% коррекции относительно нисходящего движения в 2014 году и минимум 2013 года. В долгосрочной перспективе, медвежий тренд остается доминирующим и предполагает развитие нисходящей динамики по направлению к 200-месячной скользящей средней на уровне 1.2225. Это важная поддержка, которая, скорее всего, выдержит первые попытки тестирования и сдержит нисходящую динамику, как это было в 2010 и 2012 годах. В долгосрочной перспективе этот уровень также будет пробит, что откроет паре путь к 1.2040/00 и затем к 1.1640 (это минимум 2005 года).
Текущая позиция: небольшие длинные позиции от уровня 1.2445
Рекомендация: закрывайтесь по текущему курсу. Новые короткие позиции на 1.2578, стоп выше 1.2635.
Краткосрочный прогноз (1-3 недели): Цель 1.2460, затем 1.2225 - 200-дневная скользящая средняя.
Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): Цель на 1.2215 - это 200-месячная скользящая средняя.
Доллар/франк консолидируется
Комментарий: По доллар/франку ничего не изменилось. Пара вошла в стадию консолидации, достигнув нового максимума на уровне 0.9741, который так и не подтвердился динамикой RSI на дневном и недельном графике. Мы полагаем, что пара сформировала промежуточную вершину и допускаем возможность краткосрочного движения назад, ниже зоны 0.9550/27 (линия трехмесячного восходящего тренда). В долгосрочной перспективе мы нацелены на уровень 0.9840 - максимум 2013 года, затем 0.9966/72 - максимум 2012 года и 61.8% коррекции. Здесь восходящая динамика остановится. Ключевая поддержка проходит на уровне восходящего тренда 0.9511. Пока она не пробита, сохраняется общий бычий настрой.
Текущая позиция: закрыта
Рекомендация: покупка от уровня 0.9625, усиление позиции на 0.9582 со стопом на уровне 0.9525
Краткосрочный прогноз (1-3 недели): Цель 0.9840
Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): Цели 0.9966/72 (максимум 2012 года и коррекция Фибоначчи)
Фунт/доллар пытается преодолеть уровень поддержки 1.5781
Комментарий: фунт/доллар обвалился после выхода отчета Банка Англии по инфляции. Пара под давлением и пытается преодолеть поддержку 1.5781 - это 38.2% коррекции относительно движения в 2008 году. За ней следует область 1.5751/1.5721 (61.8% коррекции относительно движения в 2013 году), и 1.5780 (38.2% коррекции относительно движения в 2008 году). Ниже 1.5720 проходит уровень 1.5320 - это 78.6% коррекции относительно движения в 2013 году. Рост в рамках восходящей коррекции, скорее всего, будет остановлен линией четырехмесячного нисходящего тренда на уровне 1.6020. Ключевое сопротивление проходит на уровне 1.6185, пока пара держится ниже этого уровня, сохраняется медвежья динамика.
Текущая позиция: небольшие длинные позиции от уровня 1.5910 закрыты по стопу.
Рекомендация: небольшие короткие позиции на уровне 1.5892, усиливайте на 1.5990, стоп на 1.6025
Краткосрочный прогноз (1-3 недели): Движение к двойному уровню Фибоначчи на 1.5780/20
Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): Цель на уровне 1.5780/1.5721, затем возможно падение к 1.5320 и к 1.5177- это линия 5-летнего восходящего тренда (долгосрочная цель).
Доллар/иена достиг уровня расширения Фибоначчи на 116.11
Комментарий: Доллар/иена достиг застрял в зоне сопротивления 116.07/11, здесь расположено облако Ишимоку и уровень расширения Фибоначчи 1.2772 относительно движения от августовского минимумам до сентябрьского пика, а также расчетный максимум для движения от октябрьских минимумов. Однако новый максимум снова не подтвержден осцилляторами. Первая поддержка проходит на уровне минимума 10 ноября - 113.86. Волновая структура на 240-минутном графике предполагает возможность отката к 113.10/111.30. Ключевая поддержка проходит на уровне 110.67 - это максимум августа 2008 года, а также на линии восходящего тренда 110.74. Пока пара держится выше этой области, сохраняется общий бычий настрой. Выше 116.10 проходит 116.37 и максимум октября 2007 года на 117.95.
Текущая позиция: закрыта
Рекомендация: нет.
Краткосрочный прогноз (1-3 недели): Сопротивление 115.52/116.10
Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): 120.00, затем долгосрочная цель на 123.00
Предыдущая страница
Следующая страница
http://www.profinance.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба