15 ноября 2014 Pro Finance Service
Иена продолжает долгий путь вниз
Трейдеры сообщили о сработавших стопах в доллар/иене, которые привели к резкому скачку курса до нового многолетнего максимума Y116.38. Сильные предложения на продажу расположились на подходе к Y116.50, где стоит опционный барьер, а его прорыв вызовет срабатывание еще большего количества стоп-лоссов, что откроет движение в сторону Y116.63/70 (максимум 18 октября 2007, восходящая линия тренда-сопротивления, проведенная от июньских максимумов). Евро ловит свежий бычий тонус, расширяя максимумы до Y144.91. Пара уже стоит на пороге сильных предложений на продажу на подходе к Y145.00. Прорыв с исполнением стопов станет триггером для тестирования ключевого сопротивления на Y145.12 (максимум 2014, установленный 2 января). По мнению аналитиков, доллар растет к иене на фоне ожиданий досрочных парламентских выборов в Японии. По словам представителя ЛДП, премьер-министр Японии Синдзо Абэ уже принял решение провести досрочные выборы в нижнюю палату парламента в декабре, чтобы получить возможность отложить повышение налога с продаж, запланированное на октябрь будущего года. Многие участники валютного рынка, особенно иностранцы, продают иену для хеджирования позиций на фондовом рынке. "Мы считаем, что коррекции иены на данном этапе будут менее выражены. Рост ожиданий досрочных выборов в Японии и более позднего повышения налога с продаж оказывает поддержку паре доллар/иена путем повышения Nikkei", - говорится в отчете Morgan Stanley. Но основным драйвером падения иены по-прежнему остается курс на смягчение кредитно-денежной политики в Японии, а также диверсификация инвестиционного портфеля более чем триллионного пенсионного фонда, в том числе за счет покупки зарубежных активов. Данные по ВВП будут обнародованы 17 ноября. Аналитики считают, что они могут повлиять на решение премьер-министра Абэ о досрочных выборах и повышении налога на потребление. Средний прогноз роста ВВП Японии в третьем квартале составляет 2,2% в годовом выражении после обвала на 7,1% в апреле-июне.
Технический взгляд на доллар/иену
Сопротивление 4: Y124.16 – пик 2007, установленный в июне 2007
Сопротивление 3: Y119.82 - месячный максимум 8 августа 2007
Сопротивление 2: Y118.59 – верхняя граница канала Боллинджера
Сопротивление 1: Y117.94 - месячный максимум 15 октября 2007
Текущий курс валютной пары: Y116.32
Поддержка 1: Y115.72 - часовая поддержка 14 ноября
Поддержка 2: Y115.31 – минимум 13 ноября
Поддержка 3: Y114.88 - минимум 12 ноября
Поддержка 4: Y114.62 - часовая поддержка 11 ноября
Комментарий: слои поддержки накапливаются в районе Y113.86-115.72. Начальная поддержка отмечается на Y115.72 на часовых графиках, но медведи должны показать закрытие ниже области Y114.62-88, чтобы подтвердить ослабление бычьего давления. В целом, закрытие ниже Y113.86 остается необходимым, чтобы намекнуть на более глубокую коррекцию, первоначально ориентированную на область Y112.49-98, а затем на область 21-дневного скользящего среднего значения на Y111.49. В то время как Y114.62 поддерживает быков, текущий фокус останется наведен на новые максимумы 2014, а затем – на область Y117.94-119.82
Евро не реагирует на неплохие данные
Евро закрылся в Нью-Йорке на уровне $1.2477 после диапазона минувшей сессии в США от $1.2451 до $1.2492. Ранние азиатские сделки были относительно медлительными, а евро/доллар пребывал под давлением, так как доллар вырос до новых 7-летних максимумов против иены. Евро/доллар столкнулся с интересом на продажу, связанным с опционом на $1.2500, который оттолкнул курс до $1.2463, а затем - до $1.2459. Был мягкий отскок затем, так как рост доллара выдохся под свежим давлением продаж, что появились. Дилеры говорят, что падение британского фунта снова подняло евро/доллар до $1.2460, пока не ослабла евро/иена, что закончилось для основной пары повторным тестированием ночного минимума $1.2451. Сейчас евро/доллар торгуется на $1.2444. Уровень $1.2450 во многом действует как своего рода стержень: медведи нуждаются в уверенном закрытие ниже, чтобы ослабить давление на область $1.2500-09, подтверждая понижательное давление и непосредственный фокус на минимуме 2014 $1.2358.
Неплохие данные из Германии и Франции вызвали лишь кратковременный отскок, будто подтверждая, что основным драйвером для валютного рынка остается поведение доллара, а лакмусовой бумажкой состояния его тонуса остается динамика против фунта и иены. Евро просто вынужден подчиняться этим правилам, оставаясь мировой валютой номер 2. ВВП Франции в третьем квартале 2014 года увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, хотя экономисты, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали повышение на 0,1%. В годовом выражении рост составил 0,4%, как и ожидалось. Во втором квартале наблюдалось снижение на 0,1% к январю-марту, а не нулевое изменение, согласно пересмотренным данным. В годовом выражении объем экономики сохранился в апреле-июне, а не вырос на 0,1%, как сообщалось ранее. "Третий квартал подтверждает правительственный прогноз роста, - говорит министр финансов Франции Мишеля Сапена. - Рост постепенно восстанавливается, но остается довольно слабым для создания необходимых нашей стране рабочих мест". "Существует риск, что Франция движется к закоренелой стагнации, - считает экономист Barclays Plc Франсуа Кабо. - Крайне сложно понять, откуда может взяться импульс, который обеспечит улучшение ситуации, к тому же нельзя исключить и отрицательные потрясения".
ВВП Германии вырос в третьем квартале 2014 года на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом, что отвечает ожиданиям рынка. Рост экономики в июле-сентябре относительно аналогичного периода 2013 года с поправкой на число рабочих дней составил 1,2% при прогнозировавшемся повышении на 1,1%. Снижение ВВП во втором квартале к январю-марту пересмотрено с 0,2% до 0,1%, рост в годовом выражении - с 1,2% до 1,4%. Германия остается ключевой экономикой в вопросе восстановления еврозоны, которая находится под давлением геополитической напряженности, повышенной безработицы и низкой инфляции. Возврат Германии к росту в третьем квартале говорит о возможном упрочении восстановления в валютном блоке, считают некоторые экономисты. "Восстановление продолжается, но оно очень слабое и очень медленное, - отмечает экономист Dekabank Андреас Шойерле. - Проблемы еврозоны нельзя решить за один квартал, это долгосрочные проблемы". Данные по ВВП в 18 странах еврозоны будут обнародованы в 13.00 мск. По оценкам экспертов, экономика валютного блока прибавила в июле-сентябре всего 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом. Также ждем окончательные данные по инфляции.
Технический взгляд на евро/доллар
Сопротивление 4: $1.2584 - минимум 7 октября, теперь сопротивление
Сопротивление 3: $1.2572 - 21-дневное скользящее среднее значение
Сопротивление 2: $1.2539 - переменная часовая поддержки / сопротивление
Сопротивление 1: $1.2499 - максимум 11 ноября
Текущий курс валютной пары: $1.2453
Поддержка 1: $1.2395 - минимум 11 ноября
Поддержка 2: $1.2357 - 2014 минимум 7 ноября
Поддержка 3: $1.2327 - граница канала Боллинджера
Поддержка 4: $1.2241 - минимум 10 августа 2012
Комментарий: еще один провал перед областью сопротивления $1.2499-84 подтверждает значимость данной зоны и сохраняет медвежий уклон с непосредственным акцентом на минимумах 2014. Быкам сейчас нужно закрытие выше $1.2499, чтобы облегчить медвежье давление, и выше $1.2584, чтобы подтвердить прорыв 21-дневного скользящего среднего значение и намекнуть на возвращение к области $1.2885-1.2995. Если мы увидим новые минимумы 2014 и 2-х лет, внимание рынка сразу же переключится на $1.2241, а целью станет отметка $1.2042, минимум 2010.
Евро/долларзастрял в диапазоне, но готов продолжить снижение
Комментарий: Евро/доллар держится в диапазоне с тенденцией к понижению - новый минимум в паре не подтверждается динамикой RSI на дневном и недельном графиках, поэтому мы рассчитываем на незначительную восходящую коррекцию перед возобновлением медвежьей динамики. Краткосрочное сопротивление проходит в области четырехмесячного нисходящего тренда на уровне 1.2622, следующее сопротивление отмечено в области 1.2740/50. Это 23.6% коррекции относительно нисходящего движения в 2014 году и минимум 2013 года. В долгосрочной перспективе, медвежий тренд остается доминирующим и предполагает развитие нисходящей динамики по направлению к 200-месячной скользящей средней на уровне 1.2225. Это важная поддержка, которая, скорее всего, выдержит первые попытки тестирования и сдержит нисходящую динамику, как это было в 2010 и 2012 годах. В долгосрочной перспективе этот уровень также будет пробит, что откроет паре путь к 1.2040/00 и затем к 1.1640 (это минимум 2005 года).
Текущая позиция: закрыта
Рекомендация: Новые короткие позиции на 1.2467, усиливайте позиции на 1.2545, стоп выше 1.2635.
Краткосрочный прогноз (1-3 недели): Цель 1.2460, затем 1.2225 - 200-дневная скользящая средняя.
Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): Цель на 1.2215 - это 200-месячная скользящая средняя.
Доллар/франк не может выбраться из диапазона
Комментарий: доллар/франк консолидируется с незначительной тенденцией к повышению в рамках диапазона вблизи новых максимумов на уровне 0.9741, который так и не подтвердился динамикой RSI на дневном и недельном графике. Мы полагаем, что пара сформировала промежуточную вершину и допускаем возможность краткосрочного движения назад, ниже зоны 0.9550/35 (линия трехмесячного восходящего тренда). В долгосрочной перспективе мы нацелены на уровень 0.9840 - максимум 2013 года, затем 0.9966/72 - максимум 2012 года и 61.8% коррекции. Здесь восходящая динамика остановится. Ключевая поддержка проходит на уровне восходящего тренда 0.9511. Пока она не пробита, сохраняется общий бычий настрой.
Текущая позиция: покупка от 0.9625
Рекомендация: усиливайте позицию на на 0.9590 со стопом на уровне 0.9530, закрывайтесь на 0.9840.
Краткосрочный прогноз (1-3 недели): Цель 0.9840
Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): Цели 0.9966/72 (максимум 2012 года и коррекция Фибоначчи)
Фунт/доллар пытается преодолеть двойной уровень Фибоначчи
Комментарий: фунт/доллар преодолел поддержку 1.5781 - это 38.2% коррекции относительно движения в 2008 году, и упал ниже 1.5721 (61.8% коррекции относительно движения в 2013 году), и 1.5780 (38.2% коррекции относительно движения в 2008 году). Можно считать это точкой прорыва перед падением к 1.5320 - это 78.6% коррекции относительно движения в 2013 году. Рост в рамках восходящей коррекции ограничен линией четырехмесячного нисходящего тренда на уровне 1.6007. Ключевое сопротивление проходит на уровне 1.6185, пока пара держится ниже этого уровня, сохраняется медвежья динамика.
Текущая позиция: закрыта.
Рекомендация: небольшие короткие позиции на уровне 1.5838, усиливайте на 1.5965, стоп на 1.6010
Краткосрочный прогноз (1-3 недели): Движение к двойному уровню Фибоначчи на 1.5780/20
Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): Цель на уровне 1.5780/1.5721, затем возможно падение к 1.5320 и к 1.5177- это линия 5-летнего восходящего тренда (долгосрочная цель).
Доллар/иена преодолел уровень расширения Фибоначчи
Комментарий: Доллар/иена сформировал внутренний день, и сегодня преодолел зону сопротивления 116.07/11, здесь расположено облако Ишимоку и уровень расширения Фибоначчи 1.2772 относительно движения от августовского минимумам до сентябрьского пика, а также расчетный максимум для движения от октябрьских минимумов. Однако новый максимум все еще не подтвержден осцилляторами. Первая поддержка проходит на уровне минимума 10 ноября - 113.86. Волновая структура на 240-минутном графике предполагает возможность отката к 113.10/111.30. Ключевая поддержка проходит на уровне 110.67 - это максимум августа 2008 года, а также на линии восходящего тренда 111.29. Пока пара держится выше этой области, сохраняется общий бычий настрой. Выше 116.10 проходит 116.37 и максимум октября 2007 года на 117.95.
Текущая позиция: закрыта
Рекомендация: открывайте длинные позиции по текущему курсу, усиливайте на 115.88, стоп на 114.70, цель на 119.90.
Краткосрочный прогноз (1-3 недели): область 115.52/116.10
Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): 120.00, затем долгосрочная цель на 123.00
AUD/USD не смог преодолеть линию нисходящего тренда
Комментарий: австралийский доллар достиг линии сопротивления, сформированной двухмесячным трендом на 0.8756, и начал коррекцию. Пока пара держится ниже этой области, в центре внимания уровень 0.8550/43 - это 50% коррекции относительно движения от уровней 2009 года. За уровнем 0.8550 следует основание трехлетнего канала на 0.8438/0.8391. Движение выше 0.8756 разрушит нисходящий тренд и спровоцирует рост к 55-дневной скользящей средней на уровне 0.8867. Ключевое сопротивление проходитнедавних максимумах в области 0.8911. Пока пара держится ниже, сохраняется возможность возобновления медвежьей динамики
Текущая позиция: продажа от 0.8700
Рекомендация: снижайте стоп к 0.8765, закрывайте позицию на 0.8550.
Краткосрочный прогноз (1-3 недели): основание трехлетнего канала на 0.8417
Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): Мы ждем снижения к основанию трехлетнего нисходящего канала на уровне 0.8417, затем к 0.8363 - это основание 18-месячного канала.
Предыдущая страница
Следующая страница
http://www.profinance.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба