17 ноября 2014 Pro Finance Service
Евро воспрял духом
Евро торговался в диапазоне от $1.2398 до $1.2546 в течение сессии в США в пятницу и закрылся на уровне $1.2525. Он начал сегодняшнее утро под давлением, так как доллар подскочил до новых 7-летних максимумов против иены (в реакции на данные ВВП Японии). Евро/доллар скользнул к сессионному минимуму $1.2516. Но резкое изменение курса доллара против иены (в реакции на падение фондового рынка Японии на данные по ВВП Японии) вызвало изрядное восстановление в евро, который отскочил до $1.2546. Дальнейшее повышение привело евро/доллар к $1.2550, а позднее и к максимуму на $1.2573, поскольку откат доллара против иены усилился. Евро/доллар, однако, не смог решительно отстоять эти прибыли и незначительно отступил до $1.2555 азиатским днем. Сейчас евро/доллар торгуется на уровне $1.2554. Начальная поддержка отмечается на $1.2493, ее прорыв подтвердит медвежий фокус и первоначальную цель на $1.2357, минимуме 2014. По мнению аналитиков Westpac Banking Corp., трейдеры начинают рассматривать позитивные данные по экономике США как возможность продать американскую валюту. "Тот факт, что курс доллара не смог удержать завоевания на фоне сильных данных по экономике США, является предупредительным сигналом для трейдеров, делающих ставку на его дальнейший рост", - отметил валютный аналитик Westpac в Сиднее Шон Кэллоу.
Технический взгляд на евро/доллар
Сопротивление 4: $1.2771 - максимум 29 октября
Сопротивление 3: $1.2619 – нисходящая дневная линия тренда
Сопротивление 2: $1.2584 - минимум 7 октября, теперь сопротивление
Сопротивление 1: $1.2567 - 21-дневное скользящее среднее значение
Текущий курс валютной пары: $1.2538
Поддержка 1: $1.2499 - максимум 11 ноября, теперь поддержка
Поддержка 2: $1.2395 - минимум 11 ноября
Поддержка 3: $1.2357 - минимум 2014 от 7 ноября
Поддержка 4: $1.2241 - минимум 10 августа 2012
Комментарий: резкий отскок от поддержки на $1.2395 в пятницу облегчил медвежье давление и сдвинул фокус к области $1.2567-84 в начале новой недели. Быки ищут закрытия выше $1.2584, чтобы подтвердить прорыв 21-дневного скользящего среднего значения и намекнуть на возвращение обратно в область $1.2885-1.2995. Начальная поддержка сейчас отмечена на $1.2499, и медведи нуждаются в закрытии ниже, чтобы подтвердить понижательное давление и непосредственное внимание к минимумам 2014.
Доллар/иена и день ключевого медвежьего разворота
Еще одна изменчивая сессия для японской иены наблюдалась сегодня утром. Доллар/иена открылся на Y116.48, ниже пятничного максимума в США Y116.82, который мы видели после данных по розничным продажам. Раннее внимание сегодня утром было приковано к выпуску данных по японскому ВВП за третий квартал, который вышел неутешительным: -0,4% кв/кв. Согласно официальным данным, ВВП Японии в третьем квартале сократился на 1,6% в годовом выражении. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали рост ВВП на 2,2%. За прошлый период спад пересмотрен с 7,1 % г/г до 7,3 % г/г. Падение ВВП по итогам двух кварталов подряд обозначает техническую рецессию в экономике. "Данные о ВВП фактически означают отсрочку очередного повышения налога с продаж, - считает аналитик Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ в Токио Минори Усида. – Пара доллар/иена, вероятно, будет торговаться ниже уровня в Y117, который станет краткосрочным пиком для американской валюты". Доллар/иена подскочил после данных, направляясь к начальным максимумам, а затем пробил пик пятницы. Пара ненадолго остановилась перед продавцами на Y117.00, но сумела протолкнуться незначительно выше после этого. Курс достиг нового максимума на Y117.06, но остановился, а затем резко изменил направление. Дилеры объяснили произошедший курьез фиксации прибыли, которая привела к схватке за выход из длинных позиций. Доллар/иена вернулась к Y116.24 через несколько минут после того, как японские акции открылись с понижением, а затем продлил снижение, минуя Y116.00. Японский фондовый индекс Nikkei после данных упал на 2,6 %. "Курс доллара к иене в последнее время сильно зависит от фондового рынка Японии, поэтому падение Nikkei вызвало снижение доллара с максимумов. Показатель ВВП был неожиданно слабым и омрачил казавшуюся очевидной перспективу", - сказал стратег Praevidential Strategy в Токио Масафуми Ямамото. Убытки продолжались до конца утра: паре пробила минимумы американской сессии и достигла минимума Y115.45. Затем во второй половине дня последовало мягкое восстановление до Y115.76, которое продолжается и сейчас в Европе, где пара котируется по Y116.05. Кросс также показал резкий разворот от многолетних максимумов Y146.53 до Y144.87 и консолидирует выше Y145.00 в начале европейских торгов. Прорыв минимума открывает путь к техническому уровню на Y144.67 (5-дневное скользящее среднее значение), а спрос расположен на подходе к Y144.55/50. Участники рынка пребывают в ожидании того, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявит досрочные выборы в нижнюю палату парламента в декабре и отложит повышение налога с продаж, намеченное на будущий год. Обозреватели предполагают, что в случае досрочных выборов возглавляемая Абэ Либерально-демократическая партия сохранит большинство в нижней палате парламента, хотя ее поддержка может ослабнуть из-за ухудшения экономических показателей.
Технический взгляд на доллар/иену
Сопротивление 4: Y119.82 - месячный максимум 8 августа 2007
Сопротивление 3: Y117.94 - месячный максимум 15 октября 2007
Сопротивление 2: Y117.05 - максимум 2014 от 17 ноября
Сопротивление 1: Y116.10 - часовое сопротивление 17 ноября
Текущий курс валютной пары: Y116.07
Поддержка 1: Y115.31 - минимум 13 ноября
Поддержка 2: Y114.88 - минимум 12 ноября
Поддержка 3: Y114.62 - часовая поддержка 11 ноября
Поддержка 4: Y113.86 - минимум 10 ноября
Комментарий: резкая коррекция вниз с уровня свежих максимумов 2014 создает предпосылки формирования разворотной модели «ключевой день медвежьего разворота». Медведи сейчас ищут закрытия ниже Y115.31, чтобы подтвердить ослабление бычьего давления, а закрытие ниже Y113.86 необходимо, чтобы намекнуть на глубокую коррекцию, нацеленную на Y112.32, минимум 3 ноября и 21-дневное скользящее среднее значение чуть ниже (Y111.91). Начальное сопротивление отмечается на часовых графиках на Y116.10, и быки нуждаются в закрытии выше, чтобы облегчить текущее давление на ключевую поддержку Y115.31.
Евро/доллар сформировал промежуточный минимум
Комментарий: В пятницу евро/доллар развернулся вверх и устремился к ключевой области 1.2605/14, сформированной трехмесячным сопротивлением. Важный уровень также проходит в области 1.2740/50. Это 23.6% коррекции относительно нисходящего движения в 2014 году и минимум 2013 года. В долгосрочной перспективе, медвежий тренд остается доминирующим и предполагает развитие нисходящей динамики по направлению к 200-месячной скользящей средней на уровне 1.2225. Это важная поддержка, которая, скорее всего, выдержит первые попытки тестирования и сдержит нисходящую динамику, как это было в 2010 и 2012 годах. В долгосрочной перспективе этот уровень также будет пробит, что откроет паре путь к 1.2040/00 и затем к 1.1640 (это минимум 2005 года).
Текущая позиция: продажа от уровня 1.2467 и 1.2545
Рекомендация: стоп выше 1.2625, цель на 1.2300.
Краткосрочный прогноз (1-3 недели): Цель 1.2460, затем 1.2225 - 200-дневная скользящая средняя.
Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): Цель на 1.2215 - это 200-месячная скользящая средняя
Доллар/франк скатился к уровню поддержки на 0.9545
Комментарий: доллар/франк продолжает двигаться в пределах диапазона, однако пара достигла четырехмесячной линии поддержки на 0.9545, и скорее всего, сегодня продолжит консолидацию. В долгосрочной перспективе мы нацелены на уровень 0.9840 - максимум 2013 года, затем 0.9966/72 - максимум 2012 года и 61.8% коррекции. Здесь восходящая динамика остановится. Ключевая поддержка проходит на уровне восходящего тренда 0.9511. Пока она не пробита, сохраняется общий бычий настрой. Если она будет пройдена, возможно развитие более глубокой коррекции по направлению к 55-дневной скользящей средней на уровне 0.9492.
Текущая позиция: покупка от 0.9625 и 0.9590
Рекомендация: стоп на уровне 0.9530, закрывайтесь на 0.9840.
Краткосрочный прогноз (1-3 недели): Цель 0.9840
Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): Цели 0.9966/72 (максимум 2012 года и коррекция Фибоначчи)
Фунт/доллар нащупал поддержку на уровне 1.5595
Комментарий: на прошлой неделе фунт/доллар упал к области поддержки 1.5595, что незначительно ниже максимума, установленного в мае 2013 года на уровне 1.5605. Однако затем пара сумела частично восстановить позиции и стабилизировалась в районе 1.5650. Мы полагаем, что фунт/доллар продолжит консолидироваться выше текущих минимумов (1.5595). Прорыв ниже обусловит падение к 1.5320 - это 78.6% коррекции относительно движения в 2013 году. Рост в рамках восходящей коррекции ограничен линией четырехмесячного нисходящего тренда на уровне 1.5993. Ключевое сопротивление проходит на уровне 1.6185, пока пара держится ниже этого уровня, сохраняется медвежья динамика.
Текущая позиция: закрыта.
Рекомендация: небольшие короткие позиции на уровне 1.5838, усиливайте на 1.5965, стоп на 1.6010
Краткосрочный прогноз (1-3 недели): Движение к двойному уровню Фибоначчи на 1.5780/20
Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): Цель на уровне 1.5780/1.5721, затем возможно падение к 1.5320 и к 1.5177- это линия 5-летнего восходящего тренда (долгосрочная цель)
Доллар/иена обосновался ниже 116.11
Комментарий: на прошлой неделе доллар/иена ненадолго заглянул за зону сопротивления 116.07/11, однако сегодня утром вернулся в прежний диапазон. здесь расположено облако Ишимоку и уровень расширения Фибоначчи 1.2772 относительно движения от августовского минимумам до сентябрьского пика. Первая поддержка проходит на уровне минимума 10 ноября - 113.86. Волновая структура на 240-минутном графике предполагает возможность отката к 113.10/111.30. Ключевая поддержка проходит на уровне 110.67 - это максимум августа 2008 года, а также на линии восходящего тренда 111.26. Пока пара держится выше этой области, сохраняется общий бычий настрой. Выше сегодняшнего максимума, зафиксированного на уровне 117.06, проходит линия сопротивления 117.95 - это максимум октября 2007 года.
Текущая позиция: покупка от 116.28 и 115.88
Рекомендация: стоп на 114.70, цель на 119.90.
Краткосрочный прогноз (1-3 недели): ключевая область 115.52/116.10
Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): 120.00, затем долгосрочная цель на 123.00
AUD/USD нацелен на 55-дневную скользящую среднюю
Комментарий: австралийский доллар преодолел линию сопротивления, сформированную двухмесячным трендом на 0.8743 и нацелился на 55-дневную скользящую среднюю в области 0.8858. Ключевое сопротивление проходит недавних максимумах в области 0.8911. Пока пара держится ниже, сохраняется возможность возобновления медвежьей динамики. В среднесрочной перспективе внимание приковано к 0.8550/43 - это 50% коррекции относительно движения в 2009 и от текущих минимумов. За уровнем 0.8550 следует основание трехлетнего канала на 0.8411
Текущая позиция: короткая позиция от 0.8700 закрылась по стопу на 0.8765
Рекомендация: нет.
Краткосрочный прогноз (1-3 недели): основание трехлетнего канала на 0.8417
Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): Мы ждем снижения к основанию трехлетнего нисходящего канала на уровне 0.8417, затем к 0.8363 - это основание 18-месячного канала.
Предыдущая страница
Следующая страница
http://www.profinance.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба