5 ноября 2010 Forex Club Рогова Ирина
USD
Тема монетарной политики США продолжила оказывать влияние на доллар и на следующий день после объявления решения. Американская валюта осталась под давлением. Евро обновил 9-тимесячный максимум на уровне 1.4283. Фунт, как и предполагалось, протестировал уровень 1.63. По всей видимости, европейские валюты в течение дня решили добрать то, что не отыграли у доллара днем ранее. Более того, по рынку уже поползли слухи о том, что ФРС, возможно, будет вынужден приобрести бумаги на большую сумму, чем они заявили в среду, чтобы достичь поставленных целей в виде удержания инфляции на уровне 2% и снижения ставки б/р.Т.е. изменения в макроэкономической статистике может с легкостью подтолкнуть ФРС к изменениям в монетарной политике. Как раз сегодня мы получим новые сведения по американскому рынку труда. Итак, давайте вспомним, что говорят предварительные данные. Компонент занятости в составе индекса ISM в сфере обрабатывающей промышленности и сфере услуг продемонстрировал рост до 57.7 и 50.9, соответственно. Неплохие цифры были и со стороны отчета по занятости в частном секторе ADP (+43 000 рабочих мест). А вот еженедельные данные по обращениям за пособием по безработице, которые стали последним отчетом перед сегодняшним релизом, отнюдь не порадовали. За неделю число обращений выросло на 457 000. Вырос и менее волатильный показатель - 4-хнедельная скользящая средняя (до 456 000 против 454 000 ранее). Не самым оптимистичным для рынку труда стал и отчет по производительности труда. Показатель вырос в 3 кв. на 1.9%, сигнализируя о том, что работодатели пытаются снизить издержки за счет того, что выжимают из уже имеющихся сотрудников по максимуму, вместо того, чтобы нанимать дополнительных. В общем, все это говорит о том, что рынку труда потребуется время, чтобы восстановиться.
Согласно усредненному прогнозу, уровень занятости по платежным ведомостям без учета с/х сектора вырастет на 60 тыс. Ставка б/р останется неизменной на уровне 9.6%. Учитывая резко негативные настроения по доллару, отчет должен оказаться крайне позитивным, чтобы спровоцировать разворот текущего тренда валюты. Цифры, близкие к прогнозам, пожалуй, не смогут внести никакой коррективы в динамику. А вот если число вновь созданных рабочих мест превысит значение в 100 тыс., доллар может отыграть по паре фигур у основных оппонентов. Хотя вряд ли этот рост станет глобальным разворотом. Одна снежинка - еще не снег… Кроме того, свои коррективы в движения могут внести комментарии официальных лиц, которых на сегодняшний день запланировано немало. Но опять же, только в том случае, если они будут затрагивать тему восстановления экономики и монетарной политики и в коре отличаться от того, что говорилось ранее.
EUR
У общеевропейской валюты вчера были и свои поводы для треволнений в виде объявления решения по ставке ЕЦБ и пресс-конференции главы Банка Жана-Клода Трише. Как и предполагалось, уровень ставки был сохранен на отметке 1%. А Трише, традиционно, назвал его соответствующим ситуации. Также, глава Центробанка заметил, что "решения в отношении нестандартных мер будут приняты на декабрьском заседании, а перед сворачиванием нестандартных мер сначала возможно изменение уровня ставок". Естественно, что такие слова только добавили трейдерам уверенности в правильности своих предпочтений, отданных евро. От комментариев действий Федрезерва Трише тактично отказался. По поводу перспектив экономики высказывания были достаточно сдержанными, но это не помешало евро обновить максимумы. Глава ЕЦБ отметил, что "восстановление демонстрирует "скромные темпы", но экономические данные подтверждают позитивный моментум, что позволяет ждать дальнейшего развития процесса восстановления".
Среди запланированных к публикации на сегодняшний день отчетов, внимание стоит обратить на данные по розничным продажам Е16 и промышленным заказам в Германии. Рост показателей, возможно, окажет дополнительную поддержку валюте и позволит отыграть то, что она потеряла сегодня в результате фиксации прибыли, но вряд ли будет способствовать прорыву вчерашнего максимума, поскольку в фокусе рынка все же данные из США, которые и зададут основную динамику.
GBP
Фунт смог получить дополнительную поддержку со стороны решения МРС в отношении монетарной политики. Ставка осталась на отметке 0.5%, а размеры программы покупки активов на уровне 200 млрд. фунтов. Подтверждение тому, что Банк Англии предпочел воздержаться от дополнительного QE, в отличие от своего американского коллеги, привело к резкому ускорению роста национальной валюты, который она начала еще под влиянием данных Halifax по ценам на жилье. Конечно, теперь ключевое значение будет играть протокол заседания, который мы увидим через пару недель: какова была расстановка сил среди представителей Комитета и какие предложения вносились. Но это пока отдаленное будущее. Сегодня нас ждут данные по индексу цен производителей, которые позволят оценить изменения инфляционного давления. Но они, скорее всего, никакой реакции со стороны фунта не вызовут и валюта останется в области текущих уровней вплоть до отчета NFP.
JPY
Досрочное заседание Банка Японии никаких глобальных всплесков со стороны валют не вызвало. Пара осталась в пределах установившегося ранее диапазона. Но на самом деле ничего удивительного, поскольку уровень ставки был единогласным решением сохранен на минимуме (0 - 0.1%). Банк заявил, что намерен покупать бумаги ипотечных инвестиционных трастов с рейтингом не ниже АА, тем самым дав рынкам понять, на что будут расходоваться средства из нового фонда, целью которого было стимулирование спроса и борьба с дефляцией. Спустя 2 дня после того, как Федрезерв США заявил о своем намерении влить в рынки очередные $600 для поддержки экономического роста решение Банка Японии выглядит так, как будто чиновники уверены: не стоит ожидать резкого скачка йены к доллару. Но если это все же произойдет, создав угрозу экспорт, глава Центробанка Масааки Сиракава может быть вынужден расширить программу покупки активов USDJPY
Оттолкнувшись от уровня 81.00, цены начали откат и снова приближаются к поддержке 80.70. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.1) трендовый индикатор OsMA приобрел нисходящую направленность. В то же время оба осциллятора наметили разворот в бычьем направлении. Поэтому не стоит полностью исключать возможность возврата цен к отметке 81.00. На часовом графике (рис.2) OsMA, SS и RSI развернулись в медвежьем направлении, тем самым, подтверждая предположение о вероятности прорыва ценами уровня 80.70 и продолжения нисходящего движения.
Таким образом, на мой взгляд, возможность продаж с близким стоп-лоссом рассматривать ниже уровня поддержки 80.70.
Support: 80.70, 80.50/30, 80.00, 79.00, 78.00, 77.00.
Resistance: 81.00, 81.30, 81.60/70, 82.00/10, 82.50, 82.80, 83.00, 83.30, 83.60, 84.00, 84.30/40, 84.70, 85.00/10, 85.40, 85.70, 85.90/86.00, 86.30/40, 86.70, 87.00, 87.30/40, 88.00.
USDCHF
Цены движутся к уровню поддержки 0.9570/60. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 0.9500. Однако на 4-х часовом графике (рис.3) трендовый индикатор OsMA приобрел восходящую направленность. Вверх развернулся и осциллятор SS (в зоне перепроданности). Поэтому вполне вероятно, что цены, оттолкнувшись от указанной отметки, начнут подъем. RSI разворачивается в медвежьем направлении. На часовом графике (рис.4) ситуация складывается противоположная. OsMA и стохастик направлены вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности продолжения нисходящего движения. RSI развернулся в бычьем направлении.
В свете сказанного, на мой взгляд, целесообразная стратегия - вне рынка. Продажи рассматривать ниже уровня поддержки 0.9570/60.
Support: 0.9570/60, 0.9500, 0.9450, 0.9400, 0.9300, 0.9200.
Resistance: 0.9600/10, 0.9650/60, 0.9690/0.9700, 0.9740, 0.9800, 0.9840, 0.9870, 0.9900, 0.9950, 1.0000, 1.0030, 1.0070, 1.0100, 1.0130/40, 1.0175, 1.0200, 1.0250, 1.0280, 1.0300.
EURUSD
Цены вернулись к уровню поддержки 1.4200. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.4140. В пользу продолжения нисходящего движения позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA приобрел нисходящую направленность. Вниз устремлены и оба осциллятора. На часовом графике (рис.6) OsMA приобретает восходящую направленность. Вверх развернулись и SS (выходит из зоны перепроданности), и RSI. Все это свидетельствует о возможности отката цен к отметке 1.4230.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, продажи с близким стоп-лоссом целесообразны ниже уровня поддержки 1.4200. Хотя лучше воздержаться от сделок до публикации данных по рынку труда США.
Support: 1.4200, 1.4140, 1.4100, 1.4070, 1.4030, 1.4000, 1.3960, 1.3930, 1.3900, 1.3860, 1.3840/30, 1.3800, 1.3780, 1.3740/30, 1.3700, 1.3680, 1.3630, 1.3600, 1.3560, 1.3500.
Resistance: 1.4230, 1.4250, 1.4283, 1.4320/30, 1.4360, 1.4400, 1.4430, 1.4465, 1.4500/15, 1.4540, 1.4585, 1.4600.
GBPUSD
Цены движутся к уровню поддержки 1.6210/00. Если им удастся его преодолеть, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.6170. О возможности такого исхода позволяет говорить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.7) достаточно уверенно направлен вниз. В том же направлении устремлен и осциллятор SS. RSI, напротив, наметил разворот в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать откат к отметке 1.6250. На часовом графике (рис.8) OsMA уверенно устремлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва ценами указанного уровня поддержки и продолжения падения цен. В то же время, SS входит в зону перепроданности, а RSI наметил разворот в бычьем направлении, сигнализируя в пользу отката.
На мой взгляд, в данном случае продажи с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать ниже уровня поддержки 1.6200. Хотя целесообразней пока оставаться вне рынка.
Support: 1.6210/00, 1.6170, 1.6100, 1.6060/50, 1.6030, 1.6000, 1.5960, 1.5925, 1.5900, 1.5870, 1.5830, 1.5800, 1.5770, 1.5740, 1.5700, 1.5660, 1.5620/00, 1.5560, 1.5500, 1.5470/60, 1.5430.
Resistance: 1.6300, 1.6340, 1.6400, 1.6500, 1.6600, 1.6640, 1.6700, 1.6730, 1.6800, 1.6900, 1.6970, 1.7000.
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Тема монетарной политики США продолжила оказывать влияние на доллар и на следующий день после объявления решения. Американская валюта осталась под давлением. Евро обновил 9-тимесячный максимум на уровне 1.4283. Фунт, как и предполагалось, протестировал уровень 1.63. По всей видимости, европейские валюты в течение дня решили добрать то, что не отыграли у доллара днем ранее. Более того, по рынку уже поползли слухи о том, что ФРС, возможно, будет вынужден приобрести бумаги на большую сумму, чем они заявили в среду, чтобы достичь поставленных целей в виде удержания инфляции на уровне 2% и снижения ставки б/р.Т.е. изменения в макроэкономической статистике может с легкостью подтолкнуть ФРС к изменениям в монетарной политике. Как раз сегодня мы получим новые сведения по американскому рынку труда. Итак, давайте вспомним, что говорят предварительные данные. Компонент занятости в составе индекса ISM в сфере обрабатывающей промышленности и сфере услуг продемонстрировал рост до 57.7 и 50.9, соответственно. Неплохие цифры были и со стороны отчета по занятости в частном секторе ADP (+43 000 рабочих мест). А вот еженедельные данные по обращениям за пособием по безработице, которые стали последним отчетом перед сегодняшним релизом, отнюдь не порадовали. За неделю число обращений выросло на 457 000. Вырос и менее волатильный показатель - 4-хнедельная скользящая средняя (до 456 000 против 454 000 ранее). Не самым оптимистичным для рынку труда стал и отчет по производительности труда. Показатель вырос в 3 кв. на 1.9%, сигнализируя о том, что работодатели пытаются снизить издержки за счет того, что выжимают из уже имеющихся сотрудников по максимуму, вместо того, чтобы нанимать дополнительных. В общем, все это говорит о том, что рынку труда потребуется время, чтобы восстановиться.
Согласно усредненному прогнозу, уровень занятости по платежным ведомостям без учета с/х сектора вырастет на 60 тыс. Ставка б/р останется неизменной на уровне 9.6%. Учитывая резко негативные настроения по доллару, отчет должен оказаться крайне позитивным, чтобы спровоцировать разворот текущего тренда валюты. Цифры, близкие к прогнозам, пожалуй, не смогут внести никакой коррективы в динамику. А вот если число вновь созданных рабочих мест превысит значение в 100 тыс., доллар может отыграть по паре фигур у основных оппонентов. Хотя вряд ли этот рост станет глобальным разворотом. Одна снежинка - еще не снег… Кроме того, свои коррективы в движения могут внести комментарии официальных лиц, которых на сегодняшний день запланировано немало. Но опять же, только в том случае, если они будут затрагивать тему восстановления экономики и монетарной политики и в коре отличаться от того, что говорилось ранее.
EUR
У общеевропейской валюты вчера были и свои поводы для треволнений в виде объявления решения по ставке ЕЦБ и пресс-конференции главы Банка Жана-Клода Трише. Как и предполагалось, уровень ставки был сохранен на отметке 1%. А Трише, традиционно, назвал его соответствующим ситуации. Также, глава Центробанка заметил, что "решения в отношении нестандартных мер будут приняты на декабрьском заседании, а перед сворачиванием нестандартных мер сначала возможно изменение уровня ставок". Естественно, что такие слова только добавили трейдерам уверенности в правильности своих предпочтений, отданных евро. От комментариев действий Федрезерва Трише тактично отказался. По поводу перспектив экономики высказывания были достаточно сдержанными, но это не помешало евро обновить максимумы. Глава ЕЦБ отметил, что "восстановление демонстрирует "скромные темпы", но экономические данные подтверждают позитивный моментум, что позволяет ждать дальнейшего развития процесса восстановления".
Среди запланированных к публикации на сегодняшний день отчетов, внимание стоит обратить на данные по розничным продажам Е16 и промышленным заказам в Германии. Рост показателей, возможно, окажет дополнительную поддержку валюте и позволит отыграть то, что она потеряла сегодня в результате фиксации прибыли, но вряд ли будет способствовать прорыву вчерашнего максимума, поскольку в фокусе рынка все же данные из США, которые и зададут основную динамику.
GBP
Фунт смог получить дополнительную поддержку со стороны решения МРС в отношении монетарной политики. Ставка осталась на отметке 0.5%, а размеры программы покупки активов на уровне 200 млрд. фунтов. Подтверждение тому, что Банк Англии предпочел воздержаться от дополнительного QE, в отличие от своего американского коллеги, привело к резкому ускорению роста национальной валюты, который она начала еще под влиянием данных Halifax по ценам на жилье. Конечно, теперь ключевое значение будет играть протокол заседания, который мы увидим через пару недель: какова была расстановка сил среди представителей Комитета и какие предложения вносились. Но это пока отдаленное будущее. Сегодня нас ждут данные по индексу цен производителей, которые позволят оценить изменения инфляционного давления. Но они, скорее всего, никакой реакции со стороны фунта не вызовут и валюта останется в области текущих уровней вплоть до отчета NFP.
JPY
Досрочное заседание Банка Японии никаких глобальных всплесков со стороны валют не вызвало. Пара осталась в пределах установившегося ранее диапазона. Но на самом деле ничего удивительного, поскольку уровень ставки был единогласным решением сохранен на минимуме (0 - 0.1%). Банк заявил, что намерен покупать бумаги ипотечных инвестиционных трастов с рейтингом не ниже АА, тем самым дав рынкам понять, на что будут расходоваться средства из нового фонда, целью которого было стимулирование спроса и борьба с дефляцией. Спустя 2 дня после того, как Федрезерв США заявил о своем намерении влить в рынки очередные $600 для поддержки экономического роста решение Банка Японии выглядит так, как будто чиновники уверены: не стоит ожидать резкого скачка йены к доллару. Но если это все же произойдет, создав угрозу экспорт, глава Центробанка Масааки Сиракава может быть вынужден расширить программу покупки активов USDJPY
Оттолкнувшись от уровня 81.00, цены начали откат и снова приближаются к поддержке 80.70. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.1) трендовый индикатор OsMA приобрел нисходящую направленность. В то же время оба осциллятора наметили разворот в бычьем направлении. Поэтому не стоит полностью исключать возможность возврата цен к отметке 81.00. На часовом графике (рис.2) OsMA, SS и RSI развернулись в медвежьем направлении, тем самым, подтверждая предположение о вероятности прорыва ценами уровня 80.70 и продолжения нисходящего движения.
Таким образом, на мой взгляд, возможность продаж с близким стоп-лоссом рассматривать ниже уровня поддержки 80.70.
Support: 80.70, 80.50/30, 80.00, 79.00, 78.00, 77.00.
Resistance: 81.00, 81.30, 81.60/70, 82.00/10, 82.50, 82.80, 83.00, 83.30, 83.60, 84.00, 84.30/40, 84.70, 85.00/10, 85.40, 85.70, 85.90/86.00, 86.30/40, 86.70, 87.00, 87.30/40, 88.00.
 |
 |
| рис. 1 | рис.2. |
USDCHF
Цены движутся к уровню поддержки 0.9570/60. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 0.9500. Однако на 4-х часовом графике (рис.3) трендовый индикатор OsMA приобрел восходящую направленность. Вверх развернулся и осциллятор SS (в зоне перепроданности). Поэтому вполне вероятно, что цены, оттолкнувшись от указанной отметки, начнут подъем. RSI разворачивается в медвежьем направлении. На часовом графике (рис.4) ситуация складывается противоположная. OsMA и стохастик направлены вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности продолжения нисходящего движения. RSI развернулся в бычьем направлении.
В свете сказанного, на мой взгляд, целесообразная стратегия - вне рынка. Продажи рассматривать ниже уровня поддержки 0.9570/60.
Support: 0.9570/60, 0.9500, 0.9450, 0.9400, 0.9300, 0.9200.
Resistance: 0.9600/10, 0.9650/60, 0.9690/0.9700, 0.9740, 0.9800, 0.9840, 0.9870, 0.9900, 0.9950, 1.0000, 1.0030, 1.0070, 1.0100, 1.0130/40, 1.0175, 1.0200, 1.0250, 1.0280, 1.0300.
 |
 |
| рис. 3 | рис.4. |
EURUSD
Цены вернулись к уровню поддержки 1.4200. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.4140. В пользу продолжения нисходящего движения позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA приобрел нисходящую направленность. Вниз устремлены и оба осциллятора. На часовом графике (рис.6) OsMA приобретает восходящую направленность. Вверх развернулись и SS (выходит из зоны перепроданности), и RSI. Все это свидетельствует о возможности отката цен к отметке 1.4230.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, продажи с близким стоп-лоссом целесообразны ниже уровня поддержки 1.4200. Хотя лучше воздержаться от сделок до публикации данных по рынку труда США.
Support: 1.4200, 1.4140, 1.4100, 1.4070, 1.4030, 1.4000, 1.3960, 1.3930, 1.3900, 1.3860, 1.3840/30, 1.3800, 1.3780, 1.3740/30, 1.3700, 1.3680, 1.3630, 1.3600, 1.3560, 1.3500.
Resistance: 1.4230, 1.4250, 1.4283, 1.4320/30, 1.4360, 1.4400, 1.4430, 1.4465, 1.4500/15, 1.4540, 1.4585, 1.4600.
 |
 |
| рис. 5 | рис.6. |
GBPUSD
Цены движутся к уровню поддержки 1.6210/00. Если им удастся его преодолеть, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.6170. О возможности такого исхода позволяет говорить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.7) достаточно уверенно направлен вниз. В том же направлении устремлен и осциллятор SS. RSI, напротив, наметил разворот в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать откат к отметке 1.6250. На часовом графике (рис.8) OsMA уверенно устремлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва ценами указанного уровня поддержки и продолжения падения цен. В то же время, SS входит в зону перепроданности, а RSI наметил разворот в бычьем направлении, сигнализируя в пользу отката.
На мой взгляд, в данном случае продажи с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать ниже уровня поддержки 1.6200. Хотя целесообразней пока оставаться вне рынка.
Support: 1.6210/00, 1.6170, 1.6100, 1.6060/50, 1.6030, 1.6000, 1.5960, 1.5925, 1.5900, 1.5870, 1.5830, 1.5800, 1.5770, 1.5740, 1.5700, 1.5660, 1.5620/00, 1.5560, 1.5500, 1.5470/60, 1.5430.
Resistance: 1.6300, 1.6340, 1.6400, 1.6500, 1.6600, 1.6640, 1.6700, 1.6730, 1.6800, 1.6900, 1.6970, 1.7000.
 |
 |
| рис. 7 | рис.8. |
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу