USD
Доллар США восстановил большую часть потерь, понесенных еще в конце прошлой недели, что говорит о том, что последствия ирландского решения впечатли рынки совсем ненадолго. Гэп, с которым открылся понедельник, исчез уже в европейскую сессию. Тут свою лепту внесло агентство Moody's, предупредившее, что может очень скоро понизить суверенный рейтинг сразу на несколько пунктов. Да и внимание игроков быстренько сместилось на остальные страны, которые могли заразиться ирландской болезнью: Испания и Португалия.
Теперь обратим внимание на текущую укороченную неделю и специфику торговли. Обычно неделя перед Днем благодарения проходит достаточно спокойно для валют, так как большинство трейдеров спешат провести выходные в семье и предварительно закрывают все рискованные позиции. Тем не менее, отличие этой недели в том, что в календаре заявлено большое число довольно интересных событий, да и ситуация с Ирландией еще не до конца исчерпала себя.
Сегодня мы увидим отчеты по ВВП за 3 квартал и объемы продаж на вторичном рынке жилья. Кроме того, вечером Федрезерв опубликует протокол прошлого заседания по монетарной политике (как раз того, где было принято решение увеличить объемы программы скупки активов). Если игроки увидят, что члены Комитета настроены довольно пессимистично в отношении дальнейших перспектив экономики, это может негативно сказаться на динамике доллара. Обратите внимание на число противников такого шага. Чем больше было критических замечаний, тем больше вероятности, что дальнейшее расширение придет не скоро, а значит, это пойдет на пользу доллару.
EUR
Официальные лица ЕС сделали ошибку - слишком поспешили с объявлением об оказании помощи Ирландии, даже не разработав детали мероприятия. Таким образом, первая реакция в виде роста единой валюты была быстро нейтрализована большим число вопросов, окружающих форму спасения страны. В конечном итоге вышло так, что динамика евро напомнила ту, что мы наблюдали при объявлении о спасении Греции в мае. Получается, что в ближайший месяц EUR продолжит падение против USD (в июне оно составило около 10%).
Тем не менее, мы бы не торопились с аналогиями. Во-первых, спасение Греции было беспрецедентным шагом. Во-вторых, размер пакета помощи Ирландии еще неизвестен: возможно, он будет меньше, чем в ситуации с Грецией. Напомним, что официальные переговоры могут продлиться еще несколько недель, и в их ходе определится точный размер пакета помощи, а также те условия, на которых он будет предоставлен. Посмотрим, и на поведение инвесторов в ближайшие дни, особенно на динамику португальских и испанских спрэдов, как индикатор доверия этим странам. Если рынок начнет беспокоиться за их здоровье, это может серьезно подорвать позиции евро.
Если же обратиться к экономическим индикаторам, то здесь все не так грустно. Потребительское доверие еврозоны выросло в ноябре сильнее ожиданий. Индекс настроений укрепился до -9,5 от -10,9 в октябре, возобновив восстановление, которого не отмечалось с прошлой весны, когда начался европейский долговой кризис. Аналогичная динамика наблюдалась и в исследовании ZEW. Сегодня увидим отчеты по деловой активности в обрабатывающей промышленности и сфере услуг, где тоже вполне можем увидеть позитив. Не думаем, что это окажет влияние на евро, который больше находится под влиянием проблем суверенного долга. Продолжение волны распродаж единой валюты может привести паре EURUSD к 1.35.
GBP
Фунт упал против доллара под влиянием всеобщих настроений. Собственных экономических данных Великобритания не публиковала, а официальные лица не оставили ни одного значимого комментария. Впрочем, аналогичная ситуация продолжится во вторник, так как ближайший интересный экономический отчет запланирован лишь на среду.
К сожалению, британец все же напрямую зависит от проблем, развивающихся в Ирландии. Недаром Великобритания даже предложила предоставить заем в размере 7 млрд. фунтов стерлингов. Дело в том, что из всех крупнейших экономических систем Великобритания обладает наибольшими объемами ирландских активов (после Германии). Таким образом, чтобы предотвратить банковский кризис у себя в стране, британские власти вынуждены вмешиваться, причем довольно высокой ценой. Вот фунт и страдает.
Запланированные на сегодня события:
*11.30 мск. - Германия: ноябрь, предв. PMI в секторе обрабат. пром-сти/услуг (за пред. период: +56,6/+56,0)
11.30 мск. - Италия: ноябрь, св. потребительское доверие ISAE (за пред. период: 107,7)
*12.00 мск. - Е-16: ноябрь, предв. PMI в секторе обрабат. пром-сти/услуг (за пред. период: +54,6/+53,3)
12.30 мск. - Великобритания: октябрь, ипотечное кредитование ВВА (за пред. период: 31 104)
15.00 мск. - Канада: октябрь, CPI (за пред. период: +0,2% м/м, +1,9% г/г)
15.00 мск. - Канада: октябрь, чистый CPI Банка Канады (за пред. период: +0,2% м/м, +1,5% г/г)
15.45 мск. - США: продажи в магазинах ICSC-Goldman за неделю на 20 ноября (за пред. период: -0,1% н/н, +3,4% г/г)
16.30 мск. - Канада: сентябрь, розничные продажи (за пред. период: +0,5% м/м)
16.30 мск. - Канада: сентябрь, розничн. продажи без учета трансп. средств (за пред. период: +0,4% м/м)
16.30 мск. - США: 3 кв., ВВП (прогноз: +2,5%; за пред. период: +2,0%)
16.30 мск. - США: 3 кв., цепной ценовой индекс (за пред. период: +2,3%)
16.30 мск. - США: 3 кв., корпоративные прибыли (за пред. период: +3,0%)
16.30 мск. - США: 3 кв., личное потребление (прогноз: +2,5%, за пред. период: +2,6%)
16.55 мск. - США: индекс Redbook Average за неделю на 20 ноября (за пред. период: +0,1%)
18.00 мск. - США: октябрь, продажи на вторичном рынке жилья (NAR) (прогноз: -1,1% м/м до 4,48 млн.; за пред. период: +10,0% м/м до 4,53 млн.)
18.00 мск. - США: ноябрь, исследование производственной активности ФРБ Ричмонда (за пред. период: 5)
18.00 мск. - США: октябрь, отчет BLS о запланированных увольнениях (за пред. период: 133 379)
18.00 мск. - США: октябрь, отчет BLS по безработице по штатам (за пред. период: -223 800)
*19.30 мск. - Великобритания: выступление Адама Поузена на тему британской экономики
22.00 мск. - США: протокол заседания FOMC
USDJPY
Цены тестируют верхнюю границу диапазона, ограниченного уровнями 83.00 - 83.65. Если она будет преодолена, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 84.00. В пользу такого исхода позволяет говорить направление индикаторов на 4-х часовом графике (рис.1). И трендовый индикатор OsMA, и оба осциллятора приобрели восходящую направленность. На часовом графике (рис.2) OsMA и RSI также устремлены вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва ценами указанного уровня сопротивления и продолжения роста. В то же время SS наметил разворот в противоположную сторону, сигнализируя в пользу начала нисходящей фазы движения в пределах канала.
Таким образом, на мой взгляд, наиболее разумная торговая стратегия - вне рынка до выхода цен за пределы диапазона. Покупки целесообразны выше сопротивления 83.60.
Support: 83.30, 83.00, 82.80, 82.50, 82.10/00, 81.70/60, 81.30, 81.00, 80.70, 80.50/30, 80.00, 79.00, 78.00, 77.00.
Resistance: 83.60, 84.00, 84.30/40, 84.70, 85.00/10, 85.40, 85.70, 85.90/86.00, 86.30/40, 86.70, 87.00, 87.30/40, 88.00.
USDCHF
Цены движутся к уровню поддержки 0.9870. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 0.9840. О вероятности такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.3) трендовый индикатор OsMA приобрел нисходящую направленность. Вниз развернулись и оба осциллятора. На часовом графике (рис.4) OsMA также направлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва ценами указанного уровня поддержки и продолжения нисходящего движения. SS устремлен вниз. RSI наметил разворот в противоположную сторону. Поэтому все же не стоит полностью исключать вероятность отката к отметке 0.9925.
В свете сказанного, на мой взгляд, продажи с близким стоп-лосом целесообразны ниже уровня поддержки 0.9870.
Support: 0.9870, 0.9840, 0.9800, 0.9740, 0.9700/0.9690, 0.9660, 0.9610/00, 0.9570/60, 0.9500, 0.9450, 0.9400, 0.9300, 0.9200.
Resistance: 0.9900, 0.9925, 0.9950, 1.0000, 1.0030, 1.0070, 1.0100, 1.0130/40, 1.0175, 1.0200, 1.0250, 1.0280, 1.0300, 1.0320.
EURUSD
Цены вернулись к уровню поддержки 1.3560. Если он будет преодолен, стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.3510/00. О возможности такого исхода позволяет говорить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.5) направлен вниз. С то же время, осцилляторы (SS в зоне перепроданности) наметили разворот в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать веротяность возвратного хода к отметке 1.3600. На часовом графике (рис.6) OsMA приобретает восходящую направленность. В бычьем направлении развернулся и RSI. Все это подтверждает предположение о возможности отката. SS готовится развернуться в противоположную сторону.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, продажи с близким стоп-лоссом целесообразны ниже уровня поддержки 1.3560. Хотя сейчас в большей степени движения обусловлены факторами фундаментального характера.
Support: 1.3560, 1.3510/00, 1.3460/50, 1.3430, 1.3400, 1.3450/60, 1.3500, 1.3560, 1.3600. 1.3630, 1.3680.
Resistance: 1.3600, 1.3630, 1.3680, 1.3700, 1.3740, 1.3780/1.3800, 1.3830/40, 1.3860, 1.3900, 1.3930, 1.3960, 1.4000, 1.4030, 1.4070, 1.4100, 1.4140, 1.4200.
GBPUSD
Цены движутся в пределах диапазона, ограниченного уровнями 1.5900 - 1.5960. В настоящий момент они приближаются к нижней его границе. Если она будет преодолена, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.5870 и, далее, 1.5830. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.7) трендовый индикатор OsMA приобрел нисходящую направленность. Осцилляторы, напротив, наметили разворот вверх, сигнализируя в пользу начала фазы роста в канале. На часовом графике (рис.8) OsMA приобретает нисходящую направленность, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва ценами указанного уровня поддержки и продолжения падения цен. RSI и SS разворачиваются разнонаправлено.
На мой взгляд, в данном случае продажи с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать ниже уровня поддержки 1.5900.
Support: 1.5925, 1.5900, 1.5870, 1.5830, 1.5800, 1.5770, 1.5740, 1.5700, 1.5660, 1.5620/00, 1.5560, 1.5500, 1.5470/60, 1.5430, 1.5400, 1.5350.
Resistance: 1.5960, 1.6000, 1.6030, 1.6050/60, 1.6100, 1.6170, 1.6200/10, 1.6300, 1.6340, 1.6400, 1.6500, 1.6600, 1.6640, 1.6700, 1.6730, 1.6800, 1.6900.
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Доллар США восстановил большую часть потерь, понесенных еще в конце прошлой недели, что говорит о том, что последствия ирландского решения впечатли рынки совсем ненадолго. Гэп, с которым открылся понедельник, исчез уже в европейскую сессию. Тут свою лепту внесло агентство Moody's, предупредившее, что может очень скоро понизить суверенный рейтинг сразу на несколько пунктов. Да и внимание игроков быстренько сместилось на остальные страны, которые могли заразиться ирландской болезнью: Испания и Португалия.
Теперь обратим внимание на текущую укороченную неделю и специфику торговли. Обычно неделя перед Днем благодарения проходит достаточно спокойно для валют, так как большинство трейдеров спешат провести выходные в семье и предварительно закрывают все рискованные позиции. Тем не менее, отличие этой недели в том, что в календаре заявлено большое число довольно интересных событий, да и ситуация с Ирландией еще не до конца исчерпала себя.
Сегодня мы увидим отчеты по ВВП за 3 квартал и объемы продаж на вторичном рынке жилья. Кроме того, вечером Федрезерв опубликует протокол прошлого заседания по монетарной политике (как раз того, где было принято решение увеличить объемы программы скупки активов). Если игроки увидят, что члены Комитета настроены довольно пессимистично в отношении дальнейших перспектив экономики, это может негативно сказаться на динамике доллара. Обратите внимание на число противников такого шага. Чем больше было критических замечаний, тем больше вероятности, что дальнейшее расширение придет не скоро, а значит, это пойдет на пользу доллару.
EUR
Официальные лица ЕС сделали ошибку - слишком поспешили с объявлением об оказании помощи Ирландии, даже не разработав детали мероприятия. Таким образом, первая реакция в виде роста единой валюты была быстро нейтрализована большим число вопросов, окружающих форму спасения страны. В конечном итоге вышло так, что динамика евро напомнила ту, что мы наблюдали при объявлении о спасении Греции в мае. Получается, что в ближайший месяц EUR продолжит падение против USD (в июне оно составило около 10%).
Тем не менее, мы бы не торопились с аналогиями. Во-первых, спасение Греции было беспрецедентным шагом. Во-вторых, размер пакета помощи Ирландии еще неизвестен: возможно, он будет меньше, чем в ситуации с Грецией. Напомним, что официальные переговоры могут продлиться еще несколько недель, и в их ходе определится точный размер пакета помощи, а также те условия, на которых он будет предоставлен. Посмотрим, и на поведение инвесторов в ближайшие дни, особенно на динамику португальских и испанских спрэдов, как индикатор доверия этим странам. Если рынок начнет беспокоиться за их здоровье, это может серьезно подорвать позиции евро.
Если же обратиться к экономическим индикаторам, то здесь все не так грустно. Потребительское доверие еврозоны выросло в ноябре сильнее ожиданий. Индекс настроений укрепился до -9,5 от -10,9 в октябре, возобновив восстановление, которого не отмечалось с прошлой весны, когда начался европейский долговой кризис. Аналогичная динамика наблюдалась и в исследовании ZEW. Сегодня увидим отчеты по деловой активности в обрабатывающей промышленности и сфере услуг, где тоже вполне можем увидеть позитив. Не думаем, что это окажет влияние на евро, который больше находится под влиянием проблем суверенного долга. Продолжение волны распродаж единой валюты может привести паре EURUSD к 1.35.
GBP
Фунт упал против доллара под влиянием всеобщих настроений. Собственных экономических данных Великобритания не публиковала, а официальные лица не оставили ни одного значимого комментария. Впрочем, аналогичная ситуация продолжится во вторник, так как ближайший интересный экономический отчет запланирован лишь на среду.
К сожалению, британец все же напрямую зависит от проблем, развивающихся в Ирландии. Недаром Великобритания даже предложила предоставить заем в размере 7 млрд. фунтов стерлингов. Дело в том, что из всех крупнейших экономических систем Великобритания обладает наибольшими объемами ирландских активов (после Германии). Таким образом, чтобы предотвратить банковский кризис у себя в стране, британские власти вынуждены вмешиваться, причем довольно высокой ценой. Вот фунт и страдает.
Запланированные на сегодня события:
*11.30 мск. - Германия: ноябрь, предв. PMI в секторе обрабат. пром-сти/услуг (за пред. период: +56,6/+56,0)
11.30 мск. - Италия: ноябрь, св. потребительское доверие ISAE (за пред. период: 107,7)
*12.00 мск. - Е-16: ноябрь, предв. PMI в секторе обрабат. пром-сти/услуг (за пред. период: +54,6/+53,3)
12.30 мск. - Великобритания: октябрь, ипотечное кредитование ВВА (за пред. период: 31 104)
15.00 мск. - Канада: октябрь, CPI (за пред. период: +0,2% м/м, +1,9% г/г)
15.00 мск. - Канада: октябрь, чистый CPI Банка Канады (за пред. период: +0,2% м/м, +1,5% г/г)
15.45 мск. - США: продажи в магазинах ICSC-Goldman за неделю на 20 ноября (за пред. период: -0,1% н/н, +3,4% г/г)
16.30 мск. - Канада: сентябрь, розничные продажи (за пред. период: +0,5% м/м)
16.30 мск. - Канада: сентябрь, розничн. продажи без учета трансп. средств (за пред. период: +0,4% м/м)
16.30 мск. - США: 3 кв., ВВП (прогноз: +2,5%; за пред. период: +2,0%)
16.30 мск. - США: 3 кв., цепной ценовой индекс (за пред. период: +2,3%)
16.30 мск. - США: 3 кв., корпоративные прибыли (за пред. период: +3,0%)
16.30 мск. - США: 3 кв., личное потребление (прогноз: +2,5%, за пред. период: +2,6%)
16.55 мск. - США: индекс Redbook Average за неделю на 20 ноября (за пред. период: +0,1%)
18.00 мск. - США: октябрь, продажи на вторичном рынке жилья (NAR) (прогноз: -1,1% м/м до 4,48 млн.; за пред. период: +10,0% м/м до 4,53 млн.)
18.00 мск. - США: ноябрь, исследование производственной активности ФРБ Ричмонда (за пред. период: 5)
18.00 мск. - США: октябрь, отчет BLS о запланированных увольнениях (за пред. период: 133 379)
18.00 мск. - США: октябрь, отчет BLS по безработице по штатам (за пред. период: -223 800)
*19.30 мск. - Великобритания: выступление Адама Поузена на тему британской экономики
22.00 мск. - США: протокол заседания FOMC
USDJPY
Цены тестируют верхнюю границу диапазона, ограниченного уровнями 83.00 - 83.65. Если она будет преодолена, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 84.00. В пользу такого исхода позволяет говорить направление индикаторов на 4-х часовом графике (рис.1). И трендовый индикатор OsMA, и оба осциллятора приобрели восходящую направленность. На часовом графике (рис.2) OsMA и RSI также устремлены вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва ценами указанного уровня сопротивления и продолжения роста. В то же время SS наметил разворот в противоположную сторону, сигнализируя в пользу начала нисходящей фазы движения в пределах канала.
Таким образом, на мой взгляд, наиболее разумная торговая стратегия - вне рынка до выхода цен за пределы диапазона. Покупки целесообразны выше сопротивления 83.60.
Support: 83.30, 83.00, 82.80, 82.50, 82.10/00, 81.70/60, 81.30, 81.00, 80.70, 80.50/30, 80.00, 79.00, 78.00, 77.00.
Resistance: 83.60, 84.00, 84.30/40, 84.70, 85.00/10, 85.40, 85.70, 85.90/86.00, 86.30/40, 86.70, 87.00, 87.30/40, 88.00.
 |
 |
| рис. 1 | рис.2. |
USDCHF
Цены движутся к уровню поддержки 0.9870. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 0.9840. О вероятности такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.3) трендовый индикатор OsMA приобрел нисходящую направленность. Вниз развернулись и оба осциллятора. На часовом графике (рис.4) OsMA также направлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва ценами указанного уровня поддержки и продолжения нисходящего движения. SS устремлен вниз. RSI наметил разворот в противоположную сторону. Поэтому все же не стоит полностью исключать вероятность отката к отметке 0.9925.
В свете сказанного, на мой взгляд, продажи с близким стоп-лосом целесообразны ниже уровня поддержки 0.9870.
Support: 0.9870, 0.9840, 0.9800, 0.9740, 0.9700/0.9690, 0.9660, 0.9610/00, 0.9570/60, 0.9500, 0.9450, 0.9400, 0.9300, 0.9200.
Resistance: 0.9900, 0.9925, 0.9950, 1.0000, 1.0030, 1.0070, 1.0100, 1.0130/40, 1.0175, 1.0200, 1.0250, 1.0280, 1.0300, 1.0320.
 |
 |
| рис. 3 | рис.4. |
EURUSD
Цены вернулись к уровню поддержки 1.3560. Если он будет преодолен, стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.3510/00. О возможности такого исхода позволяет говорить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.5) направлен вниз. С то же время, осцилляторы (SS в зоне перепроданности) наметили разворот в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать веротяность возвратного хода к отметке 1.3600. На часовом графике (рис.6) OsMA приобретает восходящую направленность. В бычьем направлении развернулся и RSI. Все это подтверждает предположение о возможности отката. SS готовится развернуться в противоположную сторону.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, продажи с близким стоп-лоссом целесообразны ниже уровня поддержки 1.3560. Хотя сейчас в большей степени движения обусловлены факторами фундаментального характера.
Support: 1.3560, 1.3510/00, 1.3460/50, 1.3430, 1.3400, 1.3450/60, 1.3500, 1.3560, 1.3600. 1.3630, 1.3680.
Resistance: 1.3600, 1.3630, 1.3680, 1.3700, 1.3740, 1.3780/1.3800, 1.3830/40, 1.3860, 1.3900, 1.3930, 1.3960, 1.4000, 1.4030, 1.4070, 1.4100, 1.4140, 1.4200.
 |
 |
| рис. 5 | рис.6. |
GBPUSD
Цены движутся в пределах диапазона, ограниченного уровнями 1.5900 - 1.5960. В настоящий момент они приближаются к нижней его границе. Если она будет преодолена, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.5870 и, далее, 1.5830. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.7) трендовый индикатор OsMA приобрел нисходящую направленность. Осцилляторы, напротив, наметили разворот вверх, сигнализируя в пользу начала фазы роста в канале. На часовом графике (рис.8) OsMA приобретает нисходящую направленность, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва ценами указанного уровня поддержки и продолжения падения цен. RSI и SS разворачиваются разнонаправлено.
На мой взгляд, в данном случае продажи с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать ниже уровня поддержки 1.5900.
Support: 1.5925, 1.5900, 1.5870, 1.5830, 1.5800, 1.5770, 1.5740, 1.5700, 1.5660, 1.5620/00, 1.5560, 1.5500, 1.5470/60, 1.5430, 1.5400, 1.5350.
Resistance: 1.5960, 1.6000, 1.6030, 1.6050/60, 1.6100, 1.6170, 1.6200/10, 1.6300, 1.6340, 1.6400, 1.6500, 1.6600, 1.6640, 1.6700, 1.6730, 1.6800, 1.6900.
 |
 |
| рис. 7 | рис.8. |
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter